1、广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 1 证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2020-039 广 西 河池 化 工股 份 有限 公 司 2020 年 第一 季度 报 告正 文 广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的 董事会 会议。公司负
2、 责人施伟光、主管会 计工作负责人莫 理兵及会计机构负 责人(会计主管人员)雷 吉声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）59,919,555.56 24,691,165.08 142.68%归属于上市公司股东的 净利润（元）8,672,939.51-16,377,829.62 152.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,53
3、0,236.73-16,586,990.35 151.43%经营活动产生的现金流量净额（元）18,019,109.23-4,618,044.93 490.19%基本每股收益（元/股）0.0255-0.0557 145.78%稀释每股收益（元/股）0.0255-0.0557 145.78%加权平均净资产收益率 4.86%0.00%0.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）474,902,779.92 344,683,621.33 37.78%归属于上市公司股东的净资产（元）145,400,784.15 23,429,825.28 520.58%非经常性损益项目和金额
4、适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 130,132.78 本期理财产品投资产生 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,570.00 合计 142,702.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举
5、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,042 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数
6、量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波银亿控股有限公司 境内非国有法人 23.76%87,000,000 质押 87,000,000 冻结 87,000,000 广西河池化学工业集团有限公司 国有法人 10.24%37,493,589 何卫国 境内自然人 6.62%24,219,093 24,219,093 何建国 境内自然人 6.00%21,981,597 21,981,597 王翠莲 境内自然人 3.53%12,931,034 12,931,034 王进文 境内自然人 3.53%12,931,034 12,931,034 唐伟 境内自然人 1.64%6,000,600 苏志飞 境外自然人
7、 1.17%4,299,312 傅亦农 境内自然人 0.39%1,444,187 王春明 境内自然人 0.37%1,367,901 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波银亿控股有限公司 87,000,000 人民币普通股 87,000,000 广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589 人民币普通股 37,493,589 唐伟 6,000,600 人民币普通股 6,000,600 苏志飞 4,299,312 人民币普通股 4,299,312 傅亦农 1,444,187 人民币普通股 1,444,187 王春明 1,367
8、,901 人民币普通股 1,367,901 罗文皓 1,297,187 人民币普通股 1,297,187 深圳市丽人文化传播有限公司 1,263,800 人民币普通股 1,263,800 朱建斌 1,247,500 人民币普通股 1,247,500 赵来永 1,103,500 人民币普通股 1,103,500 广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售流通股股东中第一大股东宁波银亿控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；何卫国、何建国系兄弟关系，系一致行动人；王
9、进文、王翠 莲系父女关系，系一致行动人。公司未知其他法人股股东与流通股股东之间，以及流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财
10、务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1.货币资金较期初增加11,063.98 万元，上涨382.96%，主要系增发 股份收到的资金所致。2.交易性金融资产较期初减少1278.57 万元，下降96.58%，主要系出售银行理财产品所致。3.应收票据较期初增加250万元，上涨1250%，主要系收回客户货款所致。4.应收账款较期初增加426.15 万 元，上涨20.42%，主要系销售 货物所致。5.预付货款较期初增加3922.73 万 元，上涨724.85%，主要系采购原料支付预付款所致。6.存货较期初减少1057.09 万元，下降39.46%，主要系销售量增 加导致库存减少
11、所致。7.应付票据较期初减少100万元，下降47.62%，主要系到期偿还 银行承兑汇票所致。8.应付账款较期初减少186.79 万 元，下降10.17%，主要系采购 原料支付货款所致。9.预收款项较期初增加4139.04 万 元，上涨264.51%，主要系预收客户货款所致。10.其他应付款较期初减少3370.64 万元，下降14.42%，主要系支 付股权收购尾款所致。11.股本较期初增加2586.21 万元，上涨7.60%，主要系增发股份所致。12.资本公积较期初增加8511.87 万 元，上涨20.32%，主要系增发 股份资本 溢价所致。13.专项储备较期初增加64.80 万元，上涨100%
12、，主要系提取专项 储备金所致。14.营业收入较上年同期增加3522.84 万元，上涨142.68%，主要系南松医药纳入合并范围且销售增加所致。15.营业成本较上年同期增加1611.00 万元，上涨67.83%，主要系 南松医药纳入合并范围且营收增加所致。16.管理费用较上年同期减少 696.12 万元，下降63.35%，主要系 上期生产系统停产所致。17.财务费用较上年同期减少466.11 万元，下降76.63%，主要系借款减少所致。18.信用减值损失较上年同期增加39.94 万元，上涨100%，主要系 计提坏账准备所致。19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2263.71 万元，上涨
13、490.19%，主要系南松医药纳入合并范围，经营现金流入增加所致。20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2013.14 万元，下降12178.43%，主要系支付重大资产重组购买资产的现金对价所致。21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11049.18 万元，上涨5273.98%，主要系增发 股份收到的资金所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、公司重大资产重组的情况 公司正在实施重大资产重组，涉及收购重庆南松医药科技有限公司控股权及对公司尿素的相关业务、资产及负债置出。公司已完成了发行股份购买资产及募集配套资金工作，相关重组实
14、施进展情况详见公司于2020 年3 月25 日披露的重大资产重 组实施进展公告（公告编号：2020-033）。2、公司控股股东重整的情况 2019 年12 月，公司控股股东母 公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请重整已 获受理，具体详见公司于2019 年12月23日披露的关于控 股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 7（公告编号：2019-091）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司重大资产重组的情况 2020 年 03 月 26 日 详见公司于巨潮资讯网披露的
15、重大资产重组实施进展公告（公告编 号：2020-021）。公司控股股东重整的情况 2019 年 12 月 23 日 详见公司于巨潮资讯网披露的关于控股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告（公告编 号：2019-091）。股份 回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证 券投资 情
16、况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金-1,278.57 45.32 0 合计-1,278.57 45.32 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 8 七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表
17、 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索 引 2020 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 投资者问询公司生产经营、重组进展、退市风险等情况。2020 年 03 月 31 日 其他 个人 公司通过投资者关系互动平台回复投资者提问 42 条，主要为公司经 营及重组进展、股票退市风险等情况。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。广西河池化工股份有限公司 董事长：施伟光 2020 年 4 月 29 日
