1、重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 1 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。1.2 本次董事会以通讯表决方式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。1.3 公司第一季度财 务 报告 未经 会 计师 事 务 所 审计。1.4 公司 法定代 表人 曾中 全 先生、总经 理 李先 文 先生、主 管会 计 工 作 负责人高 峰 先生 及 公司财 务部部长李代萍女士声明：保证季度报告
2、中 财 务 报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总 资 产（元）3,702,518,333.47 3,728,360,956.71-0.69 归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）2,275,814,874.98 2,272,546,254.33 0.14 股本（股）399,199,490.00 399,199,490.00 0.00 归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）3.8006 3.7952 0.14 本报告 期 上 年同 期 增减变动（）营业总收入（元）497,197,460.91
3、521,588,119.18-4.68 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）3,594,306.63 92,643,455.05-96.12 经营活动产生 的 现金流量净额（元）-43,349,019.20 52,662,610.41-182.32 每 股 经营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.0724 0.1127-164.24 基 本 每 股 收益（元/股）0.0060 0.1982-96.97 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 2 稀释每 股 收益（元/股）0.0060 0.1982-96.97 加权平 均 净 资 产收益率（%）0.158 7.924-7
4、.766 扣除非经常 性 损益后 的 加权平 均 净 资 产收益 率（%）0.156 7.923-7.767 说明：本公司 于 2010 年 4 月 16 日 实 施 了 2009 年度资本公 积金转增 股本方 案：以公司 现 有股本 总数 399,199,490股 为基数，按每 10股 转增 5股 比例向 全 体 股 东 进行资本公 积金转 增 股本，共计转增 199,599,745股。转增后，公司股本 总数为 598,799,235股。根据 公开 发 行证 券 的公司 信息披露编 报 规则 第 9 号 净 资 产收益率 和 每 股 收益 的 计 算 及 披露（2010年 修订）的 要求，公
5、司对 基 本 每 股 收益、稀释每 股 收益、加权平 均 净 资 产收益率、扣除非经常 性 损益后 的 加权平 均 净 资 产收益率、归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产、每 股 经营活动产生 的 现金流量净额 的本报告 期 及 上 年同 期 的 数据按 照 总 股本 598,799,235股进行了重 新 计 算。非经常性损益项目 本报告期发生额 其 他 营业 外 收入 84,147.10 非经常 性 损益 合 计 84,147.10 减 所 得税影响 额 17,992.07 非经常 性 损益净额 66,155.04 减 少 数 股 东权益 影响 额 19,734.75 合 计 46
6、,420.29 对重 要 非经常 性 损益 项目 的 说 明 无 2.2、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期 末 股 东总数（户）32,026 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股 东 名称（全 称）期 末持 有 无 限 售条件 流 通股的 数量 种类 中 国太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公司 分 红 个人 分红 1,999,946 人 民币普 通股 曾 蔚玲 558,600 人 民币普 通股 叶 一 坚 429,510 人 民币普 通股 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 3 中 国 工 商银 行 广 发中 证 500指 数 证
7、券 投 资 基金(LOF)421,094 人 民币普 通股 戴龙田 392,650 人 民币普 通股 谭 曾 盈 348,300 人 民币普 通股 金 家瑞 305,400 人 民币普 通股 金 贻芳 290,000 人 民币普 通股 中 国银 行 长 盛 同 智优势成 长 混合型 证 券 投 资 基金 249,951 人 民币普 通股 中 国农 业 银 行 南 方 中 证 500指 数 证 券 投 资 基金(LOF)244,647 人 民币普 通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 3.1.1、报告期末公司资产构成同比发生变动的说明
8、项目 2010年 3月 31日 2009年 12月 31日 差 异 变动 金 额 差 异 变动幅度 原因 分析 预付款项 53,629,359.25 149,844,341.05-96,214,981.80-64.21%注 1 其 他应 收 款 17,401,759.45 5,509,718.08 11,892,041.37 215.84%注 2 存 货 174,509,151.93 113,596,332.86 60,912,819.07 53.62%注 3 工 程物 资 82,768,717.55 141,389,878.36-58,621,160.81-41.46%注 1 应付票 据 8
9、2,076,281.96 56,325,366.09 25,750,915.87 45.72%注 4 预 收 款项 103,264,240.69 53,748,524.66 49,515,716.03 92.12%注 5 增减变动 的 主 要原因：1、预付账款、工 程物 资 期 末余 额 较 年 初账面余 额 较 大 减 少，主 要系“二 化”项目 的 设备 陆 续到位 后 公司 将 上 年 预付 的 设备 及工 程款 转入 在建工 程 核 算 所 致。2、其 他应 收 款 期 末余 额 较 年 初账面余 额 大 幅 度 增加，主 要系 公司 正 常经营增加 所 致。3、存 货 期 末账面余
10、额 较 年 初账面余 额 较 大 增加，主 要系 八 一 六 农 资公司 外 采 货物 所 致。4、应付票 据期 末账面余 额 较 年 初账面余 额 较 大 增加，主 要系“二 化”工 程项目新 开 具 银 行 承兑汇 票 所 致。5、预 收 账款 期 末账面余 额 较 年 初账面余 额 较 大 增加，主 要系 八 一 六 农 资公司 预 收 的 外 采 货款项 所 致。重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 4 3.1.2、报告期 内 公司 利润 表项目同比发生重大变化的说明 项目 2010年 3月 31日 2009年 3月 31日 差 异 变动 金 额 差 异 变动幅度 原因
11、 分析 营业 费 用 2,577,051.00 14,357,891.24-11,780,840.24-82.05%注 1 营业收入 497,197,460.91 521,588,119.18-24,390,658.27-4.68%注 2 营业 成 本 489,757,530.06 403,736,327.36 86,021,202.70 21.31%注 3 增减变动 的 主 要原因：1、营业 费 用较 去 年同 比 大 幅 度 减 少，主 要系 公司在一季度进行了 例 行的 设备 大 检 修，可 供销 售 的实 物 产 品 减 少，相 应 的 费 用 减 少 所 致。2、营业收入 较 去 年
12、同 比减 少，主 要系 公司“一化”装置检 修，外 销自 产产 品 减 少，报告 期 商 贸 规 模扩 大所 致。3、营业 成 本 较 去 年同 比增加，主 要系 公司同 比 扩 大了 商 贸 规 模，正 常 的 营业 成 本 增加 所 致。3.1.3、报告期 内 公司 现金 流 量 表项目同比发生重大变化的说明 项目 2010年 3月 31日 2009年 3月 31日 差 异 变动 金 额 差 异 变动幅度 原因 分析 经营活动产生 的现金流量净额-43,349,019.20 52,662,610.41-96,011,629.61-182.31%注 1 投 资 活动产生 的现金流量净额-10
13、4,852,394.67-201,698,763.06 96,846,368.39-48.02%注 2 增减变动 的 主 要原因：1、经营活动产生 的 现金流量净额 较 去 年同 比 大 幅 度 减 少，主 要系 公司在一季度进行了 例 行的“一化”装置 大 检 修，可供销 售 的实 物 产 品 减 少 所 致。2、投 资 活动产生 的 现金流量净额 较 去 年同 比 较 大 减 少，主 要系 公司“二 化”项目 已 实 现 了 机械竣 工，后期 的工 程投 资 减 少 所 致。3.2 重大事项 进展 情况及 其影响和解决方案 的 分析 说明 适用 不 适用 1、“二 化”项目建 设 情况 目
14、 前，“二 化”项目 已 全 面 进 入 试车阶段，完 成 了人员 配置 和 培训 工 作 及开 车技术 准 备 工 作。公司 积 极推 进 电力 保 障 和 天然气供 应，配套 的 国 网 220KV变 电站已 经 竣 工 投 入 使 用；天 然气 管 线 建 设 已顺 利 完 成 穿越 长 江、乌江、黎香溪三 大 江河 的 控制 性工 程，界区 内的 天然气 配气站 建 设预 计 4月 底 完工，天然气供 应 的 瓶颈问题已 得 到解 决。2.3月 26日，公司第 四届 董事会第 十四 次会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 外投 资的 议 案，相 关 公告 刊登 在 3月 27日 的
15、中 国 证 券 报、证 券 时 报、证 券日 报 及 巨潮 资讯 网 上。重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 5 3.3 公司、股东及 实际控制 人 承诺 事项 履行 情况 适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 人 承诺 内容 履 行情况 股 改承诺 建峰 集团（原 建 峰 总 厂）1、追 加 对 价 承诺。2、自改 革 方 案 实 施 之 日 起 36 个 月 内不通 过 证 券 交易 所 挂牌交易出 售原 非流 通股股份，此 外 在 追 加 对 价 承诺 期 内不通 过 证 券 交易 所 挂牌交易出 售 14,269,975 股 追 加 对 价 股份。建峰 总 厂 所 持原
16、 非流 通股股份 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有限公司 深圳 分 公司实行 临 时 保管，根据上 述 承诺 内容 予 以 锁 定。履 行 股份限 售 承诺 建峰 集团、智 全 实 业、上 海 盛太 投 资管理有限公 司、上 海 汇 银投 资有限公司、江阴 市长 江 钢 管有 限公司、上 海世 讯会 展服 务 有限 公司、斯坦福 大学 2007年 10月 18日，公司 向 重庆建峰工 业 集团 有限公司、重庆 智 全实 业 有限责任公司 非 公开 发 46,181,200股、48,105,400股，根据 承诺三十六 个 月 不 上市流 通。2009年 9月 9日，公司 向 重庆 建峰工
17、业 集团 有限公司、上 海 盛太投 资管理有限公司、上 海 汇 银投 资有限公司、江 阴 市长 江 钢 管有限公司、上 海世 讯会 展服 务 有 限公司、斯坦福 大 学 6家 特 定 投 资者 共发 行了 87,591,240股人 民 币普 通股（A股），重庆建峰工 业 集团 有限公司 认购 本次 发 行的股 份 自 发 行 结束之 日 起 36个 月 内不 得 转 让，其 他 5 家投 资者 认购 本 次 发 行的股份 自 发 行 结束之 日 起 12个 月 内不 得 转 让。履 行 中 收 购 报告 书 或 权益变动 报告书 中 所 作 承诺 无 无 无 重大资 产 重 组 时 所 作 承
18、诺 建峰 集团（原 建 峰 总 厂）同股 改承诺 履 行 发 行 时 所 作 承诺 无 无 无 其 他 承诺（含追加 承诺）无 无 无 3.4 预测 年 初至下 一报告期期末的 累 计 净利润可能为亏 损 或者与 上年同期 相 比发生大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 业 绩 预 告 情况 同 向 大 幅 下降 年 初 至下 一报告 期期 末 上 年同 期 增减变动（%）累 计净利润 的 预 计数（万 元）约 4,000.00 15,700.82 下降 约 74.52 基 本 每 股 收益（元/股）约 0.067 0.336 下降 约 80.11 业 绩 预 告的 说 明（1）公司
19、 于 2010年 1月 1日 至 3月 11日 进行了 例 行的“一化”装置 大 检 修，报告 期 内 可供销 售 的 产 品 数量 大 幅 降低，且 市 场 销 售 价格 同 比 下降，故 利润 同 比 大 幅 下降。（2）未经 过 注 册 会 计师 预 审计。（3）本次 业 绩 预 告 是 公司财 务 初 步测 算 的 结果，具 体 财 务数据 以公司 披 露 的 2010 年 半 年度报告 为 准。重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 6 3.5 其他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 3.5.2 报告期 接待调研、沟 通、采访等活 动情况表
20、接待 时 间 接待地点 接待 方式 接待 对 象 谈论 的 主 要 内容及 提 供 的资料 2010年 02月 01日 公司会 议 室 实 地调研 中 投 证 券、景 顺 长 城、海富 通、泰达荷 银、交 银 施罗德、银 华 基金 公司 生产经营 情况 及“二 化”试 车情况，公司 发 展战略。未 提 供任何资料。2010年 03月 02日 公司会 议 室 实 地调研 中信 证 券、博 时 基金 公司 生产经营 情况 及“二 化”试 车情况，公司 发 展战略。未 提 供任何资料。2010年 04月 02日 公司会 议 室 实 地调研 兴 业 证 券 公司 生产经营 情况 及“二 化”试 车情况
21、，公司 发 展战略。未 提 供任何资料。3.5.3 其他 重大事项的说明 适用 不 适用 1、报告 期 内，公司不存在 向 控 股股 东 或其 关 联 方 提 供 资 金、违反 规定 程 序 对 外 提 供 担 保的 情 况。2、报告 期 内，公司 持 股 30%以 上 股 东未 提出 或实 施 股份 增 持 的 计 划。3、报告 期 内，公司 无 重大 合 同 签 订 情况。3.6 衍 生 品投 资情况 适用 不 适用 3.6.1 报告期末 衍 生 品投 资的持 仓 情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资产 负债 表 编 制 单 位：重庆建峰化工股份有限公司 2010年 03月 31日
22、单 位：元 期 末余 额 年 初余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 7 货币 资 金 889,565,742.31 839,376,023.24 1,050,506,429.23 1,014,451,913.95 结 算备付 金 拆出 资 金 交易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账款 预付款项 53,629,359.25 47,596,936.00 149,844,341.05 138,776,003.54 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合 同准 备 金 应 收利息 应 收
23、股 利 其 他应 收 款 17,401,759.45 17,220,155.21 5,509,718.08 5,471,398.21 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 174,509,151.93 111,802,516.58 113,596,332.86 111,653,259.83 一年内 到 期 的 非流动 资产 其 他 流动 资 产 流动 资 产 合 计 1,135,106,012.94 1,015,995,631.03 1,319,456,821.22 1,270,352,575.53 非流动 资 产：发 放贷 款 及 垫 款 0.00 可供 出 售 金 融 资 产 持 有 至
24、 到 期 投 资 长期 应 收 款 长期 股 权 投 资 1,273,203.47 67,850,000.00 1,273,203.47 67,850,000.00 投 资性 房地 产 固 定 资 产 245,118,454.71 225,479,106.47 266,775,311.98 246,682,692.22 在建工 程 2,135,517,907.65 2,135,517,907.65 1,896,082,950.95 1,896,082,950.95 工 程物 资 82,768,717.55 82,768,717.55 141,389,878.36 141,389,878.36
25、固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 102,630,055.79 91,707,990.24 103,237,793.98 92,129,927.20 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 8 开 发 支 出 商 誉 长期 待 摊 费 用 递延 所 得税 资 产 103,981.36 101,673.01 144,996.75 143,969.58 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产 合 计 2,567,412,320.53 2,603,425,394.92 2,408,904,135.49 2,444,279,418.31 资
26、 产总计 3,702,518,333.47 3,619,421,025.95 3,728,360,956.71 3,714,631,993.84 流动 负 债：短 期 借 款 6,261,829.35 6,261,829.35 向中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及同 业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付票 据 82,076,281.96 82,076,281.96 56,325,366.09 56,325,366.09 应付账款 240,453,927.44 240,137,303.34 301,845,062.18 301,226,373.40 预 收 款项 1
27、03,264,240.69 1,237,636.40 53,748,524.66 271,350.90 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 8,116,014.64 7,728,747.23 17,009,213.94 15,797,133.93 应 交 税 费-118,682,283.25-119,268,678.69-105,732,776.31-112,156,191.68 应付 利息 应付 股 利 其 他应付款 21,820,074.69 99,694,770.35 15,706,170.08 120,490,964.84 应付分 保 账
28、款 保 险合 同准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承销 证 券 款 一年内 到 期 的 非流动 负债 16,074,980.24 16,074,980.24 22,965,878.04 22,965,878.04 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 353,123,236.41 327,681,040.83 368,129,268.03 411,182,704.87 非流动 负 债：长期 借 款 1,058,178,716.62 1,058,178,716.62 1,071,890,613.99 1,071,890,613.99 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季
29、度报告全文 9 应付 债 券 长期 应付款 专 项应付款 预 计 负 债 递延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 1,058,178,716.62 1,058,178,716.62 1,071,890,613.99 1,071,890,613.99 负 债 合 计 1,411,301,953.03 1,385,859,757.45 1,440,019,882.02 1,483,073,318.86 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）399,199,490.00 399,199,490.00 399,199,490.00 399,199,490.
30、00 资本公 积 1,297,739,232.57 1,297,739,232.57 1,297,739,232.57 1,297,739,232.57 减：库 存股 专 项 储 备 2,107,747.78 2,107,747.78 2,433,432.86 2,433,432.86 盈余 公 积 71,798,295.58 71,798,295.58 71,798,295.58 71,798,295.58 一 般风 险 准 备 未 分 配 利润 504,970,109.05 462,716,502.57 501,375,803.32 460,388,223.97 外币 报表 折 算 差 额
31、 归属于 母 公司所有者 权益 合 计 2,275,814,874.98 2,233,561,268.50 2,272,546,254.33 2,231,558,674.98 少 数 股 东权益 15,401,505.46 15,794,820.36 所有者 权益 合 计 2,291,216,380.44 2,233,561,268.50 2,288,341,074.69 2,231,558,674.98 负 债 和所有者 权益总计 3,702,518,333.47 3,619,421,025.95 3,728,360,956.71 3,714,631,993.84 法定代 表人：曾中 全 总
32、经 理：李先 文 主 管会 计 工 作 的公司负责人：高 峰 会 计 机 构 负责人：李代萍 4.2 利润 表 编 制 单 位：重庆建峰化工股份有限公司 2010年 1-3月 单 位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 497,197,460.91 47,695,230.73 521,588,119.18 272,678,404.89 其 中：营业收入 497,197,460.91 47,695,230.73 521,588,119.18 272,678,404.89 利息收入 已 赚 保 费 手 续费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 493
33、,374,151.64 44,956,079.43 412,708,905.67 177,729,901.78 其 中：营业 成 本 489,757,530.06 45,306,862.45 403,736,327.36 182,895,538.77 利息 支 出 手 续费 及 佣 金 支 出 退 保 金 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 10 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险合 同准 备金净额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附 加 12,901.25 4,711.87 6,042.62 3,236.87 销 售 费 用 2,577,051.
34、00 8,197.00 14,357,891.24 管理 费 用 15,334,491.03 13,843,069.86 12,570,673.93 12,050,560.17 财 务 费 用-14,125,769.69-14,017,168.46-17,290,350.26-17,163,079.60 资 产减 值 损 失-182,052.01-189,593.29-671,679.22-56,354.43 加：公 允 价 值 变动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资 收益（损 失 以“-”号 填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“
35、-”号 填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列）3,823,309.27 2,739,151.30 108,879,213.51 94,948,503.11 加：营业 外 收入 84,147.10 4,800.00 4,800.00 减：营业 外 支 出 其 中：非流动 资 产 处 置 损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）3,907,456.37 2,739,151.30 108,884,013.51 94,953,303.11 减：所 得税 费 用 706,464.64 410,872.70 16,304,443.48 14,281,551.77 五、净利润（净 亏 损
36、以“-”号填列）3,200,991.73 2,328,278.60 92,579,570.03 80,671,751.34 归属于 母 公司所有者 的 净利润 3,594,306.63 2,328,278.60 92,643,455.05 80,671,751.34 少 数 股 东损益-393,314.90-63,885.02 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.0060 0.0039 0.1982 0.1726（二）稀释每 股 收益 0.0060 0.0039 0.1982 0.1726 七、其 他 综 合 收益 八、综 合 收益总额 3,200,991.73 2,328,27
37、8.60 92,579,570.03 80,671,751.34 归属于 母 公司所有者 的 综 合 收益总额 3,594,306.63 2,328,278.60 92,643,455.05 80,671,751.34 归属于 少 数 股 东 的 综 合 收益总额-393,314.90-63,885.02 法定代 表人：曾中 全 总经 理：李先 文 主 管会 计 工 作 的公司负责人：高 峰 会 计 机 构 负责人：李代萍 4.3 现金 流 量 表 编 制 单 位：重庆建峰化工股份有限公司 2010年 1-3月 单 位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经
38、营活动产生 的 现金流 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 11 量：销 售商 品、提 供 劳 务收 到 的 现金 511,470,935.50 12,374,079.97 537,321,439.86 225,285,394.23 客 户 存 款 和同 业 存 放 款项 净增加额 向中 央 银 行 借 款 净增 加额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入资 金净增加额 收 到 原 保 险合 同保 费取 得 的 现金 收 到 再 保 险 业务现金 净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增加额 处 置 交易 性 金 融 资 产净增加额 收 取 利息、手 续费 及 佣 金 的 现
39、金 拆 入 资 金净增加额 回 购 业务 资 金净增加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经营活动 有 关 的 现金 2,168,613.24 2,072,805.33 2,300,650.07 1,860,155.15 经营活动现金流入 小 计 513,639,548.74 14,446,885.30 539,622,089.93 227,145,549.38 购买 商 品、接 受劳 务 支 付 的 现金 510,007,640.39 34,392,214.56 447,096,680.64 136,043,447.53 客 户 贷 款 及 垫 款 净增 加额 存 放 中
40、央 银 行和同 业款项 净增加额 支 付原 保 险合 同 赔 付 款项 的 现金 支 付 利息、手 续费 及 佣 金 的 现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给职 工以及 为 职 工 支 付 的 现金 18,306,387.10 16,802,705.85 18,935,225.85 17,763,283.29 支 付 的 各 项税 费 8,356,714.08 2,066,923.16 2,856,857.62 2,720,434.80 支 付 其 他 与 经营活动 有 关 的 现金 20,317,826.37 18,550,308.99 18,070,715.41 15,204
41、,839.95 经营活动现金流 出小 计 556,988,567.94 71,812,152.56 486,959,479.52 171,732,005.57 经营活动产生 的现金流量净额-43,349,019.20-57,365,267.26 52,662,610.41 55,413,543.81 二、投 资 活动产生 的 现金流 量：收 回 投 资 收 到 的 现金 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 12 取 得投 资 收益收 到 的 现金 处 置 固 定 资 产、无 形 资产 和其 他 长期 资 产收 回 的 现金净额 60,000.00 处 置 子 公司及其 他 营
42、 业 单 位 收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关 的 现金 1,402,332.95 1,402,332.95 投 资 活动现金流入 小 计 60,000.00 0.00 1,402,332.95 1,402,332.95 购 建 固 定 资 产、无 形 资产 和其 他 长期 资 产 支 付 的现金 104,098,039.67 104,048,039.67 203,101,096.01 202,729,519.01 投 资 支 付 的 现金 质押 贷 款 净增加额 取 得 子 公司及其 他 营 业 单 位 支 付 的 现金净额 支 付 其 他 与 投 资 活动 有
43、 关 的 现金 814,355.00 814,355.00 投 资 活动现金流 出小 计 104,912,394.67 104,862,394.67 203,101,096.01 202,729,519.01 投 资 活动产生 的现金流量净额-104,852,394.67-104,862,394.67-201,698,763.06-201,327,186.06 三、筹 资 活动产生 的 现金 流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 其 中：子 公司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现金 取 得 借 款 收 到 的 现金 发 行 债 券收 到 的 现金 收 到 其 他 与筹 资 活动
44、 有 关 的 现金 670,526.98 554,674.17 789,173.52 657,710.30 筹 资 活动现金流入 小 计 670,526.98 554,674.17 789,173.52 657,710.30 偿还债 务 支 付 的 现金 11,849,985.83 11,849,985.83 5,463,379.29 5,463,379.29 分 配 股 利、利润 或 偿 付 利息 支 付 的 现金 1,533,761.07 1,533,761.07 1,631,010.38 1,631,010.38 其 中：子 公司 支 付 给 少 数 股 东 的股 利、利润 支 付 其
45、他 与筹 资 活动 有 关 的 现金 26,053.13 19,156.05 7,159.58 2,260.10 筹 资 活动现金流 出小 计 13,409,800.03 13,402,902.95 7,101,549.25 7,096,649.77 筹 资 活动产生 的现金流量净额-12,739,273.05-12,848,228.78-6,312,375.73-6,438,939.47 四、汇 率变动 对 现金 及 现金 等 价 物 的 影响 五、现金 及 现金 等 价 物 净增 加额-160,940,686.92-175,075,890.71-155,348,528.38-152,352
46、,581.72 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 13 加：期 初 现金 及 现金 等价 物余 额 1,050,506,429.23 1,014,451,913.95 866,383,140.37 812,515,849.67 六、期 末 现金 及 现金 等 价 物 余 额 889,565,742.31 839,376,023.24 711,034,611.99 660,163,267.95 法定代 表人：曾中 全 总经 理：李先 文 主 管会 计 工 作 的公司负责人：高 峰 会 计 机 构 负责人：李代萍 4.4 审 计报告 审计 意 见：未经审计 重庆建峰化工股份有限公司 法定代 表人:曾中 全 二 O一 O年 四 月 二 十 一 日
