1、重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 1 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 公司第三季度财务报告未经会计 师 事务所 审 计。1.5 公司法 定代表 人 曾中 全 先生、总 经理 李先 文 先生、主 管会计工 作 负责人 罗润生先生 及会计 机构 负
2、责人 李代萍女士声明：保证第三季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司 基 本 情况 2.1 主 要会计 数据 及财务 指标 单位：（人 民币）元 项 目 2009.9.30 2008.12.31 增减幅 度（）总 资 产（元）3,947,974,115.26 2,490,701,109.16 58.51 归属于上市 公司股 东 的所有者 权 益（元）2,260,129,436.91 967,060,502.14 133.71 股本（股）399,199,490.00 311,608,250.00 28.11 归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）5.6617 3.1034
3、 82.44 2009年 7-9月 比上 年 同期增减（）2009年 1-9月 比上 年 同期增 减（）营业总收入（元）383,541,361.36 10.41 1,758,084,599.48 59.62 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）32,240,902.42-40.95 189,249,106.36-2.56 经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-179,203,111.05-31.41 每 股经 营活动产生 的 现金流量净-0.45-46.43 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 2 额（元/股
4、）基 本 每 股 收益（元/股）0.09-50.00 0.59-4.84 稀释每 股 收益（元/股）0.09-50.00 0.59-4.84 净 资 产收益率（%）1.43-4.71 8.37-13.48 扣除非 经 常 性 损益后 的 净 资 产收 益率（%）1.25-4.84 8.20-13.01 非 经 常 性 损益项目 单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 2009年 1-9月 营业外收入 8,366,581.62 营业外支出 827,882.94 资产减值损失 2,872,439.32 所得税费用 699,938.90 合计 3,966,320.46 2.2 报告 期末 股
5、 东总 人 数 及 前十名 无限 售条件 股 东持 股 情况表 单位：股 股 东总数 24,948户 前 10名 无限 售条件 股 东持 股 情况 股 东名称 持 有无限 售条件 股份 数 量 股份 种类 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 1,999,953 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,440,000 人民币普通股 UBS AG 1,205,184 人民币普通股 中国银行友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 湖南锦泰五金机电进出口有限公司 890,754 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 799,92
6、2 人民币普通股 张忠贵 589,000 人民币普通股 袁春 585,275 人民币普通股 罗礼 462,552 人民币普通股 叶一坚 435,310 人民币普通股 3 重要事 项 3.1 公司 主 要会计报 表项目、财务 指标 大 幅 度 变动 的 情况 及 原因 适 用 不适 用（1）截至 报告 期末，公司资 产 负 债 表项目 大 幅 度 变动原因 分析：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 3 项 目 期末金额（2009年 9月 30日）期 初 金额（2009年年 初）差 异 变动金额 差 异 变动幅 度（%
7、）原因 分 析 货 币 资 金 1,385,159,342.60 866,383,140.37 518,776,202.23 59.88 注 1 预付款 项 301,379,082.42 713,382,399.70-412,003,317.28-57.75 注 2 在建工 程 1,453,983,316.90 271,063,239.12 1,182,920,077.78 436.40 注 2 工 程物 资 233,715,234.94 3,941,024.69 229,774,210.25 5830.32 注 2 应付票 据 96,828,249.15 2,858,174.00 93,97
8、0,075.15 3287.77 注 2 应付账款 211,832,002.72 24,355,331.75 187,476,670.97 769.76 注 2 应交税费-70,681,330.73 18,676,242.78-89,357,573.51-478.46 注 2 预 收 帐款 134,137,539.46 202,883,322.64-68,745,783.18-33.88 注 3 说 明：注 1、变动原因主要系 公司 为“二 化”项目募集的专项 资金 于 2009年 8月到账 所 致。注 2、预付帐款、应交 税费 期末数较 年 初数大幅 度减 少，在 建工 程、工 程物 资、应
9、付 票 据及应付账款期末数较 年 初数大幅 度 增加，主要系 公司“二 化”项目现已 进入设 备安装高 峰 期，各项 基本建设投资 增加 所 致。注 3、变动原因主要系 公司 主要 产 品（尿素）受 全 球 金 融危 机 的影响，尿素销售市场持 续疲软 所 致。（2）截至 报告 期末，公司 利润表项目 大 幅 度 变动原因 分析：项 目 2009年 1-9月 2008年 1-9月 差 异 变动金额 差 异 变动 幅 度（%）原因 分析 营业收入 1,758,084,599.48 1,101,407,835.87 656,676,763.61 59.62 注 1 营业 成 本 1,538,341
10、,938.75 895,898,572.32 642,443,366.43 71.71 注 1 财务 费用 5,356,661.41-18,919,721.56 24,276,382.97 128.31 注 2 所 得税费用 33,407,767.91 18,044,707.71 15,363,060.20 85.14 注 3 说明：注 1、变动原因主要系 公司本年 扩大了 商 品流 通 贸易 业 务，相关 收入、成 本 增加 所 致。注 2、变动原因主要系 公司 欧元借款因汇 率波 动 产 生 的汇 兑 损 益 所 致。注 3、变动原因主要 是去 年 同 期 弥补 了 以前 年度 未弥补亏
11、损所 致。（3）截至 报告 期末，公司 现金流量表项目 大 幅 度 变动原因 分析：项 目 2009年 1-9月 2008年 1-9月 差 异 变动金额 差 异 变 动幅 度（%）原因 分析 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 4 投 资 活动产生 的 现金流量净额-772,641,969.11-112,907,194.33-659,734,774.78 584.32 注 1 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 1,112,215,060.29-52,508,732.64 1,164,723,792.93 2218
12、.15 注 2 说明：注 1、投资 活 动的现 金 净 流 出 增加主要 是“二 化”项目 建设投资 增加。注 2、筹 资 活 动现 金 净 流 入 增加主要系 本公司 2009年度 非 公开 发 行 募集 资金 于 2009年8月到账。3.2 重大事 项 进展 情况 及其 影响 和 解决方案 的 分析说 明 适用 不 适用 3.3 公司、股 东 及实 际控制 人 承诺 事 项 履行 情况 适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 内容 履行 情况 股 改承诺 1、追 加 对 价 承诺。2、自改革方案实施之日起 36 个 月 内 不 通 过 证券 交易 所 挂牌 交易 出 售原 非 流 通股股份，此
13、 外 在 追 加 对 价 承诺 期 内 不 通 过 证券 交易 所 挂牌 交易 出 售 14,269,975 股 追 加 对 价股份。建峰 总厂所 持原 非 流 通股股份 由 中国证券 登记结算 有限公司 深圳分 公司 实 行 临时保管，根 据 上述承诺内容予以锁定。履 行 股份限 售 承诺 2007年 10月 18日，公司 向 重庆建峰工业 集 团 有限公司、重庆 智 全 实 业有限 责任 公司 非 公开 发 46,181,200股、48,105,400股，根据 承诺 三 十六个 月不 上 市流 通。2009年 9月 9日，公司 向 重庆建峰工业 集 团 有限公司、江阴 市 长江钢管 有限公
14、司、上海 盛 太 投资 管理 有限公司、上海 汇 银投资有限 公司、上海 世 讯会展服 务 有限公司、斯坦福 大 学 6家特定 投资 者共发 行 了 87,591,240股人民币普通股（A股），重庆建峰工业 集 团 有限公 司 认购 本 次发 行 的 股份 自发 行 结束之日起 36个 月 内 不 得 转让，其他 5家 投资 者认购 本 次发 行 的 股份 自发 行 结束之日起 12个 月 内 不 得 转让。履 行中 收 购 报告 书 或权 益 变动报告 书 中所 作 承诺 无 无 重 大 资产重 组 时 所 作 承 诺 同 股 改承诺 履 行 发 行 时 所 作 承诺 无 无 其他承诺（含
15、追 加 承诺）无 无 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 5 3.4 预测 年 初 至 下一 报告 期期末 的 累 计 净利润 可能为亏 损 或者 与 上 年 同期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示及 原因 说 明 适用 不 适用 3.5 其 他需说 明 的重大事 项 适用 不 适用 一、公司年 产 45万吨合成氨 80万吨尿素 在建工 程进展 情况 报告 期 内，“二 化”项目 部紧紧围绕 工 程 建设 四 大 控制 目 标 开 展 项目 建设工 作。目 前，工 程的 土 建 施 工 已 完 成 9
16、3 以上，设 备安装已 进入 高 峰 期，安装 工 作 进 展 顺 利，部 份 装 置 已安 装 就位，开 展 了 清洗 工 作。二、公司 2009年 非 公 开发行 情况 详细 内容 已于 2009年 2月 3日、2009年 9月 8日 在 中国证券报、证券 时 报、证 券 日 报 及 深 交 所 网站（http:/证 券投 资 情况 适用 不 适用 3.5.2 持 有其 他 上市 公司股 权情况 适用 不 适用 3.5.3 报告 期 接待调研、沟通、采访等 活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待 对 象 谈论 的 主 要内容及提 供 的资料 2009年 07月 27日 公司 会 议
17、室 实 地调研 西 南证券 公司 生 产 经 营 情况、公司 2009年度 非 公开 发 行工 作 及“二 化”建设 情况，未 提供 资 料。2009年 07月 29日 公司 会 议室 实 地调研 上海 凯石 投资 管理 有 限公司 同上 2009年 08月 03日 公司 会 议室 实 地调研 润晖 投资 同上 3.6 衍 生 品投 资 情况 适 用 不适 用 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 6 3.6.1 报告 期末 衍 生 品投 资的 持 仓 情况 适 用 不适 用 4 附录 4.1 资 产 负 债 表 编
18、制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2009年 09月 30日 单位：（人民币）元 期末 余额 年 初 余额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资产：货 币资金 1,385,159,342.60 1,344,552,309.64 866,383,140.37 812,515,849.67 结算 备付 金 拆 出资金 交易 性 金 融 资产 应 收票 据 730,155.10 730,155.10 4,590,000.00 4,590,000.00 应 收 账款 14,234.40 14,234.40 预付款项 301,379,082.42 298,835,076.44 713,38
19、2,399.70 671,878,748.10 应 收 保 费 应 收 分保 账款 应 收 分保 合 同 准 备 金 应 收利 息 应 收股利 其他 应 收 款 10,775,345.84 10,008,282.91 7,858,603.65 7,446,367.24 买 入 返 售 金 融 资产 存货 171,367,237.37 166,138,196.81 198,033,242.58 163,499,959.53 一 年 内 到期的 非 流动 资产 0.00 0.00 其他 流动 资产 流动 资产合计 1,869,411,163.33 1,820,264,020.90 1,790,26
20、1,620.70 1,659,945,158.94 非 流动 资产：发 放 贷 款及 垫 款 可供 出 售 金 融 资产 持 有 至 到期 投资 长 期应 收 款 长 期 股 权 投资 737,006.97 67,850,000.00 859,714.49 67,850,000.00 投资 性房地 产 固 定 资产 281,269,223.07 261,382,431.39 327,493,855.66 327,103,995.69 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 7 在 建工 程 1,453,983,316.
21、90 1,453,983,316.90 271,063,239.12 271,063,239.12 工 程物 资 233,715,234.94 233,715,234.94 3,941,024.69 3,941,024.69 固 定 资产 清 理 990,129.98 生 产 性 生 物 资产 油气 资产 无形 资产 107,177,098.61 95,635,234.47 96,734,709.68 96,734,709.68 开 发 支出 80,439.92 80,439.92 商 誉 长 期 待摊 费用 递延 所得税资产 610,501.54 537,388.44 346,944.82
22、103,348.92 其他非 流动 资产 非 流动 资产合计 2,078,562,951.93 2,113,184,046.06 700,439,488.46 766,796,318.10 资产 总 计 3,947,974,115.26 3,933,448,066.96 2,490,701,109.16 2,426,741,477.04 流动 负债：短 期借款 93,074,615.48 93,074,615.48 向 中 央 银行 借款 吸 收 存 款及 同 业 存 放 拆 入资金 交易 性 金 融 负债 应付 票 据 96,828,249.15 96,828,249.15 2,858,17
23、4.00 2,858,174.00 应付账款 211,832,002.72 209,780,681.12 24,355,331.75 20,684,249.35 预 收 款项 134,137,539.46 4,525,618.19 202,883,322.64 632,831.90 卖 出 回 购 金 融 资产 款 应付 手 续 费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 6,212,645.60 5,426,589.24 16,905,647.26 16,064,315.93 应交 税费-70,681,330.73-75,804,658.77 18,676,242.78 18,278,004.06
24、应付 利 息 应付 股利 其他 应付款 64,753,180.20 239,908,103.39 127,008,720.98 288,292,992.40 应付 分保 账款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买卖 证券 款 代 理承 销 证券 款 一 年 内 到期的 非 流动 负债 5,675,026.38 5,675,026.38 22,642,150.84 22,642,150.84 其他 流动 负债 流动 负债 合计 541,831,928.26 579,414,224.18 415,329,590.25 369,452,718.48 非 流动 负债：PDF 文件使用 pdfFact
25、ory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 8 长 期借款 1,129,524,010.05 1,129,524,010.05 1,091,179,456.94 1,091,179,456.94 应付 债 券 长 期应付款 专项应付款 预 计 负债 递延 所得税 负债 其他非 流动 负债 非 流动 负债 合计 1,129,524,010.05 1,129,524,010.05 1,091,179,456.94 1,091,179,456.94 负债 合计 1,671,355,938.31 1,708,938,234.23 1,506,509,047.19
26、 1,460,632,175.42 所有 者 权 益（或 股 东权 益）：实 收资本（或 股本）399,199,490.00 399,199,490.00 311,608,250.00 311,608,250.00 资本公 积 1,297,739,956.01 1,297,739,232.57 209,035,993.92 209,035,993.92 减：库存 股 专项 储 备 5,426,688.82 5,426,688.82 盈余 公 积 55,335,943.14 55,335,943.14 55,335,943.14 55,335,943.14 一 般风险准 备 未分 配 利 润 5
27、02,427,358.94 466,808,478.20 391,080,315.08 390,129,114.56 外币报 表 折 算 差 额 归属 于 母 公司所有 者 权 益 合计 2,260,129,436.91 2,224,509,832.73 967,060,502.14 966,109,301.62 少数 股 东权 益 16,488,740.04 17,131,559.83 所有 者 权 益 合计 2,276,618,176.95 2,224,509,832.73 984,192,061.97 966,109,301.62 负债 和 所有 者 权 益总 计 3,947,974,1
28、15.26 3,933,448,066.96 2,490,701,109.16 2,426,741,477.04 法 定 代表 人：曾 中全 总 经 理：李 先文 主 管会 计工 作负 责 人：罗 润 生 会 计机 构 负 责 人：李 代 萍 4.2 本报告 期利润表 编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2009年 7-9月 单位：（人民币）元 本 期 上 年 同 期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业 总 收入 383,541,361.36 236,608,387.53 347,393,004.02 132,823,512.92 其 中：营业收入 383,541,361.36
29、 236,608,387.53 347,393,004.02 132,823,512.92 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业 总 成 本 347,596,170.67 206,383,378.64 278,962,612.73 76,926,949.75 其 中：营业 成 本 302,810,568.58 181,794,294.77 280,792,947.40 93,268,960.28 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金支出 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 9 退 保
30、金 赔 付 支出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备金 净 额 保 单 红利支出 分保 费用 营业税金 及 附 加 13,500.09 9,860.33 3,532.05 3,532.05 销售 费用 18,746,891.49 0.00 12,952,205.22 0.00 管理 费用 13,237,615.44 11,876,477.53 10,159,291.37 8,372,497.16 财 务 费用 10,179,424.69 10,315,851.81-24,908,772.48-24,684,217.28 资产减值损失 2,608,170.38 2,386,894.20-36
31、,590.83-33,822.46 加：公 允 价值 变动 收 益（损失 以“-”号填列）投资收 益（损失 以“-”号填列）576,786.62 576,786.62 其 中：对 联 营 企 业和 合营 企 业 的 投资收 益 汇 兑 收 益（损失 以“-”号 填列）三、营业利 润（亏 损 以“-”号 填列）35,945,190.69 30,225,008.89 69,007,177.91 56,473,349.79 加：营业外收入 3,093,781.62 2,976,981.62 0.00 0.00 减：营业外支出 682,726.98 682,062.98 31,803.00 30,00
32、0.00 其 中：非 流动 资产 处 置 损失 四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“-”号填列）38,356,245.33 32,519,927.53 68,975,374.91 56,443,349.79 减：所得税费用 6,331,052.64 5,405,221.52 14,375,613.05 14,375,613.05 五、净 利 润（净亏 损 以“-”号 填列）32,025,192.69 27,114,706.01 54,599,761.86 42,067,736.74 归属 于 母 公司所有 者的 净 利 润 32,240,902.42 27,114,706.01 54,59
33、9,761.86 42,067,736.74 少数 股 东 损 益-215,709.73 六、每 股收 益：（一）基本 每 股收 益 0.09 0.08 0.18 0.14（二）稀释每 股收 益 0.09 0.08 0.18 0.14 七、其他 综 合收 益 八、综 合收 益总 额 32,025,192.69 27,114,706.01 54,599,761.86 42,067,736.74 归属 于 母 公司所有 者的 综 合收 益总 额 32,240,902.42 27,114,706.01 54,599,761.86 42,067,736.74 归属 于少数 股 东 的 综-215,70
34、9.73 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 10 合收 益总 额 法 定 代表 人：曾 中全 总 经 理：李 先文 主 管会 计工 作负 责 人：罗 润 生 会 计机 构 负 责 人：李 代 萍 4.3 年 初到 报告 期末利润表 编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人民币）元 本 期 金 额 上 期 金 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业 总 收入 1,758,084,599.48 758,490,071.28 1,101,407,835.87 789,899,
35、139.67 其 中：营业收入 1,758,084,599.48 758,490,071.28 1,101,407,835.87 789,899,139.67 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业 总 成 本 1,538,341,938.75 578,784,132.62 895,898,572.32 560,116,458.53 其 中：营业 成 本 1,435,559,884.82 526,441,423.33 835,203,073.18 548,080,021.79 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金支出 退 保 金 赔 付 支出 净 额 提 取 保 险
36、 合 同 准 备金 净 额 保 单 红利支出 分保 费用 营业税金 及 附 加 30,743.67 18,688.16 11,039.18 11,039.18 销售 费用 52,747,212.65 44,698,806.54-184,386.71 管理 费用 41,774,996.88 38,225,747.35 34,895,408.42 30,485,197.55 财 务 费用 5,356,661.41 11,067,665.07-18,919,721.56-18,283,496.67 资产减值损失 2,872,439.32 3,030,608.71 9,966.56 8,083.39
37、加：公 允 价值 变动 收 益（损失 以“-”号填列）投资收 益（损失 以“-”号填列）2,568,305.44 2,561,523.57 其 中：对 联 营 企 业和 合营 企 业 的 投资收 益 汇 兑 收 益（损失 以“-”号 填列）三、营业利 润（亏 损 以“-”号 填列）219,742,660.73 179,705,938.66 208,077,568.99 232,344,204.71 加：营业外收入 3,098,581.62 2,981,781.62 4,326,000.00 4,337,433.69 减：营业外支出 827,882.94 827,218.94 133,912.1
38、0 44,200.00 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 11 其 中：非 流动 资产 处 置 损失 四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“-”号填列）222,013,359.41 181,860,501.34 212,269,656.89 236,637,438.40 减：所得税费用 33,407,767.91 27,279,075.20 18,044,707.71 17,875,613.05 五、净 利 润（净亏 损 以“-”号 填列）188,605,591.50 154,581,426.14 194,22
39、4,949.18 218,761,825.35 归属 于 母 公司所有 者的 净 利 润 189,249,106.36 154,581,426.14 194,224,949.18 218,761,825.35 少数 股 东 损 益-643,514.86 六、每 股收 益：（一）基本 每 股收 益 0.59 0.48 0.62 0.70（二）稀释每 股收 益 0.59 0.48 0.62 0.70 七、其他 综 合收 益 1,418.51 八、综 合收 益总 额 188,607,010.01 154,581,426.14 194,224,949.18 218,761,825.35 归属 于 母
40、公司所有 者的 综 合收 益总 额 189,249,829.80 154,581,426.14 194,224,949.18 218,761,825.35 归属 于少数 股 东 的 综 合收 益总 额-642,819.79 法 定 代表 人：曾 中全 总 经 理：李 先文 主 管会 计工 作负 责 人：罗 润 生 会 计机 构 负 责 人：李 代 萍 4.4 年 初到 报告 期末现金流量表 编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人民币）元 本 期 金 额 上 期 金 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营 活 动 产 生 的现 金 流 量：销售 商
41、 品、提供 劳 务 收 到的现 金 1,535,926,113.10 726,213,867.04 1,150,271,194.63 722,385,591.99 客户 存 款 和 同 业 存 放 款项 净 增加 额 向 中 央 银行 借款 净 增 加 额 向其他 金 融 机 构 拆 入 资金 净 增加 额 收 到原 保 险 合 同保 费取 得 的现 金 收 到 再 保 险 业 务现 金净 额 保 户 储 金 及 投资 款 净 增加 额 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 12 处 置 交易 性 金 融 资产 净
42、增加 额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣金 的现 金 拆 入资金 净 增加 额 回 购 业 务 资金 净 增加 额 收 到的 税费 返 还 2,803,800.00 2,687,000.00 收 到 其他 与 经 营 活 动有 关的现 金 9,312,505.52 8,590,593.72 4,892,580.00 110,261,027.63 经 营 活 动现 金 流 入 小 计 1,548,042,418.62 737,491,460.76 1,155,163,774.63 832,646,619.62 购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付的现 金 1,210,910,874.86
43、393,733,346.83 735,180,153.15 482,525,782.28 客户 贷 款及 垫 款 净 增 加 额 存 放中 央 银行 和 同 业 款项 净 增加 额 支 付原 保 险 合 同 赔 付 款项的现 金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣金 的现 金 支 付 保 单 红利 的现 金 支 付 给 职 工 以 及为 职工支 付的现 金 55,373,317.50 52,066,477.84 67,845,785.81 63,430,340.13 支 付的各项 税费 51,730,973.57 50,095,014.57 31,633,712.73 31,095,012.1
44、8 支 付 其他 与 经 营 活 动有 关的现 金 50,824,141.64 43,207,017.05 59,241,369.08 21,074,520.20 经 营 活 动现 金 流 出 小 计 1,368,839,307.57 539,101,856.29 893,901,020.77 598,125,654.79 经 营 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 179,203,111.05 198,389,604.47 261,262,753.86 234,520,964.83 二、投资 活 动 产 生 的现 金 流 量：收 回 投资收 到的现 金 0.00 6,784,687.5
45、1 7,554,360.57 取 得投资收 益 收 到的 现 金 122,707.52 0.00 处 置固 定 资产、无形 资产 和 其他长 期 资产收 回 的 现 金 净 额 583,790.00 76,590.00 1,109,778.30 处 置 子 公司 及 其他 营业 单位 收 到的现 金 净 额 收 到 其他 与 投资 活 动 10,773,236.54 10,773,236.54 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 13 有 关的现 金 投资 活 动现 金 流 入 小 计 11,479,734.06
46、10,849,826.54 6,784,687.51 8,664,138.87 购 建 固 定 资产、无形 资产 和 其他长 期 资产支 付的 现 金 769,831,052.12 769,415,483.12 115,497,791.84 115,480,591.84 投资支 付的现 金 0.00 4,194,090.00 48,962,630.00 质押 贷 款 净 增加 额 取 得 子 公司 及 其他 营业 单位 支 付的现 金 净 额 支 付 其他 与 投资 活 动 有 关的现 金 14,290,651.05 14,290,651.05 0.00 投资 活 动现 金 流 出 小 计 7
47、84,121,703.17 783,706,134.17 119,691,881.84 164,443,221.84 投资 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额-772,641,969.11-772,856,307.63-112,907,194.33-155,779,082.97 三、筹 资 活 动 产 生 的现 金流 量：吸 收投资收 到的现 金 1,178,999,988.18 1,178,999,988.18 15,410,000.00 其 中：子 公司 吸 收 少数 股 东 投资收 到的现 金 取 得 借款 收 到的现 金 123,074,615.48 123,074,615.48
48、 发 行 债 券收 到的现 金 收 到 其他 与 筹 资 活 动有 关的现 金 7,939,659.37 2,211,992.98 5,376,857.61 4,457,176.78 筹 资 活 动现 金 流 入 小 计 1,310,014,263.03 1,304,286,596.64 20,786,857.61 4,457,176.78 偿还 债 务 支 付的现 金 117,007,831.19 117,007,831.19 19,190,305.91 19,190,305.91 分 配 股利、利 润或 偿 付 利 息 支 付的现 金 80,735,979.04 80,735,979.04
49、 54,084,748.10 54,084,748.10 其 中：子 公司支 付 给 少 数 股 东 的 股利、利 润 支 付 其他 与 筹 资 活 动有 关的现 金 55,392.51 39,623.28 20,536.24 11,715.46 筹 资 活 动现 金 流 出 小 计 197,799,202.74 197,783,433.51 73,295,590.25 73,286,769.47 筹 资 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 1,112,215,060.29 1,106,503,163.13-52,508,732.64-68,829,592.69 四、汇 率 变动 对 现
50、 金 及现 金等 价 物的影响 五、现 金 及现 金 等 价 物 净 增 加 额 518,776,202.23 532,036,459.97 95,846,826.89 9,912,289.17 加：期初现 金 及现 金 等 866,383,140.37 812,515,849.67 593,785,468.34 588,785,468.34 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第三季度报告全文 14 价 物 余额 六、期末现 金 及现 金 等 价 物 余额 1,385,159,342.60 1,344,552,309.64 689
