1、保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2011-026 保 龄 宝 生 物 股 份有 限 公 司 2011 年半 年 度 报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年 度
2、报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人刘宗 利、主 管会 计工 作负 责人 王延军 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)张元忠 声明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高逢勇 范里建 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0
3、534-2126058 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）1,089,621,195.36 1,032,573,380.55 5.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元）732,062,493.47 703,113,347.23 4.12%股本（股）104,000,000.00 104,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.03906 6.76071 4.12%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）46
4、2,954,846.11 327,272,507.14 41.46%营业利润（元）30,321,450.13 21,790,664.23 39.15%保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）34,058,388.15 26,093,743.57 30.52%归属于上市公司股东的净利润（元）28,949,146.24 22,228,282.02 30.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）25,772,748.92 18,570,664.58 38.78%基本每股收益（元/股）0.28 0.21 33.33%稀释每股收益（元/股）0.28 0.2
5、1 33.33%加权平均净资产收益率（%）4.03%3.29%0.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.59%2.75%0.84%经营活动产生的现金流量净额（元）19,954,173.29 32,893,929.16-39.34%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.191867 0.316288-39.34%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,759,792.55 除上述各项之外的其他营业外收
6、入和支出-22,854.53 所得税影响额-560,540.70 合计 3,176,397.32-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情 况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 55,352,960 53.22%-3,883,500-3,883,500 51,469,460 49.49%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 38,317,760 36.84%38,317,760 36.84%其中：境内非国有法
7、人持股 境内自然人持股 38,317,760 36.84%38,317,760 36.84%4、外资持股 其中：境外法人持 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 股 境外自然人持股 5、高管股份 17,035,200 16.38%-3,883,500-3,883,500 13,151,700 12.65%二、无限售条件股份 48,647,040 46.78%3,883,500 3,883,500 52,530,540 50.51%1、人民币普通股 48,647,040 46.78%3,883,500 3,883,500 52,530,540 50.51%2、境内上市的外资股
8、3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 104,000,000 100.00%104,000,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 16,164 前 10 名股东持股情 况 股 东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 刘宗利 境内自然人 34.16%35,526,400 35,526,400 北京瑞丰投资管理有限公司 境 内 非 国 有 法人 7.65%7,954,121 薛建平 境内自然人 5.62%5,845,200 4,383,900 王乃强 境内自然人 5.62%5
9、,845,200 4,383,900 杨远志 境内自然人 5.62%5,845,200 4,383,900 李静 境内自然人 2.68%2,791,360 2,791,360 吴文志 境内自然人 0.43%449,136 黎少平 境内自然人 0.38%400,000 肖利豪 境内自然人 0.31%320,000 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.24%250,000 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京瑞丰投资管理有限公司 7,954,121 人民币普通股 薛建平 1,461,300 人民币普通股 王 乃强 1,
10、461,300 人民币普通股 杨远志 1,461,300 人民币普通股 吴文志 449,136 人民币普通股 黎少平 400,000 人民币普通股 肖利豪 320,000 人民币普通股 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 250,000 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 220,934 人民币普通股 陈明元 194,978 人民币普通股 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中北京瑞丰投资管理有限公司、刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
11、其他股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 刘宗利 董事长 35,526,400 0 0 35,526,400 0 0 薛建平 董事 5,845,200 0 0 5,845,200 0 0 杨远志 董事 5,845,200 0 0 5,845,200 0 0 刘峰 董事 0 0 0 0 0 0 王建波 董
12、事 0 0 0 0 0 0 聂伟才 独立董事 0 0 0 0 0 0 徐向艺 独立董事 0 0 0 0 0 0 郑兴业 独立董事 0 0 0 0 0 0 崔凯 独立董事 0 0 0 0 0 0 王乃强 监事会主席 5,845,200 0 0 5,845,200 0 0 贾维臣 职工监事 0 0 0 0 0 0 王瑞明 监事 0 0 0 0 0 0 王延军 财务总监 0 0 0 0 0 0 高逢勇 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%
13、）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）食品制造业 45,998.47 36,467.32 20.72%41.81%41.63%0.10%检测行业 0.00 0.00 0.00%-100.00%合计 45,998.47 36,467.32 20.72%41.81%41.63%0.10%主营业务分产品情况 低聚糖 7,478.46 5,700.36 23.78%-13.05%-2.77%-8.05%糖醇类 1,262.70 1,186.45 6.04%-46.09%-29.53%-22.09%其他淀粉糖 8,302.86 7,476.71 9.95%23.35%18.71%3.5
14、2%保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 果葡糖浆 25,874.63 19,243.13 25.63%113.32%105.59%2.80%淀粉及副产品 3,079.82 2,860.68 7.12%16.98%12.46%3.74%其他收入 0.00 0.00 0.00%合 计 45,998.47 36,467.32 20.72%41.81%41.63%0.10%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内销 38,641.07 54.80%外销 7,357.40-1.56%合 计 45,998.47 41.81%5.3 主营业务及其
15、结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,659.59 本报告期投入募集资金总额 6,463.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 8,960.66 已累计投入募集资金总额 35,638.80 累计变更用途的募集资金总额比例 23.18%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变
16、更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 1 万吨低聚果糖项目 否 15,048.47 15,096.92 474.65 12,583.96 83.35%2010 年 12 月31 日 41.07 否 否 年产 3 万吨高纯度水溶性膳食纤维项目 是 12,110.90 不适用 是 4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目 否 0.00 8,960.66 2,501.52 8,217.94 91.7
17、1%2010 年 12 月31 日 37.76 否 否 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 承诺投资项目小计-27,159.37 24,057.58 2,976.17 20,801.90-78.83-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-7,950.00-补充流动资金（如有）-3,486.90 6,886.90-超募资金投向小计-0.00 0.00 3,486.90 14,836.90-0.00-合计-27,159.37 24,057.58 6,463.07 35,638.80-78.83-未达 到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）一、关于项目进展情况：1、年产 1
18、 万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程及设备保证金、尾款及尚未支付的铺底资金；2、4000 吨赤藓糖醇易地技术 改造项目：实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程尾款及设备尾款。二、关于预计收益情况及原因：1、年产 1 万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益 41.07 万元，主要原因：（1）该项目于 2011 年初进入试车投产阶段，整体的工艺流程及成本控制方面有待完善。（2）、原料蔗糖的价格持续走高，成本增长的同时销售价格虽然进行了调整，但没有调整到位。（3）、产品潜在客户的开发力度和奖惩机制还有待进一步加强。2、4000 吨赤
19、藓糖醇易地技术 改造项目：本报告期实现效益 37.76 万元，主要原因：（1）糖 醇类产品处于投产初期，在质量和成本控制方面还存在薄弱环节；（2）受国际市场恢复缓慢及人民币升值的影响；（3）原料价格上涨给成本带来一定压力。项目可行性发生重大变化的情况说明 2008 年下半年以来，由于金 融危机的影响，国内外经济形势发生变化，国际间的贸易壁垒致使出口环境恶化，同行间的竞争也变得更加激烈。2009 年国内水溶 性膳食纤维供大于求的现象较为明显，预计未来 2-3 年市场形势不会有 明显恢复。公司认为，由于经济形势不明朗，水溶性膳食纤维市场的前景不容乐观。为保障广大股东的利益，根据公司 2010 年
20、1 月 15 日召开的第一届董事会第 十六次会议决议及 2010 年 2 月 3 日召开 的 2010 年第一次临时股东大会 决议，决定在现有建设的基础上，通过调整后续相关设备及辅助设施，将高纯度水溶性膳食纤维产能由 3 万吨调至 5,000 吨，此项 目不再作为募集资金投资项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 经 2009 年 9 月 29 日公司第一 届董事会第十三次会议决议，决定用超募资金归还银行借款 7,950.00 万元并补充流动资金 3,400.00 万 元。截止 2009 年 12 月 31 日，上述事宜已实施完毕。2011 年 4 月 11 日，公司召开的 第二届董事
21、会第三次会议审议通过了 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将节余募 集资金 34,86.90 万元（占募集 资金净额的 9.02%，含利息收入）永久补充公司流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金 投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计 5,186.59 万元。（其中“年 产 1 万吨低聚果糖项目”投入 金额为 3,300.62 万元、“年产 3 万吨高纯度水溶性膳食纤维项目”投入金额为 1,885.96 万元）募集资金
22、 到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,186.59 万 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2010 年 10 月 11 日，经第一届 董事会第二十一次会议决议，决定使用募集资金 3500.00 万 元暂时补充流动资金，使用期限为 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 4 月 10 日。2011 年 4 月 8 日，公司 已将 3500.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。项目实施出现募集资 不适用 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向
23、 尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户 1988.89 万元，中国工商银行股份有限公司禹城支行 1281.24 万元。以上两个账户的余额为年产 1 万吨低聚果糖和 4000 吨赤藓糖 醇易地技术改 造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011
24、年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：1.00%30.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：34,647,101.70 业绩变动的原因说明 公司业绩随玉米、淀粉、蔗糖价格的变动而受一定程度的影响，公司将通过成本挖潜、转嫁部分上涨因素等措施，保持业绩稳定增长。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6
25、.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及
26、 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 刘宗利、李静（1）控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在任职期间每年转正在履行 保龄宝生物股份有
27、限公司 2011 年半年度报告摘要 9 让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守 公司章程关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。（2）股东李静承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人 214.72 万股（含 2007 年 8 月 1 日从控股股东刘宗利处受让的 134.2 万股，及在发行人整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的 80.52 万股）股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守公司章程关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。（3）股东薛建
28、平、杨远志、王乃强承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守公司章程关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。其他承诺（含追加承诺）刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、北京瑞丰投资管理有限公司（1）由于北京瑞丰投资管理有限公司不适用境内证券市场转持部分国有股 充实全国社会保障基金实施办法（财企 2009 94 号）（简称“实施办法”），北京瑞丰投资管理有限公司没有对其所持保龄宝股份申请办理国有股转持社保基金会的有关事宜。北京瑞丰投资管理有限公司承诺：如果相关政府管理部门认定该公司适用实施办法，该公司将按照相关规定及时履行国有
29、股转持义务。（2）公司控股股东刘宗利书面承诺：如公司被要求补缴股票上市日之正在履行 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 前的住房公积金，将承担公司被要求补缴的数额及其他相关费用（如有）。（3）为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有公司 5%以上股份的股东向本公司出具了避免同业 竞争承诺函，承诺：“不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元
30、 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按 照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计
31、入 其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 04 月 14日 电子邮件（）电子邮件 投资者 咨询募投项目及与可口可乐合作事宜并提相关建议 2011 年 05 月 06日 电话沟通（电话：041184806335）电话沟通 投资者 咨询股价变动情况 2011 年 05 月 08日 电子邮件（)电子邮件 投资者 沟通果葡糖浆应用事宜 2011
32、年 05 月 09日 电子邮件（）电子邮件 投资者 提建议 2011 年 05 月 18日 电话沟通（电话：13512892484）电话沟通 中信证券袁先生 咨询限售股事宜 2011 年 05 月 30日 电话沟通（电话：01085156328）电话沟通 中信建投李经理 沟通赤藓糖醇是否属于食品添加剂事宜 2011 年 06 月 14日 电话沟通（电话：0196852102）电话沟通 广东投资者 咨询公司产能事宜 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项
33、目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 114,116,330.18 111,105,832.26 152,527,763.05 149,522,102.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,907,300.00 10,907,300.00 11,013,885.20 11,013,885.20 应收账款 122,484,387.22 122,484,387.22 102,385,088.60 102,385,088.60 预付款项 9,972,000.27 9,972,000.27 26,397,272.90 26,397,272.90
34、应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 应收利息 应收股利 其他应收款 806,087.29 806,087.29 20,018,900.23 20,018,900.23 买入返售金融资产 存货 165,928,178.36 165,928,178.36 91,583,058.22 91,583,058.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 424,214,283.32 421,203,785.40 403,925,968.20 400,920,307.20 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有
35、至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 13,000,000.00 8,700,000.00 16,700,000.00 投资性房地产 2,235,657.90 2,235,657.90 2,282,480.65 2,282,480.65 固定资产 493,669,046.51 493,669,046.51 502,272,048.75 502,272,048.75 在建工程 52,698,258.99 52,698,258.99 5,112,272.32 5,112,272.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 110,668,681.07
36、 110,668,681.07 109,308,232.54 109,308,232.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,135,267.57 1,135,267.57 972,378.09 972,378.09 其他非流动资产 非流动资产合计 665,406,912.04 673,406,912.04 628,647,412.35 636,647,412.35 资产总计 1,089,621,195.36 1,094,610,697.44 1,032,573,380.55 1,037,567,719.55 流动负债：短期借款 173,592,000.00 173,592,0
37、00.00 194,592,000.00 194,592,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 28,450,000.00 28,450,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 应付账款 72,057,187.58 72,057,187.58 54,698,942.06 54,698,942.06 预收款项 17,826,451.90 17,826,451.90 4,992,140.56 4,992,140.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,987,837.55 6,987,837.55
38、2,731,534.91 2,731,534.91 应交税费 4,734,480.87 4,731,522.60-865,540.05-867,289.09 应付利息 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 应付股利 其他应付款 1,977,410.79 6,977,410.79 2,210,955.84 7,210,955.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 22,275,000.00 22,275,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 327,900,368
39、.69 332,897,410.42 291,360,033.32 296,358,284.28 非流动负 债：长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,658,333.20 17,658,333.20 14,100,000.00 14,100,000.00 非流动负债合计 29,658,333.20 29,658,333.20 38,100,000.00 38,100,000.00 负债合计 357,558,701.89 362,5
40、55,743.62 329,460,033.32 334,458,284.28 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 资本公积 463,326,865.54 463,326,865.54 463,326,865.54 463,326,865.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,978,256.97 13,978,256.97 13,978,256.97 13,978,256.97 一般风险准备 未分配利润 150,757,370.96 150,749,831.3
41、1 121,808,224.72 121,804,312.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 732,062,493.47 732,054,953.82 703,113,347.23 703,109,435.27 少数股东权益 所有者权益合计 732,062,493.47 732,054,953.82 703,113,347.23 703,109,435.27 负债和所有者权益总计 1,089,621,195.36 1,094,610,697.44 1,032,573,380.55 1,037,567,719.55 7.2.2 利润表 编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011
42、 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上 期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 462,954,846.11 462,954,846.11 327,272,507.14 327,271,307.14 其中：营业收入 462,954,846.11 462,954,846.11 327,272,507.14 327,271,307.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 二、营业总成本 433,050,972.35 433,055,809.27 305,805,842.91 305,804,917.21 其中：营业成
43、本 365,576,161.12 365,576,161.12 257,661,888.57 257,661,888.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,386,373.01 1,386,373.01 1,264,978.43 1,264,911.83 销售费用 32,746,353.62 32,746,353.62 20,642,491.48 20,642,491.48 管理费用 25,729,472.72 25,728,149.11 14,744,921.54 14,738,900.54 财务费用 6,
44、526,682.04 6,532,842.57 9,960,794.93 9,965,956.83 资产减值损失 1,085,929.84 1,085,929.84 1,530,767.96 1,530,767.96 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）417,576.37 417,576.37 324,000.00 324,000.00 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）30,321,450.13 30,316,613.21 21,790,664.23 21,790,389.93
45、加：营业外收入 3,795,112.51 3,795,112.51 4,573,079.34 4,573,079.34 减：营业外支出 58,174.49 58,174.49 270,000.00 270,000.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34,058,388.15 34,053,551.23 26,093,743.57 26,093,469.27 减：所得税费用 5,109,241.91 5,108,032.68 3,865,461.55 3,865,420.40 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）28,949,146.24 28,945,51
46、8.55 22,228,282.02 22,228,048.87 归属于母公司所有者的净利润 28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.87 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.28 0.21（二）稀释每股收益 0.28 0.21 七、其他综合收益 八、综合收益总额 28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.
47、87 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 7.2.3 现金流量表 编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 520,155,468.32 520,155,468.32 365,348,777.47 365,347,577.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款 净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合
48、同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 130,903.19 130,903.19 收到其他与经营活动有关的现金 8,282,829.37 8,276,668.84 5,312,799.57 10,307,745.42 经营活动现金流入小计 528,569,200.88 528,563,040.35 370,661,577.04 375,655,322.89 购买商品、接受劳务支付 的现金 453,941,740.08 453,941,740.08 2
49、91,366,131.31 291,366,131.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同 赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,797,025.93 15,797,025.93 11,667,273.58 11,667,273.58 支付的各项税费 8,395,113.30 8,395,113.30 10,062,393.73 10,061,892.51 支付其他与经营活动有关的现金 30,481,148.28 30,479,824.67 24,671,849.26 24,665,028
50、.26 经营活动现金流出小计 508,615,027.59 508,613,703.98 337,767,647.88 337,760,325.66 经营活动产生的现金流量净额 19,954,173.29 19,949,336.37 32,893,929.16 37,894,997.23 二、投资活动产生的现金流量：保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16 收回投资收到的现金 3,700,000.00 3,700,000.00 取得投 资收益收到的现金 417,576.37 417,576.37 324,000.00 324,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产
