1、雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1雅 致集 成房 屋（集 团）股份 有 限公 司2 0 1 5 年 半 年 度 报 告2 0 1 5 年 0 8 月雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文2第 一 节 重 要 提 示、目 录 和 释 义公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的真 实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。除 下 列 董 事 外，其 他 董 事 亲 自
2、出 席 了 审 议 本 次 半 年 报 的 董 事 会 会 议未 亲 自 出 席董 事 姓 名未 亲 自 出 席董 事 职 务未 亲 自 出 席会 议 原 因被 委 托 人 姓 名崔 忠 付 独 立 董 事 另 有 要 务 夏 新 平公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利，不 送 红 股，不 以 公 积 金 转 增 股 本。公 司 负 责 人 田 俊 彦、主 管 会 计 工 作 负 责 人 袁 照 云 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)王 韬 声 明：保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实、准 确、完 整。雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0
3、 1 5 年半年度报告全文3目 录2015 半年 度报 告.2第一 节 重要 提示、目录 和释 义.5第二 节 公司 简介.7第三 节 会计 数据 和财务 指标 摘要.9第四 节 董事 会报 告.24第五 节 重要 事项.31第六 节 股份 变动 及股东 情况.35第七 节 优先 股相 关情况.35第八 节 董事、监 事、高 级管 理人员 情况.36第九 节 财务 报告.38第十 节 备查 文件 目录.131雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文4释 义释义项 指 释义内容雅致股份/公司/本公司 指 雅致集成房屋(集团)股份有限公司南山集团 指 中国南山开发（集团）
4、股份有限公司上海南山 指 上海南山房地产开发有限公司南山地产 指 深圳市南山房地产开发有限公司上海新南山 指 上海新南山房地产开发有限公司南通南山 指 南通南山房地产开发有限公司报告期/本报告期 指 2 0 1 5 年 1 月 1 日至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日元/万元 指 人民币元/人民币万元雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文5第 二 节 公 司 简 介一、公司 简介股票简称 雅致股份 股票代码 0 0 2 3 1 4股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 雅致集成房屋（集团）股份有限公司公司的中文简称（如有）雅致股份公司的外文名称（如
5、有）Y a h g e e M o d u l a r H o u s e（G r o u p）C o.,L t d.公司的外文名称缩写（如有）Y a h g e e公司的法定代表人 田俊彦二、联系 人和联 系方 式董事会秘书 证券事务代表姓名 刘定明 张丽联系地址深圳市南山区高新区南区科技南十二路 0 0 7 号九洲电器大厦五楼 A 室深圳市南山区高新区南区科技南十二路 0 0 7 号九洲电器大厦五楼 A 室电话 0 7 5 5 6 1 8 6 9 0 8 8 0 7 5 5 6 1 8 6 9 0 8 8传真 0 7 5 5 3 3 3 0 0 7 1 8 0 7 5 5 3 3 3 0
6、0 7 1 8电子信箱 y a z h i z q b 1 6 3.c o m y a z h i z q b 1 6 3.c o m三、其他 情况1、公 司 联 系 方 式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2 0 1 4 年年报。2、信 息 披 露 及 备 置 地 点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2 0 1 4 年年报。雅
7、致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文63、注 册 变 更 情 况注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2 0 1 4 年年报。雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文7第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前 调整后 调整后营业收入（元）1,1 9 0,5 6
8、4,7 1 0.0 3 7 8 6,5 8 3,4 8 6.4 8 8 8 6,9 5 0,0 3 5.0 2 3 4.2 3%归属于上市公司股东的净利润（元）-1 1 7,8 7 0,0 8 6.1 2-1 6 8,7 7 4,2 6 7.2 8-2 2 6,3 6 4,5 2 9.7 6 4 7.9 3%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1 0 8,5 6 0,9 1 0.2 8-1 7 3,7 0 3,5 9 9.6 3-2 3 1,1 3 4,0 2 7.2 3 5 3.0 3%经营活动产生的现金流量净额（元）2 3 1,8 6 6,8 0 8.1 4-6 1,6 1
9、 5,1 9 0.2 3-4 1 1,5 1 0,2 9 0.4 6 1 5 6.3 5%基本每股收益（元/股）-0.0 7-0.2 9-0.2 0 6 5.0 0%稀释每股收益（元/股）-0.0 7-0.2 9-0.2 0 6 5.0 0%加权平均净资产收益率-2.8 1%-9.5 9%-5.3 2%2.5 1%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前 调整后 调整后总资产（元）1 0,8 1 5,4 3 5,8 7 6.2 4 3,5 8 1,8 3 7,2 6 0.4 0 1 0,5 2 6,8 3 9,3 6 4.0 2 2.7 4%归属于上市公司股东的净资产（元）4,1 3
10、6,8 6 8,9 6 9.9 1 1,6 4 5,6 7 5,6 8 4.2 3 4,2 5 4,7 3 9,0 5 6.0 3-2.7 7%注：公司因在报告期内发生同一控制下企业合并，故对去年同期数进行了相应调整。公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的基本每股收益（元/股）-0.0 6 2 8二、境内 外会计 准则 下会计 数据 差异1、同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适用
11、 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文82、同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经 常性损 益项 目及金 额 适用 不适用单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6 2 6,3 7 4.2 8计入当期损益的政府补
12、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1 6 1,3 1 4.0 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1 1,5 4 1,2 2 8.4 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.0 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,5 7 2,0 0 5.4 8减：所得税影响额 1 4 8,1 1 7.7 5少数股东权益影响额（税后）-2 0,4 7 6.5 5合计-9,3 0 9,1 7 5.8 4-对公司
13、根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目 涉及金额（元）原因增值税减免收入 4,2 8 1,8 2 5.8 5 长期的并且根据业务类型予以减免雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文9第 四 节 董 事 会 报 告一、概述2 0 1 5 年上半年，公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标，开展各项经营管理活动。一是公司集成房屋业务按照进一步调整和优化资源配置，降低运营成本开
14、展工作，并不断推进产品、经营管理模式的创新与变革，探索转型升级的方向；二是完成了发行股份购买原实际控制人中国南山集团地产业务资产并募集配套资金的重大资产重组事项，房地产开发业务已成为公司主营业务之一，将进一步增强公司的核心竞争力及盈利能力。报告期，公司实现营业收入1 1.9 1 亿元，较上年同期增长3 4.2 3%；实现利润总额-1.0 6 亿元，较上年同期减少亏损1.3 3 亿；实现归属于母公司所有者的净利润-1.1 8 亿元，较上年同期减少亏损1.0 8 亿元。报告期，公司房地产业务累计实现销售面积 1 5.3 万平方米，同比上升1 2%，销售金额1 5.9 亿元，受所售产品类别和项目所在
15、城市等级差异情况影响，销售金额同比下降4%。报告期，公司房地产业务受全国去库存大势影响，公司调整开发策略，在加强各项目去库存的同时减轻整体资金占用，上半年实现新开工面积5.4 万平方米，较去年同期下降2 8%，由于不同项目开发节奏铺排差异导致上半年仅完成全年计划开工面积1 7%，全年新开工面积预计可完成全年目标；实现竣工面积8.7 万平方米，较去年同期增长3 7 2%，占全年计划竣工面积的比例为1 3%。实现结算面积 3.6 万平方米，同比增长1 1 9%。截至报告期末，公司权益的期末土地储备面积 7 0.2 万平方米，期末土地储备计容建筑面积 1 3 1 万平方米。二、主营 业务分 析概述公
16、司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务；船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整体舱室的生产和销售；建筑机械设备的租赁与服务业务；房地产业务开发及物业管理。报告期内，公司主要报表项目同比变动情况如下：主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 1,1 9 0,5 6 4,7 1 0.0 3 8 8 6,9 5 0,0 3 5.0 2 3 4.2 3%主 要 系 本 期 地 产 业 务结 算 同 比 增 加 所 导致。营业成本 9 7 9,0 4 5,7 3 4.5 3 7 6 3,3 6 2,5 1 3.9 4 2 8.2 5%销售费用
17、8 7,7 8 2,1 5 8.8 8 1 0 4,1 4 9,7 2 9.7 3-1 5.7 2%管理费用 1 2 3,4 7 9,7 2 0.4 4 1 3 5,1 5 9,1 2 8.9 4-8.6 4%财务费用 2 8,8 5 7,4 9 3.2 7 2 9,1 8 4,6 5 5.3 1-1.1 2%所得税费用 1 8,3 1 3,5 3 2.4 7 7 9 1,9 6 3.7 2 2,2 1 2.4 2%主 要 系 地 产 业 务 同 比增加所导致。经营活动产生的现金流量净额2 3 1,8 6 6,8 0 8.1 4-4 1 1,5 1 0,2 9 0.4 6 1 5 6.3 5%
18、主 要 系 上 年 同 期 存 在支 付 购 地 款、土 地 拍雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 0卖 金 事 项，本 期 无 此事项所导致。投资活动产生的现金流量净额1 1 6,2 0 0,7 4 1.5 6-1 9 0,4 3 4,0 0 8.4 8 1 6 1.0 2%主 要 系 本 期 理 财 产 品金额变动所导致。筹资活动产生的现金流量净额-2 3 6,0 8 7,2 6 4.0 8 1 4 7,0 2 3,7 9 5.0 9-2 6 0.5 8%主 要 系 本 期 借 款 同 比减少所导致。现金及现金等价物净增加额1 1 2,3 1 3,7 1
19、1.1 8-4 5 3,9 8 2,6 1 8.0 4 1 2 4.7 4%主 要 系 经 营 活 动、投资 活 动 现 金 流 量 净 额同比增加所导致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内，围绕公司2 0 1 5 年度经营目标，按照公司制定的经营计划积极开展工
20、作，各项工作按计划落实。三、主营 业务构 成情 况单位：元营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属制品加工业5 7 1,1 6 5,2 4 6.0 7 4 9 8,8 9 9,8 7 3.4 2 1 2.6 5%-1 5.9 4%-1 6.1 4%0.2 1%机械设备租赁业7 2,1 8 7,3 9 9.0 8 6 4,4 5 1,4 8 3.2 0 1 0.7 2%-3 2.6 1%-2 8.0 8%-5.6 2%房地产行业 5 2 0,3 5 5,7 8 3.4 4 3 9 4,7 5 9,3 0 7.0 8 2 4.1 4%5
21、5 8.5 0%5 4 1.2 0%2.0 5%物业管理行业 2 6,8 5 6,2 8 1.4 4 2 0,9 3 5,0 7 0.8 3 2 2.0 5%2 5.8 2%2 1.2 1%2.9 7%分产品1)集成房屋业务销售业务 1 3 7,8 9 8,8 4 5.5 1 1 2 4,8 6 9,7 0 8.2 0 9.4 5%-3 4.7 7%-3 2.5 0%-3.0 4%租赁业务 4 5,9 4 3,6 5 3.7 8 4 8,5 3 2,1 3 5.7 5-5.6 3%-4 9.1 0%-5 4.7 1%1 3.0 7%租赁资产出售业务7 0,5 4 4,3 5 7.6 4 6 4
22、,9 6 7,3 3 5.5 9 7.9 1%-1 5.0 8%-6.1 7%-8.7 4%拆装业务 3 7,2 3 0,1 6 8.7 1 2 0,9 3 7,2 8 2.8 8 4 3.7 6%-1 2.6 5%-1 7.5 2%3.3 2%雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 1其他业务 2,4 9 4,5 3 5.0 7 5 6 3,2 0 6.8 1 7 7.4 2%-6 3.4 8%-9 0.8 2%6 7.2 5%2)船舶舱室配套业务销售业务 2 7 4,5 0 8,6 5 8.8 7 2 3 7,4 2 2,9 1 6.6 1 1 3.5 1%1
23、 2.7 7%1 8.1 0%-3.9 0%其他业务 2,5 4 5,0 2 6.4 9 1,6 0 7,2 8 7.5 8 3 6.8 5%3 6.7 7%6 8.8 1%-1 1.9 9%3)塔机租赁业务租金 7 2,1 8 7,3 9 9.0 8 6 4,4 5 1,4 8 3.2 0 1 0.7 2%-3 2.6 1%-2 8.0 8%-5.6 2%4)房产销售及租赁业务房产销售收入 5 2 0,3 5 5,7 8 3.4 4 3 9 4,7 5 9,3 0 7.0 8 2 4.1 4%5 5 8.5 0%5 4 1.2 0%2.0 5%5)物业服务业务物业管理收入 2 6,8 5 6
24、,2 8 1.4 4 2 0,9 3 5,0 7 0.8 3 2 2.0 5%2 5.8 2%2 1.2 1%2.9 7%分地区华北地区 3 4,1 0 1,6 8 8.8 5 3 7,3 3 8,9 7 2.0 2-9.4 9%-5 2.8 4%-4 9.9 0%-6.4 2%华中地区 1 2 3,3 1 9,7 1 3.6 6 1 0 2,3 1 7,7 2 2.1 3 1 7.0 3%3 7.3 1%3 6.6 3%0.4 2%华南地区 1 7 7,9 8 5,6 2 6.7 3 1 6 5,3 1 4,7 3 9.4 5 7.1 2%-5 1.0 6%-4 6.6 8%-7.6 4%华
25、东地区 6 0 3,8 4 4,5 9 8.1 6 4 7 5,4 2 3,3 2 4.9 8 2 1.2 7%5 3 4.4 9%4 6 9.5 2%8.9 8%西南地区 7 8,9 5 5,7 7 1.0 2 5 7,3 5 1,3 8 9.7 1 2 7.3 6%-7.4 8%-1 0.6 3%2.5 6%西北地区 4 4,8 1 2,2 1 4.6 2 3 5,9 4 3,0 6 1.9 9 1 9.7 9%-2 7.4 5%-3 7.2 7%1 2.5 5%东北地区 2 0 2,4 3 4.3 5 2 0 7,6 8 3.6 9-2.5 9%-9 8.6 4%-9 8.8 3%1 6
26、.4 2%境外地区 1 2 7,3 4 2,6 6 2.6 4 1 0 5,1 4 8,8 4 0.5 4 1 7.4 3%2 2.4 6%2 9.3 5%-4.4 0%四、核心 竞争力 分析公司经过多年的积累，集成房屋业务在企业规模、营运网络、产品质量和技术等方面形成较强的竞争优势；房地产开发业务综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：一、集成房屋 业务方 面：1、规 模优势近年来，国内集成房屋行业生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的集成房屋制造企业，其生产能力可以快速地满足客户的大批量需求。2
27、、营 运网络优 势公司总部位于广东省深圳市，生产基地分布在我国华南、华东、华中、西南、西北、东北等主要区域，并且在全国主要城市周边初步完成了三级营运网络的战略布局，产品的销售及服务网络覆盖全国近百个重点城市。完善的营运网络与服务进一步强化了本公司的综合竞争优势，逐步形成良性循环。3、产 品质量和 品牌优 势公司建立了严格的质量保证体系，在与同行公司的竞争中始终保持了产品质量优势。同时，通过多年的市场运作和营销拓展，已具备了较为突出的品牌优势，保持了较高的市场知名度和美誉度。此外，公司船舶舱室业务还是国内船舶舱室制造雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 2厂商中取
28、得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（C C S）、德国劳氏船级社（G L）、挪威船级社（D N V）、英国劳氏船级社（L R）、美国船级社（A B S）、法国船级社（B V）、日本船级社（N K）等多国船级社工厂认可证书，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。4、技 术优势公司设立了专门的技术研发中心，从事产品的技术研发工作，在新产品研制与现有产品的技术改良方面，不断超越自我推陈出新，已累计 获得发明专利 4 项，实用新型专利 6 1 项，并培养出了一 批经验丰富的专业人才，为本产品提 供强有力技术的支持，使公司在集成房屋和船舶舱室行业内拥有较强的研发能力及技术优势。二、房
29、地产开 发业务 方面：公司房地产主要开发区域位于长江三角洲、部分一线城市、中部省会城市和珠江三角洲，市场前景广阔，发展潜力巨大。公司以区域中高端住宅开发为主，着力产品系列化和标准化的研发，进行快速复制，以高周转实现规模扩张；同时适当创新，力求全面提升客户体验感，以提高项目盈利能力。公司的项目开发有如下优势：1、以区 域内中高 端住宅市 场为核心，定位于 刚需和首 改客户群体。公司致 力于打造“品质生 活，幸福 家居”，围绕 客户体验来设计产品和服务，提高项目溢价能力，并将其打造成公司的核心竞争力。2、依照赤湾片区开 发经验，以快速复制模式缩短项目 开发周期并在全国复制。公司强调做 好产品模块化
30、和标准化，以高周转实现规模扩张；同时适当创新，力求全面提升客户体验感，以提高项目盈利能力。3、开展城市深耕战 略。以苏州为例，公司近年来深耕 苏州市场，专注住宅业务板块的发展，确保标的公司在苏州房地产市场跻身前列。近年来，公司在苏州市场获得多项奖项：南山檀香花园项目荣获“2 0 1 1-2 0 1 2 年度第九届苏州十大明星楼盘”、“2 0 1 2 年度苏州值得期待楼盘”、“2 0 1 3 年江苏省文明工地”；南山金城家园项目荣获“2 0 1 0-2 0 1 1 苏州十大明星楼盘”等。4、顺畅运行的公司 流程和相关制度。由于公司业务发 展的不断壮大，项目所在城市数量 不断攀升，2 0 1 3
31、年公司聘请业内经验丰富的流程咨询和再造公司对公司的业务流程进行梳理和再造，并修订相关配套制度，使得公司的管理和运行更加顺畅，提高了公司的管理精细度和工作效率。5、审慎乐观的投资态度。公司现有管理团队均具备房地产行业 2 0 年以上开发、运营经验，对待变幻莫测的房地产市场，一直保持谨慎乐观的投资态度，及时调整公司运营和投资决策，降低公司投资风险，公司在土地价格的把握上经验丰富、判断准确，为项目利润创造了良好的空间。五、投资 状况分 析1、对 外 股 权 投 资 情 况（1）对 外 投 资 情 况 适用 不适用对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度2,8 1 2,0 0 9,6
32、 2 7.1 6 0-被投资公司情况公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例深圳南山房地产开发有限公司兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、1 0 0.0 0%雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 3专卖商品）；房地产开发；物业管理。上海新南山房地产开发有限公司房地产开发经营，物业管理，室内外装潢及设计，房屋租赁，停车场管理。8 0.0 0%南通南山房地产开发有限公司房地产开发、经营；房地产信息咨询；自有房屋租赁；停车场管理服务。1 0 0.0 0%东莞雅致集成房屋有限公司活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产、销售、租
33、赁、拆装；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口。1 0 0.0 0%华南建材(深圳)有限公司新型轻质建筑材料轻质墙板的生产和销售；承接建材用轻质墙板之建筑装修工程；泡沫塑料制品、泰柏板生产设备及其零配件的生产；节能门窗的生产；组合活动房屋的研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。经营进出口业务。1 0 0.0 0%注：本 期 对 深 圳 南 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 资 2,4 2 4,7 8 3,9 5 8.9 7 元，对 上 海 新 南 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 资 4 7 4,9 3 0,2 3 5.
34、9 7元，对南通南山开发房地产开发有限公司投资 5 7,2 9 5,4 3 2.2 2 元，对东莞雅致集成房屋有限公司投资 5,0 0 0,0 0 0.0 0 元，对华南建材(深圳)有限公司投资收回 1 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元。（2）持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适用 不适用公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源中开财务有限公司其他1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 01 0 0,0 0 0,0 0 02 0.0 0%1 0 0,0 0 0,0 0 02
35、 0.0 0%1 0 7,9 8 9,7 3 0.0 62,7 8 7,6 95.7 5长期股权投资投资设立合计1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 01 0 0,0 0 0,0 0 0-1 0 0,0 0 0,0 0 0-1 0 7,9 8 9,7 3 0.0 62,7 8 7,6 95.7 5-（3）证 券 投 资 情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适用 不适用雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 4公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委 托 理 财、衍 生 品 投 资 和 委
36、 托 贷 款 情 况（1）委 托 理 财 情 况 适用 不适用单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行无 否非保本浮动收益类（银行另附保本承诺）5,0 0 02 0 1 5 年0 1 月1 2 日2 0 1 5 年0 5 月1 7 日现金 5,0 0 0 7 9.4 7 9.4中信银行股份有限公司深圳分行无 否保本浮动收益型2,0 0 02 0 1 5 年0 1 月1 6 日2 0 1 5 年0 4 月1 7 日现金 2,0 0 0 2 1.
37、9 4 2 1.9 4中信银行股份有限公司深圳分行无 否保本浮动收益型2,0 0 02 0 1 5 年0 5 月1 5 日2 0 1 5 年0 8 月1 4 日现金 2,0 0 0 2 1.9 4 2 1.9 4中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行无 否非保本浮动收益类（银行另附保本承诺）5,0 0 02 0 1 5 年0 5 月1 8 日2 0 1 5 年0 9 月2 1 日现金 5,0 0 0 7 9.4合计 1 4,0 0 0-1 4,0 0 0 2 0 2.6 8 1 2 3.2 8委托理财资金来源 闲置募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如2 0
38、 1 4 年 0 2 月 2 8 日雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 5有)2 0 1 5 年 0 4 月 1 1 日委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍 生 品 投 资 情 况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委 托 贷 款 情 况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募 集 资 金 使 用 情 况 适用 不适用（1）募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适用 不适用单位：万元募集资金总额 1 1 7,7 6 9.8报告期投入募集资金总额 4,6 7 6.9 2已累计投入募集资金总额 1 1 3,0 6 4.4累计变更用途的
39、募集资金总额 4 9,2 2 0累计变更用途的募集资金总额比例 4 1.7 9%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 2 0 0 9 1 1 7 5 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 7,3 6 4.1 0 万股，每股发行价为每股人民币 1 6.8 2 元，募集资金总额 1 2 3,8 6 4.1 6万元，扣除保荐承销及其他相关费用后，募集资金净额为 1 1 7,7 6 9.8 0 万元。本公司以前年度已使用募集资金 1 0 8,3 8 7.4 8 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5
40、,3 2 9.7 7万元。2 0 1 5 年 1-6 月实际使用募集资金 4,6 7 6.9 2 万元，2 0 1 5 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1 8 6.7 4 万元；累计已使用募集资金 1 1 3,0 6 4.4 0 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,5 1 6.5 1 万元。截至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日，募集资金余额为人民币 1 0,2 2 1.9 1 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适用 不适用单位：万元雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0
41、 1 5 年半年度报告全文1 6承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目成都赤晓 6 0 万集成房屋生产及配套租赁基地建设项目是 3 4,0 2 0 是新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设是 3,9 2 03,9 1 9.781 0 0.0 0%2 0 1 3 年0 1 月0 1 日-1 2 9.1 4 否 是江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目是 3 5,0 0 04
42、,0 6 5.413 5,9 5 7.8 51 0 2.7 4%2 0 1 5 年0 2 月2 8 日-1,1 8 0.2 5否 否武汉雅致集成房屋建设项目否 2 8,4 0 0 2 8,4 0 0 1 0 02 7,1 1 2.6 89 5.4 7%2 0 1 0 年0 9 月0 1 日-3 7 0.3 9 否 否华南建材船舶舾装生产基地项目是 1 5,0 0 0 是雅致股份信息化系统建设项目否 2,5 6 0 2,5 6 02,7 0 7.431 0 5.7 6%2 0 1 3 年0 1 月0 1 日否西安雅致集成房屋生产基地建设项目是 1 0,3 0 0 5 1 1.5 15,5 7 6
43、.865 4.1 4%2 0 1 5 年0 6 月3 0 日-2 0.0 8 否 否承诺投资项目小计-7 9,9 8 0 8 0,1 8 04,6 7 6.927 5,2 7 4.6-1,6 9 9.8 6-超募资金投向归还银行贷款（如有）-3 7,7 8 9.83 7,7 8 9.83 7,7 8 9.81 0 0.0 0%-超募资金投向小计-3 7,7 8 9.83 7,7 8 9.83 7,7 8 9.8-合计-1 1 7,7 69.81 1 7,9 69.84,6 7 6.921 1 3,0 64.4-1,6 9 9.8 6-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）未达到进度
44、：（1）西安项目由于外部经济下滑严重，租赁资产项目得以暂停。未达到效益：（1）新疆项目效益未达到预期的原因：市场环境发生变化，已投入资源效益没有达到预期，项目于 2 0 1 3 年 2 月部分变更；（2）武汉、西安项目效益未达到预期的原因：由于外部经济下滑严重，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，同时租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；（3）常熟项目因投资拖后完成，效益尚未显现。雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 7项目可行性发生重大变化的情况说明（1）成都赤晓 6 0 万集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市
45、场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额 2 5,2 0 0.0 0 万元(其中募集资金利息收入 2 0 0.0 0 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额 9,0 2 0.0 0 万元。（2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：2 0 1 3 年 2 月 2 7 日，鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,1 0 0.0 0万
46、元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：2 0 1 3 年 2 月 2 7 日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中 9,8 0 0.0 0万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,2 0 0.0 0 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用归还银行贷款
47、。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生成都赤晓 6 0 万集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉；华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟和陕西西安。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2 0 0 9 年 1 2 月 1 1 日公司第二届董事会 2 0 0 9 第五次临时会议审议通过了关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的决议。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 6,5
48、 2 8.7 0 万元，置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用（1）根据 2 0 1 1 年 1 0 月 2 2 日召开的第三届董事会第六次会议通过的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，2 0 1 1 年暂时补充流动资金 1 1,0 0 0.0 0 万元,公司已于 2 0 1 2 年0 3 月 2 6 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2 0 1 2 年 0 3 月 2 6 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告。（2）根据 2 0 1 2 年 3 月 2 6 日召开的第三届董事会第七次会议通过的 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
49、资金的议案，公司以闲置募集资金 1 1,0 0 0.0 0 万元暂时补充流动资金，公司已于 2 0 1 2 年 0 8 月 2 0 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2 0 1 2 年 0 8 月 2 1 日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告。（3）根据 2 0 1 2 年 0 8 月 2 1 日召开的第三届董事会第十二次会议通过的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,公司以闲置募集资金 1 1,0 0 0.0 0 万元暂时补充流动资金，公司已于 2 0 1 3 年 0 2 月 2 0 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2 0 1 3
50、年 0 2 月 2 2 日雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年半年度报告全文1 8关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告。（4）根据 2 0 1 3 年 0 3 月 2 1 日召开的第三届董事会第十五次会议通过的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,公司以闲置募集资金 1 0,0 0 0.0 0 万元暂时补充流动资金，截至 2 0 1 3 年 7 月 2 6 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户；详见 2 0 1 3 年0 7 月 2 7 日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适
