1、杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负
2、 责 人 何 志 涛、主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 颖 梅 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)金 玉 花 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）223,174,701.45 122,689,564.77 81.90%归属于上市公司股东的净利润
3、（元）97,271,728.40 59,757,937.73 62.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,989,734.70 59,757,937.73 55.61%经营活动产生的现金流量净额（元）-108,558,502.61-79,213,614.71-37.05%基本每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%稀释每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%加权平均净资产收益率 2.24%6.84%-4.60%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,499,100,707.30 1,857,626,238.68 249.86%
4、归属于上市公司股东的净资产（元）5,831,079,750.46 1,129,911,252.49 416.07%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）982,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,093,369.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10.98 减：所得税影响额 1,518,842.69 少数股东权益影响额（税后）274,522.50 合计 4,281,993.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非
5、经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股
6、东总数 116,054 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何志涛 境内自然人 22.42%488,049,587 487,799,587 质押 316,400,000 E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 境外法人 14.55%316,718,013 316,718,013 徐智勇 境内自然人 5.20%113,112,450 56,556,225 质押 44,712,450 章建平 境内自然人 3.87%84,180,987
7、84,180,987 滕学军 境内自然人 3.84%83,499,175 48,343,550 质押 22,625,000 高雁峰 境内自然人 2.98%64,964,941 43,656,050 郭静波 境内自然人 2.45%53,285,363 53,163,863 质押 23,750,000 陈理 境内自然人 2.44%53,202,863 53,163,863 乔文东 境内自然人 2.22%48,235,196 32,868,849 质押 36,946,447 全国社保基金五零二组合 境内非国有法人 2.01%43,850,000 43,850,000 前 10 名无限售 条件股东持股
8、情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐智勇 56,556,225 人民币普通股 56,556,225 滕学军 35,155,625 人民币普通股 35,155,625 陆燕 22,975,000 人民币普通股 22,975,000 高雁峰 21,308,891 人民币普通股 21,308,891 乔文东 15,366,347 人民币普通股 15,366,347 王海燕 14,893,555 人民币普通股 14,893,555 中国工商银 行股份有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金 13,754,592 人民币普通股 13,754,592 陈书智 10,000,
9、000 人民币普通股 10,000,000 中国工商银行股份有限公司易8,352,598 人民币普通股 8,352,598 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）8,104,061 人民币普通股 8,104,061 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，何志涛、郭静波、陈理为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股 东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名
10、普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 报告期内主要会计报表项目、财务指标变动表（单位：万 元）资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因说明 货币资金 35
11、0,800.30 59,533.25 489.25%非公开发 行 股票完成 导 致货币资金增加 预付款项 22,328.57 6,339.71 252.20%预付货款 及 预付版权 金 增加，导致预付账款 增 加。存货 3,672.06 79.33 4528.88%生产部分 智 能硬件产 品，导致存货增加。其他流动 资 产 31,876.02 428.86 7332.73%本期期末 未 到期的理 财 产品增加，导致其他 流 动资金增 加。可供出售 金 融资产 49,799.00 0.00 无重大影 响 的投资单 位 增加 长期股权 投 资 32,824.59 10,105.26 224.83%
12、对外投资 增 加 其他非流 动 资产 54,785.35 8,818.08 521.28%对外长期 投 资增加 股本 217,714.97 70,249.79 209.92%本期完成 非 公开发行 股 票及实施2015年利润分配及公 积 金转增股本，导致 期 末股本增 加。，资本公积 313,531.04-13,719.44 2385.30%同上 其他综合 收 益 1,150.59 2,413.68-52.33%外币报表 折 算差额影 响 利润表项目 本期发生 额 上期发生 额 变动比例 原因 说明 营业收入 22,317.47 12,268.96 81.90%本期应用 分 发业务增 加，导致
13、营业收入大幅 增 加。营业成本 6,714.17 3,820.11 75.76%本期营业 收 入增加，相应 的营业成本增加 销售费用 1,217.89 348.80 249.17%人员费用 及 推广费用 增 加，导 致销售费用增 加。管理费用 2,124.83 1,083.79 96.06%人员费用 及 本年比上 年 同期新增加合并单 位 影响 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 对联营企 业 和合营企 业 的投资收益-875.88 0.00 本年比上 年 同期新增 加 对联营企业和合营 企 业的投资 营业利润 11,949.62 7,055.13 69.37%
14、主营业务 增 加，导 致 营业 利润同比增加。其他综合 收 益的税后 净 额-1,263.08 93.77-1446.98%外币报表 折 算 现金流量表项目 本期发生 额 上期发生 额 变动比例 原因说明 销售商品、提供劳务 收 到的现金 17,930.61 2,869.32 524.91%本期收入 上 升，收 回的营 业收入和应收账款 大 幅增加，相 应销售商品、提供 劳 务收到的 现 金增加。购买商品、接受劳务 支 付的现金 25,126.43 7,145.27 251.65%本期业务 规 模扩大，营业 成本相应增加，相 应 的购买商 品、接受劳 务支付的现 金 增加 支付给职 工 以及为
15、职 工 支付的现金 2,009.83 969.00 107.41%人员费用 较 上年增加 收回投资 收 到的现金 262,000.00 0.00 本期收回 到 期的理财 产 品增加。购建固定 资 产、无形 资 产和其他长期 资 产支付的 现 金 16.90 4,208.66-99.60%本年支付 支 服务款较 上 年减少 投资支付 的 现金 412,925.54 0.00 股权投资 及 理财产品 投 资较上年增加 吸收投资 收 到的现金 475,200.00 0.00 本期完成2015年非公开发 行股份，使吸收投 资 收到的现 金 增加 偿还债务 支 付的现金 8,000.00 1,497.0
16、0 434.40%本期偿还 银 行借款较 上 年增加 分配股利、利润或偿 付 利息支付的现 金 13,630.97 15.11 90132.14%本期实施2015年年度利润 分配，分配股利较 上 年增加 汇率变动 对 现金及现 金 等价物的影响-389.01 33.53-1260.23%汇率变动 影 响 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2015 年度，公司启动非公开发行股票事项，募集人民币48亿元，用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设以及补充流动资金。2016 年1月15日，公司以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公
17、司等7 家/名特定对象共发行168,361,978 股人民币普通股（A 股）。该 部分股票已于2016 年2月4日上市。具体内容详见巨潮资讯网和2016 年2月2日 证券时报 的 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。2、公司其他投资进展情况如下表：重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 公司以人民币 4500 万元的对价受让重庆翼动科技有限公 司原股东 35.79%股权，并以人民币 1000 万元认购重庆翼动新增注册资本 83,329.72 元，上述 交易分三部分进行，全部完成后，公司将累计持有重庆翼动 40.7
18、33%的股权，截 至披露日已完成第一步。2016 年 04 月 14 日 公司全资孙公司北京联络金服科技有限公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立深圳联络商业保理有限公司，截至披露日已经完成。2016 年 03 月 30 日 公司以自有资金人民币 30,000 万元在中国（上海）自由贸易试验 区设立全资子公司。截至披露日已完成。2016 年 02 月 23 日 公司以自有资金 1,340 万元 人民币认购天津联络优选网络科技有限公司新增注册资本 11.7284 万元，截至披露日已完成。2016 年 03 月 17 日 北京数字天域科技有限责任公司以自有资金 10,000 万 人民币的价格
19、认购北京联合双赢广告有限公司新增注册资本 265.8228 万元，占其增资后注册资本的 21%，截至披露日尚未完成。2016 年 03 月 17 日 以北京数字天域为主体以自有资金 4000 万人民币的价格购买北京百维博锐贸易有限公司 29.091%股权，同时以 5,000 万元人民 币认购其新增注册资本 26,476,927.28 元。合计投资人民币 9,000 万元，累 计持有其 48%的股权。截至披露日已完成。2016 年 03 月 17 日 公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司为投资主体，以 7,500 万 美元认购 Razer Inc 43,167 股 C 轮优先股。截至披露
20、日已 完成。2016 年 02 月 23 日 公司以自有资金 3000 万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司新增注册资本 117,282.62 元，占成都动鱼本次增资后的注册资本的 6.67%，截至披露日已完成。2016 年 02 月 04 日 2015 年度，公司启动非公开发行股票事项，募集人民币 48 亿元，。2016 年 1 月15 日，公司以非公开发行股票的方式向2016 年 02 月 02 日 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 财通基金管理有限公司等 7 家/名特定对象共发行 168,361,978 股人民 币普通股（A 股）。该部分股票已于
21、2016 年 2 月4 日上市。北京数字天域科技有限责任公司以自有资金人民币 3000 万元投资设立北京联络金服科技有限公司，截至披 露日已完成。2015 年 12 月 28 日 数字天域(香港)科技有限公司以自有资金 100 万美元认购奔放游戏股份有限公司新增注册资本 5.56 万美 元，本次投资完成后占标的公司注册资本的 10%，截至披露日尚未完成。2015 年 12 月 28 日 公司以自有资金人民币 5600 万元受让北京酷能量科技有限公司 35%股权，受让完成后继续以自有资金 4000 万元增资酷能量 20%股份，合计投资酷 能量 9600 万元。本轮投资完成后，公司将合计持有酷能量
22、 55%的股。截至披露日尚未完成。2015 年 12 月 28 日 数字天域（香港）科技有限公司以自有资金 1800 万美元认购美国 eSmart Tech，Inc 400,000 股普通股股票，交易完成后持有其 40%的股权。截至披露日已完成。2015 年 12 月 28 日 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告
23、书中所作承诺 资产重组时所作承诺 何志涛 2014 年非公开发行募集配套资金的发行对象为何志涛，何志涛承诺：于该次重大资产重组取得的联络互动的2015 年 01 月12 日 2018-01-12 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。何志涛;陈理;郭静波;E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规
24、定执行。2014 年 12 月16 日 2017-12-16 正在执行中 北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份上市之日起 12个月不转让，之后在 2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份，2015 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 35%的股份，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股2014 年 12 月16 日 2016-12-16 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 份 30%的股份。陈书智;王海燕;李一男;东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心（有限合
25、伙）;苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙 2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起十二个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2014 年 12 月16 日 2015-12-16 已完成 何志涛;陈理;郭静波 为充分保护上市公司及其股东利益，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具书面关于避免同业竞争的承诺函，承诺本次重大资产重组完成后，采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。2014 年 03 月31 日 长期 正在执行中 何志涛;陈理;郭静波 为减少和规范本次重大资
26、产重组完成后的关联2014 年 03 月31 日 长期 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 交易，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺如下：（1）2014年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，我们将尽可能避免我们和/或我们控制的其他公司和联络互动及其控制的其他公司发生关联交易。（2）在不与法律、法规、规范性文件、联络互动公司章程相抵触的前提下，若我们和/或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易，我们承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和联络互动公司章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的
27、市场原则进行，不杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损联络互动和联络互动其他股东利益的关联交易。E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 壹通讯香港的控股股东E.T.XUN Holding Inc.（以下简称壹通讯控股）承诺，壹通讯控股和/或壹通讯香港未来不会从事与数字天域相竞争的海外业务或获取相关经济利益；如壹通讯控股和/或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和/或数字天域香港遭受损失（包括因第三方就此提起索赔导致的损失），壹通讯控股将及时足额予以补偿，以消除
28、可能给数字天域重组及未来日常经营2014 年 03 月31 日 长期 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 带来的影响。何志涛;陈理;郭静波 为保证上市公司的独立性，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺：在本次重大资产重组完成后，其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014 年 03 月31 日 长期 正在执行中 徐智勇;乔文东;高雁峰;滕学军;陆燕 徐智勇等 5名自然人承诺：为维护联络互动经营稳定及可持续发展，在一致行动的 终止协议 生效后，愿意共同
29、保障何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人的地位，在作为联络互动股东期间，不以任何形式谋求成为联络互动的控股股东或实际控2014 年 12 月17 日 长期 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 制人，不以控制为目的增持联络互动股份，不与何志涛、陈理、郭静波先生之外的联络互动其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人地位的活动；并在终止协议生效后仍将尽最大可能共同维护联络互动及股东的利益最大化。徐智勇;高雁峰;乔文东;滕学军;
30、陆燕;何志涛;陈理;郭静波;陈书智;王海燕;李一男;北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）;东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合 联络互动、数字天域全体股东及徐智勇等 5 人承诺：保证为本次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重2014 年 01 月17 日 长期 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 伙);苏州华慧创业投资中心（有限合伙）;苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙;E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
31、法律责任。何志涛;陈理;郭静波;北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）根据中企华评报字2014第 1032 号 资产评估报告，置入资产 2014 年度、2015 年度和2016 年度的预测净利润分别为14,246.20 万元、18,461.15万元和23,497.98 万元。业绩承诺方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润（扣除非经常性损益）不低于中企华评报字2014第 1032 号 资产评估报告载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润.何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一2014 年 05 月13 日 2017-04-30 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一
32、季度报告全文 17 补偿义务人，按其在 盈利预测补偿协议 签署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任；携手世邦为第二补偿义务人，以其持有的上市公司股份为限，在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。首次公开发行或再融资时所作承诺 财通基金管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;申万菱信（上海）资产管理有限公司;深圳平安大华汇通财富管理有限公司;金鹰基金管理有 作为本次发行的认购对象财通基金管理有限公司、章建平、易方达基金管理有限公司、深圳
33、平安大华汇通财富管理有限公司、金鹰基金管理有限2016 年 02 月04 日 2017-02-04 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 限公司;章建平;易方达基金管理有限公司 公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共计 7 家投资者承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;龚莉蓉 承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能
34、导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司2009 年 07 月31 日 长期 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 及本公司控股子公司产品的产品。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司
35、股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 31.00%至 43.00%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）18,300 至 20,000 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）14,004.02 业绩变动的原 因说明 本报告期 1、伴随公司用户流量的增加，高附加值的变现渠道和产能持续释放，公司应用分发业务收入大幅增长。2、游戏联运业务拓展顺利，游戏用户付费值提高。综上，预计 2016 年 1-6 月公司净利润将较上期有较大幅度增长。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产
36、适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2
37、1 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 3,508,002,986.64 595,332,479.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 733,918,157.85 689,119,179.96 预付款项 223,285,727.70 63,397,145.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,179,059.04
38、 10,160,603.82 买入返售金融资产 存货 36,720,612.98 793,294.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 16,568,919.04 23,176,494.04 其他流动资产 318,760,171.63 4,288,601.94 流动资产合计 4,845,435,634.88 1,386,267,798.89 非流动资产：发放贷款及垫款 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 可供出售金融资产 497,990,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 328,245,915.79 101,052,570.
39、65 投资性房地产 固定资产 2,644,731.03 2,774,897.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,750,000.00 1,825,000.00 开发支出 商誉 233,453,649.06 233,453,649.06 长期待摊费用 41,157,974.89 43,664,713.39 递延所得税资产 569,315.33 406,843.34 其他非流动资产 547,853,486.32 88,180,766.32 非流动资产合计 1,653,665,072.42 471,358,439.79 资产总计 6,499,100,707
40、.30 1,857,626,238.68 流动负债：短期借款 420,000,000.00 500,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 86,760,939.22 80,151,603.25 预收款项 4,504,130.68 4,773,061.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,944,099.57 8,249,982.18 应交税费 31,929,560.24 29,617,073.28 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
41、23 应付利息 582,694.44 592,361.11 应付股利 其他应付款 13,636,572.42 19,258,777.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 562,357,996.57 642,642,859.06 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 76,403,680.71 60,654,094.84 其他非流动负债 非流动负债合计 76,403,680.71 60,654,09
42、4.84 负债合计 638,761,677.28 703,296,953.90 所有者权益：股本 2,177,149,675.00 702,497,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,135,310,364.89-137,194,448.66 减：库存股 其他综合收益 11,505,924.12 24,136,770.62 专项储备 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 24 盈余公积 21,539,052.88 21,539,052.88 一般风险准备 未分配利润 485,574,733.57 518,931,985.65 归属于母公司所
43、有者权益合计 5,831,079,750.46 1,129,911,252.49 少数股东权益 29,259,279.56 24,418,032.29 所有者权益合计 5,860,339,030.02 1,154,329,284.78 负债和所有者权益总计 6,499,100,707.30 1,857,626,238.68 法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人：金玉花 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 3,013,280,093.53 442,017,787.52 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生
44、金融资产 应收票据 应收账款 186,122.26 26,012.17 预付款项 36,331,323.06 30,992,238.32 应收利息 应收股利 135,000,000.00 其他应收款 1,674,663,973.10 410,783,399.87 存货 1,836,904.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 226,054.00 226,054.00 其他流动资产 317,554,528.85 3,023,225.53 流动资产合计 5,044,078,998.96 1,022,068,717.41 非流动资产：可供出售金融资产 13,400,000.00 持有
45、至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,172,010,087.37 2,142,327,587.74 投资性房地产 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 25 固定资产 433,417.73 450,596.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 282,567.53 339,081.02 递延所得税资产 10,708.15 16,635.89 其他非流动资产 541,392,286.32 76,492,286.32 非流动资产合计 2,727,529,067.10 2,219,626,187.29
46、 资产总计 7,771,608,066.06 3,241,694,904.70 流动负债：短期借款 420,000,000.00 500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,642,224.43 2,722,987.16 预收款项 应付职工薪酬 428,610.46 410,157.60 应交税费 108,820.52 131,825.45 应付利息 582,694.44 592,361.11 应付股利 其他应付款 6,712,910.87 12,021,861.01 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负
47、债 流动负债合计 431,475,260.72 515,879,192.33 非流动负债：长期借款 应付债券 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 26 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 431,475,260.72 515,879,192.33 所有者权益：股本 2,177,149,675.00 702,497,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,124,757,892.79 1,852,253,079.24 减：库存股 其他综合收
48、益 专项储备 盈余公积 39,098,559.40 39,098,559.40 未分配利润-873,321.85 131,966,181.73 所有者权益合计 7,340,132,805.34 2,725,815,712.37 负债和所有者权益总计 7,771,608,066.06 3,241,694,904.70 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 223,174,701.45 122,689,564.77 其中：营业收入 223,174,701.45 122,689,564.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 100,013,
49、117.19 52,138,245.40 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 27 其中：营业成本 67,141,659.88 38,201,111.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 367,796.36 395,972.46 销售费用 12,178,858.45 3,487,952.34 管理费用 21,248,315.35 10,837,911.24 财务费用-754,679.41-2,223,012.87 资产减值损失-168,833.44 1,438,310.82 加：公允
50、价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-3,665,390.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8,758,760.73 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）119,496,193.40 70,551,319.37 加：营业外收入 982,000.87 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 11.85 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）120,478,182.42 70,551,319.37 减：所得税费用 18,365,206.75 10,793,381.64 五、净利润（净亏损以 号填列）102,112,975.6
