1、河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 2012 年 半年 度报 告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明无异议。公司负责人曹家富先生、主管 会计工作负责人刘明金先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘明金先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上 市 公 司 基本 情 况（一）基本情 况简 介 A 股简称 华英农业 A 股代码 002321 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事
2、务代表 姓名 李远平 高翔 联系地址 河南省潢川县跃进东路 308 号 河南省潢川县跃进东路 308 号 电话 0376 3119896 0376 3119896 传真 0376 3931030 0376 3931030 电子信箱 LYP zqhua-（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 13.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,005,148,062.96 998,269,38
3、2.69 0.69%股本（股）294,000,000 147,000,000 100%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.42 6.79-49.63%资产负债率（%）59.19%54.08%5.11%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 营业总收入（元）873,226,728.97 749,863,607.13 16.45%营业利润（元）14,938,554.05 30,026,322.05-50.25%利润总额（元）21,986,006.76 34,092,178.05-35.51%归属于上市公司股东的
4、净利润（元）21,578,680.27 32,434,871.14-33.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,720,907.17 29,031,880.04-49.29%基本每股收益（元/股）0.126 0.221-42.99%稀释每股收益（元/股）0.126 0.221-42.99%加权平均净资产收益率（%）2%3.44%-1.44%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.37%3.08%-1.71%经营活动产生的现金流量净额（元）6,673,847.06 45,709,371.7-85.4%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.023 0.311
5、-92.60%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-7,936.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,101,388.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾
6、害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 值变动产
7、生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,000 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 112,941.46 所得税影响额 76,738.15 合计 6,857,773.1-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本 变 动情 况表 适用 不适用 本次变
8、动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 44,000,000 29.93%0 0 44,000,000 0 44,000,000 88,000,000 29.93%1、国家持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%2、国有法人持股 44,000,000 29.93%0 0 44,000,000 0 44,000,000 88,000,000 29.93%3、其他内资持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%其中：境内法人持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%境内自然人持股 0 0%0 0 0 0 0 0
9、 0%4、外资持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%其中：境外法人持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%境外自然人持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%5.高管股份 0 0 0 0 0 0 0 0%二、无限售条件股份 103,000,000 70.07%0 0 103,000,000 0 103,000,000 206,000,000 70.07%1、人民币普通股 103,000,000 70.07%0 0 103,000,000 0 103,000,000 206,000,000 70.07%2、境内上市的外资股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%河南华英农业发展股份有限公司
10、2012 年半年度报告摘要 4 3、境外上市的外资股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%4、其他 0 0%0 0 0 0 0 0 0%三、股份总数 147,000,000 100%0 0 147,000,000 0 147,000,000 294,000,000 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 20,481 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南省潢川华英禽业总公司 国有股
11、 28.59%84,053,334 84,053,334 潢川县康源生物工 程有限责任公司 社会法人股 14.95%43,940,000 0 质押 26,680,000 河南省农业综合开发公司 国有股 14.29%42,026,666 0 0 0 辽宁省粮油食品边贸公司 国有股 5.76%16,920,000 0 冻结 800,000 曹红亚 其他 2.06%6,051,894 0 0 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有股 1.34%3,946,666 3,946,666 0 0 张学艳 其他 1.02%2,988,974 0 0 0 中国银行长盛同 智优势成长混合型证券投资基金 其他
12、0.88%2,599,847 0 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 其他 0.78%2,295,982 0 0 0 牛建 其他 0.72%2,124,448 0 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 潢川县康源生物工程有限责任公司 43,940,000 A 股 43,940,000 河南省农业综合开发公司 42,026,666 A 股 42,026,666 辽宁省粮油食 品边贸公司 16,920,000 A 股 16,920,000 曹红亚 6,051,894 A 股 6,051,894 张学艳 2,988,974
13、A 股 2,988,974 中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2,599,847 A 股 2,599,847 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 2,295,982 A 股 2,295,982 牛建 2,124,448 A 股 2,124,448 陈卫强 710,000 A 股 710,000 中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 651,340 A 股 651,340 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 前 10 名股东之间、前 10 名流 通股股东之间、前 10 名流通股 股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
14、河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 曹家富 董事长;总经理 0 0 0 0 0 0 于跃荣 董事 0 0 0 0 0 0 曹正启 董事 0 0 0 0 0 0 曹龙根 董事 0 0 0 0 0 0 闵群 董事;副总经理 0 0 0 0 0 0 谢文用 董事 0
15、0 0 0 0 0 尹效华 独立董事 0 0 0 0 0 0 孟 素荷 独立董事 0 0 0 0 0 0 赵虎林 独立董事 0 0 0 0 0 0 杨志明 监事 0 0 0 0 0 0 孟海刚 监事 0 0 0 0 0 0 许小梁 监事 0 0 0 0 0 0 李远平 副总经理;董事会秘书 0 0 0 0 0 0 张予 副总经理 0 0 0 0 0 0 李世良 副总经理 0 0 0 0 0 0 胡志兵 副总经理 0 0 0 0 0 0 张家明 副总经理 0 0 0 0 0 0 胡奎 副总经理 0 0 0 0 0 0 刘明金 财务总监;副总经理 0 0 0 0 0 0 汪开江 副总经理 0 0
16、0 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）畜牧行业 871,363,947.73 791,195,296.08 9.2%16.65%18.99%-1.78%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）冻鸭产品 441,030,548.14 416,964,856
17、.41 5.46%15.1%17.95%-2.28%熟食 73,942,867.42 65,448,088.13 11.49%-3.92%-3.99%0.06%鸭苗 89,781,665.68 73,421,383.61 18.22%-6.86%1.84%-6.99%鸡苗 21,139,435.5 12,906,691.4 38.94%921.64%509.16%41.34%鸭毛 57,849,945.52 43,769,791.56 24.34%17.36%17.95%-0.38%饲料 39,193,298.35 37,790,096.16 3.58%145.98%165.93%-7.23%
18、冻鸡产品 126,255,823.13 119,973,355.54 4.98%3.92%3.08%0.78%种蛋 3,716,594.4 3,335,448.56 10.26%120.54%148.33%-10.04%羽绒 18,453,769.59 17,585,584.71 4.7%4.7%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司产品综合毛利率同比下降1.78，毛利率变 化幅度较大的产品分析如下：1、冻鸭产品毛利率同比下降2.28，主要是受原料价格和劳 动力成本的上升，产品成本增加幅度较快，而产品销售价格却增长较为缓慢。2、鸭苗毛利率同比下降6.99，主要是受市场因素影 响
19、，鸭苗销售价格下降幅度较大。3、鸡苗毛利率同比上升41.34，主要是鸡苗售价同比上升。4、饲料毛利率同比下降7.23，主要是饲料销售价格下降。5、种蛋毛利率同比下降10.04，主要是种蛋销售价格下降。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）国内 808,215,187.14 18.45%出口 63,148,760.59-2.39%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因
20、分析 适用 不适用 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,883.71 本报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 58,813.8 累计变更用途的募集资金总额比例 0%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现
21、的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺 投资项目 河南陈州华英禽业有限公司 4000 万只/年商品肉鸡加工生产项目 否 26,617 26,617 0 26,609.51 100%2010 年08 月 31日 376.61 否 否 丰城 年产 1000 万只樱桃谷商品雏鸭生产项目 否 2,931 2,931 0 2,891.94 100%2009 年06 月 30日 10.48 否 否 菏泽 华英禽业有限公司年产 2000 万只商品雏鸭生产项目 否 5,696 5,696 0 5,687.2 100%2010 年08 月 31日 225.38 否 否 潢川县 900 万只商
22、品樱桃谷鸭养殖场项目 否 12,196 12,196 0 12,181.44 100%2010 年06 月 30日 472 否 否 承诺 投资项目小计-47,440 47,440 47,370.09-1,084.47-超募资金投向 归还 银行贷款（如有）-11,443.71 11,443.71 11,443.71 100%-补充 流动资金（如有）-超募资金投向小计-11,443.71 11,443.71 11,443.71-合计-58,883.71 58,883.71 58,813.8-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）河南陈州华英禽业有限公司 4000 万只/年商品肉鸡
23、加工 生产项目未达到预计效益的原因：合同养殖户发展缓慢，公司所在地商品鸡养殖规模不配套，屠宰加工所需鸡源不足，导致未达到预期的屠宰加工规模，产品生产成本较高。公司加强了养殖投放，新建养殖场投入使用，一定程度上缓解了加工规模与鸡源不足的矛盾，效益有所提高，但尚未达到预计效益。（2）丰城年产 1000 万只樱桃谷商品雏鸭生产项目未达 到预计效益的原因：丰城市当地长期以来主要采用水面养殖麻鸭，樱桃谷鸭的规模化集中养殖技术推广较缓慢。由于商品鸭苗的投放有一定的区域性限制，进而限制了丰城商品雏鸭生产项目的种鸭养殖及商品雏鸭孵化的规模，导致未达到预计效益。（3）菏泽华英禽业有限公司年产 2000 万只商品
24、雏鸭 生产项目未达到预计效益的原因：由于报告期鸭苗市场行情呈下行趋势，鸭苗销售价格有所下降，且受原料成本和劳动力成本上升影响，鸭苗成本较预计有所上升。（4）潢川县 900 万只商品樱桃谷鸭 养殖场项目未达到预计效益的原因：由于国内经济增速下降大环境影响，冻 鸭销售价格增长缓慢，但饲料原料采购价格和劳动力成本不断上升，导致冻鸭产品成本升高，冻鸭毛利率下降。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 2009 年 12 月 25 日本公司第三 届董事会第十一次会议审议通过了 关于用超募资金归还
25、银行贷款的方案，本公司拟将本次超额募 集资金 11,443.71 万元全部用于 归还银行贷款，并承诺在本次用超额募集资金归还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已利用超额募集资金归还 银行贷款 11,443.71 万元，其中：2009 年归还 2,000 万元，2010 年归还 9,280 万元，2011 年归还 163.71 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不
26、适用 在募集资金到位前，本公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 14,258.32 万元，其中：河南陈州华英禽业有限公司建设 4000 万只/年商品肉鸡加工生产 项目先期投入自筹资金 10,676.16 万元；丰城建设年产 1000 万只樱 桃谷商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金 2,157.31 万元；菏 泽华英禽业有限公司建设年产 2000 万只 商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金 1,424.85 万元。已经国富 浩华会计师事务所有限公司审核，并出具了浩华会业字（2009）第 2757 号 募集资金投资项目先期 使用自筹资金情况专项审核报告。2009 年 12 月 25 日本公司第三
27、届 董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案，以募集资金置换先期 投入自筹资金 14,258.32 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 募集资金项目已实施完成，募集资金专户余额为 157.86 万元，系尚未拨付的项目资金 69.91 万元及利息收入 87.95 万元。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金及利息收入仍存于募集资金存储专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计
28、划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度-50%至-20%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）3,482 至 5,571 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润69,637,098.56 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9（元）业绩变动的原因说明 原料价格及劳动力成本持
29、续上升，但受国内大环境影响，产品售价增长缓慢，部分产品售价甚至下降，导致经营业绩同比下滑。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项
30、适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）安钢集团信阳钢铁有限责任公司 2010 年 06月 30 日 5,000 2010 年 06 月28 日 4,000 保证 两年 是 否 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）10,000 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）4,000 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）4,000 报告期末实际对外担保余额合计
31、（A4）0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中：为
32、股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负 债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 河南华姿雪羽绒制品有限公司 0 合计 0 其中：报告期内上市公司向控股 股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万 元。（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大
33、事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺
34、内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 河南省潢川华英禽业总公司 自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份 报告期内，上述承诺在严格履行中。其他对公司中小股东所作承诺 河南省潢川华英禽业总公司 公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业
35、务活动”。报告期内，上述承诺在严格履行中。5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 6、其他综 合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：
36、现金流量套期工具产生的所得税影响 前期 计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 合计 0 0（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 15 日 潢川 总部 实地调研 机构 中海基金管理有限公司 公司生产经营、行业发展情况、募投项目进展情况 2012 年 03 月
37、 15 日 潢川 总部 实地调研 机构 中欧基金管理有限公司 公司生产经营、行业发展情况、募投项目进展情况 2012 年 07 月 04 日 郑州 证券部 实地调研 机构 国元证券股份有限公司 1 公司定向增发项目进展情况、生产经营、行业发展情况 2012 年 07 月 04 日 郑州 证券部 实地调研 机构 国元证券股份有限公司 2 公司定向增发项目进展情况、生产经营、行业发展情况 2012 年 07 月 13 日 郑州 证券部 实地调研 机构 中国国际金融有限公司 1 公司生产经营、行业发展情况、定向增发项目进展情况 2012 年 07 月 13 日 郑州 证券部 实地调研 机构 中国国际
38、金融有限公司 2 公司生产经营、行业发展情况、定向增发项目进展河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 情况 2012 年 07 月 13 日 郑州 证券部 实地调研 机构 宏源证券股份有限公司 公司生产经营、行业发展情况、定向增发项目进展情况 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：河南华英农业发展股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 346,234,661.55 144,592,854.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0 应收
39、票据 0 0 应收账款 160,921,957.16 149,667,333.54 预付款项 100,328,280.27 90,271,756.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 21,321,628.93 27,431,199.24 买入返售金融资产 存货 511,512,944.7 430,885,158.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,140,319,472.61 842,848,302.37 非流动资产：发放委托贷款及垫款 河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14
40、 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 21,525,487.56 22,100,264.98 投资性房地产 37,618,611.94 38,354,390.44 固定资产 1,109,308,484.85 1,129,134,686.38 在建工程 32,031,942.83 22,457,332.82 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 160,768,441.49 134,923,880.77 油气资产 0 0 无形资产 146,783,070.66 148,439,047.44 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊
41、费用 2,003,050.13 1,619,060.58 递延所得税资产 660,266.52 557,659.94 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,510,699,355.98 1,497,586,323.35 资产总计 2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 流动负债：短期借款 1,001,930,000 690,770,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0 应付票据 71,000,000 60,000,000 应付账款 234,014,643.19 235,081,688.07 预收款项 43,307,241
42、.61 34,531,304.42 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 30,432,527.72 26,670,112.16 应交税费-47,609,177.82-26,439,849.35 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 115,728,304.35 117,286,714.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 22,000,000 20,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,470,803,539.05 1,157,899,969.52 非流动负债：河南华英农业发展股份
43、有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 长期借款 29,700,000 36,700,000 应付债券 0 0 长期应付款 23,000,000 23,000,000 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 45,656,261.44 48,183,650.22 非流动负债合计 98,356,261.44 107,883,650.22 负债合计 1,569,159,800.49 1,265,783,619.74 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）294,000,000 147,000,000 资本公积 427,664,385.06 574,6
44、64,385.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,189,482.79 39,189,482.79 一般风险准备 未分配利润 244,294,195.11 237,415,514.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,005,148,062.96 998,269,382.69 少数股东权益 76,710,965.14 76,381,623.29 所有者权益（或股东权益）合计 1,081,859,028.1 1,074,651,005.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 法定代表人：曹家富先生 主
45、管会计工作负责人：刘明金先生 会 计机构负责人：刘明金先生 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 332,922,992.4 136,804,255.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 135,413,260.66 124,836,404.1 预付款项 84,741,217.07 64,060,112.81 应收利息 应收股利 其他应收款 232,621,710.51 241,049,568.23 存货 356,084,424.73 296,351,094.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,141,783,605
46、.37 863,101,434.87 非流动资产：河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 302,624,878.87 303,199,656.29 投资性房地产 固定资产 643,679,118.95 654,543,534.3 在建工程 20,328,918.79 16,437,294.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 135,653,127.3 112,122,277.32 油气资产 无形资产 71,562,892.23 72,244,697.3 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
47、其他非流动资产 非流动资产合计 1,173,848,936.14 1,158,547,459.79 资产总计 2,315,632,541.51 2,021,648,894.66 流动负债：短期借款 966,370,000 671,870,000 交易性金融负债 应付票据 71,000,000 60,000,000 应付账款 153,619,407.83 143,129,416.44 预收款项 28,823,112.97 25,598,466.99 应付职工薪酬 21,052,250.29 19,535,362.08 应交税费-27,676,010.61-12,830,752.43 应付利息 应
48、付股利 其他应付款 59,391,941.33 66,185,779.26 一年内到期的非流动负债 22,000,000 20,000,000 其他流动负债 流动负债合计 1,294,580,701.81 993,488,272.34 非流动负债：长期借款 29,700,000 36,700,000 应付债券 长期应付款 10,000,000 10,000,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,400,000 3,200,000 非流动负债合计 42,100,000 49,900,000 负债合计 1,336,680,701.81 1,043,388,272.34
49、河南华英农业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）294,000,000 147,000,000 资本公积 420,735,272.76 567,735,272.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,189,482.79 39,189,482.79 未分配利润 225,027,084.15 224,335,866.77 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 978,951,839.7 978,260,622.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,315,632,541.51 2,021,648,894.66 3、
50、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 873,226,728.97 749,863,607.13 其中：营业收入 873,226,728.97 749,863,607.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 857,713,397.5 719,390,732.68 其中：营业成本 792,405,164.86 666,218,662.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 148,402.98 173,338.45 销售费用 18,279,339.22 14,88
