1、广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 1 证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2010-018 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人吴桂
2、昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员)胡永兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 棕榈园林 股票代码 002431 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨镜良 冯玉兰 联系地址 广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼电话 020-37882925 020-37882986 传真 020-37882988 020-37882988 电子信箱 yangjlpalm- fengylpalm- 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据
3、和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（） 总资产 1,980,606,486.05 497,242,429.00 298.32%归属于上市公司股东的所有者权益 1,606,021,443.02 264,523,942.31 507.14%股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.38 2.94 355.10%广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 2 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 536,367,365.38 306,222,776.
4、38 75.16%营业利润 80,701,049.02 39,402,472.20 104.81%利润总额 82,708,174.96 40,741,437.97 103.01%归属于上市公司股东的净利润 70,152,727.71 34,249,602.65 104.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,440,591.48 33,331,396.64 105.33%基本每股收益（元/股） 0.779 0.381 104.46%稀释每股收益（元/股） 0.779 0.381 104.46%净资产收益率（%） 23.42% 16.66% 6.76%经营活动产生的现金流量净
5、额 -6,533,934.61 -12,384,134.52 47.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.14 64.28%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -124,830.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,072,436.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,519.30 所得税影响额 -294,989.71 合计 1,712,136.23 - 2.2.3 境内外会计准则差异 适用
6、 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 100.00% 6,000,000 6,000,000 96,000,000 80.00%1、国家持股 2、国有法人持股 206,137 206,137 206,137 0.17%3、其他内资持股 90,000,000 100.00% 5,793,863 5,793,863 95,793,863 79.83%其中：境内非国有法人持股 11,000,000 12.2
7、2% 5,793,863 5,793,863 16,793,863 13.99%境内自然人持79,000,000 87.78% 79,000,000 65.83%广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 3 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 24,000,000 24,000,000 24,000,000 20.00%1、人民币普通股 24,000,000 24,000,000 24,000,000 20.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 90,000,000 100.00% 30,000,0
8、00 30,000,000 120,000,000100.00%3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,570前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 吴桂昌 境内自然人 15.21% 18,256,110 18,256,110 赖国传 境外自然人 12.17% 14,605,520 14,605,520 南京栖霞建设股份有限公司 境内非国有法人 7.25% 8,700,000 8,700,000 黄德斌 境内自然人 6.69% 8,032,720 8,032,720 李丕岳 境内自然人
9、 6.69% 8,032,720 8,032,720 林从孝 境内自然人 6.09% 7,302,760 7,302,760 林彦 境内自然人 3.96% 4,746,320 4,746,320 吴建昌 境内自然人 3.65% 4,381,340 4,381,340 吴汉昌 境内自然人 3.65% 4,381,340 4,381,340 梁发柱 境内自然人 2.74% 3,286,400 3,286,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行易方达积极成长证券投资基金 1,138,286人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金
10、 549,965人民币普通股 中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金 549,759人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 511,668人民币普通股 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 399,934人民币普通股 胡长琼 369,515人民币普通股 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 4 全国社保基金六零一组合 289,940人民币普通股 中国工商银行普丰证券投资基金 249,927人民币普通股 中融国际信托有限公司双重精选2号 140,000人民币普通股 周惠生 100,550人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前10名股东中，除吴桂昌、
11、吴建昌、吴汉昌三人为同胞兄弟，是公司的控股股东、实际控制人外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、未知公司前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）工程收入 49,049.02 37,393.50 23.76
12、% 80.26% 75.93% 1.87%设计收入 4,136.20 1,246.29 69.87% 49.57% 48.07% 0.31%苗木销售收入 368.30 199.59 45.81% -36.35% -32.27% -3.27%合计 53,553.52 38,839.38 27.48% 75.27% 73.46% 0.76%主营业务分产品情况 园林施工 49,049.02 37,393.50 23.76% 80.26% 75.93% 1.87%园林景观设计 4,136.20 1,246.29 69.87% 49.57% 48.07% 0.31%苗木销售 368.30 199.59
13、45.81% -36.35% -32.27% -3.27%合计 53,553.52 38,839.38 27.48% 75.27% 73.46% 0.76%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南区域 12,056.83 61.36%华中区域 2,344.81 -16.04%华东区域 31,823.55 104.71%西南区域 5,456.90 99.50%华北区域 1,871.43 -6.83%合计 53,553.52 75.27%广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 5 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用
14、5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 127,134.48报告期内变更用途的募集资金总额 0.00报告期内投入募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 0.00承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期
15、末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化补充公司园林工程施工业务运营资金 否 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010年07月01日 0.00是 否 高要苗木生产基地技术改造及建设项目 否 2,742.00 2,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011年07月01日 0.00是 否 英德苗木生产基地技术改造及建设项目 否 4,280.00 4,280.00 0.0
16、0 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011年07月01日 0.00是 否 风景园林科学研究院建设项目 否 1,860.00 1,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011年07月01日 0.00是 否 合计 - 16,882.00 16,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先不适用 广东棕榈园林股份有限公司2010年
17、半年度报告摘要 6 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 留存于募集资金专户 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 90.00% 120.00%2010年1-
18、9月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为90%-120%。 2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 47,755,671.55业绩变动的原因说明 公司新开工项目增长迅速,通过加强成本控制和项目管理,公司综合竞争实力显著增强,品牌影响力日益扩大。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 广东棕榈园林股份有限公
19、司2010年半年度报告摘要 7 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适
20、用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 吴桂昌、吴建昌、吴汉昌除广东棕榈及其控制的企业外，本人目前没有其他直接或间接控制的企业。 本人目前未私自承接园林工程业务，或其他与广东棕榈及其控制企业相同或相似的业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）切实履行 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 8 直接或间接参与任何与广东棕榈及其控制的企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机
21、会与广东棕榈及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知广东棕榈，尽力将该商业机会给予广东棕榈，以确保广东棕榈及其全体股东利益不受损害。 吴桂昌、吴建昌、吴汉昌自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，亦不对其持有的发行人股份进行质押。 切实履行 赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、梁发柱、杭州滨江投资控股有限公司、杨镜良、丁秋莲、林满扬、黄旭波 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的
22、股份，亦不对其持有的发行人股份进行质押。 切实履行 董事、监事、高级管理人员的吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良、丁秋莲除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 切实履行 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经深圳市鹏城会计师事务所审计，本公司(母公司)2010年上半
23、年实现净利润70,432,279.08元，加年初未分配利润113,423,314.86元，减去2010年上半年提取的法定盈余公积为7,043,227.91元，公司可供股东分配的利润为176,812,366.03元。 公司拟以2010年6月30日公司总股本12,000万股为基数，以资本公积每10股转增股本6股，并按每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金股利48,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后分配。 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期
24、转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 9 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.0
25、0 0.006.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年06月13日 公司会议室 实地调研 易方达基金研究员 公司基本情况，公司发展规划 2010年06月14日 公司会议室 实地调研 富国基金研究员 公司基本情况，市政业务开展情况2010年06月18日 公司办公室 实地调研 融通基金研究员 公司基本情况，收入确认方式 2010年06月21日 公司办公司 实地调研 兴业证券研究员 募集资金使用，公司发展规划 2010年06月25日 公司办公室 实地调研 嘉实基金研究员 公司基本情况，业务模式 2010年06月30日
26、 公司办公室 实地调研 华安基金经理 公司基本情况，业务拓展情况 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 深鹏所股审字2010156号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 广东棕榈园林股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的广东棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”）财务报表，包括2010年6月30日的合并及公司资产负债表， 2010年1-6月的合并及公司利润表和合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则规定编制财务报表是棕榈园林公司管理层的责任。这种责任包括：（1
27、）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关
28、的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 10 审计意见段 我们认为，棕榈园林财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了棕榈园林2010年6月30日合并及公司的财务状况以及2010年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。 非标意见 审计机构名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 审计机构地址 中国深圳市福田区滨河大道5022号
29、联合广场A座7楼 审计报告日期 2010年08月26日 注册会计师姓名 李瑶、陈松波 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：广东棕榈园林股份有限公司 2010年06月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,319,206,284.58 1,318,647,831.54 87,861,160.07 79,730,671.70结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,120,000.00 1,120,000.00 应收账款 238,591,552.61 228,290,332.78 170,323,300.93 16
30、2,539,784.80预付款项 7,262,686.78 6,599,398.53 12,557,827.21 11,894,757.19应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,616,153.99 29,158,215.23 9,947,295.36 30,636,492.84买入返售金融资产 存货 308,834,468.01 296,329,559.65 168,390,364.93 154,138,572.09一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,889,631,145.97 1,880,145,337.73 449,079
31、,948.50 438,940,278.62非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,213,484.15 16,213,484.15投资性房地产 固定资产 82,655,143.85 81,303,609.81 39,694,025.71 38,345,102.48广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 11 在建工程 56,681.50 56,681.50 567,178.60 567,178.60工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,625,041.31 1,605,181.31 1,229,153
32、.64 1,205,321.64开发支出 商誉 106,160.39 106,160.39 长期待摊费用 4,116,079.32 4,116,079.32 4,167,785.13 4,167,785.13递延所得税资产 2,416,233.71 2,304,059.24 2,398,177.03 2,286,002.56其他非流动资产 非流动资产合计 90,975,340.08 105,599,095.33 48,162,480.50 62,784,874.56资产总计 1,980,606,486.05 1,985,744,433.06 497,242,429.00 501,725,153
33、.18流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 297,060,531.53 287,729,099.25 177,044,795.80 161,669,595.02预收款项 8,965,484.28 8,965,484.28 14,075,547.00 14,075,547.00卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 28,491,557.13 28,377,421.44 14,974,331.26
34、14,654,289.50应付利息 应付股利 其他应付款 8,182,623.52 22,274,028.00 4,057,824.77 24,010,067.72应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 362,700,196.46 367,346,032.97 232,152,498.83 236,409,499.24非流动负债： 长期借款 11,305,694.07 11,305,694.07 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 12 其他非流
35、动负债 非流动负债合计 11,305,694.07 11,305,694.07 负债合计 374,005,890.53 378,651,727.04 232,152,498.83 236,409,499.24所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00资本公积 1,288,962,633.38 1,290,134,521.54 47,617,860.38 48,789,748.54减：库存股 专项储备 盈余公积 21,099,710.40 20,145,818.45 14,03
36、5,066.12 13,102,590.54一般风险准备 未分配利润 175,959,099.24 176,812,366.03 112,871,015.81 113,423,314.86外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,606,021,443.02 1,607,092,706.02 264,523,942.31 265,315,653.94少数股东权益 579,152.50 565,987.86 所有者权益合计 1,606,600,595.52 1,607,092,706.02 265,089,930.17 265,315,653.94负债和所有者权益总计 1,980,606,
37、486.05 1,985,744,433.06 497,242,429.00 501,725,153.187.2.2 利润表 编制单位：广东棕榈园林股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 536,367,365.38 534,150,065.90 306,222,776.38 282,055,509.86其中：营业收入 536,367,365.38 534,150,065.90 306,222,776.38 282,055,509.86利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 455,666,316.36 4
38、53,177,734.71 266,820,304.18 244,969,467.25其中：营业成本 388,833,597.83 388,581,089.38 224,459,759.64 207,066,765.84利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,549,265.70 21,468,720.57 12,051,121.40 11,258,385.06销售费用 6,403,306.65 5,958,619.36 3,307,543.73 2,561,763.13管理费用 34,684,877.25 33,
39、167,501.05 22,775,322.35 19,981,845.96财务费用 18,102.67 14,622.58 525,402.69 530,375.01资产减值损失 4,177,166.26 3,987,181.77 3,701,154.37 3,570,332.25加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 13 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,701,049.02 80,972,331.19 39,402,472.
40、20 37,086,042.61加：营业外收入 2,490,899.27 2,450,368.10 2,809,876.83 2,197,012.71减：营业外支出 483,773.33 483,770.03 1,470,911.06 105,747.97其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,708,174.96 82,938,929.26 40,741,437.97 39,177,307.35减：所得税费用 12,572,282.61 12,506,650.18 6,447,247.52 5,525,429.67五、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,13
41、5,892.35 70,432,279.08 34,294,190.45 33,651,877.68归属于母公司所有者的净利润 70,152,727.71 70,432,279.08 34,249,602.65 33,651,877.68少数股东损益 -16,835.36 44,587.80 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.779 0.783 0.381 0.374（二）稀释每股收益 0.779 0.783 0.381 0.374七、其他综合收益 八、综合收益总额 70,135,892.35 70,432,279.08 34,294,190.45 33,651,877.68归属于母公司
42、所有者的综合收益总额 70,152,727.71 70,432,279.08 34,249,602.65 33,651,877.68归属于少数股东的综合收益总额 -16,835.36 44,587.80 7.2.3 现金流量表 编制单位：广东棕榈园林股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 315,075,332.38 311,055,514.38 220,874,105.64 201,008,616.28客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资
43、金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 14 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,743,591.21 7,040,317.37 4,091,590.58 4,005,426.01经营活动现金流入小计321,818,923.59 318,095,831.75 224,965,696.22 205,014,042.29购买商品、接受劳务支付的现金 220,582,584.27 211,
44、772,264.78 178,987,068.37 161,098,925.06客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,354,814.78 54,677,449.64 30,791,302.69 28,757,322.58支付的各项税费 23,791,673.62 23,392,427.96 11,887,398.74 9,576,946.42支付其他与经营活动有关的现金 27,623,785.53 27,367,572.65 15,684,060.94 17
45、,766,970.49经营活动现金流出小计328,352,858.20 317,209,715.03 237,349,830.74 217,200,164.55经营活动产生的现金流量净额 -6,533,934.61 886,116.72 -12,384,134.52 -12,186,122.26二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额119,500.00 119,500.00 91,917.00 90,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计119,5
46、00.00 119,500.00 91,917.00 90,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,722,748.39 36,540,764.39 4,919,482.36 3,323,196.18投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计36,722,748.39 36,540,764.39 4,919,482.36 3,323,196.18广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告摘要 15 投资活动产生的现金流量净额 -36,603,248.39 -36,421,264.39
47、-4,827,565.36 -3,233,196.18三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,271,374,773.00 1,271,344,773.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,155,227.00 13,155,227.00 筹资活动现金流入小计1,304,530,000.00 1,304,500,000.00 22,000,000.0
48、0 22,000,000.00偿还债务支付的现金 22,000,000.00 22,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 760,303.91 760,303.91 534,605.00 534,605.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00支付其他与筹资活动有关的现金 6,472,912.00 6,472,912.00 106,780.00 106,780.00筹资活动现金流出小计29,233,215.91 29,233,215.91 20,641,385.00 20,641,385.00筹资活动产生的现金流量净额 1,275,296,784.09 1,275,266,784.09 1,358,615.00 1,358,615.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额1,232,159,601.09 1,239,731,636.42 -15,853,084.88 -14,060,703.44加：期初现金及现金等价物余额 84,780,810.80 76,650,322.43 65,267,656.74 56,320,624.23六、期末现金及现
