1、新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2022-100 新华都科技股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要 内容提示:1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度报告是否经过审计 是 否 新华都科技股份有限公司
2、2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 追溯 调整 或重 述原 因 会计 差错 更正 本报 告期 上年 同期 本报 告期比上 年同期增 减 年初 至报告期 末 上年 同期 年初 至报告期 末比上年 同期增减 调整 前 调整 后 调整 后 调整 前 调整 后 调整 后 营业 收入(元)461,421,261.09 1,247,223,657.36 1,074,970,356.33-57.08%2,254,794,193.62 4,135,894,788.54 3,744,447,837.00-
3、39.78%归属 于上市公 司股东的 净利润(元)36,771,992.34-24,197,735.88-24,197,735.88 251.96%256,486,063.78 49,362,624.15 49,362,624.15 419.60%归属 于上市公 司股东的 扣除非经 常性损益 的净利润(元)36,692,461.96-22,101,177.38-22,101,177.38 266.02%118,755,771.75 49,690,253.01 49,690,253.01 138.99%经营 活动产生 的现金流 量净额(元)-245,811,635.08 128,710,012.
4、22 128,710,012.22-290.98%基本 每股收益(元/股)0.05-0.04-0.04 225.00%0.38 0.07 0.07 442.86%稀释 每股收益(元/股)0.05-0.04-0.04 225.00%0.38 0.07 0.07 442.86%加权 平均净资 产收益率 2.68%-2.20%-2.20%4.88%21.11%4.75%4.75%16.36%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末增减 调整 前 调整 后 调整 后 总资 产(元)2,546,067,745.42 4,572,980,710.06 4,560,536,615.32-44
5、.17%归属 于上市公 司股东的 所有者权 益(元)1,500,648,612.80 1,058,484,952.62 1,060,566,304.88 41.50%2022 年 前 三 季度,公 司实 现营 业收 入 22.55 亿 元,同比 下 降 39.78%,实现 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 2.56 亿元。其中 互联 网营 销业 务合 计实 现营 业收入14.43 亿元,同 比增长12.84%;实现 净利润1.16 亿 元,同比 增长30.37%。上述数据 同比 差异 较大 的原 因主 要系 公司于2022 年4 月19 日完 成 零售 业务 的剥 离,即原 零售 子公司
6、4-9 月 的数 据不 再并 入公司 合并 报表 范围 内。新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 3 会计 政策 变更 的原 因及 会计 差错 更正 的情 况 1、公 司于2022 年3 月8 日 披露 了 关于 前期 会计 差错 更正 的 公告(公告 编号:2022-026),经 公司 自查,北 京玖 施酷科 技有 限公 司经 销商 品收 入按 净额 法确 认更 加符 合 企业 会 计准 则 的相 关规 定和 原则。根 据相 关规 定,公司对2021年半 年度 报告 以及2021 年第 三季 度报 告中 相关 项目 及经 营数 据进 行更 正。具体 详见 公司 刊登 于巨 潮资 讯
7、网(http:/)的 相关 内容。2、公 司于2022 年6 月30 日 披露 了 关于 前期 会计 差错 更正 的公 告(公 告编 号:2022-068),公司 在合 并北 京玖 施酷科技 有限 公司 的会 计处 理中,仅 合并 了归 属于 母公 司所 有者 的 无形 资产 部分,与 现行 的合 并报 表理 论存 在差 异。同时,年报 时对 无形 资产 的减 值以 及对 应的 股权 转让 款的 估计 不足,与当 时的 实际 状况 存在 差异。根 据相 关规 定,公司 对上 述会计 差错 进行 了更 正,影响 了本 公司 在相 应期 间的 无形 资产、其他 应付 款、资产 减值 损失 及管 理
8、费 用等。具 体详 见公 司刊登 于巨 潮资 讯网(http:/)的 相关 内容。(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位:元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益(包括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分)78,927.25 147,272,990.34 计入 当期 损益 的政 府补 助(与 公司 正常 经营 业务 密切相关,符 合国 家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享 受的 政府 补助 除外)58,212.52 2,831,507.40 除上 述各 项之 外的 其他 营业外收 入和 支出-27,841.97-
9、12,300,604.28 减:所得 税影 响额 29,621.74 73,354.53 少数 股东 权益 影响 额(税 后)145.68 246.90 合计 79,530.38 137,730,292.03-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况:适用 不适 用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适用 不适 用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公
10、司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。(三)主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用(一)资 产负 债表:1、货币 资金:较 年初 下降 35.62%,主 因银 行承 兑汇 票保 证 金到 期支 付及 本期 归还 银行 贷款。2、应 收账 款:较年 初增加 31.76%,主因 本期 结算 回款 时间 受 疫情 影响 未 能 按期 回款。3、其 他应 收款:较 年初 下降 45.87%,主 因本 期重 大资 产出 售,合 并范 围变 化影 响。4、存 货:较年 初下降 42.
11、17%,主因 本期 重大 资产 出售,合 并 范围 变化 影响。新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 4 5、其 他流 动资 产:较年 初下降 77.49%,主因 本期 收到 增值 税 进项 留抵 退税。6、使 用权 资产:较 年初 下降 99.13%,主 因本 期重 大资 产出 售,合 并范 围变 化影 响。7、固 定资 产:较年 初下降 98.86%,主 因本 期 重大 资产 出售,合并 范围 变化 影响。8、无 形资 产:较年 初下降 88.11%,主因 本期 重大 资产 出售,合并 范围 变化 影响。9、长 期待 摊费 用:较年 初下降 98.35%,主因 本期 重大 资产
12、出 售,合并 范围 变化 影响。10、递延 所得 税资 产:较年 初增加 41.35%,主因 本期 确认 的 可抵 扣亏 损、计提 的资 产减 值准 备增 加。11、合同 负债:较 年初 下降 97.52%,主 因本 期重 大资 产出 售,合 并范 围变 化影 响。12、应付 票据:较 年初 下降 38.13%,系 银行 承兑 汇票 到期 支 付。13、应付 账款:较 年初 下降 80.61%,主 因本 期重 大资 产出 售,合 并范 围变 化影 响。14、预收 账款:较 年初 下降 988.35 万元,主 因本 期重 大资 产出 售,合并 范围 变化 影响。15、应付 职工 薪酬:较 年初
13、下降 83.25%,主 因发 放上 年计 提 的年 终奖。16、其他 应付 款:较年 初下降 31.22%,主因 本期 重大 资产 出 售,合并 范 围 变化 影响。17、一年 内到 期的 非流 动负 债:较年 初下降 96.43%,主因 本 期重 大资 产出 售,合并 范围 变化 影响。18、其他 流动 负债:较 年初 下降 98.42%,主 因本 期重 大资 产 出售,合 并范 围变 化影 响。19、租赁 负债:较 年初 下降 99.76%,主 因本 期重 大资 产出 售,合 并范 围变 化影 响。20、递延 收益:较 年初 下降 100%,主 因本 期重 大资 产出 售,合并 范围 变化
14、 影响。21、库存 股:较年 初下降 36.02%,主因 本期 股权 激励 到期 出 售。22、未分 配利 润:较年 初增加 30.07%,主因 转让 零售 板块 投 资收 益及 互联 网营 销业 务利 润增 加。23、少数 股东 权益:较 年初 增加 1,035.39 万元,系本 期 增加 少 数股 东。(二)利 润表:1、营 业总 收入:同 比下降 39.78%,主因 本期 重大 资产 出售,合并 范围 变化 影响。2、营 业成 本:同比 下降 41.33%,主 因本 期重 大资 产出 售,合 并范 围变 化影 响。3、销 售费 用:同比 下降 49.16%,主 因本 期重 大资 产出 售
15、,合 并范 围变 化影 响。4、管理 费用:同 比下降 45.62%,主因 本期 重大 资产 出售,合并 范围 变化 影响。5、研发 费用:同 比增加 54.28%,系研 发项 目增 加所 致。6、财务 费用:同 比下降67.38%,主因 本期 重 大资 产出 售,合并 范围 变化 影响。7、投资 收益:同 比增加 100%,系转 让零 售 板块 投资 收益。8、资产 处置 收益:同 比增加 366.81 万 元,系本 期处 置资 产 所致。9、其他 收益:同 比下降 85.58%,系政 府补 助减 少。10、信 用减 值损 失:同比 变动 1,440.38 万 元,主因 本 期疫 情 影响
16、应收 款结 算回 款,坏账 准备 计提 增加。11、资 产减 值损 失:同比 变动 822.89 万元,系 受存 货跌 价准 备变 动影 响。12、营 业外 收入:同 比增加 191.79 万 元,系本 期与 经营 活动 无关 的利 得增 加。13、营 业外 支出:同 比增加 587.81 万 元,主因 本期 零售 板块 关闭 门店 处置 损失。14、所 得税 费用:同 比增 加 481.34 万 元,本期 互联 网 营销 业 务利 润增 加。(三)现 金流 量表:1、经 营活 动产 生的 现金 流量 净额:同 比下 降 290.98%,主要 报告 期内 公司 重大 资产 出售 已交 割完 毕
17、,合并 范围 变化影响 及 疫 情影 响应 收款 结算 回款。2、投 资活 动产 生的 现金 流量 净额:同 比增加 503.14%,主 因 本期 收到 出售 零售 板块 股权 转让 款。3、筹 资活 动产 生的 现金 流量 净额:同 比增加 94.50%,主因 本 期非 公开 发行 股票 募集 资金 到账。新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 5 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告 期末 普通 股股 东总 数 26,620 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数(如有)0 前10 名股 东持 股情 况
18、股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 新华 都实 业集团股 份有 限公司 境内 非国 有法人 17.57%126,607,339 0 倪国 涛 境内 自然 人 11.95%86,074,988 64,556,241 质押 68,456,388 陈发 树 境内 自然 人 8.16%58,778,367 0 福建 新华 都投资有 限责 任公司 境内 非国 有法人 5.87%42,282,000 0 杭州 瀚云 新领股权 投资 基金合伙 企业(有限合 伙)境内 非国 有法人 4.75%34,228,194 0
19、 阿里 巴巴(成都)软件 技术有限 公司 境内 非国 有法人 4.75%34,228,194 0 洪泽 君 境内 自然 人 4.39%31,660,000 0 陈志 勇 境内 自然 人 2.42%17,415,172 0 厦门 博芮 东方投资 管理 有限公司 博 芮东方价值12 号私募 证券 投资基金 其他 0.88%6,342,494 6,342,494 UBS AG 境外 法人 0.78%5,601,795 4,862,579 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 新华 都实 业集 团股 份有 限公 司 12
20、6,607,339 人民 币普 通股 126,607,339 陈发 树 58,778,367 人民 币普 通股 58,778,367 福建 新华 都投 资有 限责 任公 司 42,282,000 人民 币普 通股 42,282,000 杭州 瀚云 新领 股权 投资 基金 合伙企业(有 限合 伙)34,228,194 人民 币普 通股 34,228,194 阿里 巴巴(成 都)软件 技术 有限公司 34,228,194 人民 币普 通股 34,228,194 洪泽 君 31,660,000 人民 币普 通股 31,660,000 倪国 涛 21,518,747 人民 币普 通股 21,518,7
21、47 陈志 勇 17,415,172 人民 币普 通股 17,415,172 新华 都购 物广 场股 份有 限公 司第二 期员 工持 股计 划 5,214,003 人民 币普 通股 5,214,003 刘晓 初 4,167,363 人民 币普 通股 4,167,363 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 1、福 建新 华都 投资 有限 责任 公司 是新 华都 集团 的全 资子 公司,陈志勇 先生 系新 华都 集团 法定 代表 人陈 发树 先生 的弟 弟。新华 都 集团、福建 新华 都投 资有 限责 任公 司、陈发 树先 生和 陈志 勇先 生 应认定为 一致 行动 人;2、杭 州瀚
22、云和 阿里 巴巴 成都 为一 致行 动人;3、公司 未知 其它 股东 之间 是否 存在 关联 关系,也 未知 其它 股东 是 否属于 上市 公司 收购 管理 办法 规 定的 一致 行动 人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明(如有)洪泽 君先 生持 股数 量为31,660,000 股,其 中信 用证 券账 户持 有数新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 6 量为27,660,000 股。(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 1、变 更公 司名 称及 经营 范围 事项 公司 于 2022 年
23、8 月 29 日 分别 召开 第五 届董 事会 第二 十四 次 会议 和第 五届 监事 会第 二十 次会 议,于 2022 年 9 月 15日召 开 2022 年第 三次 临时 股东 大会 审议 通过 了 关于 变更 公 司名 称、经营 范围 的议 案。2022 年 9 月 23 日,公 司完 成工 商 变更 登 记,并 取得 了厦 门 市市 场 监督 管理 局 换发 的 营业 执 照。公司 中 文名 称变 更 为“新 华都 科技 股 份有 限公司”,英 文名 称变 更为“New Huadu Technology Co.,Ltd”。具体 内容 详见 公司 分别于 2022 年 9 月 16 日
24、、2022 年 9 月24 日 刊登 于巨 潮资 讯网 的 关于 拟变 更公 司名 称及 经营 范围 的公 告(2022-095)和 关于 变更 公司 名称、经 营范 围及注册 资本 暨完 成工 商变 更登 记的 公告(2022-099)。2、2021 年非 公开 发行A 股 股票 事项(1)公司于2021 年9 月10 日收 到中 国证 券监 督管 理委 员会 出具 的 关于 核准 新华 都购 物广 场股 份有 限公 司非 公开发行 股票 的批 复,本 批复 自核 准发 行之 日起 12 个月 内有 效。具 体内 容详 见公 司于 2021 年 9 月 11 日在 巨潮 资讯 网(http:
25、/)披露 的 关于2021 年度 非公 开发 行股 票申 请获 得中 国证 监会 核准 批复 的公 告(公 告编号:2021-066)。(2)公司于2022 年7 月8 日 召开 第五 届董 事会 第二 十二 次(临时)会 议,审议 通过 了 关于 调整 公司2021 年度 非公开 发行A 股股 票方 案的 议 案,公 司在 新 华都 购物 广场 股 份有 限公司2021 年 度非 公开 发行A 股 股票 预案(修 订稿)范围 内,综合 考虑 二级 市场 行情、资 金需 求等 因素,对 本次 非 公开 发行 A 股 股票 方案 中的 募集 资金 金额 进行 调整,将 本次发 行募 集资 金总
26、额(含发 行费 用)由不 超过 56,013.12 万元(含 本数)调 整为 不超过 17,000.00 万 元(含本 数),并相应调整募投项目拟投入募集资金金额。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网(http:/)披露 的公 告。(3)公司于2022 年8 月5 日 披露 了 新华 都2021 年度 非公 开发行A 股 股票 发 行情 况报 告书,本次 发行 最终 获配发行 对象 共计 9 名,发 行价 格 为 4.73 元/股,本 次发 行股 票数 量为 35,940,803 股,募集 资金 总额 为 169,999,998.19 元。于 2022 年
27、8 月 15 日披 露了 2021 年 度非 公开 发行 A 股股 票 上市 公告 书 及其 摘要,本 次非 公开 发行 新增 股份于 2022年8 月16 日在 深圳 证券 交易 所上 市,发行 对象 认购 本次 发行 的股 份自 本次 非公 开发 行结 束之 日起6 个 月内 不得 转让。于2022 年 8 月 16 日 披露 了 关于 签订 募集 资金 三方 监管 协议 的公 告(公 告编 号:2022-088)。具体 详见 刊登 于巨 潮资讯网(http:/)的相 关内 容。(4)经中 国证 券监 督管 理委 员会 核发 的 关于 核准 新华 都购 物广 场股 份有 限公 司非 公开
28、发行 股票 的批 复(证 监许可20212941 号)批 准,公司 本次 发行 新增 股数 为 35,940,803 股,于 2022 年 8 月 16 日 在深 圳证 券交 易所 上市。2022年8 月2 日,天 健会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)出 具 了 验 资报 告(天 健验 2022 13-3 号),经审 验,截至2022年 8 月 1 日 止,公 司 本 次 发 行 股 票 数 量 为 35,940,803 股,发 行 价 格 为 4.73 元/股,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币169,999,998.19 元,减除 发行 费用 人民币6,819,755.46 元(不
29、含 税)后,募集 资金 净额 为人 民币163,180,242.73 元。3、重 大资 产出 售事 项(1)公司 于 2021 年 11 月 25 日 披露 了 关于 筹划 重大 资产 出售 暨公 开征 集意 向受 让方 的提 示性 公告(公告 编号:2021-074),于 2021 年 12 月 13 日 披露 了 关于 筹划 重大 资产 出售 暨公 开征 集意 向受 让方 的进 展公 告(公 告编 号:2021-083),于 2022 年 1 月 15 日披 露了 关 于筹 划重 大资 产出 售的 进展 公告(公告 编号:2022-001),具 体详 见刊登于 巨潮 资讯 网(http:/
30、)的 相关 内容。(2)公司于2022 年2 月11 日召 开第 五届 董事 会第 十五 次(临时)会 议和 第五 届监 事会 第十 五次(临 时)会议 审议通过了关于公司重大资 产出售暨关联交 易方案的议案,公 司拟通过现金出售的方式,向控股股东新 华都实业集团 股新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 7 份 有 限 公 司 出售 持 有 的 零售 业 务 板块 11 家 全 资 子 公司 100%股 权,具 体 详见 2022 年 2 月 12 日 刊 登 于巨 潮 资 讯网(http:/)的相 关内 容。(3)公司 于 2022 年 3 月 5 日披 露了 关 于新 华都 实业
31、 集团 股份 有限 公司 收到 经 营者 集中 反垄 断审 查同 意撤 回申报通知书的公告(公告编号:2022-023),具体详见刊 登于巨潮资讯网(http:/)的相关内容。(4)公司于2022 年3 月15 日披 露了 关 于回 复深 圳证 券交 易所 重组 问询 函的 公告(公告 编号:2022-028),具体详 见刊 登于 巨潮 资讯 网(http:/)的 相 关内 容。(5)公司 于 关于 召开 2022 年 第一 次临 时股 东大 会的 通知(公 告编 号:2022-033)等 相关 公告,定于 2022 年 3月30 日召 开股 东大 会审 议本 次重 大资 产重 组事 项。(6
32、)公司 于 2022 年 3 月 30 日召 开 2022 年第 一次 临时 股东 大会 审议 通过 了 关于 公司 重大 资产 出售 暨关 联交 易方案的 议案,具体 详见2022 年3 月31 日 刊登 于巨 潮资 讯网(http:/)的 相关 内容。(7)公司于2022 年4 月22 日披 露了 关 于重 大资 产出 售暨 关联 交易 之标 的资 产完 成过 户的 公告,具体 详见 刊登于巨潮资讯网(http:/)的相关内容。公 司通过现金出售的方式完成向控股股东新华都集团出售持有的 零售 业务 板块 11 家全 资子 公司 100%股权。公 司主 营业 务由 互联 网营 销业 务和 零
33、售 业务 变更 为互 联网 营销 业务。公司行 业分 类由 零售 业拟 变更 为互 联网 和相 关服 务。4、控 股股 东协 议转 让股 份事 项 2021 年 11 月 30 日,公 司控 股股 东新 华都 集团 与公 司董 事长 倪国 涛先 生签 订了 关 于新 华都 购物 广场 股份 有限 公司之股 份转 让协 议,约 定新 华都 集团 将其 持有 的公 司无 限售 条 件流 通股 68,456,388 股(占公 司总 股本 的 10%)协 议转 让给倪 国涛 先生。具 体详 见公司2021 年12 月1 日 刊登 于巨 潮资 讯网()的 关于 股东 权益 变动 的提 示性公 告(公 告
34、编 号:2021-076)及 相关 简式 权益 变动 报告 书。2022 年 1 月 19 日,公司 分别 收到 新华 都集 团和 倪国 涛先生的通知,根据中国 证券登记结算有 限责任公司出具 的证 券过户登记确认书,上述协议转让股 份已完成过户手 续。过户 日期为2022 年 1 月 18 日,过 户数 量为 68,456,388 股(占公 司总 股本的10%),过户 股份 为无 限售 条件 流通 A 股,过户 价格为4.40 元/股。具 体详 见公司2022 年1 月20 日 刊登 于巨 潮资 讯网()的 关于 股东 协议 转让公 司股 份完 成过 户的 公告(公告 编号:2022-003
35、)。四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位:新 华都 科技 股份 有限 公司 2022 年09 月30 日 单位:元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产:货币 资金 508,127,514.66 789,251,455.93 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 711,692,500.76 540,156,260.90 应收 款项 融资 预付 款项 405,537,227.03 396,754,484.76 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款
36、 198,009,527.99 365,811,957.97 其中:应 收利 息 新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 8 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 457,773,284.84 791,651,962.35 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 11,146,116.28 49,519,962.12 流动 资产 合计 2,292,286,171.56 2,933,146,084.03 非流 动资 产:发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 其他 权益 工具 投资 6,515,5
37、00.00 6,515,500.00 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 固定 资产 2,243,515.13 197,102,957.40 在建 工程 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 9,347,248.01 1,072,924,069.60 无形 资产 3,255,662.50 27,392,223.12 开发 支出 商誉 216,453,191.49 216,453,191.49 长期 待摊 费用 1,601,106.96 96,839,673.95 递延 所得 税资 产 14,365,349.77 10,162,915.73 其他 非流 动资 产 非流 动资
38、 产合 计 253,781,573.86 1,627,390,531.29 资产 总计 2,546,067,745.42 4,560,536,615.32 流动 负债:短期 借款 290,268,944.44 400,479,325.00 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 459,930,575.06 743,436,969.31 应付 账款 82,991,153.76 427,976,621.28 预收 款项 9,883,540.05 合同 负债 11,937,291.00 482,155,720.40 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存
39、款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 7,452,337.81 44,497,328.58 应交 税费 86,085,097.49 90,316,345.81 其他 应付 款 75,872,111.38 110,304,928.14 其中:应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 5,944,475.06 166,378,298.26 其他 流动 负债 1,591,189.38 100,452,692.01 流动 负债 合计 1,022,073,175.38 2,575,8
40、81,768.84 非流 动负 债:新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 9 保险 合同 准备 金 长期 借款 应付 债券 其中:优 先股 永续 债 租赁 负债 2,190,700.33 912,979,263.50 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 8,941,442.70 6,974,531.15 递延 收益 2,274,814.56 递延 所得 税负 债 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 11,132,143.03 922,228,609.21 负债 合计 1,033,205,318.41 3,498,110,378.05 所有 者权 益:股本 72
41、0,504,683.00 684,563,880.00 其他 权益 工具 其中:优 先股 永续 债 资本 公积 1,296,106,941.62 1,177,826,754.68 减:库存 股 52,171,992.03 81,547,246.23 其他 综合 收益 0.00 专项 储备 0.00 盈余 公积 132,821,361.13 132,821,361.13 一般 风险 准备 0.00 未分 配利 润-596,612,380.92-853,098,444.70 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 1,500,648,612.80 1,060,566,304.88 少数 股东 权益
42、 12,213,814.21 1,859,932.39 所有 者权 益合 计 1,512,862,427.01 1,062,426,237.27 负债 和所 有者 权益 总计 2,546,067,745.42 4,560,536,615.32 法定 代表 人:倪国 涛 主管 会计 工作 负责 人:张 石保 会 计机 构负 责人:张 石保 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 2,254,794,193.62 3,744,447,837.00 其中:营 业收 入 2,254,794,193.62 3,744,447,837.00 利息
43、收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 2,110,236,799.65 3,709,720,827.18 其中:营 业成 本 1,666,968,700.27 2,841,229,712.78 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 6,515,000.99 11,700,713.35 销售 费用 331,156,514.21 651,433,987.89 新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 10 管理 费用 84,509,412.48 155,392,2
44、52.30 研发 费用 6,074,147.90 3,937,127.99 财务 费用 15,013,023.80 46,027,032.87 其中:利 息费 用 10,059,864.75 11,582,347.17 利息 收入 8,709,059.63 9,871,925.90 加:其他 收益 2,579,554.23 17,894,451.22 投资 收益(损 失以“”号填列)143,647,040.77 其中:对 联营 企业 和合 营企业 的投 资收 益 以摊 余成 本计 量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益(损 失以“-”号填列)净敞 口套 期收 益(损失 以“”号 填列)公
45、允 价值 变动 收益(损 失以“”号 填列)信用 减值 损失(损 失以“-”号填列)-12,662,582.08 1,741,217.24 资产 减值 损失(损 失以“-”号填列)-2,709,325.65 5,519,527.57 资产 处置 收益(损 失以“-”号填列)5,130,673.96 1,462,572.58 三、营业 利润(亏 损以“”号填列)280,542,755.20 61,344,778.43 加:营业 外收 入 3,128,833.01 1,210,947.47 减:营业 外支 出 16,934,161.68 11,056,069.40 四、利润 总额(亏 损总 额以“
46、”号填列)266,737,426.53 51,499,656.50 减:所得 税费 用 10,726,040.29 5,912,663.52 五、净利 润(净亏 损以“”号填列)256,011,386.24 45,586,992.98(一)按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润(净 亏损 以“”号 填列)256,011,386.24 45,586,992.98 2.终 止经 营净 利润(净 亏损 以“”号 填列)(二)按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润(净 亏损 以“-”号 填列)256,486,063.78 49,362,624.15 2.少 数股
47、 东损 益(净亏 损以“-”号填 列)-474,677.54-3,775,631.17 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的税 后净 额(一)不 能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综合 收益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值 新华都科技股份有限公司2022 年第三季度报告 11 变动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变动 5.其他(二)将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合收 益 2.其 他债 权
48、投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合收 益的 金额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税后 净额 七、综合 收益 总额 256,011,386.24 45,586,992.98(一)归 属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 256,486,063.77 49,362,624.15(二)归 属于 少数 股东 的综 合收 益总额-474,677.53-3,775,631.17 八、每股 收益:(一)基 本每 股收 益 0.38 0.0
49、7(二)稀 释每 股收 益 0.38 0.07 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的,被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为:元,上期 被合 并方 实现 的净 利润 为:元。法定 代表 人:倪国 涛 主管 会计 工作 负责 人:张 石保 会计 机构 负责 人:张石 保 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量:销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 3,100,511,722.79 4,462,712,705.56 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金
50、 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 28,503,914.86 10,921,288.88 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 267,623,105.10 705,941,105.65 经营 活动 现金 流入 小计 3,396,638,742.75 5,179,575,100.09 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 3,