1、四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2011-38 四 川 双 马 水 泥 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半
2、年 度报 告全 文。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲 自 出席 了审 议本 次半 年报的 董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周海红 董事 工作原因 姜祥国 布赫 董事 工作原因 黎树深 1.3 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.4 公司 负责 人姜祥 国、主 管会 计工 作负 责人 黄灿文 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)周凤声 明：保证半年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 四川双马 股票代码 000935 上市证券交易所
3、深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代 表 姓名 魏斌 岳珊 联系地址 四川成都总府路 2 号时代广场 B 座 17 层 北京朝阳区霄云路 38 号现代汽 车大厦 20 层 电话 02886730850 01058275859 传真 02886730975 01084539136 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整后 总资产（元）5,061,800,328.90 1,320,766,766.82 4,700,516,275.44 7.69%四川双马水泥股份有限公司 20
4、11 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,834,723,144.07 458,868,911.99 1,770,298,932.65 3.64%股本（股）615,862,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 92.81%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.98 1.44 2.87 3.83%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整后 营业总收入（元）944,445,286.33 326,633,555.86 871,224,089.02 8.40%营业利润（元）128,978,034.6
5、5 29,912,255.25 178,914,644.43-27.91%利润总额（元）230,821,939.51 47,681,335.46 196,995,096.17 17.17%归属于上市公司股东的净利润（元）89,907,934.36 37,472,616.29 143,565,351.69-37.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）38,683,270.00 34,754,266.63 34,754,266.63 11.31%基本每股收益（元/股）0.15 0.12 0.23-34.78%稀释每股收益（元/股）0.15 0.12 0.23-34.78%加权平
6、均净资产收益率（%）4.99%8.46%9.19%-4.20%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.28%7.84%7.84%-4.56%经营活动产生的现金流量净额（元）102,544,456.81 38,490,823.64 110,555,229.97-7.25%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.17 0.12 0.18-5.56%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 2,864,301.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 21,386,628.26 单独进行减值测试的
7、应收款项减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,060,043.58 其中计人民币 9,100 万元系对本公司之子公司一条水泥生产线的延迟投入运营的一次性赔偿。少数股东权益影响额-47,823,404.74 所得税影响额-24,762,904.60 合计 51,224,664.36-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小
8、计 数量 比例 一、有限售条件股份 181,460,193 56.81%296,452,000 296,452,000 477,912,193 77.60%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 181,460,193 56.81%296,452,000 296,452,000 477,912,193 77.60%其中：境外法人持股 181,460,193 56.81%296,452,000 296,452,000 477,912,193 77.60%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 137,949,807 43
9、.19%137,949,807 22.40%1、人民币普通股 137,949,807 43.19%137,949,807 22.40%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 319,410,000 100.00%296,452,000 296,452,000 615,862,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 29,813 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDIN
10、G COMPANY(LCOHC)LTD.境外法人 48.14%296,452,000 296,452,000 0 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 29.46%181,460,193 181,460,193 0 全国社保基金六零三组合 境 内 非 国 有 法人 0.32%1,999,928 0 0 中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.19%1,200,000 0 0 中国邮政储蓄银行有限责任公司中欧中小盘股票型证券投资基金(L 境 内 非 国 有 法人 0.16%1,000,000 0 0 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年
11、度报告摘要 4 山西信托有限责任公司丰收五号 境 内 非 国 有 法人 0.16%990,000 0 0 张建华 境内自然人 0.14%862,657 0 0 陈文 境内自然人 0.14%844,139 0 0 严嗣杰 境内自然人 0.13%824,074 0 0 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.13%813,570 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金六零三组合 1,999,928 人民币普通股 中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 中国邮政储蓄银行有限责
12、任公司中欧中小盘股票型证券投资基金(L 1,000,000 人民币普通股 山西信托有限责任公司丰收五号 990,000 人民币普通股 张建华 862,657 人民币普通股 陈文 844,139 人民币普通股 严嗣杰 824,074 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 813,570 人民币普通股 郝毅 800,000 人民币普通股 KB 资产运用KB 中国大陆基金 790,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 拉法基瑞安（四川）投资有限公司为 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY(LCOHC)LTD 在中国投资设立 的全资子
13、公司。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY(LCOHC)LTD 新控股股东变更日期 2011 年 04 月 13 日 新控股股东变更情况刊登日期 2011 年 04 月 12 日 新控股股东变更情况刊登媒体 证券日报 新实际控制人名称 新实际控制人变更日期 新实际控制人变更情况刊登日期 新实际控制人变更情况刊登媒体 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5 董事 会报
14、 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）水泥行业 92,798.13 75,173.83 18.99%8.82%19.30%-7.12%电力行业 1,183.57 444.88 62.41%-12.68%4.92%-6.31%主营业务分产品情况 水泥 92,798.13 75,173.83 18.99%8.82%19.30%-7.12%电 1,183.57 444.88 62.41%-12.68%4.92%-6.31%5.2 主营
15、业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西南地区 93,981.70 8.48%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 5.8 预测年初至下
16、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）11,300.00-13,800.00 5,064.59 增长 123.12%-172.48%基本每股收益（元/股）0.18-0.22 0.16 增长 12.50%-37.50%业绩预告的说明 本预测期预测净利润较上年同期大幅增长，主要是本期合并都江堰工厂所影响。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准
17、审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）拉法基中国海外控股公司 都江堰拉法基水泥有限公司 50%股权 2011 年 03 月31 日 225,599.97
18、0.00 7,909.88 是 评估作价 是 是 同受拉法基瑞安水泥有限公司控制 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）河南省万顺爆破工程有限公司 6 号线建筑设备 2011 年 02 月 01日 420.42 0.00 265.18 否 市场定价 是 是 非关联方 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 赖斌 土地使用权 2011
19、 年 03 月 01日 51.20 0.00 21.66 否 市场定价 是 是 非关联方 绵阳市万兴建设有限公司 废弃存货 2011 年 06 月 01日 24.48 0.00 19.34 否 市场定价 是 是 非关联方 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 本资产重组事项已于本报告期完成。本报告期本公司定向增发新股 296,452,000 股收购拉法 基海外控股公司（实际控制人为拉法基瑞安水泥有限公司）控股的都江堰拉法基水泥有限公司 50%股权。收购完成日（即报告合并日）为 2011 年 3
20、 月 31 日。都江堰拉法基水泥有限公司本报告期实际净利润 158,197,601.94 元（其中：年初至报告合并日净利润为 21,386,628.26 元），本报告期末净资产为 2,631,057,643.26 元。6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括 对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00
21、 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）-3,000.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）2,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）-3,000.00 报告期末已审
22、批的担保额度合计（A3+B3）0.00 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4）2,000.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 1.09%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公
23、 司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 拉法基瑞安水泥有限公司 0.00 0.00 17,033.75 27,555.18 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 0.00 0.00 4,000.00 4,259.95 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 0.00 0.00 1,450.55 1,274.81 合计 0.00 0.00 22,484.30 33,089.94 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投
24、资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 拉法基中国海外控股公司（1）在相关部门及股东大会同意和批准的前提下，拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将在两年内将其拥有的拉法基都江堰水泥有限公司 50%股权按照国家和深圳证券交易所相关法律法
25、规之规定以合法方式转让给四川双马；（2）拉法基中国将在合1)公司已经完成定向增发购买 都江堰拉法基 50%股份的重大重组事项。2）自拉法基中国成为公司实际控制人后，公司在拉法基瑞安的技术和融资支持下已经对主要设备进行优化。然而，在 2008 年汶川大地震中，公司本部的生产线毁损严重。为支持公司发展，拉法基瑞安运用集团国内外的融资力量，帮助公司争取担保贷款，加速技术改造进程。在金融形势不稳定的情况下，拉法基瑞安帮公司争取了大量的银行贷款。所有的担保贷款，2007 年、2008年、2009 年均由拉法基瑞安四 川投资公司四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 法成为四川双马实际控
26、制人后的三年内，根据上市公司的实际情况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司投资 2 至 3 亿元人民币，对四川双马的湿法生产线进行技术改造；（3）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司在其相关子公司所属范围内增建新型干法生产线；（4）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据中国资本市场的发展状况，以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产，将上市公司做大做强；5）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将通过各种方式避免与上市公司产生同业竞争。担任担保人。2010 年由拉法基 瑞安四川投资公司担任担保人的贷款金额
27、为 26,000 万元，由拉法基瑞安水泥有限公司（四川双马的最终控制人）担任担保人的贷款金额为2,000 万元。2011 年上半年由 拉法基瑞安四川投资公司和拉法基瑞安水泥有限公司担任担保人的贷款金额为 687,125,000 元人民币，此外拉法基瑞安水泥有限公司向都江堰提供 275,551,807.9 元人民币股 东贷款；为支持控股子公司宜宾公司新线建设，拉法基瑞安四川投资公司免息提供计人民币40,000,000.00 元资金支持；为 帮助四川双马地震后重新建设，迅速恢复生产经营，拉法基 2009 年对公司及其子公司四 川双马电力股份有限公司进行定向捐助，共 2,423 万元人民币。3）股改
28、完成后，公司积极组织相关人员针对在公司及子公司范围内兴建新型干法水泥生产线的有关承诺，组织了市场调查及可行性研究，积极筹措资金。2009 年下半年，公司子公司四川双马宜宾水泥有限公司开始动工兴建一条日产 2500 吨的 干法水泥生产线；4）公司为实现整合西南市场的承诺，在资产重组过程当中向证监会提交了 4-7 年整合相关市场的详细计划，并进行了公告。5）公司不存在实质的同业竞争情况，为了避免潜在的同业竞争，公司决议并进行了资产重组（收购都江堰 50%股权%）。同时公司也向证监会提交了避免同业竞争的相关承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 拉法基中国海外控股公司 同股改承诺 同股改承诺 重
29、大资产重组时所作承诺 拉法基中国海外控股公司 1.拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司、都江堰拉法基及四川双马出具的办理商标备案手续的承诺函；2.关于过渡期间损益的补充承诺；3.避免同业竞争的承诺函；4.关于取消四川双马和都江堰拉法基员工持股计划的有关承诺；5.规范关联交易出具的承诺；6.拉法基瑞安和拉法基中国出具的“五分开”承诺；7.关于权证办理的承诺；8.关于股利分配的承诺 1、相关商标备案手续已经完毕；2、二零一一年三月一日，四川双马正式登记为都江堰拉法基的股东。已完成所有资产过户手续及相关承诺。3、截至本公告出具之日，拉法基集团和拉法基瑞安未出现违反上述承诺的情况。4、截至本公告出具之日
30、，拉法基瑞安（北京）服务公司已得到法国证券监管部门对四川双马和都江堰员工出售其所持有股票的确认。考虑到涉及持股员工的数量，该出售将在可行的时间内尽快完成。5、截至本报告出具日，不存在违反该承诺的事项发生。6、截至本公告出具日，未有违反该承诺的事项发生。四川双马将继续按照上市公司治理准则及中国证监会的相关要求，进一步加强规范运作，完善公司治理，提高上市公司运行效率。7、截至本公告出具日，上述权证均已全部办理完毕，不存在违反承诺的事项发生。8、都江堰分配的红利已全部支付到双马账户。发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1
31、0 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计
32、0.00 0.00 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期 项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4 外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5 其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00
33、合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 03日 董秘办公室 电话沟通 个人股东 重组进展，介绍了相关审批情况 2011 年 02 月 01日 董秘办公室 电话沟通 个人股东 重组实施情况，介绍了发行上市申请情况 2011 年 03 月 20日 董秘办公室 电话沟通 个人股东 资产过户和季报情况，就合并报表事宜回答了投资者问题 2011 年 04 月 01日 董秘办公室 电话沟通 个人股东 重大资产重组实施情况介绍，就实施情况、股票上市时间、都江堰股权登记、资产过户根
34、据相关公告向多为投资者进行了介绍 2011 年 05 月 01董秘办公室 电话沟通 个人股东 半年报业绩情况，根据相关公告进行四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 日 了回答 2011 年 06 月 22日 董秘办公室 电话沟通 个人股东 股票停牌原因，重大事项的情况。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 586,080,555.96 74,171,243.
35、49 512,155,061.32 51,075,838.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 137,979,397.99 650,000.00 39,233,650.59 应收账款 150,226,851.67 592,056.45 73,446,502.55 694,646.57 预付款项 36,658,084.53 1,320,045.98 53,867,685.42 570,042.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,814,144.08 13,466,151.03 32,275,524.53 17,197,912.
36、12 买入返售金融资产 存货 243,029,178.35 44,594,645.34 191,779,529.22 32,964,158.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,489,355.13 848,963.47 173,323,112.77 流动资产合计 1,212,277,567.71 135,643,105.76 1,076,081,066.40 102,502,597.93 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 32,154,009.05 1,458,458,824.68 32,320,351.77 211,26
37、4,503.87 投资性房地产 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 固定资产 2,876,802,769.68 168,682,567.06 2,443,561,156.79 176,132,411.09 在建工程 525,163,597.47 20,817,591.27 708,892,589.71 19,354,182.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 317,057,170.67 19,696,003.15 322,041,618.84 20,191,154.05 开发支出 商誉 12,072,465.53 12,072,465.5
38、3 长期待摊费用 递延所得税资产 37,738,994.74 16,854,853.11 36,925,001.20 16,854,853.11 其他非流动资产 48,533,754.05 4,275,000.00 68,622,025.20 4,275,000.00 非流动资产合计 3,849,522,761.19 1,688,784,839.27 3,624,435,209.04 448,072,104.88 资产总计 5,061,800,328.90 1,824,427,945.03 4,700,516,275.44 550,574,702.81 流动负债：短期借款 628,507,88
39、7.90 119,000,000.00 450,026,510.43 119,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,950,000.00 79,340,119.01 10,386,533.00 应付账款 195,301,327.81 31,254,550.08 181,955,731.06 32,839,233.39 预收款项 32,116,973.73 6,907,779.41 34,486,230.47 9,122,867.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,881,834.65 7,557,616.
40、87 17,126,735.39 7,768,810.52 应交税费 41,779,899.88 202,482.98 18,203,685.58 4,120,598.64 应付利息 6,077,068.27 199,760.76 2,793,062.78 184,324.09 应付股利 26,443,239.00 25,384,832.50 其他应付款 299,060,764.22 31,693,669.25 336,195,765.58 35,110,662.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 107,500,000.00 57,62
41、5,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,395,618,995.46 196,815,859.35 1,203,137,672.80 219,433,029.84 非流动负债：长期借款 389,005,605.34 360,300,593.34 应付债券 长期应付款 71,122.32 71,122.32 专项应付款 预计负债 870,469.81 674,916.73 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 递延所得税负债 604,980.65 543,877.23 其他非流动负债 64,872,236.11 2,300,000.00 64,904,875.00
42、 2,300,000.00 非流动负债合计 455,424,414.23 2,300,000.00 426,495,384.62 2,300,000.00 负 债合计 1,851,043,409.69 199,115,859.35 1,629,633,057.42 221,733,029.84 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）615,862,000.00 615,862,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 资本公积 447,858,818.13 1,173,368,648.83 769,794,541.07 173,181,036.98 减：库
43、存股 专项储备 盈余公积 31,127,108.21 31,097,108.21 31,127,108.21 31,097,108.21 一般风险准备 未分配利润 739,875,217.73-195,015,671.36 649,967,283.37-194,846,472.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,834,723,144.07 1,625,312,085.68 1,770,298,932.65 328,841,672.97 少数股东权益 1,376,033,775.14 1,300,584,285.37 所有者权益合计 3,210,756,919.21 1,6
44、25,312,085.68 3,070,883,218.02 328,841,672.97 负债和所有者权益总计 5,061,800,328.90 1,824,427,945.03 4,700,516,275.44 550,574,702.81 7.2.2 利润表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 944,445,286.33 109,358,611.18 871,224,089.02 171,513,757.05 其中：营业收入 944,445,286.33 109,358,611.1
45、8 871,224,089.02 171,513,757.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总 成本 815,825,908.96 123,793,123.38 692,490,989.73 167,710,577.95 其中：营业成本 758,809,551.55 109,206,655.06 636,890,417.45 139,732,177.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,840,201.67 450,361.02 1,982,730.04 888,016.55 销售费用 7,
46、920,327.07 1,579,053.36 6,971,763.96 1,700,731.61 管理费用 35,272,495.62 10,236,077.20 44,020,691.32 23,765,723.82 财务费用 10,755,447.48 3,125,734.24 3,960,629.53 2,838,965.70 资产减值损失 1,227,885.57-804,757.50-1,335,242.57-1,215,037.67 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）358,657
47、.28 11,392,586.03 181,545.14 14,667,481.11 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 358,657.28 70,986.03 181,545.14-50,598.89 汇兑收 益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）128,978,034.65-3,041,926.17 178,914,644.43 18,470,660.21 加：营业外收入 102,452,369.23 2,933,075.66 18,675,256.16 17,892,662.95 减：营业外支出 608,464.37 60,348.63 594,804.42
48、 336,581.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）230,821,939.51-169,199.14 196,995,096.17 36,026,742.16 减：所得税费用 57,796,115.38-56,629,649.74 3,348,703.40 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）173,025,824.13-169,199.14 253,624,745.91 32,678,038.76 归属于母公司所有者的净利润 89,907,934.36-169,199.14 143,565,351.69 32,678,038.76 少数股东损益 83,
49、117,889.77 110,059,394.22 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.23（二）稀释每股收益 0.15 0.23 七、其他综合收益 八、综合收益总额 173,025,824.13-169,199.14 253,624,745.91 32,678,038.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 89,907,934.36-169,199.14 143,565,351.69 32,678,038.76 归属于少数股东的综合收益总额 83,117,889.77 110,059,394.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21,386,62
50、8.26 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经 营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 903,843,364.68 109,639,162.71 969,165,316.46 195,691,424.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额
