1、深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 1 深 圳 日 海 通 讯 技术 股 份 有 限 公 司 2011 年 第一 季 度季 度 报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人王文 生、主 管会 计工 作负 责人 彭健及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)何 美琴声 明：保证季度
2、报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,402,139,924.28 1,436,621,748.17-2.40%归属于上市公司股东的所有者权益（元）938,051,270.25 926,114,286.33 1.29%股本（股）100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.38 9.26 1.30%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）159,214,889.06 112,878,972.27 41.0
3、5%归属于上市公司股东的净利润（元）11,936,983.92 8,031,030.84 48.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-89,943,173.86-46,466,296.34 93.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.90-0.465 93.55%基本每股收益（元/股）0.1194 0.0803 48.69%稀释每股收益（元/股）0.1194 0.0803 48.69%加权平均净资产收益率（%）1.28%0.96%0.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.27%0.91%0.36%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额
4、 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,025.26 所得税影响额-18,423.00 合计 104,602.26-深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）7,021 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 2,651,
5、407 人民币普通股 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,462,313 人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 1,413,019 人民币普通股 交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金 989,769 人民币普通股 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 679,522 人民币普通股 宏源证券 建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 596,197 人民币普通股 施罗德投资管理有限公司施罗德中国股票基金 574,739 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 505,386 人民币普通股 中国建设银行华商盛世成长股票型
6、证券投资基金 458,065 人民币普通股 中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 430,981 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、期末其他应收款比期初增长 105.66%，主要原因：一是支付购买广州穗灵通讯科技有限公司的投资款。二是业务系统投标保证金增加。2、期末存货比期初增长 36.52%，主要原因：公司销售增长，为提高发货速度，加大了生产产品储备。3、期末应付票据比期初增长 33.04%，主要原因：物资采购使用银行承兑汇票、商业承兑汇票结算，物资采购增加导致应付票据比年初增加。4、期末应交税费比期初下
7、降 38.03%，主要原因：本期销售收入及利润少于上年四季度，本期末应交税费比年初下降。5、本期营业收入比上年同期增长 41.05%，主要原因：市场需 求旺盛，产品销量增长。6、本期营业税金及附加比上年同期增长 460.89%，主要原因：本期城建税税率为 7%，去年同期城建税税率为 1%。7、本期管理费用比上年同期增长 120.81%，主要原因：一是公司员工人数比上年同期增加，职工薪酬福利增加。二是为 加大公司产品竞争力，研发费用比上年同期大幅增长。8、本期财务费用比上年同期下降 461.46%，主要原因：公司灵活运用银行金融政策，存款利息收入增加。9、本期资产减值损失比上年同期增长 79.2
8、7%，主要原因：计 提的应收账款坏账准备金增加，且去年 同期资产减值损失的绝对值较小。10、本期营业外收入比上年同 期下降 74.49%，主要原因：本 期收到的政府补助比上年同期减少。11、本期所得税费用比上年同 期增长 63.61%。主要原因：产 品销量增加，销售收入增长，费用合理控制，本期利润增加。12、本期净利润比上年同期增 长 48.25%，主要原因：公司营 业收入增加，同时加强了费用控制。13、本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 66.69%，主要原因：本期销量增加，应收账款控制合理，货款 回收增加。深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 3 1
9、4、本期购买商品、接受劳务 支付的现金比上年同期增长 75.69%，主要原因：本期销量增加，增加了对原材料的采购。15、本期支付给职工以及为职 工支付的现金比上年同期增长 132.04%，主要原因：公司员工人数比去年同期增加，支付的职工薪酬增加。16、本期支付的各项税费比上年同期增长 35.38%，主要原因：每年一季度缴纳上年四季度 的所得税，2010 年四季度营业 利润较 2009 年四季度增幅大。17、本期投资活动现金流出比 上年同期增长 117.10%，主要原因：支付购买广州穗灵通讯科技有限公司投资款。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况
10、适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司及实际控
11、制人王文生先生 自深圳日海通讯技术股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的深圳日海通讯技术股份有限公司股份，也不由深圳日海通讯技术股份有限公司回购本公司持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行 时所作承诺 深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC 避免同业竞争；规范关联交易 严格履行 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 4 Everbright Holdings Limited
12、、深圳市易通光通讯有限公司及公司实际控制人王文生先生 其他承诺（含追加承诺）深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司 为避免因买入公司股票而导致公司出现深圳证券交易所股票上市规则所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况，特承诺自2010 年 4 月 23 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请深圳交易所限制账户买入公司股票。严格履行 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011
13、 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：30.00%50.00%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：38,542,728.96 业绩变动的原因说明 根据今年一季度业绩及目前订单及 发货情况，公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 524,499,112.47
14、 447,611,415.57 620,340,021.60 601,972,819.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,397,860.94 17,397,860.94 20,104,486.61 20,104,486.61 应收账款 363,340,410.88 363,340,410.88 392,948,717.97 392,948,717.97 预付款项 36,314,973.31 1,201,762.00 47,197,812.18 12,263,092.45 应收保费 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 5 应收分保账款 应收
15、分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,853,097.23 56,828,478.71 13,056,790.73 44,763,163.23 买入返售金融资产 存货 310,246,793.67 270,725,989.99 227,254,050.96 191,539,807.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,278,652,248.50 1,157,105,918.09 1,320,901,880.05 1,263,592,086.54 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,236,
16、334.85 93,065,434.85 投资性房地产 固定资产 104,660,133.01 44,226,764.58 96,830,442.13 35,699,802.62 在建工程 1,963,682.70 1,756,596.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,869,986.84 2,635,314.45 9,797,631.33 2,526,848.52 开发支出 商誉 422,307.77 422,307.77 长期待摊费用 5,581,312.98 3,899,738.73 5,922,638.11 4,154,149.76 递延所得税资产
17、990,252.48 884,957.08 990,252.48 884,957.08 其他非流动资产 非流动资产合计 123,487,675.78 205,883,109.69 115,719,868.12 136,331,192.83 资产总计 1,402,139,924.28 1,362,989,027.78 1,436,621,748.17 1,399,923,279.37 流动负债：短期借款 向中央银 行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 194,796,972.52 194,796,972.52 146,421,313.75 146,421,313.75
18、应付账款 225,892,974.37 213,994,342.18 314,946,934.99 308,779,509.88 预收款项 11,703,084.27 11,703,084.27 11,595,885.27 11,595,885.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,173,556.33 6,765,366.56 10,060,603.94 9,409,880.85 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 6 应交税费 3,782,796.30 3,631,650.47 6,104,535.77 5,604,306.21 应付利
19、息 应付股利 其他应付款 18,770,157.93 17,345,595.02 19,378,328.12 18,141,530.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 462,119,541.72 448,237,011.02 508,507,601.84 499,952,426.47 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合 计 负债合计 462,119,541.72 448,237,011.02 508,507,601.84 499,95
20、2,426.47 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 594,193,688.37 590,707,152.08 594,193,688.37 590,707,152.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,794,235.28 21,794,235.28 21,794,235.28 21,794,235.28 一般风险准备 未分配利润 222,063,346.60 202,250,629.40 210,126,362.68 187,469,465.54
21、 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 938,051,270.25 914,752,016.76 926,114,286.33 899,970,852.90 少数股东权益 1,969,112.31 1,999,860.00 所有者权益合计 940,020,382.56 914,752,016.76 928,114,146.33 899,970,852.90 负债和所有者权益总计 1,402,139,924.28 1,362,989,027.78 1,436,621,748.17 1,399,923,279.37 4.2 利润表 编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年 1
22、-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 159,214,889.06 159,214,889.06 112,878,972.27 112,841,297.86 其中：营业收入 159,214,889.06 159,214,889.06 112,878,972.27 112,841,297.86 利息收入 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 7 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 145,256,398.22 142,380,444.39 104,060,239.59 105,506,607.42 其中：营业
23、成本 108,865,496.88 110,709,519.15 77,465,005.59 82,064,938.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,563,850.01 1,464,989.23 278,814.61 166,773.16 销售费用 22,167,256.41 19,170,866.88 20,005,521.19 17,838,563.12 管理费用 14,324,721.29 12,613,626.42 6,487,369.11 5,603,088.92 财务费用-1,981,111
24、.38-1,894,742.30-352,847.95-343,133.08 资产减值损失 316,185.01 316,185.01 176,377.04 176,377.04 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）13,958,490.84 16,834,444.67 8,818,732.68 7,334,690.44 加：营业外收入 123,104.06 121,999.06 482,530.40 482,530.40 减：营业外支出 78.80
25、-59,338.56-60,000.00 其中：非流动资产处置损 失 661.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,081,516.10 16,956,443.73 9,360,601.64 7,877,220.84 减：所得税费用 2,175,279.87 2,175,279.87 1,329,570.80 1,047,980.33 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）11,906,236.23 14,781,163.86 8,031,030.84 6,829,240.51 归属于母公司所有者的净利润 11,936,983.92 14,781,163.86 8,031,030.8
26、4 6,829,240.51 少数股东损益-30,747.69 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1194 0.0803（二）稀释每股收益 0.1194 0.0803 七、其他综合收益 八、综合收益总额 11,906,236.23 14,781,163.86 8,031,030.84 6,829,240.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,936,983.92 14,781,163.86 8,031,030.84 6,829,240.51 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 8 归属于少数股东的综合收益总额-30,747.69 本期发生同一控制下企业
27、合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：深圳日海通讯 技术股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 209,535,464.29 209,535,464.29 125,706,032.04 125,706,032.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机 构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费
28、及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,523,956.31 6,256,160.44 1,734,984.36 1,734,984.36 经营活动现金流入小计 216,059,420.60 215,791,624.73 127,441,016.40 127,441,016.40 购买商品、接受劳务支付 的现金 222,023,054.71 225,444,890.56 126,371,050.76 128,530,550.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续
29、费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,206,453.92 25,758,179.20 11,724,846.93 11,040,889.77 支付的各项税费 19,123,488.38 18,020,488.66 14,125,333.84 12,964,649.28 支付其他与经营活动有关的现金 37,649,597.45 34,337,879.28 21,686,081.21 21,154,640.15 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 9 经营活动现金流出小计 306,002,594.46 303,561,437.7
30、0 173,907,312.74 173,690,729.83 经营活动产生的现金流量净额-89,943,173.86-87,769,812.97-46,466,296.34-46,249,713.43 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 60,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,000.00 60,000.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 5,286,587.23 4,809,604.3
31、3 5,014,560.00 4,351,500.00 投资支付的现金 5,600,000.00 66,770,900.00 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公 司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,886,587.23 71,580,504.33 5,014,560.00 34,351,500.00 投资活动产生的现金流量净额-10,886,587.23-71,580,504.33-4,954,560.00-34,291,500.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现
32、金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 24,696.85 24,758.65 55,776.75 55,786.16 五、现金及现金等价物净增加额-100,805,064.24-159,325,558.65-51,365,079.59-80,485,427.27 深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全 文 10 加：期初现金及现金等价 物余额 575,686,649.77 874,565,263.37 609,320,558.88 607,314,627.17 六、期末现金及现金等价物余额 474,881,585.53 715,239,704.72 557,955,479.29 526,829,199.90 4.4 审计报告 审计意见：未经审计
