1、1 江苏华昌化工股份有限公司 2018 年第 一 季度 报 告 2018 年04 月 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱郁健、主 管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会 计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主 要 会计 数 据 和 财务
2、 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,331,144,289.10 1,351,639,951.62-1.52%归属于上市公司股东的净利润（元）3,138,874.61 50,019,237.92-93.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）438,120.04 35,456,346.96-98.76%经营活动产生的现金流量净额（元）-71,358,285.98 67,282,862.66-206.06%基本每股收益（元/股）0.0049 0.0788-93.78%稀释每股收益（元/股）0.0
3、049 0.0788-93.78%加权平均净资产收益率 0.12%1.81%-1.69%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,663,321,918.94 6,261,232,310.45 6.42%归属于上市公司股东的净资产（元）2,654,271,878.24 2,637,558,753.63 0.63%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-42,322.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）3,906,2
4、90.00 委托他人投资或管理资产的损益 280,933.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 435,947.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-959,623.61 减：所得税影响额 892,926.11 少数股东权益影响额（税后）27,543.76 合计 2,700,754.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经
5、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普通 股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单 位：股 报告期末普通股股东总数 31,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持 股情况 股东
6、名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州华纳投资股份有限公司 境内非国有法人 31.80%201,906,346 40,000,000 质押 120,000,000 江苏华昌（集团）有限公司 国有法人 11.99%76,139,466 9,277,011 冻结 9,277,011 西藏瑞华资本管理有限公司 境内非国有法人 11.03%70,000,000 70,000,000 质押 70,000,000 深圳市前海银叶创富投资企业（有限合伙）境内非国有法人 3.94%25,000,000 25,000,000 杨凤志 境内自然人 1.2
7、5%7,924,500 俞韵 境内自然人 0.98%6,220,700 中国工商银行股份有限公司南方大数据100 指数证券投资基金 其他 0.87%5,531,908 李胜男 境内自然人 0.76%4,838,697 朱建花 境内自然人 0.73%4,642,750 钱敏霞 境内自然人 0.44%2,789,800 前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州华纳投资股份有限公司 161,906,346 人民币普通股 161,906,346 江苏华昌（集团）有限公司 66,862,455 人民币普通股 66,862,455 杨凤志 7,9
8、24,500 人民币普通股 7,924,500 俞韵 6,220,700 人民币普通股 6,220,700 中国工商银行股份有限公司南方大数据100 指数证券投资基金 5,531,908 人民币普通股 5,531,908 李胜男 4,838,697 人民币普通股 4,838,697 朱建花 4,642,750 人民币普通股 4,642,750 钱敏霞 2,789,800 人民币普通股 2,789,800 殷仲凯 2,779,000 人民币普通股 2,779,000 丁正林 2,211,500 人民币普通股 2,211,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏华昌（集团）有限 公司董事长胡
9、波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、董事，占股权比例为7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。其他前10 名股东与前两大股东无关联关系，无一致行动协议和安排，不构成一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述前10 名股 东中第5、6、9 名股东(含限售)参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为：2,596,600、5,542,100、2,120,750 股。公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10
10、名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司 优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1、货币资金。报告期末，货币资金余额439,988,939.52 元，与期初相比增加128,490,513.17 元，上升41.25%；主要原因是项目等银行贷款期末发放所致。2、以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
11、融资产余额2,273,898.76 元，与期初相比增加1,495,908.82元，上升192.28%；主要是 期末持有的中签新股，子公司进出口的锁汇合约影响。3、应收票据。报告期末，应收票据余额56,902,746.56 元，与期初相比减少31,382,634.79 元，下降35.55%；主 要原因是，在建工程及原料采购付款所致。4、存货。报告期末，存货净额616,208,897.92 元，与期初相比增加124,688,407.31元，上升25.37%；主要是原材料库存增加所致。5、在建工程。报告期末，在建工程余额1,143,301,036.07 元，与期初相比增加230,880,509.64
12、元，上升25.30%；主要原因是原料结构调整项目、新戊二醇项目等正在建设中所致。6、长期待摊 费用。报告期末，长期待摊费用余额1,289,278.86 元，与期 初相比减少665,089.62元，下降34.03%；主要原因是报告期摊销进入成本所致。7、应付票据、应付账款。报告期末，应付票据余额271,564,842.00 元，与期初 相比增加50,190,877.00元，上升22.67%；应付账款净额645,679,997.35元，与期初相比增加136,234,395.85元，上升26.74%；主要原因是因原 材料库存增加，在建项目投入等，导致应付款项增加。8、应付职工 薪酬。报告期末，应付职
13、工薪酬余额24,182,170.37 元，与 期初相比减少35,099,577.27元，下降59.21%；主要原 因是上年末预提的绩效工资、奖金报告期发放所致。9、应交税费。报告期末，应交税费 余额7,914,637.77 元，与期初相比减少2,348,305.79元，下降22.88%；主要原因是报告期经营业绩 下滑等影响，预提税费减少 所致。10、一年内 到期的非流动负债。报告期末，一年内到期的非流动负债余额52,671,833.33 元，与期初相比增加14,942,500.00 元，上升39.60%；主要原 因是一年内到期的长期借款转入。11、长期借 款。报告期末，长期借款余额390,00
14、0,000 元，与期初相比增加125,000,000.00 元，上升47.17%；主 要原因是项目贷款发放增加所致。12、营业利 润。报告期，实现营业利润5,749,743.56 元，与 上年同期相比减少60,913,838.26 元，下降91.37%；主要原因包括：一是产品销售价格下滑，导致毛利减少；与上年同期相比毛利减少6,146.74 万元，其中纯碱毛利与上年相比下降约8,270 万元；二是税金及附加减少260.6 万元，销售费用减少515.65 万元，管理费用增加569.36 万元，财务 费用增加675.83万元(银 行贷款增加)，投资收益减少964.4 万 元（上年转让股票实现投资收
15、益1,319.08 万元）。江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 6 13、经营活 动产生的现金流量净额。报告期，实现经营活动产生的现金流量净额-71,358,285.98 元，与上年同期相比 减少138,641,148.64 元，下降206.06%；主要 原因包括：根据证监会会计部2017 年会计监管协调会 具体会计问题监管口径（2017 年12 月）-承 兑汇票或信用证保证金在现金流量表中的列报问题：对于以票据支付货款、工程款等交易并未涉及现金的流入流出，不应在现金流量表中模拟现金流进行列报，但企业应披露相关票据支付等补充信息。报告期，公司按上述规定采用未来适用法进行列报。
16、报告期公司 应收票据支付货 款共计503,467,629.94 元，支付固定资产（在建工程）采购款197,358,857.34元。对应扣减“销售商品、提供劳务收到的现金”项目700,826,487.28元、“购买商品 接受劳务支付的现金”项目503,467,629.94 元、“购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目197,358,857.34元。另外，受 开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。14、投资活 动产生的现金流量净额。报告期，实现投资活动产生的现金流量净额-94,420,656.60 元，与上年同期相比 增加101,346,028.49
17、 元，上升51.77%；主要原因包括：根据证监会会计部 2017 年会计 监管协调会 具体会计问题监管口径（2017 年12月）规定，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金”扣减197,358,857.34元。另外，报告期在建项目投入与上年同期相比增加。15、筹资活 动产生的现金流量净额。报告期，实现筹资活动产生的现金流量净额235,267,604.35 元，与上年同期相比增加205,670,809.45 元，上升694.91%；主要 原因是银行贷款额增 加所 致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际
18、控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州华纳投资股份有限公司 关于避免同业竞争的承诺 1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也
19、不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2008 年09 月25日 长期有效 良好 苏州华纳投资股份有限公司 关于关联交易的承诺 在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份2008
20、年09 月25日 长期有效 良好 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 7 公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。江苏华昌（集团）有限公司 关于避免同业竞争的承诺 1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2008 年09 月25日 长期有效 良好 江苏华昌（集团）
21、有限公司 关于关联交易的承诺 在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公 司及股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。2008 年09 月25日 长期有效 良好 苏州华纳投资股份有限公司 股份限售及资金来源承诺（1）经中国证券监督管理委员会证监许可20151659 号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15
22、,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 4,000 万股新股。根据上市公司证券发行管理办法 等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36 个月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。2015 年08 月31日 三年 良好 西藏瑞华资本管理有限公司 股份限售及资金来源承诺（1）经中国证券监督管理委员会证监许可20151659 号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 7,000 万股新股。根据
23、上市公司证券发行管理办法等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36 个月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。2015 年08 月31日 三年 良好 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划-四、对 2018 年 1-6 月经 营 业 绩 的预 计 2018 年1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的 净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
24、的情形 2018 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-0.95%至 32.07%2018 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）3,000 至 4,000 2017 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）3,028.73 业绩变动的原因说明 一季度产品价格回落，二季度开始产品价格呈上升趋势。上述预计是按目前情况进行测算，存在一定的不确定性；特别是整体经济走势难以预计。近年，公司所处的行 业呈现波动态势，经营业绩预计难度很大，敬请投资者注意风险。江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 8 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用
25、 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 101,918,700.00 13,574,250.00 153,976,950.00 307,221,300.00 自有资金 合计 101,918,700.00 13,574,250.00 153,976,950.00 0.00 0.00 0.00 307,221,300.00-六、违 规 对外 担 保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性
26、占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务 报表 1、合并 资 产负 债 表 编制单位：江苏华昌化工股份有限公 司 2018 年03 月31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 439,988,939.52 311,498,426.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
27、产 2,273,898.76 777,989.94 衍生金融资产 应收票据 56,902,746.56 88,285,381.35 应收账款 178,746,668.26 151,291,115.95 预付款项 124,259,925.96 150,232,103.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 112,263,727.56 110,234,748.55 买入返售金融资产 存货 616,208,897.92 491,520,490.61 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 74,462,466.97 107,164,035.9
28、5 流动资产合计 1,605,107,271.51 1,411,004,291.90 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 377,221,300.00 359,122,300.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,477,486.67 74,066,075.14 投资性房地产 固定资产 3,155,934,925.19 3,215,766,621.92 在 建工程 1,143,301,036.07 912,420,526.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 176,780,122.12 178,472,179.47 开发支出 商誉 长期待
29、摊费用 1,289,278.86 1,954,368.48 递延所得税资产 87,457,554.52 87,166,003.11 其他非流动资产 25,752,944.00 21,259,944.00 非流动资 产合计 5,058,214,647.43 4,850,228,018.55 资产总计 6,663,321,918.94 6,261,232,310.45 流动负债：江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 10 短期借款 2,206,154,862.00 2,092,154,862.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
30、融负债 衍生金融负债 应付票据 271,564,842.00 221,373,965.00 应付账款 645,679,997.35 509,445,601.50 预收款项 172,536,505.31 185,317,126.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,182,170.37 59,281,747.64 应交税费 7,914,637.77 10,262,943.56 应付利息 3,440,233.97 3,021,363.99 应付股利 其他应付款 35,229,821.67 32,515,320.82 应付 分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销
31、证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 52,671,833.33 37,729,333.33 其他流动负债 73,087,115.27 85,286,821.55 流动负债合计 3,492,462,019.04 3,236,389,086.15 非流动负债：长期借款 390,000,000.00 265,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,727,272.00 2,727,272.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 34,594,000.00 36,488,000.00 递延所得税负债 51,325,650.00 46,800,9
32、00.00 其他非流动负债 非流动负债合计 478,646,922.00 351,016,172.00 负债合计 3,971,108,941.04 3,587,405,258.15 所有者权益：股本 634,909,764.00 634,909,764.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,549,512,421.35 1,549,512,421.35 减：库存股 其他综合收益 153,976,950.00 140,402,700.00 专项储备 盈余公积 77,111,767.20 77,111,767.20 一般风险准备 未分配利润 238,760,975.69 235,
33、622,101.08 归属于母公司所有者权益合计 2,654,271,878.24 2,637,558,753.63 少数股东权益 37,941,099.66 36,268,298.67 所有者权益合计 2,692,212,977.90 2,673,827,052.30 负债和所有者权益总计 6,663,321,918.94 6,261,232,310.45 法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计 机构负责人：赵惠芬 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 11 2、母公 司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 169,724,
34、475.99 156,740,861.05 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,997.76 144,811.44 衍生金融资产 应收票据 32,068,289.91 79,862,993.79 应收账款 385,953,224.82 392,033,796.45 预付款项 144,210,951.23 77,728,626.53 应收利息 应收股利 其他应收款 61,650,569.75 58,783,779.56 存货 403,665,602.08 334,917,085.30 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 49,961,899.81 87,583,
35、664.19 流动资产合计 1,247,283,011.35 1,187,795,618.31 非流动资产：可供出售金融资产 377,221,300.00 359,122,300.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 638,853,175.13 620,041,763.60 投资性房地产 固定资产 2,357,662,979.32 2,403,029,178.31 在建工程 844,058,245.11 680,707,208.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,499,651.54 93,988,977.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,
36、160,154.14 1,782,202.19 递延所得税资产 67,921,747.20 68,661,446.85 其他非流动资产 非流动资产合计 4,380,377,252.44 4,227,333,077.09 资产总计 5,627,660,263.79 5,415,128,695.40 流动负债：短期借款 1,853,554,862.00 1,824,554,862.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负 债 应付票据 218,000,000.00 181,000,000.00 应付账款 603,944,248.33 429,448,102.20 预收款项 3
37、7,942,238.39 46,069,683.75 应付职工薪酬 19,028,398.25 48,314,867.23 应交税费 4,834,597.74 2,312,011.38 应付利息 2,447,911.00 2,383,677.02 应付股利 其他应付款 9,244,588.73 8,782,040.61 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 42,671,833.33 27,729,333.33 其他流动负债 65,819,217.63 78,654,381.36 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 12 流动负债合计 2,857,487,895.40 2,
38、649,248,958.88 非流动负债：长期借款 55,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,727,272.00 2,727,272.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 34,594,000.00 36,488,000.00 递延所得税负债 51,325,650.00 46,800,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计 143,646,922.00 156,016,172.00 负债合计 3,001,134,817.40 2,805,265,130.88 所有者权益：股本 634,909,764.00
39、634,909,764.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,549,512,421.35 1,549,512,421.35 减：库存股 其他综合收益 153,976,950.00 140,402,700.00 专项储备 盈余公积 76,871,620.85 76,871,620.85 未分配利润 211,254,690.19 208,167,058.32 所有者权益合计 2,626,525,446.39 2,609,863,564.52 负债和所有者权益总计 5,627,660,263.79 5,415,128,695.40 法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬
40、会计机构负责人：赵惠芬 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 13 3、合并 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,331,144,289.10 1,351,639,951.62 其中：营业收入 1,331,144,289.10 1,351,639,951.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,333,156,899.85 1,293,424,070.33 其中：营业成本 1,214,270,021.03 1,173,298,243.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利
41、支出 分保费用 税金及附加 3,974,305.66 6,580,289.96 销售费用 44,645,869.20 49,802,330.12 管理费用 44,204,064.38 38,510,449.66 财务费用 24,405,936.38 17,647,686.21 资产减值损失 1,656,703.20 7,585,071.25 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,527,584.91-3,907,110.50 投资收益（损失以“”号填列）2,710,824.40 12,354,811.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 578,543.60-328,807.03
42、汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 3,523,945.00 三、营业利润（亏损以“”号填列）5,749,743.56 66,663,581.82 加：营业外收入 499,830.32 2,380,615.47 减：营业外支出 1,119,431.68 992,354.18 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,130,142.20 68,051,843.11 减：所得税费用 1,218,466.60 17,582,416.64 五、净利润（净亏损以“”号填列）3,911,675.60 50,469,426.47（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）
43、3,911,675.60 50,469,426.47（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 3,138,874.61 50,019,237.92 少数股东损益 772,800.99 450,188.55 六、其他综合收益的税后净额 13,574,250.00-55,324,350.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,574,250.00-55,324,350.00（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综
44、合收益 13,574,250.00-55,324,350.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 13,574,250.00-55,324,350.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 14 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 17,485,925.60-4,854,923.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,713,124.61-5,305,112.
45、08 归属于少数股东的综合收益总额 772,800.99 450,188.55 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0049 0.0788（二）稀释每股收益 0.0049 0.0788 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法 定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 15 4、母公 司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 864,247,723.47 895,267,613.16 减：营业成本 784,
46、657,026.65 756,954,044.75 税金及附加 2,454,267.72 5,300,170.73 销售费用 29,604,354.89 34,083,814.13 管理费用 30,672,310.46 28,529,627.22 财务费用 15,458,824.49 13,863,528.45 资产减值损失 1,133,151.80 5,964,537.80 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-65,137.59-4,531,774.50 投资收益（损失以“”号填列）1,295,424.40 13,208,189.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 578,54
47、3.60-328,807.03 资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 3,352,900.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）4,850,974.27 59,248,305.41 加：营业外收入 89,180.00 1,274,609.04 减：营业外支出 1,112,822.75 970,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,827,331.52 59,552,914.45 减：所得税 费用 739,699.65 14,910,521.54 四、净利润（净亏损以“”号填列）3,087,631.87 44,642,392.91（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）3
48、,087,631.87 44,642,392.91（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 13,574,250.00-55,324,350.00（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 13,574,250.00-55,324,350.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 13,574,250.00-55,324,350.00 3.持有至到
49、期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 16,661,881.87-10,681,957.09 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0049 0.0703（二）稀释每股收益 0.0049 0.0703 法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬 江苏华昌化工股份有限公司2018 年第一季度报告全文 16 5、合并 现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 826,558,435.43 1,454,943,446
50、.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的 税费返还 69,737.74 收到其他与经营活动有关的现金 2,858,920.62 1,572,500.43 经营活动现金流入小计 829,487,093.79 1,456,515,946.44 购买商品、接受劳务支付的现金 699,790,688.45 1,197,614,419.6
