1、湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 1 湖北广济药业股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08月 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。审议本次半年报的公司第九届董事会第七次会议，参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人。现场参与表决董事 6 人，董事郭韶智先生因公出差未能到会，授权委托胡明峰先生代行表决权。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积
2、金转增股本。公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股份变动及股东情况.29 第七节优先股相关情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员情况.33 第九节公司债相关情况.34 第十节财务报告.35 第十一节
3、备查文件目录.97 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2018年 1 月 1 日-2018年 6 月 30日 湖北广济药业股
4、份有限公司 2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称（如有）广济药业 公司的外文名称（如有）HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GUANGJI PHARMA.公司的法定代表人 安靖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡明峰先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武穴市江堤路 1号 湖北省武穴市江堤路 1号 电话 17371575571 1737157
5、5571 传真 0713-6212108 0713-6212108 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年报。2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 6 3、其他有关资料 其他有关资料在报
6、告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）400,727,536.52 359,512,559.38 11.46%归属于上市公司股东的净利润（元）116,937,203.28 50,717,843.23 130.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,668,067.01 49,722,570.82 128.60%经营活动产生的现金流量净额（元）96,023,498.76 28,162,721.07 240.96%基本每股收益（元/股）0.465
7、0.201 131.34%稀释每股收益（元/股）0.465 0.201 131.34%加权平均净资产收益率 14.30%7.47%6.83%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,682,650,214.79 1,641,883,229.51 2.48%归属于上市公司股东的净资产（元）848,486,371.89 759,236,775.04 11.76%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）251,705,513用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.465五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披
8、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,055,243.57 计入当期损
9、益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,392,471.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,008,545.85 减：所得税影响额 1,792,854.25 少数股东权益影响额（税后）-622,821.40 合计 3,269,136.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非
10、经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品核黄素即 VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎
11、等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（VB2）产、销量居世界前列。公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6的生产和销售；全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售。近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓，未来医药行业增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革。但受益于经济的发展、人口结构的变化以及社会保障体系和医疗体系改革的进一步深入，我国医药行业将面临新的挑战和机遇。受环保和供给侧改革等因素影响，行业集中度进一步提升，市场
12、份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中，公司所处医药行业关系国计民生，行业周期性与产品生命周期密切相关。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 产业园综合制剂、磷酸酯钠及环保项目工程支出 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 9 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。新产品
13、开发方面：已完成利奈唑胺片的临床试验，正在进行恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片临床试验。加大了维生素类、生物防腐类和天然色素类新产品的探究和研发力度。生产专利方面：截至报告期末，公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、2个实用新型专利)。其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。“核黄素磷酸酯钠的工业化制备方法”专利申请2018年省技术发明奖，已通过受理公示。产品质量体系建设方面：广济药业大金生物产业园VB2生产线药品生产许可证、GMP证书、食品生产许可证、饲料添加剂生产许可证等各种证件均在效期内，药品级产品按GMP要求进行生产质量管控；食品级产品
14、按Kosher食品体系认证规范组织生产；公司检测中心按CNAS要求进行日常QC监测。2017年5月份通过英国劳氏认证（ISO14001、ISO9001、HACCP、FSSC22000、ISO22000、FAMI-QS）的年度审计；己启动了泮托拉唑钠肠溶片、阿奇霉素片、VB2片、VB6片、替硝唑片等产品的仿制药质量和疗效一致性评价。大容量注射剂、口服固体制剂等产品均严格按GMP要求组织生产，稳步推进产品质量提升。公司大力推行“不断创新，持续发展，科学管理，以客户为中心，确保产品质量安全，清洁生产，节能减排，发展低碳经济，创建创新型、节约型企业”的产品安全质量/环境方针，产品出厂合格率100%。品
15、牌建设方面：“”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册，“JIVITA”商标还在香港、美国和欧盟获得注册。“”商标被评为湖北省著名商标，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。本报告期，食品及饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌”产品，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”。其他方面：本报告期，公司再次获得高新技术企业证书，证书编号 GR201742001784。“利奈唑胺原料药及其制剂生产工艺研究”列入 2018 年度湖北省技术创新专项，获 200万专项资金。优化了 VB2 和VB6的生产工艺，降低了生产能耗和原料成本，为该产品提供了更多的盈利空间
16、。新上或改建重大环保项目，组织企业内外部环保专家对项目方案进行论证，确保方案工艺先进性、可行性，以及方案实施后可操作性，湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 10 确保生产正常稳定进行。日常进一步加强了对各分、子公司环保监督管理，做到三废达标排放，全年环保无重大事故发生。报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对当前国内、国际经济形势给企业带来的诸多不确定因素，结合新的产品竞争格局，公司坚持以“强基固本，开拓创新，实现
17、广济药业新梦想”为指引，对内强抓管理增效益，不断完善法人治理结构，加强内控管理建设，优化产品质量，夯实稳步发展的经营局面；对外拓展市场求发展，创新销售思路，市场份额与盈利能力进一步提升，经营质量不断增强。1、明职责建制度，强化内控管理 半年来，公司在抓特色化党建、自主创新研发、基金设立，财务标准化、审计制度化、薪酬激励化、人才专业化等方面重点着力，采取了系列措施；党建特色化建设方面，公司逐步建立和完善党建工作品牌，着力提高党建管理成效和工作业绩，以增强党建工作的引领示范作用。通过大力宣传优秀事迹、开展创导导师带徒弟等活动，传承和发展新时代的工匠精神，传承企业文化和精湛的工艺技术；财务标准化建设
18、方面，一是进一步规范公司 ERP 系统管理，为公司信息化管理打下了坚实的基础；二是进一步完善公司财务管控体系，加强对财务委派人员的管理，提高了分、子企业财务信息反馈速度与质量，规范子企业会计核算基础工作，为持续优化公司财务分析工作，提高集团财务管控能力疏通了渠道；三是加强财务制度建设，半年内公司印发了分、子公司财务负责人管理办法、湖北广济药业股份有限公司财务核算办法等财务管理制度；审计制度化建设方面，充分发挥公司内审、风控、法律三项职能。年内修订了公司内部审计管理制度，并完成多家分子公司内部审计管理制度的完善；全面多次开展内审工作；健全全面风险管理制度，组织协调各部办、各分子公司制定风险评估计
19、划和风险管控方案，定期组织公司各部办及各分子公司进行风险揭示；在薪酬激励化方面，公司在年初与各分子公司签订了年度目标责任状，把经营目标细分到各分子公司，再具体到各个分厂各个品种，形成层层有考核、个个有激励的管理体系。2、清源头固基础，突出研发创新 年内，公司通过对现有的研发体系进行系统梳理，摸清了公司原有的研发体系状况，有针对性的重新优化了公司研发体系的机构、人员、资金配置和考核，从源头上筑牢研发体系基础。为了加快产品研发步伐，公司从研发机构上着手，倡导大布局、大规划，拟创建广济药业研发平台及湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 12 项目产业化基地，以增强企业活力和行业竞争力。
20、3、划红线、筑保障，确保安全环保质量 在安全管理上，公司充分吸取惠生安全事故教训，对安全管理工作重新梳理，推行六大举措：一是将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标责任状中，分级落实，层层压实，在年终考核上实行一票否决制，划出红线，引起全员的高度重视；二是重新梳理安委会的安全管理职能，配齐用好安全管理员，做到有机制、有人员、有奖惩；三是实行安全大检查，上半年出具安全简报 3期，组织岁末年初、锅炉、防雷专项检查，夏季安全大检查，完成捷安公司专家隐患大排查整改；四是健全安全组织及制度建设，完成公司多项安全管理制度修订，逐步明确公司在安全管理方面的职责定位。五是安全双体系建设，以安全咨询公司为技术指导
21、，通过精心组织，现场指导，强力推进，安全双体系建设顺利推进，已完成武穴片区 9 大样板区打造，孟州公司已完成样板区现场部分、风险辨识，惠生公司已完成风险辨识。六是开展液氨泄漏事故应急救援演练、安全培训、安全答题竞赛等活动，提高全员安全知识和技能。在环保治理上，公司实行“一厂一策”，要求先自查后审查，坚守环保红线不动摇。要求各分子公司对其污染源进行逐一排查，完成环保风险自查，并制定治理应对方案和时间进度表。再通过对各分、子公司生产现场进行环保检查，督促分子公司及时整改，做好环保工作。在质量体系管理上，从原料采购、生产工艺控制、质量检测、生产管理等环节实行全流程把控。上半年度公司开展内部质量审计；
22、迎接黄冈药监局、武穴市食药监局专项检查；接受美国芳维制药公司等国内外客户审计 10 次，对于审计过程中的不符合项，公司积极落实按时完成整改工作并及时回复客户，得到认可。2018 上半年度，公司未发生安全、环保、质量事故。二、主营业务分析 概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 400,727,536.52 359,512,559.38 11.46%本期主导产品 VB2销售价格与上年同期相比有所上升营业成本 140,488,527.96 183,289,155.84-23.35%本期主导产品 V
23、B2生产效率提升，产量与上年同期相比有所增加，加权平均成本下降 销售费用 12,925,666.54 12,183,604.49 6.09%管理费用 36,705,586.55 43,046,676.05-14.73%主要系子公司停工损失减少 财务费用 18,711,857.92 16,338,481.35 14.53%人民币对美元的汇率变动导致公司美元借款产生的汇兑损失增加 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 13 所得税费用 38,163,507.43 16,398,843.32 132.72%盈利产生的当期企业所得税增加 研发投入 26,022,473.38 19,249
24、,619.24 35.18%加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入 经营活动产生的现金流量净额 96,023,498.76 28,162,721.07 240.96%营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加投资活动产生的现金流量净额-40,386,638.71-48,953,752.54-17.50%筹资活动产生的现金流量净额-52,522,638.91-17,344,723.92 202.82%偿还到期银行借款、融资租赁款本金及利息 现金及现金等价物净增加额 1,646,825.50-37,796,972.44 104.36%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适
25、用不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 400,727,536.52 140,488,527.96 64.94%11.46%-23.35%15.92%原料系列产品 348,266,514.07 105,048,288.20 69.84%16.34%-30.66%20.45%制剂系列产品 30,828,169.56 21,774,172.15 29.37%-18.30%11.18%-18.73%其他 21,412,955.21 13,6
26、60,245.08 36.21%0.94%22.18%-11.09%其他业务 219,897.68 5,822.53 97.35%-81.79%-99.43%81.58%分地区 国内 210,385,863.69 79,513,180.66 62.21%0.72%-21.00%10.39%国外 190,341,672.83 60,975,347.30 67.97%26.36%-26.21%22.82%三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益-1,055,125.51-0.67%权益法核算长期股权投资确认收益及持有可供出售金融资产取
27、得的现金红利 否 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 14 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性资产减值 691,506.20 0.44%对应收款项计提坏账准备 否 营业外收入 6,494,949.86 4.14%与收益相关的政府补助 否 营业外支出 6,057,095.71 3.86%湖北惠生药业有限公司 2017 年 9.18火灾事故经济处罚及停工损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 142,481,349.60 8.47%68,88
28、2,485.50 4.27%4.20%应收账款 92,959,075.70 5.52%100,559,945.01 6.23%-0.71%存货 159,794,650.82 9.50%143,469,771.27 8.89%0.61%长期股权投资 25,493,768.81 1.52%27,336,981.27 1.69%-0.17%固定资产 864,761,714.96 51.39%871,729,783.43 54.02%-2.63%在建工程 85,550,070.22 5.08%97,331,456.30 6.03%-0.95%短期借款 497,781,206.00 29.58%178,
29、000,000.0 11.03%18.55%2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 42,148,847.80 用于办理贷款抵押 无形资产 86,819,624.09 用于办理贷款抵押 长期股权投资 415,693,641.77 公司将其持有的广济药业（孟州）有限公司 96%股权质押给湖北省长江产业投资集团有限公司 合 计 544,662,113.66 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 15 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取
30、的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度
31、报告全文 16 湖北广济药业济康医药有限公司 子公司 主要从事中成药、中药饮品、化学药制剂、抗生素、生化药品的销售 服务业 500万元 36,441,342.44-1,432,544.84 36,885,924.88-2,105,859.33-1,559,517.94武穴市三利制水有限公司 子公司 自来水、纯净水生产、销售；给排水管道安装、维修等 制造业 1000万元 23,832,462.31 9,059,419.39 3,201,447.48-746,316.27-687,517.73 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 子公司 工业微生物、轻工业防腐剂及添加剂技术的研发、转让与服务。
32、制造业 1000万元 2,988,887.54 1,175,380.30-1,746,769.56-1,750,137.21广济药业（孟州）有限公司 子公司 主要从事核黄素饲料添加剂的生产与销售 制造业 25000万元 475,634,002.91 433,014,210.18 222,751,368.26 122,962,364.34 93,101,930.07湖北惠生药业有限公司 子公司 主要从事维生素 B6 原料药、医药化工原料、饲料添加剂的生产与销售 制造业 6000万元 119,776,327.46-76,701,477.51 2,492,714.14-10,045,663.69-1
33、5,920,284.64报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、广济药业（孟州）有限公司主要从事核黄素饲料添加剂的生产和销售。报告期内，销售价格同比增加，销售收入增加，毛利增长。2、湖北惠生药业有限公司主要从事 V B 6 原料药、医药化工原料、饲料添加剂的生产与销售。报告期内，产品销售收入下降，利润下降。3、湖北广济药业济康医药有限公司主要从事制剂产品的销售。报告期内，销售收入同比下降，利润下降。八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
34、变动的警示及原因说明 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制等制度推行，医药市场呈现疲软状态，行业收入增长压力较大；质量、环保、安全等各项政府监管持续加强，企业运营成本进一步升高，盈利能湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 17 力会相对减弱。2、市场风险 医药企业进入转型升级的关键期，国内药企面临着新一轮的自我营销革命，同时产业整合并购的实践和思考不断深入。这一系列的挑战将直接影响和推动产业的升级重构。企业只有创造新的盈利模式，才能把握潜力增长点，拥有持续增长的能力。3、质量、环保风险 质量、环保是企业的
35、生命线。公司虽然自设立至今未发生重大质量安全、环保事故，且制定了严格的安全生产管理规定，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外质量安全、环保事故的风险。4、药品研发风险 公司每年都投入大量资金用于药品的研发，药品从实验研究、临床研究、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。5、人才不足的风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司可能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 18 第五节重要事项 一、报告期
36、内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时股东大会 临时股东大会 21.93%2018年 01 月 24日 2018年 01 月 25日 湖北广济药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-09）刊登于巨潮资讯网（）2017年度股东大会 年度股东大会 21.47%2018年 04 月 20日 2018年 04 月 21日 湖北广济药业股份有限公司 2017年度股东大会决议公告（公告编号：2018-36）刊登于巨潮资讯网（）2、表决权恢复的优先股股东
37、请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺开始时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现2014年 10月22日 履行中 湖北广
38、济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 19 有业务和产品，适当引进新的产品。湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。2014年 10月22日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园未来 3-5 年的发展规划。2014年 10月22日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构
39、。2014年 10月22日 履行中 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 20 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况披露
40、日期 披露索引 本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司与张同治产品责任纠纷案 70.8189万元 是 孟州公司提出上诉，等待判决。影响当期利润 二审尚未判决 2017年 12 月 14日 湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告；公告编号：2017-061；登载公告的网站：巨潮资讯网（http:/701.6740万元 否 二审判决 公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 广济药业已向法院申请强制执行。已部分回款，待法院下达最终执行通知。2015年 08 月 08日 2015年 09 月 17日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告，公告编号：2015-050；公告名
41、称：关于诉讼事项进展公告，公告编号：2015-072；登载公告的网站：巨潮资讯网（http:/适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引张志不当得利返还案 3.1176万元 否 一审已判决 未对公司本期及期后利润产生重大影响。执行过程中 刘学平劳动争议纠纷案 经济补偿金：3.75万元 工资：0.7350万元 否 二审判决 未影响当期利润 二审判决，驳回上诉，维持原判 廖金保劳动争议纠纷案 工资：11.3641万元 养老保险费：1.7万元 精神损失费：30万元 误工费：25万元 否
42、 二审已裁定，由一审法院再审，等待开庭 未影响当期润 等待再审开庭 本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司与缘信公司承揽合同纠纷案 231.7966万元 否 一审判决，惠生公司提起上诉未影响当期利润 一审判决暂未生效 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 21 本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司与晶灿公司承揽合同纠纷案 90.9万元 否 一审判决，惠生公司提起上诉未影响当期利润 二审已开庭，等待判决 九、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负
43、数额较大的债务到期未清偿等情况。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全
44、文 22 应收关联方债权：关联方 关联关系 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期收回金额（万元）利率 本期利息（万元）期末余额（万元）湖北安华大厦有限公司 联营公司 应收关联方债权 否 744.93 744.93湖北安华大厦有限公司 联营公司 应收关联方债权 否 443.16 15 458.16关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。应付关联方债务：关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率 本期利息（万元）期末余额（万元）湖北省长江产业投资集团有限公司 大股东 资
45、金拆借 35,000 4.785%35,000湖北省长江产业投资集团有限公司 大股东 资金拆借 5,000 4.785%5,000关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。5、其他重大关联交易 适用 不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 23（2）承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在
46、承包情况。（3）租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保 适用 不适用（1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保湖北广济药业股份有限公司 2017年 02月 09日 15,000 2017年 03月 03日 15,000 连带责任保证 一年 否 否
47、报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）15,000子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）0报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）0报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）0报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）15,000湖北广济药业股份有限
48、公司 2018年半年度报告全文 24 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 17.68%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）未到期担保可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）（2）违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部
49、门公布的重点排污单位是 湖北广济药业股份有限公司及其下属控股子公司湖北惠生药业有限公司为环保部门公布的 2018年重点排污单位，主要环境信息如下：处理工艺及排放方式（1）广济药业 大金产业园生产废水经公司大金产业园污水处理站预处理后，再经 EGSB+倒置氧化沟生化处理，达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准。武穴市城区济元分厂、济民分厂和济得分厂产生的生产污水送至济元厂区污水处理站，经 UASB+CASS 生化处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准。公司两处污水处理站处理达标的废水分别通过专用管道送至武穴市城市污水处理厂作进一步处理，达到城镇污水处理厂污染
50、物排放标准(GB189182002)一级排放标准后，向环境排放。湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告全文 25 锅炉烟气经布袋除尘及脱硫、脱硝处理，达到锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）II 时段标准后，向环境排放。公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的年排放总量 超标排放情况 湖北广济药业股份有限公司 化学需要氧量 排向市政污水处理厂 2 大金产业园废水排放口、济元废水排放口产业园 COD 259mg/L 济元 COD 80mg/L 500 mg/L 10.027吨 34
