1、广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2018-039 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、 会 议。公 司 负 责 人 陈 永 红、主 管 会 计 工 作 负 责 人 龙 春 华 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)丁 衬 欢 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）597,441,677.65 436,997,530.94 36.72%归属于上市公司股东的净利 润（元）122,381,342.
3、76 110,727,883.81 10.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）120,370,980.65 107,217,194.82 12.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-48,206,417.76 129,504,542.64-137.22%基本每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%稀释每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%加权平均净资产收益率 3.25%3.21%0.04%本报告 期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,119,908,217.30 4,856,094,847.29 5.43%归属于上市公司股东的净资产（
4、元）3,829,392,755.24 3,707,128,584.22 3.30%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,581,481.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补 助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）701,106.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 283,018.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性
5、资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 4 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
6、售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,541.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 399,740.44 少数股东权益影响额（税后）108,962.37 合计 2,010,362.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
7、 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总
8、数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张绍日 境内自然人 27.10%220,700,000 110,350,000 质押 149,150,000 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 5 叶惠棠 境内自然人 3.09%25,184,856 20,166,747 质押 16,910,000 西藏信托有限公司西藏信托智臻 19 号集合资金信托计划 其他 1.89%15,384,615 0 龙超峰 境内自然人 1.74%14,200,000 10,650,000 质押 3,930
9、,000 陈永红 境内自然人 1.66%13,500,000 10,125,000 质押 8,650,000 全国社保基金六零四组合 其他 1.64%13,370,437 0 中航信托股份有限公司中航信托 天启【2017】491 号众生药业员工持股集合资金信托计划 其他 1.46%11,905,041 0 李煜坚 境内自然人 1.40%11,400,000 0 黄仕斌 境内自然人 1.39%11,360,000 0 肖艳 境内自然人 1.31%10,649,200 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张绍日 110,350,00
10、0 人民币普通股 110,350,000 西藏信托有限公司西藏信托智臻 19 号集合 资金信托计划 15,384,615 人民币普通股 15,384,615 全国社保基金六零四组合 13,370,437 人民币普通股 13,370,437 中航信托股份有限公司中航信托 天启【2017】491 号众生药业员工持股集合资金信托计划 11,905,041 人民币普通股 11,905,041 李煜坚 11,400,000 人民币普通股 11,400,000 黄仕斌 11,360,000 人民币普通股 11,360,000 肖艳 10,649,200 人民币普通股 10,649,200 鹏华资产招商银行
11、华润信托华润信托 博荟 8 号集合资 金信托计划 9,230,769 人民币普通股 9,230,769 恒天中岩投资管理有限公司恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 2 期 7,949,700 人民币普通股 7,949,700 中国工商银行股份有限公司企业7,779,529 人民币普通股 7,779,529 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 6 年金计划中国建设银行股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东张绍日先生委托设立 西藏信 托-智臻 19 号集合资金信托计划。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限 售条件股东和前
12、 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 7 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 单位：元
13、项目 2018 年3 月31 日 2017 年12 月31日 变动比率 主要原因 应收账款 541,934,837.54 361,658,593.66 49.85%报告期内 销售 收入增加 所致 长期股权 投资 76,017,017.61 32,023,074.04 137.38%报告期内 按投 资协议出 资所 致 应付账款 54,507,665.03 85,037,776.94-35.90%报告期内 支付 期初应付 的原 材料采购款所致 预收款项 12,283,946.14 17,856,583.88-31.21%上年末预 收的 货款在本 报告 期内发货所致 应付职工 薪酬 12,261,1
14、77.65 26,846,220.29-54.33%上年末计 提的 年终奖于 本报 告期内发放所致 其他流动 负债 1,516,210.26 387,946.38 290.83%报告期内 待转 增值税销 项税 额增加所致 长期借款 240,000,000.00-报告期内 获得 中长期流 动资 金、并购资金贷款 所致 其他综合 收益 85,982.00 203,153.74-57.68%报告期内 外币 财务报表 折算 差额减少所致 单位：元 项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 变动比率 主要原因 营业收入 597,441,677.65 436,997,530.94 36.72%
15、主营业务 收入 的增长以 及合 并范围增加所致 营业成本 245,907,386.42 150,417,136.89 63.48%营业收入 的增 长及贸易 业务 的增长所致 财务费用 306,094.96-106,852.99 386.46%存款利息 收入 和贷款利 息支 出同比增加所致 资产减值 损失 9,380,352.04 5,985,010.38 56.73%报告期内 坏账 准备的计 提金 额同比增加所致 投资收益-770,326.28 3,452,137.62-122.31%报告期内 理财 产品收益 同比 减少所致 资产处置 收益 1,604,827.01-报 告期内 结转 处置房产
16、 的收 益所致 其他收益 701,106.21-报告期内 根据 财政部相 关文 件进行会计科目调 整所 致 营业外收 入 28,289.14 4,449,762.85-99.36%报告期内 根据 财政部相 关文 件进行会计科目调 整所 致 营业外支 出 81,833.45 313,326.54-73.88%报告期内 对外 捐赠减少 及资 产报废损失减少所 致 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 8 外币财务 报表 折算差额-117,171.74-18,181.47-544.46%报告期内 汇率 波动影响 外币 报表折算差额减少 所致 经营活动 产生 的现金流量 净额-48,
17、206,417.76 129,504,542.64-137.22%报告期内 到期 的贴现票 据 金 额同比减少及商品 采购 金额增加 所致 投资活动 产生 的现金流量 净额-188,462,394.79-134,648,468.36-39.97%报告期内 股权 投资、固 定资 产投资同比增加及 理财 产品金额 增减 变动的共同影响所 致 筹资活动 产生 的现金流量 净额 227,156,266.63-42,446,148.95 635.16%报告期内 到期 的贴现票 据金额 同比减少及银行 借款 增加所致 汇率变动 对现 金及现金等 价物 的影响-48,573.05-19,097.65-154
18、.34%报告期内 外币 财务报表 折算 差额减少所致 现金及现 金等 价物净增加 额-9,561,118.97-47,609,172.32 79.92%报告期内 经营 活动、投 资活 动及筹资活动产生 的现 金流量净 额变 动所致 期末现金 及现 金等价物余 额 913,944,459.02 246,879,344.39 270.20%报告期内 理财 资金到期 增加 银行存款所致 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018 年 1 月 23 日，公司召开第 六届董事会第十二次会议审
19、议通过了关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案及关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案，为了更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，同意公司与控股股东张绍日先生作为劣后级有限合伙人参与投资北京达麟投资管理有限公司发起设立的医药健康产业并购基金，其中公司以自有资金认缴出资不超过人民币 8,000 万元，张绍日先生认缴出资不超过人民币350 万元。同时，为保证产业并购基金顺利成立和募集工作顺利开展，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的回收及预期投资收益
20、的获得提供最高额度为不超过 59,010 万元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人 5 年投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股东张绍日先生之间按 1:1 的比 例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙 企业内部有效程序审议通过后一年。独立董事发表了关联交易的事前认可意见及同意的独立意见。2018 年 01 月 24日 证券时报和巨潮资讯网（）的广东众生药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告，公告编号：2018-004；广东众生药业股份有限公司第六届监事
21、会第十次会议决议公告，公告编号：2018-005；广东众生药业股份有限公司关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告，公告编号：2018-007；广东众生药业股份有限公司关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易公告，公告编号：2018-008；广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。2018 年 02 月 10日 证券时报和巨潮资讯网（）的广东众生药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2018-017；北广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报
22、告正文 9 2018 年 2 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。京市天银律师事务所关于广东众生药 业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。2018 年 1 月 23 日，公司召开第 六届董事会第十二次会议审议通过了关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的议案，同意公司以自有资金人民币 5,000 万元参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）。2018 年 01 月 24日 证券时报和巨潮资讯网（）的广东众生药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告，公告编号：2018-004；广东众生药业股份有限公司关于参与投资
23、成都博远嘉昱创 业投资合伙企业（有限合伙）的公告，公告编号：2018-006；广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。2017 年 7 月 14 日，公司召开第 六届董事会第五次会议审议通过了关于申请发行中期票据的议案及关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13 亿 元（含 13 亿元）的中期票据；审议通过了关于申请发行超短期融资券的议案及关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融 资券相关事宜的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超
24、过人民币 15 亿元（含 15 亿 元）的超短期融资券。2017 年 8 月 2 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司收到交易商协会签发的 接受注册通知书（中市协注2018MTN82 号），交易商协会同意接受公司中期票据的注册。2018 年 03 月 02日 证券时报和巨潮资讯网（）的广东众生药业股份有限公司关于中期票据获准注册的公告，公告编号：2018-019。2018 年 3 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了 关于公司向银行申请并购贷款的议案，同意公 司以所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称 奥 理德视光学）100%股权
25、作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 12,000 万元的并购贷款，贷款期限不超过 60 个月，用于支付及置换公司收购奥理德视光学 100%股权的部分交易对价款。报告期内，公司已完成办理奥理德视光学 100%股权的出质登记。2018 年 03 月 10日 证券时报和巨潮资讯网（）的广东众生药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告，公告编号：2018-024；广东众生药业股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款的公告，公告编 号：2018-025。根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的 关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案及关于使用闲置募集资金购买
26、保本型理财产品的议案。本报告期内，公司及全资子公司使用闲置自有资金 11,500 万 元购买保本型理财产品，上述理财产品截至报告期末尚未到期。公司及全资子公司在本报告期内收到理财产品到期收益 13.27 万元。2018 年 01 月 16日 证券时报和巨潮资讯网（）的广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购买保本型理财产品的公告，公告编号：2018-002。广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 10 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告
27、期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且 不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 20.00%2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）24,753.99 至 29,704.79 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）24,753.99 业绩变动的原因说明 公司业绩保持稳定增长。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对 外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
