1、罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 罗 莱 生活 科 技股 份 有限 公 司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 04 月 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人薛伟成、主管会 计工作负责人田 霖及会计机构负责 人(
2、会计主管人员)刘春 光声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,057,767,260.42 762,846,279.96 38.66%归属于上市公司股东的净利润（元）116,839,080.93 108,812,558.97 7.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,542,791.72 99
3、,503,602.21 18.13%经营活动产生的现金流量净额（元）91,197,203.87 80,416,090.65 13.41%基本每股收益（元/股）0.1665 0.1550 7.42%稀释每股收益（元/股）0.1665 0.1550 7.42%加权平均净资产收益率 4.18%4.21%-0.03%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,575,824,487.49 4,208,287,243.79 8.73%归属于上市公司股东的净资产（元）2,856,546,403.35 2,739,037,065.78 4.29%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
4、：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-468,776.69 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 除 同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 775,003.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,005,017.78 减：所得税影响额 127,882.62 少数股东权益影响额（税后）377,037.69 合计-70
5、3,710.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以 及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10
6、名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,581 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 伟佳国际企业有限公司 境外法人 17.81%125,000,000 0 余江县罗莱投资控股有限公司 境内非国有法人 12.21%85,720,361 0 薛骏腾 境内自然人 12.00%84,217,860 0 质押 61,500,000 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 7.12%50,000,000 0 薛剑峰 境内自然 人 4.99
7、%35,030,593 0 王辰 境内自然人 4.99%35,020,593 0 质押 23,130,000 薛晋琛 境内自然人 4.99%35,020,593 0 质押 4,800,000 太平洋证券兴业银行太平洋证券红珊瑚 8 号集合资产管理计划 其他 3.10%21,742,475 0 北京本杰明投资顾问有限公司 境内非国有法人 2.63%18,491,946 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.32%9,240,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 伟佳国际企业有限公司 125,000,000 人民币普
8、通股 125,000,000 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 余江县罗莱投资控股有限公司 85,720,361 人民币普通股 85,720,361 薛骏腾 84,217,860 人民币普通股 84,217,860 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）50,000,000 人民币普通股 50,000,000 薛剑峰 35,030,593 人民币普通股 35,030,593 王辰 35,020,593 人民币普通股 35,020,593 薛晋琛 35,020,593 人民币普通股 35,020,593 太平洋证券兴业银行太平洋证券红珊瑚 8 号集合资产管理 计划
9、21,742,475 人民币普通股 21,742,475 北京本杰明投资顾问有限公司 18,491,946 人民币普通股 18,491,946 中央汇金资产管理有限责任公司 9,240,000 人民币普通股 9,240,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公 司 55%的股权。公司的控股股东为余江县罗莱投资控股有限公司，截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有本公司 12.21%的股份，伟佳国 际企业有限公司持有本公司 17.81%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王
10、辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子；薛剑峰先生，系薛伟成之侄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告
11、期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 由于本期收购美国Lexington holding,Inc.公司，导致货币资金 大幅减少，存货大幅增加，合并导致的可辨认无形资产公允价值、商誉和递延所得税负债大幅增加，营业收入、成本，销售、管理费用大幅增加 除上述原因之外，其他变动原因如下：1、营业收入和成本增加，主要系家纺产品销量增加所致。2、管理费用增加，主要系业务结构和人员调整导致人力成本和咨询等费用增加所致。3、投资收益减少，主要系报告期内理财产品到期较少收益较少所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司实
12、际 控 制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度 0.00%至 15.00%2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间
13、（万元）15,083.69 至 17,346.24 2016 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）15,083.69 业绩变动的原因说明 业务结构和渠道不断调整，产业并购进一步推进，业务保持增长。五、以 公允价 值计 量的金 融资 产 适用 不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 六、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非 经营性占用资金。八、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动
14、登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 02 月 28 日 实地调研 机构 行业发展情况，公司发展战略。罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 676,673,658.49 1,158,545,020.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 260,000.00 1,745,397.86
15、应收账款 398,118,229.81 292,689,716.83 预付款项 117,784,622.39 100,072,947.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 102,139,132.78 135,673,836.23 买入返售金融资产 存货 955,221,936.07 658,849,754.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,781,023.33 3,478,020.40 其他流动资产 637,128,087.66 584,581,346.39 流动资产合计 2,890,106,690.53 2,935,636,
16、040.18 非流动资产：发放贷款及垫款 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 可供出售金融 资产 388,188,950.00 388,797,125.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,582,193.15 44,208,476.72 投资性房地产 固定资产 397,152,171.00 386,784,475.28 在建工程 20,240,701.10 7,884,796.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 331,416,349.85 118,170,720.79 开发支出 商誉 321,700,134.59 171
17、,198,432.89 长期待摊费用 41,923,633.20 43,253,422.08 递延所得税资产 124,728,664.07 96,568,754.73 其他非流动资产 15,785,000.00 15,785,000.00 非流动资产合计 1,685,717,796.96 1,272,651,203.61 资产总计 4,575,824,487.49 4,208,287,243.79 流动 负债：短期借款 376,062,024.37 400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
18、61,195,376.79 50,783,142.99 应付账款 369,147,111.12 337,499,520.91 预收款项 126,694,703.09 109,366,676.15 卖出回购金融资产款 应付手续 费及佣金 应付职工薪酬 86,808,048.44 80,932,813.00 应交税费 99,807,050.63 85,532,965.55 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 应付利息 526,149.98 690,979.23 应付股利 其他应付款 108,461,313.58 119,459,262.78 应付分保账款 保险合同准备金
19、代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 15,178,460.00 其他流动负债 55,326,668.07 37,467,238.38 流动负债合计 1,299,206,906.07 1,221,732,598.99 非流动负债：长期借款 148,610,922.00 88,377,380.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 20,242,601.39 专项应付款 预计负债 递延收益 7,000,000.00 7,000,000.00 递延所得税负债 88,037,017.06 1,125,000.00 其他非流动负债 6
20、,684,277.61 9,794,093.14 非流动负债合计 270,574,818.06 106,296,473.14 负债合计 1,569,781,724.13 1,328,029,072.13 所有者权益：股本 701,815,500.00 701,815,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 343,661,998.70 348,501,443.69 减：库存股 其他综合收益 8,285,101.37 2,775,399.74 专项储备 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 盈余公积 286,181,596.91 286,181,596
21、.91 一般风险准备 未分配利润 1,516,602,206.37 1,399,763,125.44 归属于母公司所有者权益合计 2,856,546,403.35 2,739,037,065.78 少数股东权益 149,496,360.01 141,221,105.88 所有者权益合计 3,006,042,763.36 2,880,258,171.66 负债和所有者权益总计 4,575,824,487.49 4,208,287,243.79 法定代表人：薛伟成 主管会计工作负 责人：田霖 会计机构负责人：刘春光 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 3
22、00,115,894.28 272,040,846.73 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,664,801,626.22 1,494,480,267.17 预付款项 41,805,369.50 31,699,734.86 应收利息 应收股利 其他应收款 441,775.23 100,251.64 存货 211,957,514.73 208,343,964.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 257,033,198.44 256,211,973.20 流动资产合计 2,476,155,378.40 2,262,87
23、7,037.65 非流动资产：可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 688,972,096.40 704,972,096.40 投资性房地产 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 固定资产 356,969,242.03 362,302,591.46 在建工程 12,192,860.25 7,496,544.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,647,034.97 110,383,354.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,767,08
24、3.89 16,055,191.75 其他非流动资产 非流动资产合计 1,223,548,317.54 1,241,209,777.85 资产总计 3,699,703,695.94 3,504,086,815.50 流 动负债：短期借款 90,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 61,195,376.79 50,783,142.99 应付账款 284,178,057.35 296,727,879.16 预收款项 259,063,632.45 182,428,416.42 应付职工薪酬 38,531,982.2
25、5 35,826,460.57 应交税费 60,489,279.66 10,904,177.08 应付利息-61,078.76 119,625.00 应付股利 其他应付款 26,297,253.55 28,716,752.42 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 535,409.97 603,983.19 流动负债合计 820,229,913.26 706,110,436.83 非流动负债：长期借款 应付债券 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 其中：优先股 永续债 长期应 付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 7,000,0
26、00.00 7,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00 负债合计 827,229,913.26 713,110,436.83 所有者权益：股本 701,815,500.00 701,815,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 347,636,021.73 347,636,021.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 286,181,596.91 286,181,596.91 未分配利润 1,536,840,664.04 1,455,343,260.03 所有者权益合计 2,8
27、72,473,782.68 2,790,976,378.67 负债和所有者权益总计 3,699,703,695.94 3,504,086,815.50 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,057,767,260.42 762,846,279.96 其中：营业收入 1,057,767,260.42 762,846,279.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 911,402,697.06 636,570,049.79 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 其中：营业成本 586,351,416.39 382,1
28、81,848.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,865,506.82 7,704,992.58 销售费用 189,585,387.76 166,825,730.50 管理费用 126,733,545.47 80,503,404.65 财务费用-1,043,511.73-731,727.52 资产减值损失-89,647.65 85,801.17 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）775,003.99 10,351,456.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以
29、-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）147,139,567.35 136,627,686.30 加：营业外收入 1,357,217.05 1,711,428.02 其中：非流动资产处置利得 16,213.86 1,406.22 减：营业外 支出 1,396,838.08 1,375,277.48 其中：非流动资产处置损失 165,784.81 214,469.68 四、利润总额（亏损总额以 号填列）147,099,946.32 136,963,836.84 减：所得税费用 21,985,611.26 23,129,226.21 五、净利润（净亏损以 号 填列）125,114,335.06
30、 113,834,610.63 归属于母公司所有者的净利润 116,839,080.93 108,812,558.97 少数股东损益 8,275,254.13 5,022,051.66 六、其他综合收益的税后净额 267,164.26-3,847.23 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 267,164.26-3,847.23（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 267
31、,164.26-3,847.23 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 267,164.26-3,847.23 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 125,381,499.32 113,830,763.40 归属于母公司所有 者的综合收益总额 117,106,245.19 108,808,711.74 归属于少数股东的综合收益总额 8,275,254.13 5,022,051.6
32、6 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1665 0.1550（二）稀释每股收益 0.1665 0.1550 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：薛伟成 主管会计工作负 责人：田霖 会计机构负责人：刘春光 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 612,348,096.85 440,820,913.66 减：营业成本 468,269,302.97 305,265,644.45 税金及附加 5,663,445.39 3,121,981.52 罗莱生活科技股份有限公司
33、2017 年第一季度报告全文 16 销售费用 13,564,804.35 10,475,425.36 管理费用 20,745,098.96 15,857,733.50 财务费用-270,106.18-900,692.61 资产减值损失 8,934,985.97 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）5,410,136.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）95,440,565.39 112,410,958.43 加：营业外收入 687,399.17 575,512.70 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,086,185
34、.90 1,110,180.49 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）95,041,778.66 111,876,290.64 减：所得税费用 13,544,374.65 16,781,443.60 四、净利润（净亏损以 号 填列）81,497,404.01 95,094,847.04 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
35、的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 81,497,404.01 95,094,847.04 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,220,146,194.11 869,902,587.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向
36、其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 47,742,965.69 6,143,199.67 经营活动现金流入小计 1,267,889,159.80 876,045,787.00 购买商品、接受劳务支付的现金 688,643,736.26 379,886,905.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 罗莱生活科技股份有限公司 20
37、17 年第一季度报告全文 18 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 192,581,262.03 122,890,858.80 支付的各项税费 99,563,765.16 88,108,039.06 支付其他与经营活动有关的现金 195,903,192.48 204,743,892.92 经营活动现金流出小计 1,176,691,955.93 795,629,696.35 经营活 动产生的现金流量净额 91,197,203.87 80,416,090.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 141,400
38、,000.00 337,267,920.00 取得投资收益收到的现金 775,003.99 11,716,750.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,906.40 64,015.67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,025,013.07 2,690,893.20 投资活动现金流入小计 145,195,110.66 351,739,579.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,171,223.18 12,840,007.22 投资支付的现金 198,515,200.00 314,340,253.99 质押贷
39、款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 512,121,087.45 支付其他与投资活动有关的现金 4,890,020.12 投资活动现金流出小计 727,697,530.75 327,180,261.21 投资活动产生的现金流量净额-582,502,420.09 24,559,317.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 75,892,300.00 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 75,892,300.0
40、0 偿还债务支付的现金 64,471,629.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,215,992.28 1,441,059.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 67,687,621.80 1,441,059.00 筹资活动产生的现金流量净额 8,204,678.20-1,441,059.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,229,175.94-569,246.01 五、现金及现金等价物净增加额-481,871,362.08 102,965,103.53 加：期初现金及现金等价物 余额 1,071,445,020
41、.57 589,602,793.26 六、期末现金及现金等价物余额 589,573,658.49 692,567,896.79 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 613,938,890.86 657,071,907.61 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 687,399.17 3,168,071.18 经营活动现金流入小计 614,626,290.03 660,239,978.79 购买商品、接受劳务支付的现金 516,664,708.13 363,553,974.05 支付给职工以及
42、为职工支付的现金 46,591,566.30 34,473,652.47 支付的各项税费 5,107,015.17 51,760,447.80 支付其他与经营活动有关的现金 16,616,308.76 10,087,563.47 经营活动现金流出小计 584,979,598.36 459,875,637.79 经营活动产生的现金流 量净额 29,646,691.67 200,364,341.00 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 16,000,000.00 350,500,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00
43、 5,410,136.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 4,278.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,287,475.05 1,256,683.14 投资活动现金流入小计 17,287,475.05 357,171,098.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,348,184.42 3,367,047.91 投资支付的现金 0.00 498,181,250.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 7,348,
44、184.42 501,548,297.91 投资活动产生的现金流量净额 9,939,290.63-144,377,198.98 三、筹资活动产 生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 0.00 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 978,750.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 10,978,750.00 筹资活动产生的现金流量净额-10,978,750.00 四、汇率变动对 现金及现金等价物的影响-532,184.75-408,003.86 五、现金及现金等价物净增加额 28,075,047.55 55,579,138.16 罗莱生活科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 加：期初现金及现金等价物余额 272,040,846.73 338,446,045.77 六、期末现金及现金等价物余额 300,115,894.28 394,025,183.93 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
