1、太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：000968 证券简称：G煤气化 公告编号：2006-015 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完
2、整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G煤气化 股票代码 000968 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘恩孝 联系地址 山西省太原市和平南路83号 电话 0351-6019365 传真 0351-6199887 电子信箱 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,495,346,952.04 1,409,997,910.12 6.05%流动负债 1,416,581,456.84 1,38
3、2,713,272.98 2.45%总资产 3,086,760,969.19 3,006,801,709.85 2.66%股东权益（不含少数股东权益）1,470,147,674.10 1,459,164,877.18 0.75%每股净资产 3.7201 3.6923 0.75%调整后的每股净资产 3.32 3.34-0.60%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 22,838,496.92 127,167,182.37-82.04%扣除非经常性损益后的净利润 23,789,294.95 127,785,205.97-81.38%每股收益 0.0578 0.3218-82.
4、04%每股收益（注）-净资产收益率 1.55%9.17%-7.62%经营活动产生的现金流量净额 86,583,557.70-20,022,527.16 532.43%注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额-1,118,585.92（2）所得税影响数 167,787.89 合计-950,798.03 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 3.1 股份变动情况表 适
5、用 不适用 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 195,413,658 2008年12月5日 0自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）。2 山西省经济建设
6、投资公司 3,714,933 2006年12月5日 0自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。3 北京华煤工贸公司 530,705 2006年12月5日 0自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。4 中煤多种经营工贸总公司 265,352 2006年12月5日 0自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。5 四达矿业公司 265,352 2006年12月5日 0自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 61,021 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比
7、例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 国有法人股东 49.45%195,413,658 195,413,658 95,830,000 山西省经济建设投资公司 国家股东 0.94%3,714,933 3,714,933 0 中国银行易方达深 其他 0.45%1,794,300 0 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 证100交易型开放式指数证券投资基金 浙江会宝实业有限公司 其他 0.32%1,261,000 0 交通银行安顺证券投资基金 其他 0.28%1,100,000 0 毕金聚 其他 0.20%781,820 0 曹振寰
8、其他 0.14%550,000 0 北京华煤工贸公司 国有法人股东 0.13%530,705 530,705 0 毛丽明 其他 0.13%527,400 0 顾梦骏 其他 0.13%506,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1,794,300 人民币普通股 浙江会宝实业有限公司 1,261,000 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 毕金聚 781,820 人民币普通股 曹振寰 550,000 人民币普通股 毛丽明 527,400 人民币普通股 顾梦
9、骏 506,000 人民币普通股 江苏弘业期货经纪有限公司 416,000 人民币普通股 朱莉萍 400,000 人民币普通股 深圳华均裕实业有限公司 345,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与北京华煤工贸公司同属中国中煤能源集团公司控股，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监
10、事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因 赵宏达 监事 0.00 500.00未知 5 管理层讨论与分析 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（）炼焦业 67,618.71 62,852.40 7.05%-15.48%20.42%-27.70%煤气生产和供应业 3,628.09 12,642.72-248.47%0.15
11、%1.87%-5.88%有机化学产品制造业 8,466.37 4,335.24 48.79%73.88%11.55%28.61%煤炭采选业 44,722.87 22,742.07 49.15%20.07%-17.60%23.25%其他行业 140.03 132.15 5.63%10.53%100,454.30%-94.27%主营业务分产品情况 焦 炭 67,618.71 62,852.40 7.05%-15.48%20.42%-27.70%煤气 3,628.09 12,642.72-248.47%0.15%1.87%-5.88%化产品 8,466.37 4,335.24 48.79%73.88
12、%11.55%28.61%原煤 15,835.30 5,840.69 63.12%-6.78%-63.83%58.17%精煤 22,582.53 12,298.00 45.54%46.15%27.62%7.90%中煤 6,305.04 4,603.38 26.99%31.09%153.31%-35.23%其他 140.03 132.15 5.63%10.53%100,454.30%-94.27%5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）华北地区 118,101.51-0.69%华东地区 7,388.03-0.01%其他地区 86.53-
13、27.58%5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用 不适用 5.4 参股公司经营情况 适用 不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 适用 不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用 不适用 5.8.2 变更项目情况 适用 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
14、年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包
15、括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）太原化工股份有限公司 2003年6月27日 10,794.00三年期项目贷款 三年 否 否 太原化工股份有限公司 2005年7月28日 2,000.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2005年7月29日 5,500.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2005年10月8日 3,500.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2006年1月10日 900.00 短期借款 半年 否 否 太原化工股份有限公司 2006年1月23日
16、 1,000.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2006年3月7日 980.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2006年3月21日 4,800.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2006年3月21日 6,000.00 短期借款 一年 否 否 太原化工股份有限公司 2006年6月1日 2,000.00 短期借款 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 15,680.00 报告期末担保余额合计（A）37,474.00 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对
17、控股子公司担保余额合计（B）0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）37,474.00 担保总额占公司净资产的比例 25.49%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产50部分的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计*（C+D+E）0.00*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。6.3 关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及
18、其影响和解决方案的分析说明 非经营性资金占用及清欠进展情况 适用 不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）履约中 报告期内，太原煤炭气化（集团）
19、有限责任公司严格履行以上承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.2 利润及利润分配表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年16月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,245,760,706.90 1,088,096,385.17 1,
20、258,671,877.92 1,241,402,979.44 减：主营业务成本 1,027,045,933.21 979,639,649.11 960,936,427.64 955,376,437.38 主营业务税金及附加 16,459,366.74 13,212,361.87 17,167,076.58 16,619,569.08二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）202,255,406.95 95,244,374.19 280,568,373.70 269,406,972.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,006,169.65 4,433,905.28-563,483.5
21、4-711,789.99 减：营业费用 72,576,568.15 59,784,637.62 53,860,598.65 52,831,618.00 管理费用 47,686,084.47 36,985,261.74 50,568,900.17 43,145,134.39 财务费用 12,658,540.09 12,639,688.15 11,241,370.73 11,323,970.93三、营业利润（亏损以“-”号填列）70,340,383.89-9,731,308.04 164,334,020.61 161,394,459.67 加：投资收益（亏损以“-”号填列）465,610.87 4
22、0,759,799.69-543,361.68 411,662.35 补贴收入 营业外收入 79,923.69 64,783.69 348,021.42 347,221.42 减：营业外支出 4,491,619.56 4,029,502.82 6,618,903.15 6,301,674.90四、利润总额（亏损以“-”号填列）66,394,298.89 27,063,772.52 157,519,777.20 155,851,668.54 减：所得税 29,972,052.64 2,617,251.57 30,562,873.01 28,684,486.17 少数股东损益 13,583,749
23、.33-210,278.18 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以 22,838,496.92 24,446,520.95 127,167,182.37 127,167,182.37太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要“-”号填列）加：年初未分配利润 264,654,311.32 275,624,087.54 115,983,822.01 121,779,534.75 其他转入 六、可供分配的利润 287,492,808.24 300,070,608.49 243,151,004.38 248,946,717.12 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利
24、基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 287,492,808.24 300,070,608.49 243,151,004.38 248,946,717.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,855,700.00 11,855,700.00 3,951,900.00 3,951,900.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 275,637,108.24 288,214,908.49 239,199,104.38 244,994,817.12利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 法定代表人：王良彦 主管会计机构负责人：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。适用 不适用 太原煤气化股份有限公司2006年中期报告摘要 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。适用 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
