1、杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 1 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第 三 季度 报 告 2016 年 10 月 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负
2、 责 人 何 志 涛、主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 颖 梅 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)金 玉 花 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,920,263,520.25 1,857,626,238.68 272.53%归属于上市公司
3、股东的净资产（元）6,038,213,241.33 1,129,911,252.49 434.40%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）281,888,442.97 43.44%871,977,977.49 85.50%归属于上市公司股东的净利润（元）68,774,158.20 14.32%262,646,879.50 31.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,677,969.27-0.91%232,256,561.75 18.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-248,827,422.92-23.33%基
4、本每股收益（元/股）0.03 0.00%0.12 9.09%稀释每股收益（元/股）0.03 0.00%0.12 9.09%加权平均净资产收益率 1.15%-5.09%4.78%-17.15%单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）2,062,833.00 委托他人投资或管理资产的损益 29,345,497.29 委托理财 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,146.48 减：所得税影响额 220,498.56 少数股东权益影响额（税后）294,367.50 合计 30,390,317.75
5、-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及
6、 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何志涛 境内自然人 22.42%488,049,587 487,799,587 质押 234,360,000 E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 境外法人 14.55%316,718,013 316,718,013 徐智勇 境内自然人 5.00%108,912,450 0 质押 70,512,450 章建平
7、 境内自然人 3.87%84,180,987 84,180,987 滕学军 境内自然人 3.84%83,499,175 0 质押 22,900,000 高雁峰 境内自然人 2.91%63,431,541 0 郭静波 境内自然人 2.45%53,285,363 53,163,863 质押 38,750,000 陈理 境内自然人 2.44%53,202,863 53,163,863 质押 45,200,000 乔文东 境内自然人 2.22%48,235,196 0 质押 36,722,847 全国社保基金五零二组合 境内非国有法人 2.01%43,850,000 43,850,000 前 10 名
8、无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐智勇 108,912,450 人民币普通股 108,912,450 滕学军 83,499,175 人民币普通股 83,499,175 高雁峰 63,431,541 人民币普通股 63,431,541 乔文东 48,235,196 人民币普通股 48,235,196 陆燕 22,975,000 人民币普通股 22,975,000 北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）16,098,760 人民币普通股 16,098,760 王海燕 14,893,555 人民币普通股 14,893,555 中国工商银行股份有限公
9、司中13,177,492 人民币普通股 13,177,492 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 5 欧明睿新起点混合型证券投资基金 陈书智 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国工商银行股份有限公司易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 8,352,598 人民币普通股 8,352,598 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，何志涛、郭静波、陈理为一致行 动人，是公司实际控制人。未知其他股 东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通
10、股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因如下表：单位：万元 一、资产 负债表 项 目 科目名称 期末余额 期初余额 变动比例 变 动原因 应收账款 95,
11、932.68 68,911.92 39.21%本报告期 公司 主营业务 大幅 增加,应收账款随之 增加 预付款项 28,133.52 6,339.71 343.77%本报告期 公司 主营业务 大幅 增加,预付渠道款及 订购 存货大幅 增加 应收利息 250.32 0.00 100.00%本报告期 公司 固定利率 理财 产品计提 利息 存货 3,737.83 79.33 4611.78%本报告期 公司 智能硬件 存货 增加 一年内到期的非流动资产 1,002.70 2,317.65-56.74%本报告期 一年 内到期的 长期 待摊费用 减少 其他流动资产 156,426.27 428.86 36
12、374.89%本报告期 理财 产品及待 抵扣 进项税增 加 可供出售金融资产 97,029.64 0.00 100.00%本报告期 新 增6 家不 具有 重大影响 的参股公司 长期股权投资 48,916.70 10,105.26 384.07%本报告期 新 增5 家参 股公 司 固定资产 118,220.60 277.49 42503.60%本报告期 新增 办公楼 无形资产 3,495.51 182.50 1815.35%本报告期 新增 合并单位 无形 资产增加 商誉 36,561.49 23,345.36 56.61%本报告期 收购 2 家公 司,合并成本 和可辨认净资 产的 公允价值 的差
13、 额形成商 誉 其他非流动资产 41,916.57 8,818.08 375.35%本报告期 对外 投资长期 资产 增加 短期借款 1,100.00 50,000.00-97.80%本报告期 归还 借款 应付账款 13,327.18 8,015.16 66.27%本报告期 主营 业务增加，第 三方应用 推广随之增 加,导致应付 账款 大幅增加 预收款项 321.33 477.31-32.68%本报告期 预收 货 款减少 其他应付款 6,500.54 1,925.88 237.54%本报告期 应付 服务费增 加 长期借款 46,500.00 0.00 100.00%本报告期 新增 长期借款 递延
14、所得税负债 10,109.97 6,065.41 66.68%本报告期 数字 天域香港 公司 利润大幅 增加，由于 税率 差异导致 递延 所得税负 债大同幅增 加 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 7 实收资本 217,714.97 70,249.79 209.92%本报告期 完成 非公开发 行股 份及2015年度权益 分派 所致 资本公积 313,531.04-13,719.44 2385.30%本报告期 完成 非公开发 行股 份及2015年度权益 分派 所致 其他综合收益 5,326.43 2,413.68 120.68%本报告外 币报 表折算差 额影 响 二
15、、利润 表项目 科 目 名称 本 期 发生 额 上期 发 生额 变动比例 变动原因 营业收入 87,197.80 47,006.45 85.50%报告期内，海 外应用分 发业 务、智能 硬件产品业 务均 有较大幅 度增 加 营业成本 41,874.21 16,968.74 146.77%报告期内，营 业收入增 加，相应的营 业成本增加 销售费用 7,886.21 1,773.16 344.76%报告期内，业 务推广费 用增 加 管理费用 9,991.43 3,677.21 171.71%报告期内，管 理员工人 数增 加导致职 工薪酬增加、智 能硬件的 研发 投入增加 导致研发费 用增 加、中介
16、 机构 费用增加 投资收益（损失以“-”号填列）3,401.67-178.61 2004.55%报告期内,理 财产品收 益、参股公司 投资收益增加 所得税费用 4,552.81 3,494.15 30.30%利润总额 增长，导致所 得税 费用增加 利润总额 31,425.44 23,763.62 32.24%业务规模 较上 年同期有 所扩 大 三、现金 流量表 项 目 科 目名称 本 期发生 额 上 期发生额 变 动比例 变 动原因 销售商品、提 供劳务收到的 现金 67,341.40 14,687.36 358.50%报告期内,公 司销售增 加,回款增加 购买商品、接 受劳务支付的 现金 6
17、5,524.32 28,060.07 133.51%报告期内,智 能硬件采 购增 加 支付给职 工以 及为职工支 付的 现金 7,400.88 3,020.54 145.02%报告期内，公 司管理员 工人 数增加导 致职工薪酬 增加 支付的各 项税 费 4,497.09 2,034.69 121.02%报告期内,公 司收入增 加,利润增加 相应税费增 加 支付其他 与经 营活动有关 的现 金 21,834.45 15,149.99 44.12%报告期内,公 司支付保 理业 务款 收回投资 收到 的现金 1,241,470.00 1.02 121140788.84%报告期内,公 司购买理 财产
18、品到期收 回 取得投资 收益 所收到的现 金 2,684.23 285.10 841.50%报告期内,公 司购 买理 财产 品较上期 增加 购建固定 资产、无形资产和 其他 长期资产支 付的 现140,316.97 4,558.49 2978.15%报告期内,公 司新增办 公楼 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 8 金净额 投资支付 的现 金 1,531,451.97 10,255.70 14832.69%报告期内,公 司投资参 股公 司及购买 理财产品增 加 取得子公 司及 其他营业单 位支 付的现金净 额 8,767.86 24,239.30-63.83%报告
19、期内,公 司收购两 家子 公司 支付其他 与投 资活动有关 的现 金 1,814.99 189.63 857.14%报告期内,公 司收购评 估、审计费增 加 吸收投资 收到 的现金 475,200.00 0.00 100.00%报告期内，公 司非公开 发行 股份 取得借款 收到 的现金 46,600.00 22,000.00 111.82%报告期内，公 司新增长 期借 款 偿还债务 支付 的现金 50,000.00 1,997.00 2403.76%报告期内，公 司归还短 期借 款 分配股利、利 润或偿付利息 支付 的现金 13,874.67 5,704.97 143.20%报告期内，公 司分
20、配股 利及 支付利息 增加 支付其他 与筹 资活动有关 的现 金 664.02 56.23 1080.98%报告期内，公 司支付融 资中 介费等增 加 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、重大资产购买 公司因筹 划重 大事项，经公 司申请，公司 股票于2016 年4 月25 日 上午开市 起停 牌，公 司股票 自 2016 年5月 10 日上午 开市起按 重大 资产重组 事项 继续停牌。公 司于2016 年9 月 28 日、29 日 披露 重 大资产购 买预 案及相关文 件，公司拟用 现金 收购美 国 Newegg.Inc 55
21、.70%的权益，交 易金额 为 26,417.42 万美 元（以 取整汇 率 1美元兑6.7 元 人民币计 算，约合176,996.75 万元）。本次交易 完成 后，Newegg.Inc 将成 为公 司控制子 公司。公司于2016 年 10 月25 日 披露了 关于 深圳证券 交易 所重组问 询函 的回复公 告、重大资 产 购买预案（修 订稿）等 相关 文件，公 司股 票于2016 年10 月25 日 开 市起复牌。本次重大 资产 购买事项 尚存 在不确定 性，本次交易 尚需 公司董事 会再 次审议，并经 股东大会 审议 通过，本次交易所 涉境 外投资事 项尚 待向发改、商 务主管部 门办 理
22、境外投 资备 案手续。此外，本次交 易尚 待履行美 国外国投资委 员会 审查确认 程序。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 重大资产购买 2016 年 04 月 25 日 2016 年 05 月 10 日 2016 年 9 月 28 日 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 9 2016 年 9 月 29 日 2016 年 10 月 25 日 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适
23、用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 何志涛 股份限售承诺 2014 年非公开发行募集配套资金的发行对象为何志涛，何志涛承诺：于该次重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2015 年 01 月12 日 2018-01-12 正在执行中 何志涛;陈理;郭静波;E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 股份限售承诺 2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起
24、三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有2014 年 12 月16 日 2017-12-16 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 10 关规定执行。北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）股份限售承诺 2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份上市之日起 12个月不转让，之后在 2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份，2015 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 35%的股份，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份 30%的股份。2014 年 12 月16 日 2017-04-30 正在执行中 何志涛;陈理;郭静波
25、 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 为充分保护上市公司及其股东利益，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具书面关于避免同业竞争的承诺函，承诺本次重大资产重组完成后，采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成2014 年 03 月31 日 长期有效 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 11 或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。何志涛;陈理;郭静波 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺如下：（1）2014年重大资产置换及发行
26、股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，我们将尽可能避免我们和/或我们控制的其他公司和联络互动及其控制的其他公司发生关联交易。（2）在不与法律、法规、规范性文件、联络互动公司章程相抵触的前提下，若我们和/或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易，我们承诺将严格按照法律、法规、规范性2014 年 03 月31 日 长期有效 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 12 文件和联络互动公司章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损联
27、络互动和联络互动其他股东利益的关联交易。E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 壹通讯香港的控股股东E.T.XUN Holding Inc.（以下简称壹通讯控股）承诺，壹通讯控股和/或壹通讯香港未来不会从事与数字天域相竞争的海外业务或获取相关经济利益；如壹通讯控股和/或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和/或数字天域香港遭受损失（包括因第三方就此提起索2014 年 03 月31 日 长期有效 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 13 赔导致的损失），壹通讯控股将及时足额予以补偿，以消
28、除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响。何志涛;陈理;郭静波 其他承诺 为保证上市公司的独立性，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺：在本次重大资产重组完成后，其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014 年 03 月31 日 长期有效 正在执行中 徐智勇;乔文东;高雁峰;滕学军;陆燕 其他承诺 徐智勇等 5名自然人承诺：为维护联络互动经营稳定及可持续发展，在一致行动的 终止协议 生效后，愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际2014 年 12 月17 日 长期有效 正在执行
29、中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 14 控制人的地位，在作为联络互动股东期间，不以任何形式谋求成为联络互动的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持联络互动股份，不与何志涛、陈理、郭静波先生之外的联络互动其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人地位的活动；并在终止协议生效后仍将尽最大可能共同维护联络互动及股东的利益最大化。徐智勇;高雁峰;乔文东;滕学军;陆燕;何志涛;陈理;郭静波;陈书智;其他承诺 联络互动、数字天域全体股东及徐智勇等 5 人
30、承诺：保证为本2014 年 01 月17 日 长期有效 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 15 王海燕;李一男;北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）;东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心（有限合伙）;苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙;E.T.XUN(Hong Kong)Holding Limited 次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。何志涛;陈理;郭静波;北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）业绩承诺及
31、补偿安排 根据中企华评报字2014第 1032 号 资产评估报告，置入资产 2014 年度、2015 年度和2016 年度的预测净利润分别为14,246.20 万元、18,461.15万元和23,497.98 万元。业绩承诺方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润（扣除非经常性损益）不低于中企华评报字2014第 1032 号 资产评估报告载明的业绩2014 年 05 月13 日 2017-04-30 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 16 补偿期间内各会计年度的预测净利润.何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一补偿义务人，按其在 盈利预测补偿协议签
32、署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任；携手世邦为第二补偿义务人，以其持有的上市公司股份为限，在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。首次公开发行或再融资时所作承诺 财通基金管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;申万菱股份限售承诺 作为本次发行的认购对象财通基金管理有限公司、章建平、2016 年 02 月04 日 2017-02-04 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 17 信（上海）资产管
33、理有限公司;深圳平安大华汇通财富管理有限公司;金鹰基金管理有限公司;章建平;易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共计 7 家投资者承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;龚莉蓉 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致
34、与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活2009 年 07 月31 日 长期有效 正在执行中 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 18 动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00
35、%至 50.00%2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）31,596.54 至 47,394.81 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）31,596.54 业绩变动的原因说明 公司应用分发业务增长及其他业务扩大，致公司利润增长 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股 东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调
36、 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 19 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 20 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 538,905,080.21 595,332,479.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收
37、账款 959,326,792.65 689,119,179.96 预付款项 281,335,238.17 63,397,145.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,503,150.69 应收股利 其他应收款 26,999,110.46 10,160,603.82 买入返售金融资产 存货 37,378,254.90 793,294.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 10,026,954.04 23,176,494.04 其他流动资产 1,564,262,742.15 4,288,601.94 流动资产合计 3,420,737,323.27 1,386
38、,267,798.89 非流动资产：发放贷款及垫款 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 21 可供出售金融资产 970,296,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 489,167,028.86 101,052,570.65 投资性房地产 固定资产 1,182,205,970.59 2,774,897.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,955,073.86 1,825,000.00 开发支出 2,943,131.68 商誉 365,614,886.19 233,453,649.06 长期待摊费用 34
39、,360,346.87 43,664,713.39 递延所得税资产 817,683.88 406,843.34 其他非流动资产 419,165,675.05 88,180,766.32 非流动资产合计 3,499,526,196.98 471,358,439.79 资产总计 6,920,263,520.25 1,857,626,238.68 流动负债：短期借款 11,000,000.00 500,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 133,271,759.99 80,151,603.
40、25 预收款项 3,213,340.40 4,773,061.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,278,324.47 8,249,982.18 应交税费 6,088,121.40 29,617,073.28 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 22 应付利息 632,916.67 592,361.11 应付股利 其他应付款 65,005,364.53 19,258,777.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,550.00 流动负债合计 225
41、,502,377.46 642,642,859.06 非流动负债：长期借款 465,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 101,099,711.06 60,654,094.84 其他非流动负债 非流动负债合计 566,099,711.06 60,654,094.84 负债合计 791,602,088.52 703,296,953.90 所有者权益：股本 2,177,149,675.00 702,497,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,135,310,364.89-13
42、7,194,448.66 减：库存股 其他综合收益 53,264,263.89 24,136,770.62 专项储备 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 23 盈余公积 21,539,052.88 21,539,052.88 一般风险准备 未分配利润 650,949,884.67 518,931,985.65 归属于母公司所有者权益合计 6,038,213,241.33 1,129,911,252.49 少数股东权益 90,448,190.40 24,418,032.29 所有者权益合计 6,128,661,431.73 1,154,329,284.78 负债和所有
43、者权益总计 6,920,263,520.25 1,857,626,238.68 法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人：金玉花 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 322,203,251.38 442,017,787.52 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,634,041.93 26,012.17 预付款项 86,000,459.08 30,992,238.32 应收利息 6,239,075.80 应收股利 135,000,000.00 其他应收款 1,018,489,
44、360.81 410,783,399.87 存货 17,780,375.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 226,054.00 226,054.00 其他流动资产 1,255,910,783.58 3,023,225.53 流动资产合计 2,712,483,401.90 1,022,068,717.41 非流动资产：可供出售金融资产 436,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,550,164,409.17 2,142,327,587.74 投资性房地产 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 24 固定资产 950,11
45、1,832.38 450,596.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 169,540.55 339,081.02 递延所得税资产 27,569.42 16,635.89 其他非流动资产 166,094,043.32 76,492,286.32 非流动资产合计 5,103,367,394.84 2,219,626,187.29 资产总计 7,815,850,796.74 3,241,694,904.70 流动负债：短期借款 500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付
46、账款 3,700,848.82 2,722,987.16 预收款项 205,630.00 应付职工薪酬 1,052,738.55 410,157.60 应交税费 108,113.00 131,825.45 应付利息 632,916.67 592,361.11 应付股利 其他应付款 3,847,330.22 12,021,861.01 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,550.00 流动负债合计 9,560,127.26 515,879,192.33 非流动负债：长期借款 465,000,000.00 应付债券 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季
47、度报告全文 25 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 465,000,000.00 负债合计 474,560,127.26 515,879,192.33 所有者权益：股本 2,177,149,675.00 702,497,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,124,757,892.79 1,852,253,079.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,098,559.40 39,098,559.40 未分配利润 284,542.29 131,966,1
48、81.73 所有者权益合计 7,341,290,669.48 2,725,815,712.37 负债和所有者权益总计 7,815,850,796.74 3,241,694,904.70 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 281,888,442.97 196,519,151.88 其中：营业收入 281,888,442.97 196,519,151.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 223,511,387.59 123,997,812.08 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 26 其中
49、：营业成本 164,172,300.42 93,233,001.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 795,185.90 1,526,342.08 销售费用 21,157,711.64 9,360,188.82 管理费用 35,097,301.05 15,826,327.45 财务费用 366,178.78 165,741.36 资产减值损失 1,922,709.80 3,886,211.23 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）22,910,331.92-3,989,749.61
50、其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,472,660.69-3,880,316.66 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）81,287,387.30 68,531,590.19 加：营业外收入 509,343.24 1,547,860.01 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,000,056.14 648.18 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）80,796,674.40 70,078,802.02 减：所得税费用 13,892,614.00 9,275,163.31 五、净利润（净亏损以 号填列）66,904,060.40 60,
