1、杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1 杭 州 新世 纪 信息 技 术股 份 有限 公 司 2014 年 第 三 季度报 告 2014 年 10 月 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人徐智勇、主管会 计工作负责人俞
2、竣华及会计机构负 责人(会计主管人员)张 凯平声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）447,000,565.68 498,202,212.14-10.28%归属于上市公司股东的净资产（元）381,695,905.37 425,386,450.66-10.27%本报告期 本报告期比上年同期增减 年
3、初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）90,760,830.38 89.70%230,443,464.52 116.62%归属于上市公司股东的净利润（元）2,054,014.16 119.33%-890,545.29 95.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,223,884.36 110.70%-3,358,589.56 85.31%经营活动产生的现金流量净额（元）-62,700,371.74 0.25%基本每股收益（元/股）0.02 120.00%-0.01 95.00%稀释每股收益（元/股）0.02 120.00%-0.01 95.00%加权平均
4、净资产收益率 0.46%2.76%-0.21%4.27%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密 切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,300,631.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326,531.68 减：所得税影响额 159,119.30 合计 2,468,044.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常
5、性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,699 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐智勇 境内自然人 16.91%18,097,992 13,573,494 质押 6,524,498 高雁峰
6、境内自然人 14.46%15,469,936 11,602,452 滕学军 境内自然人 14.46%15,469,936 11,602,452 质押 3,600,000 乔文东 境内自然人 10.84%11,602,452 8,701,839 质押 11,600,613 陆燕 境内自然人 3.46%3,700,000 2,775,000 中国工商银行诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 2.13%2,275,996 0 徐哲 境内自然人 1.24%1,327,573 0 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中 国工商银行股份有限公司 境内非国有法人 0.86%917,481 0 李云水 境内自
7、然人 0.78%835,462 626,596 韩国银行自有资金 境内非国有法人 0.62%666,897 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐智勇 4,524,498 人民币普通股 4,524,498 高雁峰 3,867,484 人民币普通股 3,867,484 滕学军 3,867,484 人民币普通股 3,867,484 乔文东 2,900,613 人民币普通股 2,900,613 中国工商银行诺安股票证券投资基金 2,275,996 人民币普通股 2,275,996 徐哲 1,327,573 人民币普通股 1
8、,327,573 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 陆燕 925,000 人民币普通股 925,000 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 917,481 人民币普通股 917,481 韩国银行自有资金 666,897 人民币普通股 666,897 摩根士丹利华鑫基金招商银行鑫道复兴 2 号资产管理计划 666,460 人民币普通股 666,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前十名无限售条
9、件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 报告期内公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东进行约 定购回交易的情况如下表：（单位：股数）杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 本报告 期主 要会 计报 表项目、财 务指 标没 有发 生重大 变动 的情
10、 况如 下表：（单 元：元，%）二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、报 告期 内，公司 筹划 了 重大资 产重 组事 项，截止 本报告 披露 日，公司 重大 资产置 换及 发行 股份 购买资产 并募 集配 套资 金暨 关联交 易事 项已 于2014年9 月24日 经中 国证 监会 上市 公司并 购重 组审 核委 员会2014年第51 次工 作会 议审 核，并 获得 无条 件审 核通 过。目 前，公司 尚未 收到 中国证 监会 的正 式核 准文 件。有关本 次重 大资 产重 组的 详细内 容请 查阅2014 年1 月17日至2014 年9 月25 日登 载 于
11、巨潮 资讯 网 上的 相 关公告。2、本 报告 期重 大资 产重 组 相关公 告如 下：重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 2014 年 06 月 26 日 2014-059 关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 2014 年 07 月 21 日 2014-063 关于申请延期回复行政许可项目审查反馈意见的公告 2014 年 08 月 28 日 2014-067 第三届董事 会第十五次会议决议公告 2014 年 09 月 10 日 2014-071 上会审核停牌公告 2014 年 09 月 18
12、日 2014-072 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 2014 年 09 月 25 日 2014-075 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东(及其配偶龚莉蓉)承诺人目前没
13、有，将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。2009 年 07 月 31日 永久 严格执行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏
14、损 2014 年度净利润（万元）-1,700 至 0 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）-4,140 业绩变动的原因说明 剔除计提无形资产减值准备因素，本年完工可结算业务收入较 2013 年略有增长 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合 并资产负债表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 61,022,144.69 215,178,964.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 2,300,000.00 应
15、收账款 93,484,056.25 53,362,460.46 预付款项 5,427,698.72 4,786,825.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 140,616.67 1,288,809.06 应收股利 其他应收款 28,242,132.56 8,343,390.16 买入返售金融资产 存货 42,641,743.76 30,388,573.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,891,294.46 53,260.32 流动资产合计 284,849,687.11 315,702,282.73 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可
16、供出售金融资产 持有至到期投资 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 10 长期应收款 长期股权投资 22,286,681.08 24,278,211.57 投资性房地产 固定资产 63,705,936.27 66,412,124.57 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,507,139.78 33,897,709.41 开发支出 4,372,728.11 商誉 19,167,521.72 19,167,521.72 长期待摊费用 3,149,736.20 3,586,735.16 递延所得税资产 6,517,337.31 3,4
17、68,372.66 其他非流动资产 14,816,526.21 27,316,526.21 非流动资产合计 162,150,878.57 182,499,929.41 资产总计 447,000,565.68 498,202,212.14 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及 同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 35,214,941.70 31,197,728.26 预收款项 11,295,430.54 14,730,189.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,556,428.90 10,258,985.71
18、应交税费 4,396,177.91 7,423,659.04 应付利息 应付股利 其他应付款 2,383,587.21 2,222,349.18 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 920,823.02 287,657.17 流动负债合计 58,767,389.28 66,120,568.72 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 271,621.00 3,157.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,265,
19、650.03 6,692,035.76 非流动负债合计 6,537,271.03 6,695,192.76 负债合计 65,304,660.31 72,815,761.48 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）107,000,000.00 107,000,000.00 资本公积 241,833,479.75 241,833,479.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,452,537.79 19,452,537.79 一般风险准备 未分配利润 13,409,887.83 57,100,433.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 381,695,905.37 425
20、,386,450.66 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 381,695,905.37 425,386,450.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 447,000,565.68 498,202,212.14 法定代表 人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 12 2、母公司资产负债 表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 20,530,216.24 134,470,616.29 以公允价值计量且其变动计入当期损
21、益的金融资产 应收票据 800,000.00 应收账款 41,065,525.42 24,909,508.64 预付款 项 2,091,682.78 1,006,054.67 应收利息 140,616.67 840,461.11 应收股利 其他应收款 21,899,470.49 20,026,073.77 存货 15,806,221.93 14,856,554.83 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,198,058.87 38,292.19 流动资产合计 152,731,792.40 196,947,561.50 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长
22、期应收款 长期股权投资 215,699,243.07 167,690,773.56 投资性房地产 0.00 固定资产 22,337,565.15 48,833,926.36 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,940,912.25 31,457,742.52 开发支出 4,372,728.11 商誉 0.00 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 13 长期待摊费用 1,246,600.00 1,283,966.65 递延所得税资产 0.00 其他非流动资产 14,816,526.21 27,316,526.21 非流动资产合计
23、283,040,846.68 280,955,663.41 资产总计 435,772,639.08 477,903,224.91 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 16,300,978.95 20,539,377.01 预收款项 2,931,864.45 8,567,985.75 应付职工薪酬 739,621.53 6,842,327.61 应交税费 1,064,108.09 6,019,410.67 应付利息 应付股利 其他应付款 1,731,083.75 1,746,205.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
24、 304,719.87 214,935.36 流动负债合计 23,072,376.64 43,930,242.01 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 267,563.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,907,928.51 6,266,814.24 非流动负债合计 6,175,491.51 6,266,814.24 负债合计 29,247,868.15 50,197,056.25 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）107,000,000.00 107,000,000.00 资本公积 247,101,812.22 247,101,812.22 杭州
25、新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 14 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,452,537.79 19,452,537.79 一般风险准备 未分配利润 32,970,420.92 54,151,818.65 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 406,524,770.93 427,706,168.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 435,772,639.08 477,903,224.91 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 3、合并本报告期利 润表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 本期
26、金额 上期金额 一、营业总收入 90,760,830.38 47,844,506.62 其中：营业收入 90,760,830.38 47,844,506.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 88,202,609.04 59,568,606.39 其中：营业成本 72,562,191.74 42,733,302.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加-124,578.97 48,797.06 销售费用 303,018.30 737,313.48 管理费用 17,244,946.94 15,55
27、1,419.93 财务费用-138,400.77-1,006,089.99 资产减值损失-1,644,568.20 1,503,863.38 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 15 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）552,328.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,991,530.49 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）3,110,550.11-11,724,099.77 加：营业外收入 423,092.36 991,608.69 减：营业外支出 116,721.52 110,989.94 其中：非
28、流动资产处置损失-79,344.00 四、利润总额（亏损总额以 号填列）3,416,920.95-10,843,481.02 减：所得税费用 1,362,906.79-216,352.83 五、净利润（净亏损以 号 填列）2,054,014.16-10,627,128.19 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 2,054,014.16-10,627,128.19 少数股东损益 0.00 0.00 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02-0.1（二）稀释每股收益 0.02-0.1 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期
29、间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额 2,054,014.16-10,627,128.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,054,014.16-10,627,128.19 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 16 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 42,621,002.06 36,505,564.94 减：营业成本 41,
30、427,702.32 31,653,144.39 营业税金及附加-164,483.80 46,471.19 销售费用-818,292.43 313,367.28 管理费用 3,960,213.58 12,058,593.69 财务费用-271,387.36-853,299.72 资产减值损失-2,939,731.00 726,693.88 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）552,328.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,991,530.49 二、营业利润（亏损以 号 填列）1,979,309.52-7,439,405.77 加：营业外收入 367,
31、275.15 656,048.79 减：营业外支出 42,371.24 96,729.85 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）2,304,213.43-6,880,086.83 减：所得税 费用 63,091.71 四、净利润（净亏损以 号 填列）2,304,213.43-6,943,178.54 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02-0.06（二）稀释每股收益 0.02-0.06 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 2,304,213.43-6
32、,943,178.54 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 17 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 230,443,464.52 106,382,457.57 其中：营业收入 230,443,464.52 106,382,457.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 238,587,873.67 131,571,817.45 其中：营业成本 183,888,570.79 87,43
33、4,160.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 303,456.18 632,492.65 销售费用 2,763,392.44 2,380,509.19 管理费用 49,606,304.36 42,757,098.94 财务费用-876,950.15-3,707,840.22 资产减值损失 2,903,100.05 2,075,396.65 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,062,714.44 1,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-
34、号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-6,081,694.71-23,689,359.88 加：营业外收入 2,462,941.02 2,901,495.26 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 18 减：营业外支出 316,749.00 174,719.20 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-3,935,502.69-20,962,583.82 减：所得税费用-3,044,957.40 48,041.01 五、净利润（净亏损以 号 填列）-890,545.29-21,010,624.83 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公
35、司所有者的净利润-890,545.29-21,010,624.83 少数股东损益 0.00 0.00 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.01-0.20（二）稀释每股收益-0.01-0.20 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额-890,545.29-21,010,624.83 归属于母公司所有者的综合收益总额-890,545.29-21,010,624.83 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张
36、凯平 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 100,120,309.68 71,813,138.86 减：营业成本 77,712,649.82 58,543,874.40 营业税金及附加 164,913.29 617,754.99 销售费用 840,859.34 1,581,374.60 管理费用 12,663,943.42 34,109,888.99 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 19 财务费用-554,814.54-3,130,858.07 资产减值损失 377,694
37、.88 941,673.74 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,062,714.44 1,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）10,977,777.91-19,350,569.79 加：营业外收入 10,737,066.09 2,190,018.40 减：营业外支出 96,241.73 132,037.41 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）21,618,602.27-17,292,588.80 减：所得税 费用 四、净利润（净亏损以 号 填列）21,618,602.27-17,
38、292,588.80 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.20-0.16（二）稀释每股收益 0.20-0.16 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 21,618,602.27-17,292,588.80 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 199,465,158.37
39、 128,230,274.20 客户存款和同业存放款项净增加 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 20 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同 保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 228,846.16 1,208,352.70 收到其他与经营活动有关的现金 35,870,423.52 25,378,964.29 经营活动现金流入小计 235,564,428.05 154,817,591.19
40、 购买商品、接受劳务支付的现金 194,183,365.57 138,918,294.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,244,603.74 25,342,597.78 支付的各项税费 11,661,223.03 12,064,421.40 支付其他与经营活动有关的现金 61,175,607.45 41,033,504.83 经营活动现金流出小计 298,264,799.79 217,358,818.47 经营活动产生的现金流量净额-62,700,3
41、71.74-62,541,227.28 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 180,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,430,668.68 5,011,063.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 50,043,533.44 100,230,246.01 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 21 投资活动现金流入小计 234,574,202.12 105,241,309.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1
42、,110,267.70 13,960,795.11 投资支付的现金 180,000,000.00 21,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 231,110,267.70 35,560,795.11 投资活动产生的现金流量净额 3,463,934.42 69,680,514.23 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现
43、金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,800,000.00 12,840,000.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 42,800,000.00 12,840,000.02 筹资活动产生的现金流量净额-42,800,000.00-12,840,000.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-102,036,437.32-5,700,713.07 加：期初现金及现金等价物余额 145,166,279.20 94,810,446.68 六、期末现金及现金 等价物余额 43,129,841.88
44、89,109,733.61 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 22 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 83,898,181.77 87,208,268.00 收到的税费返还 228,846.16 1,190,651.62 收到其他与经营活动有关的现金 44,272,376.55 23,620,862.71 经营活动现金流入小计 128,399,404.4
45、8 112,019,782.33 购买商品、接受劳务支付的现金 85,235,102.70 86,838,870.21 支付给职工以及为职工支付的现金 6,737,245.84 20,477,762.12 支付的各项税费 8,891,040.95 11,643,841.62 支付其他与经营活动有关的现金 49,950,543.17 32,866,024.14 经营活动现金流出小计 150,813,932.66 151,826,498.09 经营活动产生的现金流量净额-22,414,528.18-39,806,715.76 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 180,000,000.
46、00 取得投资收益所收到的现金 4,320,714.54 4,727,436.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 30,043,533.44 99,970,550.77 投资活动现金流入小计 214,364,247.98 104,697,987.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 669,737.75 13,955,097.11 投资支付的现金 180,000,000.00 40,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000
47、,000.00 投资活动现金流出小计 230,669,737.75 54,555,097.11 投资活动产生的现金流量净额-16,305,489.77 50,142,890.40 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 23 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,800,000.00 12,840,000.02 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 42,800,000.00 12,840,00
48、0.02 筹资活动产生的现金流量净额-42,800,000.00-12,840,000.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-81,520,017.95-2,503,825.38 加：期初现金及现金等价物余额 100,214,451.38 40,592,168.91 六、期末现金及现金等价物余额 18,694,433.43 38,088,343.53 法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责 人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平 二、审 计报告 第三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 公司第 三季 度报 告未 经审 计。杭州新世纪信息技术股份有限公司 董事长：徐智勇 二 O 一四年十月二十九日
