1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 1 江 苏 洋河 酒 厂股 份 有限 公 司 2013 年 第 一 季度报 告 2013 年 04 月 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏,并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明:保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。除下列 董事 外,其他
2、 董事 亲自出 席了 审议 本次 季报 的董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 昝瑞林 董事 公务出国 朱广生 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减(%)营业收入(元)6,322,817,289.74 5,961,705,523.68 6.06%归属于上市公司股东的净利润(元)2,356,488,565.59 2,2
3、12,048,156.19 6.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,331,188,504.00 2,194,481,004.30 6.23%经营活动产生的现金流量净额(元)2,015,391,123.55 2,940,194,252.76-31.45%基本每股收益(元/股)2.18 2.05 6.34%稀 释每股收益(元/股)2.18 2.05 6.34%加权平均净资产收益率(%)14.85%20.12%-5.27%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)25,840,572,349.39 23,6
4、57,690,858.87 9.23%归属于上市公司股东的净资产(元)17,051,346,308.38 14,694,857,742.79 16.04%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,958.63 计入当期损益的政府补助(与 企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)746,419.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
5、资收益 30,004,677.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,043,567.54 所得税影响额 8,450,723.05 少数股东权益影响额(税后)40,921.47 合计 25,300,061.59-江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位:股 报告期末股东总数 52,899 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.05%367,756,385 367,739,585
6、质押 49,380,000 宿迁市蓝天贸易有限公司 境内非国有 法人 11.03%119,073,504 91,935,000 宿迁市蓝海贸易有限公司 境内非国有法人 10.35%111,739,800 86,265,000 上海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.64%104,077,241 0 南通综艺投资有限公司 境内非国有法人 8.14%87,860,000 0 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 国有法人 4.38%47,339,592 0 杨廷栋 境内自然人 1.08%11,673,029 5,836,515 江 苏省高科技产业投资有限公司 境内非国有法人 0.83%9,000,00
7、0 0 张雨柏 境内自然人 0.73%7,842,463 5,881,847 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 0.7%7,531,579 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海海烟物流发展有限公司 104,077,241 人民币普通股 104,077,241 南通综艺投资有限公司 87,860,000 人民币普通股 87,860,000 上海捷强烟草糖酒(集团)有 限公司 47,339,592 47,339,592 宿迁市蓝天贸易有限公司 27,138,504 人民币普通股 27,138,504 宿迁市蓝海贸易有限公
8、司 25,474,800 人民币普通股 25,474,800 江苏省高科技产业投资有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5 全国社会保障基金理事会转持三户 7,531,579 人民币普通股 7,531,579 杨廷栋 5,836,514 人民币普通股 5,836,514 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,628,382 人民币普通股 4,628,382 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 4,423,617 人民币普通股 4,423,617 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、南通综艺投
9、资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)和江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称:“江苏高投”)是公司发起人股东。目 前,持股比例分别为 8.14%和 0.83%;昝圣达先生是综艺投资第一大股东,持股比例为 52.00%;综艺投资是江苏综艺 股份有限公司第一大股东,持股比例为 31.02%;江苏综艺 股份有限公司是江苏高投的第一大股东,持股比例为53.85%。昝圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达先生。2、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是 公司发起人股东,持股比例为 1.0
10、8%;宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东,持股比例为 11.03%;杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69%的股权,担任 宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。3、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是 公司发起人股东,持股比例为 0.73%;宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东,持股比例为 10.35%;张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司 34.84%的股权。张雨 柏先生同时担任本公司董事长、宿迁市蓝海贸易有限公司的执行董事。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。江苏洋河酒厂
11、股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、货币资金本期末比年初增长31.68%,主要系本期赎回购买 的保本浮动收益型银行短期及活期理财产品,致使本期投资活动产生的现金净流量增加,本期经营活动产生的现金净流量大于投资活动和筹资活动现金流出。2、交易性金融资产本期末比年初下降100.00%,主要系本期赎回购买的保本浮动收益型银行短期及活期理财产品。3、应收票据本期末比年初增长60.76%,主要系本期采用银行 承兑汇票结 算方式与经销商结算货款增加。4、其他应收款本期末比年初增长45.80%
12、,主要系员工备用金 增加。5、在建工程本期末比年初增长47.89%,主要系本期3 万吨名优 酒酿造技改工程、名优酒酿造技改三期工程等投入增加。6、工程物资本期末比期初增长53.52%,主要系本期为在建工 程而购入的工程材料增加。7、预收款项本期比年初下降43.41%,主要系年初预收部分经 销商的货款本期符合收入确认条件,实现销售收入。8、应付职工薪酬本期比年初下降48.94%,主要系上年末计提 的员工奖金本期发放。9、财务费用本期比上期下 降41.17%,主要系本期货币资金增 加,银行存款利息收入相应增加,导致财务费用下降。10、投资收益本期比上期增长34.92%,主要系本期赎回购买的保本浮动
13、收益型银行短期及活期理财产品产生的投资收益。11、营业外收入本期比上期增 长37.52%,主要系本期收取代 扣代缴税金手续费增加。12、营业外支出本期比上期下 降89.60%,主要系本期对外捐 赠减少。13、收到其他与经营活动有关 的现金本期比上期下降77.92%,主要系本期收取经销商的保证金比上期减少。14、支付给职工以及为职工支 付的现金本期比上期增长41.34%,主要系本期支付上年末计 提的年终奖,以及新增生产车间投产,本期员工比上期增加,支付的职工薪酬相应增加。15、支付其他与经营活动有关 的现金本期比上期增长38.47%,主要系本期支付上年末计提的应付未付运输费、差旅费、广告费等增加
14、。16、经营活动产生的现金流量 净额本期比上期下降31.45%,主要系本期经营活动现金流入比上期下降,而经营活动现金流出比上期增加。17、收回投资收到的现金本期 比上期增加1,530,004,677.80 元,主要系本期赎回购买的银行理财产品投资成本以及产生的投资收益。18、投资活动现金流入本期比 上期增长6779.96%,主要系本 期赎回购买的银行理财产品增加。19、购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金本期比上期增长102.45%,主要系本期3 万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技改三期工程等投入增加。20、投资支付的现金本期比上 期下降98.54%,主要系上期购 买银行理财产品
15、增加,而本期未购买。21、投资活动现金流出本期比 上期下降51.00%,主要系上期 购买银行理财产品增加,而本期未购买,以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加金额小于上期购买的 银行理财产品增加金额。22、投资活动产生的现金流量 净额本期比上期增长118.17%,主要系本期投资活动现金流入比上期增加,而投资活动现金流出比上期下降。23、现金及现金等价物净增加 额本期比上期增长257.56%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加数,大于本期经营活动产生的现金流量净额减少数。二、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事项 承诺
16、方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 7 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 江苏洋河集团有限公司 1、股份锁定承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。2、减少关联交易承诺:本公司将严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则 等有关法律、法规及规范性文件的要求,进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为,保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益。3、
17、避免同业竞争承诺:(1)本公司目前没有从事同股份公司存在竞争的业务,本公司承诺维持现有的经营结构,不直接或间接经营与股份公司经营的业2009 年 08 月 26日 长期 报告期内,承诺人均遵守了所作的承诺。江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 8 务实际构成竞争或可能构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2)如本公司违背上述承诺,股份公司有权要求本公司立即终止同业竞争业务,并赔偿因此给股份公司造成的经济损失。本公司同时应向股份公司支付违约金人民币1,000.00 万元。(3)本公司承诺,不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司、股份公司其他股东及股份
18、公司债权人的正当权益。(4)本承诺书自签署之日起生效,非经股份公司同意,不得撤销。”宿迁市蓝天贸易有限公司 1、股份锁定承诺:(1)公司股票在证券交易所上市交易满一年后,本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%;(2)及时向公司申报所持有的公司股份及其变2009 年 08 月 26日 长期 报告期内,承诺人均遵守了所作的承诺。江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 9 动情况。2、避免同业竞争承诺:(1)本公司现主要从事投资管理,未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务,不损害发行人的利益,也不在发行人谋取不正当的利益;(2)
19、如本公司违背上述承诺,发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失,并支付违约金人民币500 万元,同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格(以二者孰低为原则)收购该业务项目;(3)本承诺书自签署之日起生效,非经发行人同意,不得撤销。”宿迁市蓝海贸易有限公司 1、股份锁定承诺:(1)公司股票在证券交易所上市交易满一年后,本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%;(2)及时向公司申2009 年 08 月 26日 长期 报告期内,承诺人均遵守了所作的承诺。江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 10 报所持有的公司股份及其变动情况。2、避免同业竞争承诺:(1
20、)本公司现主要从事投资管理,未经营与发行人相同或相关联 的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务,不损害发行人的利益,也不在发行人谋取不正当的利益;(2)如本公司违背上述承诺,发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失,并支付违约金人民币500 万元,同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格(以二者孰低为原则)收购该业务项目;(3)本承诺书自签署之日起生效,非经发行人同意,不得撤销。”其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及 下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公
21、司 2013 年第一季度报告全文 11 解决方式 按承诺方式解决 承诺的履行情况 报告期内,承诺人均遵守了所作的承诺。三、对 2013 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩 情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度(%)0%至 10%2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间(万元)317,388.65 至 349,127.52 2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润(万元)317,388
22、.65 业绩变动的原因说明 宏观大环 境发 生变化,对公 司 盈利能力 带来 一定影 响,公 司 适时调整 营销规划,确保业绩适度稳健增长。四、上 市公司 发生 控股股 东及 其关联 方非 经营性 占用 资金情 况 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数(万元)报告期新增占用金额(万元)报告期偿还总金额(万元)期末数(万元)预计偿还方式 预计偿还金额(万元)预计偿还时间(月份)合计 0 0 0 0-0-期末合计值占期末净资产的比例(%)0%江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司
23、 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 10,085,081,510.82 7,658,768,818.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,500,000,000.00 应收票据 84,670,202.65 52,668,095.61 应收账款 49,434,002.65 55,306,782.73 预付款项 315,986,126.06 291,583,299.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,135,928.35 39,189,095.28 买入返售金融资产 存货 6,004,073,912.98 5,92
24、3,146,958.90 一年内 到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 16,596,381,683.51 15,520,663,050.03 非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 652,858,131.00 627,348,683.00 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 13 投资性房地产 固定资产 3,181,966,671.16 3,122,609,284.58 在建工程 2,840,486,776.73 1,920,630,356.55 工程物资 18,797,872.82 12,244,246.83
25、 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,493,536,859.88 1,510,643,931.19 开发支出 商誉 276,001,989.95 276,001,989.95 长期待摊费用 4,588,815.72 6,334,763.50 递延所得税资产 775,953,548.62 661,214,553.24 其他非流动资产 非流动资产合计 9,244,190,665.88 8,137,027,808.84 资产总计 25,840,572,349.39 23,657,690,858.87 流动负债:短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债
26、 应付票据 388,886,810.35 370,500,000.00 应付账款 838,882,436.95 750,205,552.29 预收款项 487,497,639.17 861,531,097.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 92,026,624.48 180,244,854.45 应交税费 2,228,883,146.41 1,992,355,990.77 应付利息 应付股利 4,696,611.20 4,696,611.20 其他应付款 4,472,088,335.73 4,523,461,717.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 江
27、苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 8,512,961,604.29 8,682,995,823.05 非流动负债:长期借款 327,272.00 363,636.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 202,803,181.73 203,053,835.73 预计负债 递延所得税负债 56,886,085.25 60,186,815.09 其他非流动负债 530,416.67 554,166.67 非流动负债合计 260,546,955.65 264,158,453.49 负债合计 8,773,50
28、8,559.94 8,947,154,276.54 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,080,000,000.00 1,080,000,000.00 资本公积 1,326,526,387.41 1,326,526,387.41 减:库存股 专项储备 盈余公积 540,000,000.00 540,000,000.00 一般风险准备 未分配利润 14,104,819,920.97 11,748,331,355.38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 17,051,346,308.38 14,694,857,742.79 少数股东权益 15,717,481.07 15,6
29、78,839.54 所有者权益(或股东权益)合计 17,067,063,789.45 14,710,536,582.33 负债和所有者权益(或股东权益)总计 25,840,572,349.39 23,657,690,858.87 法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责 人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科 2、母公司资产负债 表 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 15 流动资产:货币资金 7,303,786,068.86 4,850,401,421.96 交易性金融资产 1,400,000,000.00
30、应收票据 108,100,568.27 100,000,000.00 应收账款 473,013,896.05 926,825,336.25 预付款项 80,340,670.01 42,131,181.17 应收利息 应收股利 577,488,981.54 577,488,981.54 其他应收款 481,095,692.45 480,645,607.35 存货 4,999,653,021.71 4,904,883,151.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资 产 流动资产合计 14,023,478,898.89 13,282,375,679.33 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投
31、资 长期应收款 长期股权投资 2,828,039,609.23 2,802,530,161.23 投资性房地产 固定资产 2,431,435,759.58 2,409,093,316.21 在建工程 1,892,596,750.78 1,208,353,428.85 工程物资 18,797,872.82 12,244,246.83 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,231,266,903.39 1,235,036,702.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,335,907.56 1,290,415.65 其他非流动资产 非流动资产合计 8,403,472
32、,803.36 7,668,548,271.30 资产总计 22,426,951,702.25 20,950,923,950.63 流动负债:江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 16 短期借款 交易性金融负债 应付票据 40,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 693,480,584.11 753,530,062.61 预收款项 12,331,314,848.82 10,822,960,112.30 应付职工薪酬 11,487,464.89 19,888,445.36 应交税费 12,046,660.13-60,480,578.27 应付利息 应付股
33、利 其他应付款 162,720,859.26 170,800,657.87 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 13,251,050,417.21 11,786,698,699.87 非流动负债:长期借款 327,272.00 363,636.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 147,535,741.71 147,690,595.71 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 530,416.67 554,166.67 非流动负债合计 148,393,430.38 148,608,398.38 负债合计 13,399,443,847.59 11,935,307,098.2
34、5 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,080,000,000.00 1,080,000,000.00 资本公积 1,926,409,699.51 1,926,409,699.51 减:库存股 专项储备 盈余公积 540,000,000.00 540,000,000.00 一般风险准备 未分配利润 5,481,098,155.15 5,469,207,152.87 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 9,027,507,854.66 9,015,616,852.38 负债和所有者权益(或股东权益)总 22,426,951,702.25 20,950,923,950.63
35、 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 17 计 法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责 人:尹秋明 会计机构 负责人:赵其科 3、合并利润表 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,322,817,289.74 5,961,705,523.68 其中:营业收入 6,322,817,289.74 5,961,705,523.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,213,222,026.73 3,032,872,053.30 其中:营业成本 2,480,071,114.24 2,268,096,763.
36、39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 95,368,804.19 110,973,224.54 销售费用 424,133,141.61 457,004,563.63 管理费用 263,428,676.83 230,967,029.05 财务费用-52,664,744.92-37,306,277.08 资产减值损失 2,885,034.78 3,136,749.77 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)30,004,677.80 22,239,511.41 其中:对联营企业和合营企业
37、的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号 填列)3,139,599,940.81 2,951,072,981.79 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 18 加:营业外收入 3,964,196.13 2,882,569.91 减:营业外支出 177,167.82 1,703,698.58 其中:非流动资产处置损失 28,043.18 96,067.44 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)3,143,386,969.12 2,952,251,853.12 减:所得税费用 786,859,762.00 739,938,835.63 五、净利润(净亏
38、损以“”号 填列)2,356,527,207.12 2,212,313,017.49 其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 2,356,488,565.59 2,212,048,156.19 少数股东损益 38,641.53 264,861.30 六、每股收益:-(一)基本每股收益 2.18 2.05(二)稀释每股收益 2.18 2.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,356,527,207.12 2,212,313,017.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,356,488,565.59 2,212,048,156.19 归属于少数股东的综合收益总
39、额 38,641.53 264,861.30 法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责 人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科 4、母公司利润表 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,956,969,747.73 2,378,834,186.04 减:营业成本 1,863,988,172.93 1,855,930,890.62 营业税金及附加 7,083,601.79 11,089,202.03 销售费用 管理费用 127,185,369.43 145,919,265.66 财务费用-29,767,575.85-2,043,807.74 资产减值损失
40、 181,967.63 357,322.24 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 19 投资收益(损失以“”号填列)27,457,061.37 3,024,657.53 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号 填列)15,755,273.17 370,605,970.76 加:营业外收入 314,066.00 2,031,037.20 减:营业外支出 28,043.18 1,550,586.88 其中:非流动资产处置损失 28,043.18 586.88 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)16,041,29
41、5.99 371,086,421.08 减:所得税费用 4,150,293.71 93,253,558.04 四、净利润(净亏损以“”号 填列)11,891,002.28 277,832,863.04 五、每股收益:-(一)基本每股收益 0.01 0.26(二)稀释每股收益 0.01 0.26 六、其他综合收益 七、综合收益总额 11,891,002.28 277,832,863.04 法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责 人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科 5、合并现金流量表 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳
42、务收到的现金 6,878,387,524.91 6,991,281,672.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 20 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 64,060,867.13 290,122,953.77 经营活动现金流入小计 6,942,448,392.04 7,281,404,626.
43、24 购买商品、接受劳务支付的现金 2,069,631,290.17 1,859,882,476.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 296,850,577.48 210,029,756.38 支付的各项税费 2,012,983,410.76 1,875,841,296.23 支付其他与经营活动有关的现金 547,591,990.08 395,456,844.58 经营活动现金流出小计 4,927,057,268.49 4,341,210,373.48 经
44、营活动产生的现金流量净额 2,015,391,123.55 2,940,194,252.76 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 1,530,004,677.80 取得投资收益所收到的现金 22,239,511.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,530,068,977.80 22,239,511.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,093,587,778.61 540,170,508.27 投资支付的现金 25,509,4
45、48.00 1,743,689,793.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,119,097,226.61 2,283,860,301.27 投资活动产生的现金流量净额 410,971,751.19-2,261,620,789.86 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 21 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 36,364.00 分
46、配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,818.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 50,182.00 筹资活动产生的现金流量净额-50,182.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,426,312,692.74 678,573,462.90 加:期初现金及现金等价物余额 7,658,768,818.08 7,097,804,381.00 六、期末现金及现金等价物余额 10,085,081,510.82 7,776,377,843.90 法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责 人:尹秋明 会计机
47、构负责人:赵其科 6、母公司现金流量 表 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 4,244,014,488.36 5,698,093,609.86 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,161,170.07 4,093,348.08 经营活动现金流入小计 4,274,175,658.43 5,702,186,957.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,917,188,151.78 1,506,014,987.21 支付给职工以及为职工支付的现金 96,232,323.07 61,224
48、,354.28 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 22 支付的各项税费 365,262,371.53 482,311,799.08 支付其他与经营活动有关的现金 33,338,534.17 133,706,942.22 经营活动现金流出小计 2,412,021,380.55 2,183,258,082.79 经营活动产 生的现金流量净额 1,862,154,277.88 3,518,928,875.15 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 1,767,457,061.37 取得投资收益所收到的现金 3,024,657.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
49、收回的现金净额 4,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,767,461,361.37 3,024,657.53 购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金 810,671,362.35 408,472,700.03 投资支付的现金 365,509,448.00 483,689,793.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,176,180,810.35 892,162,493.03 投资活动产生的现金流量净额 591,280,551.02-889,137
50、,835.50 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 36,364.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,818.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 50,182.00 筹资活动产生的现金流量净额-50,182.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,453,384,646.90 2,629,791,039.65 江苏洋河酒厂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 23 加:期初现金及现金等价物余额