1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2010-008 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因
2、 被委托人姓名 柏树兴 董事 出差安排 杨廷栋 魏世振 董事 出差安排 张雨柏 王林 董事 出差安排 顾汉德 1.3 公司 2009 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨廷栋、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 洋河股份 股票代码 002304 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 注册地址的邮政编码 223800 办公地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 办公地
3、址的邮政编码 0527-223800 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丛学年 联系地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 电话 025-52489218 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 传真 025-52489218 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2009年 2008年 本年比上年增减()2007年 营业总收入 4,002,048,450.63 2,682,203,715.00 49.21%1,762,014,975.70利润总额 1,673,308,162.66 992,8
4、37,876.65 68.54%579,568,424.16归属于上市公司股东的净利润 1,253,620,006.49 743,057,507.69 68.71%374,736,701.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,243,697,761.56 740,872,646.67 67.87%374,731,886.56经营活动产生的现金流量净额 1,428,351,767.09 664,903,883.23 114.82%477,162,163.45 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减()2007年末 总资产 6,490,720,609.23 2,182,72
5、5,143.48 197.37%1,469,182,189.23归属于上市公司股东的所有者权益 5,074,811,567.48 1,382,862,060.99 266.98%720,804,553.30股本 450,000,000.00 405,000,000.00 11.11%135,000,000.003.2 主要财务指标 单位:元 2009年 2008年 本年比上年增减()2007年 基本每股收益(元/股)3.04 1.83 66.12%0.93稀释每股收益(元/股)3.04 1.83 66.12%0.93扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)3.02 1.83 65.03%0.
6、93加权平均净资产收益率(%)54.31%72.51%-18.20%69.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)53.88%72.37%-18.49%69.17%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)3.17 1.64 93.29%3.53 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减()2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)11.28 3.41 230.79%5.34非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-4,244,254.03 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 计入当期损益的
7、政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,975,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,927,354.71 所得税影响额-3,735,855.75 合计 9,922,244.93-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 405,000,000100.00%9,000,000 700 9,000,700 414,000,70
8、092.00%1、国家持股 33,407 33,407 33,4070.01%2、国有法人持股 224,218,62055.36%1,491,676 1,491,676 225,710,29650.16%3、其他内资持股 162,846,84640.21%7,462,297 7,462,297 170,309,14337.85%其中:境内非国有法人持股 155,054,65538.29%627,679 627,679 155,682,33434.60%境内自然人持股 7,792,191 1.92%6,834,618 6,834,618 14,626,809 3.25%4、外资持股 12,620
9、 12,620 12,6200.00%其中:境外法人持股 12,620 12,620 12,6200.00%境外自然人持股 5、高管股份 17,934,5344.43%700700 17,935,2343.99%二、无限售条件股份 36,000,000-70035,999,300 35,999,3008.00%1、人民币普通股 36,000,000-70035,999,300 35,999,3008.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 405,000,000100.00%45,000,000 0 45,000,000 450,000,000100.00%限
10、售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 江苏洋河集团有限公司 156,362,985 0-3,138,158153,224,827 首发承诺 2012年 11月 6日宿迁蓝天贸易有限公司 51,075,000 0 051,075,000 首发承诺 2010年 11月 6日宿迁蓝海贸易有限公司 47,925,000 0 047,925,000 首发承诺 2010年 11月 6日上海海烟物流发展有限公司 44,253,675 0-888,15843,365,51
11、7 首发承诺 2010年 11月 6日南通综艺投资有限公司 44,253,675 0 044,253,675 首发承诺 2010年 11月 6日上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 20,651,715 0-414,47420,237,241 首发承诺 2010年 11月 6日江苏省高科技产业投资有限公司 8,850,735 0 0 8,850,735 首发承诺 2010年 11月 6日中国食品发酵工业研究院 2,950,245 0-59,210 2,891,035 首发承诺 2010年 11月 6日南通盛福工贸有限公司 2,950,245 0 0 2,950,245 首发承诺 2010年 11月
12、 6日社保基金会 0 0 3,138,158 3,138,158 首发承诺 2012年 11月 6日社保基金会 0 0 1,361,842 1,361,842 首发承诺 2010年 11月 6日杨廷栋 4,863,762 0 0 4,863,762 首发承诺 2010年 11月 6日张雨柏 3,267,693 0 0 3,267,693 首发承诺 2010年 11月 6日陈宗敬 3,267,693 0 0 3,267,693 首发承诺 2010年 11月 6日王述荣 1,759,527 0 0 1,759,527 首发承诺 2010年 11月 6日高学飞 1,759,527 0 0 1,759
13、,527 首发承诺 2010年 11月 6日冯攀台 1,759,527 0 0 1,759,527 首发承诺 2010年 11月 6日朱广生 1,759,527 0 0 1,759,527 首发承诺 2010年 11月 6日钟玉叶 1,759,527 0 0 1,759,527 首发承诺 2010年 11月 6日沈加东 1,005,444 0 0 1,005,444 首发承诺 2010年 11月 6日周新虎 1,005,444 0 0 1,005,444 首发承诺 2010年 11月 6日吴家杰 1,005,444 0 0 1,005,444 首发承诺 2010年 11月 6日丛学年 1,00
14、5,444 0 0 1,005,444 首发承诺 2010年 11月 6日薛建华 615,444 0 0 615,444 首发承诺 2010年 11月 6日范文来 502,722 0 0 502,722 首发承诺 2010年 11月 6日朱恩欣 390,000 0 0 390,000 首发承诺 2010年 11月 6日网下配售 0 0 9,000,000 9,000,000 网下配售 2010年 2 月 6 日龚如杰 0 0 700 700 高管锁定 2010年 6 月 1 日合计 405,000,000 0 9,000,700414,000,700 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售
15、条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 21,561 前 10名股东持股情况 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.05%153,224,827 153,224,827 0宿迁蓝天贸易有限公司 境内非国有法人 11.35%51,075,000 51,075,000 0宿迁蓝海贸易有限公司 境内非国有法人 10.65%47,925,000 47,925,000 0南通综艺投资有限公司 境内非国有法人 9.83%44,253,675 44,253,675 0上
16、海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.64%43,365,517 43,365,517 0上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 国有法人 4.50%20,237,241 20,237,241 0江苏省高科技产业投资有限公司 境内非国有法人 1.97%8,850,735 8,850,735 0杨廷栋 境内自然人 1.08%4,863,762 4,863,762 0全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.00%4,500,000 4,500,000 0张雨柏 境内自然人 0.73%3,267,693 3,267,693 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份
17、种类 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,911,404 人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,109,720 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 1,015,403 人民币普通股 上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 684,239 人民币普通股 中国工商银行汇添富策略回报股票型证券投资基金 599,888 人民币普通股 张静 424,423 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 422,802 人民币普通股 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 358,930 人民币普通股 中国工商银行汇添富优
18、势精选混合型证券投资基金 355,216 人民币普通股 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)和江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称:江苏高投“)是公司发起人股东,持股比例分别为 10.93%和 2.19%;昝圣达是综艺投资第一大股东,持股比例为 52.00%;综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东,持股比例为34.43%;江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东,持股比例为 53.85%。昝圣达同时担任江苏综艺股份有限
19、公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达。2、杨廷栋先生与宿迁蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东,持股比例为 1.20%;宿迁蓝天贸易有限公司是公司第二大股东,持股比例为 12.61%;杨廷栋先生持有宿迁蓝天贸易有限公司 32.69%的股权。杨廷栋先生同时担任本公司董事长和宿迁蓝天贸易有限公司的执行董事。3、张雨柏先生与宿迁蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东,持股比例为 0.81%;宿迁蓝海贸易有限公司是公司第三大江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 股东,持股比例为 11.83%;张雨柏先生分别持有宿迁蓝海贸易有限公司 34.84%
20、的股权。张雨柏先生同时担任本公司副董事长兼总裁、公司全资子公司江苏洋河酒业有限公司董事长和宿迁蓝海贸易有限公司的执行董事。4、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司的基金。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中文名称:江苏洋河集团有限公司
21、法定代表人:魏世振 注册资本:11,000万元 成立日期:1997年 5 月 8日 住 所:江苏省宿迁市宿城区洋河镇酒家路 2号 经营范围:酿酒机械设备销售,酒出口、进口生产所需的各种原辅材料、设备和零部件,实业投资。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 杨廷栋 董事长 男 5
22、0 2009年 01月01日 2012年 01月01日 4,863,762 4,863,762 未有变化 83.78 否 张雨柏 副董事长、总裁 男 46 2009年 01月01日 2012年 01月01日 3,267,693 3,267,693 未有变化 83.76 否 魏世振 董事 男 42 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 是 冯攀台 董事、副总裁 男 50 2009年 01月01日 2012年 01月01日 1,759,527 1,759,527 未有变化 58.52 否 朱广生 董事、副总裁 男 47 2009年 01月01日 2012年
23、01月01日 1,759,527 1,759,527 未有变化 58.54 否 昝圣达 董事 男 47 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 是 柏树兴 董事 男 54 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 是 顾汉德 独立董事 男 51 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 否 王林 独立董事 男 47 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 否 刘建华 独立董事 女 55 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有
24、变化 0.00 否 屠建华 独立董事 女 59 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 否 高学飞 监事会主席 男 58 2009年 01月01日 2012年 01月01日 1,759,527 1,759,527 未有变化 58.62 否 龚如杰 监事 男 44 2009年 01月01日 2012年 01月01日 0 700 增加 0.00 是 左松林 监事 男 46 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 是 耿开亮 监事 男 46 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 0.00 是 尹
25、秋明 监事 男 38 2009年 01月01日 2012年 01月01日 00 未有变化 22.40 否 王述荣 副总裁 男 58 2009年 01月01日 2012年 01月01日 1,759,527 1,759,527 未有变化 58.68 否 钟玉叶 副总裁 男 53 2009年 01月01日 2012年 01月01日 1,759,527 1,759,527 未有变化 58.57 否 丛学年 财务总监、董事会秘书 男 44 2009年 01月01日 2012年 01月01日 1,005,444 1,005,444 未有变化 58.49 否 合计-17,934,53417,935,234-
26、541.36-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 8 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 杨廷栋 董事长 4400 0 否 张雨柏 副董事长、总裁 4310 0 否 魏世振 董事 4310 0 否 冯攀台 董事、副总裁 4400 0 否 朱广生 董事、副总裁 4400 0 否 顾汉德 独立董事 4400 0 否 王林 独立董事 4400 0 否 刘建华 独立董事 4400 0 否 屠建华 独立董事
27、4310 0 否 昝圣达 董事 4310 0 否 柏树兴 董事、4310 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 4其中:现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 16 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内总体经营情况概述 本公司属白酒类饮料制造业,主营洋河系列白酒的生产和销售。2009 年,公司实现销售收入 4,002,048,450.63 元,同比增长 49.21%;实现利润总额 1,673,308,162.66 元,同比增长 68.54%;实现净利润 1,253,613,135.31 元,同比增长 68.71%。回顾 20
28、09 年公司经营情况可以用“六个高”来进行概括和解读。一是发展高平台。2009 年 11 月 6日,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易,成为江苏省白酒行业第一家、宿迁市唯一一家国内 A 股上市公司。公司站到了一个更高的发展平台。这对于提高公司的核心竞争力、提升盈利能力以及进一步提升品牌知名度和号召力、巩固市场地位等方面带来积极作用。二是销售高速度。2009年,公司实现营业收入 400,205万元,同比增长 49.21%。和行业排名靠前的上市公司相比,洋河继续保持领先,增速连续 5 年名列行业前茅。公司在发展速度上具有压倒性的绝对优势,是继续领跑中国白酒,领军江苏白酒,创造了持续高增长的“洋河
29、速度”。三是经营高效益。2009年,在销售快速增长的同时,公司的效益指标也实现了大幅攀升。2009年,企业实现利润总额 167,331万元,同比增长 68.54%;实现归属于上市公司股东的净利润 125,362万元,同比增长 68.71%,继续保持较高盈利能力,并连续六年荣获白酒行业经济效益十佳企业(前五名)。四是档次高进位。2009年,公司坚持品牌高档化战略,实现了产品档次的高进位,高提升,产品结构进一步优化。这个变化不仅有量的优势,更有质的提高,具体体现在两个增长最快。第一、增长最快的品牌是蓝色经典。2009年,蓝色经典在高基数基础上,仍然继续保持高速增长,全年增幅达 65.82%,占销售
30、总额的比例进一步提升。第二、增长最快的产品是梦之蓝和天之蓝。梦之蓝全年实现销售同比增长 145.09%,天之蓝全年实现销售同比增长 113.07%,已经成为公司销售新的增长极江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 和拓展点。五是保障高能力。后勤保障能力的提高,不仅体现在生产上,也体现技术上,更体现在管理上。产能持续扩充。完善酿酒生产工艺,推行酿酒生产标准化,强化酿酒车间绩效考核,原酒产质量实现双超。积极推进流程优化,包装生产效率不断提高,新物流中心包装厂房投入使用,包装生产能效双提升。科研持续深入。贯彻开门科研战略,降低时间成本,强化实用性课题研究,有益微生物应用、产品提质扩面等
31、课题取得阶段性成果。管理持续升级。班组建设工作深入推进,提高了企业基础管理水平;ERP信息化正式上线,提高了信息传递质量和效率;零库存管理和第三方物流探索全面破题,提升了企业现代化管理水平。六是形象高提升。2009 年,企业先后荣获“中国食品工业百强企业”、“中国白酒制造业十强企业”、“中国商标十佳企业”、“推动中国酒业发展的 60企”、“全国企业文化建设先进单位”等称号。由于在物质、精神和政治文明建设方面的突出成绩,洋河再次被国家文明委表彰为全国文明单位,这是洋河第二次获此殊荣(第一次是 2005年首批全国文明单位),也是对洋河三个文明建设工作的一个充分肯定和表彰。6.2 主营业务分行业、产
32、品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)白酒业务 394,988.18 161,796.94 59.04%48.88%28.81%6.38%合计 394,988.18 161,796.94 59.04%48.80%28.81%6.38%主营业务分产品情况 中高档白酒 337,843.06 111,961.37 66.86%56.38%39.08%4.12%普通白酒 57,145.12 49,835.57 12.79%16.01%10.49%4.36%合计 394,988.18
33、 161,796.94 59.04%48.88%28.81%6.38%6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)江苏 290,317.57 46.93%南部 35,280.58 50.04%中部 47,592.58 45.96%北部 21,797.45 88.17%合计 394,988.18 48.88%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 260,032.95 本年度投入募集资金总额 33,963.22变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入
34、募集资金总额 33,963.22江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化名优酒酿造技改项目 否 26,959.57 26,959.57 7,958.159,277.859,277.851,319.70116.58%2012年 12月31日 2,45
35、2.13 是 否 名优酒陈化老熟和包装技改项目 否 38,539.91 38,539.91 8,563.4221,959.5921,959.5913,396.17256.43%2012年 12月31日 6,309.36 是 否 白酒酿造副产物循环再利用项目 否 9,724.50 9,724.50 2,959.08428.04 428.04-2,531.0414.47%2012年 12月31日 90.24 否 否 营销网络建设项目 否 7,440.37 7,440.37 1,204.132,297.742,297.741,093.61190.82%2012年 12月31日 0.00 是 否 合计
36、-82,664.35 82,664.35 20,684.7833,963.2233,963.2213,278.44-8,851.73-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)白酒酿造副产物循环再利用项目未达到计划投入进度,主要原因是公司酿酒生产布局正在重新规划,影响了高脂调味酒试验提取工作以及酒糟加工为蛋白饲料工作的推进。公司目前正在加快规划认证,力争上述未开工项目尽早开工建设。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 无调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、在本次募集资金到位前,公司根据生产
37、经营需要,以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核:截止 2009年 11月 30日,公司以自筹资金实际投资 32,097.14 万元,其中名优酒酿造技改项目投资 9,270.35 万元;名优酒陈化老熟和包装技改项目投资 20,101.01万元;白酒酿造副产物循环再利用项目投资 428.04万元;营销网络建设项目投资 2,297.74万元。2、募集资金到位后,经 2009年 12 月 3 日公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司以募集资金 32,097.14万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余
38、的金额及原因 募集资金项目仍在实施中,目前未出现结余。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金项目仍在实施中,目前未出现结余。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2009年 12 月 31日公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了关于使用部分超募资金购买经营用地的议案,根据公司目前生产经营实际情况,以及未来发展的需要,公司拟从宿迁市人民政府竞拍紧邻公司周边的三块土地。这三块土地预计购买成本不超过人民币 1.8 亿元,资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。上述三幅地块性质在公司受让时为工业用地,如公司改变土地使用性质,本次竞拍土地及后续开发费用将全部用公司自筹资金置换。公司拟将上述地块
39、用作成品库房、材料库房、曲房、酿酒厂房、酒文化广场等白酒主营业务发展的经营用地。变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 使用部分超募资金购买经营用地 18,000.00 尚在进行中 尚无收益 合计 18,000.00-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据江苏苏亚金诚会计师事务
40、所有限公司的审计,2009年度母公司实现净利润 952,679,804.39元(合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,253,620,006.49元),按母公司净利润的 10提取法定盈余公积 95,267,980.44元,加母公司年初未分配利润 429,678,988元,扣除 2008 年度利润分配 162,000,000元后,本年度可供股东分配的利润为 1,125,090,811.95元。本着既要兼顾公司长远发展的需要,又要兼顾给予股东适当回报的原则,公司拟以 2009年 12 月 31 日总股本 45000万股为基数,用未分配利润每 10股派发现金红利 8 元(含税),合计派发现金红利
41、3.6亿元,余 765,090,811.95元,结转下一年度分配。公司最近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2008年 162,000,000.00 743,057,507.69 21.80%2007年 81,000,000.00 374,736,701.30 21.62%2006年 32,400,000.00 174,978,867.41 18.52%最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)63.91%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7
42、重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江苏洋河集团包装材料有限公司 0.00 0.00%1,198.95 0.92%上海海烟物流发展有限公司 1,278.64 0.32%0.00 0.00%合计 1,
43、278.64 0.32%1,198.95 0.92%其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合计 0.00 0.00 0.00 0.00其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元,余额 0.00万元。7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 主要承诺及履行事项详见下表 上市公司及其董事、监事和高
44、级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 股份限售承诺 详见发行时所作承诺 详见发行时所作承诺 详见发行时所作承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 江苏洋河集团有限公司,作为公 1、江苏洋河集团有限公司在招股说明书1、报告期内,控股股东严格遵守上述承诺,未出售持有的公司股权。江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 司董事、监事和高级管理人员的股东
45、,作为公司股东宿迁蓝天贸易有限公司、宿迁蓝海贸易有限公司,作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝天贸易股东,作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝海贸易股东 中的承诺事项 控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺事项 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺:(1)在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%;(2)及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;(3)遵守证券交
46、易所、发行人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。3、作为公司股东宿迁蓝天贸易有限公司、宿迁蓝海贸易有限公司承诺事项 公司股东蓝天贸易、蓝海贸易承诺:(1)蓝天贸易、蓝海贸易持有的公司股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让;(2)公司股票在证券交易所上市交易满一年后,蓝天贸易、蓝海贸易每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%;(3)及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。4、作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝天贸易股东承诺事项 作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝天贸易股东承诺:(1)持有的蓝天贸易股权,自公司股票在证券交易所上
47、市交易之日起一年内不转让;(2)在公司任职期间,每年转让的2、报告期内,作为公司董事、监事和高级管理人员的股东严格遵守上述承诺。3、报告期内,公司股东蓝天贸易、蓝海贸易严格遵守上述承诺。4、报告期内,作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝天贸易股东承诺严格遵守上述承诺。5、报告期内,作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝海贸易股东承诺严格遵守上述承诺。江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 14 蓝天贸易股权不超过本人持有蓝天贸易股权总数的 25%;(3)若本人从公司离职,则在离职后的六个月内,不转让本人持有的蓝天贸易的股权;(4)若本人从公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让蓝天贸
48、易的股权数量不超过本人所持蓝天贸易股权总数的 50%。5、作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝海贸易股东承诺事项 作为公司董事、监事和高级管理人员的蓝海贸易股东承诺:(1)持有的蓝海贸易股权,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让;(2)在公司任职期间,每年转让的蓝海贸易股权不超过本人持有蓝海贸易股权总数的 25%;(3)若本人从公司离职,则在离职后的六个月内,不转让本人持有的蓝海贸易的股权;(4)若本人从公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让蓝海贸易的股权数量不超过本人所持蓝海贸易股权总数的 50%。其他承诺(含追加承诺)不适用 不适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用
49、不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年年度报告摘要 15 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位:元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源江苏泗阳农村合作银行 6,000,000.00 6,000,000 7.32%6,000,000.00 727,123.28 0.00 长期股权投资 出资 合计 6,000,000.00 6,00
50、0,000-6,000,000.00727,123.28 0.00-7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益