1、江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2011-022 江 苏 恩 华 药 业 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读
2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人孙彭 生、主 管会 计工 作负 责人 高爱好 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)胡吉瑞 声明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 恩华药业 股票代码 002262 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段保州 吴继业 联系地址 徐州市民主南路 69 号恩华大厦 十一楼 徐州市民主南路 69 号恩华大厦 十五楼 电话 0516-87661189 0516-87661012 传真 0
3、516-87767118 0516-87767118 电子信箱 nhwadsbnhwa-；2.2 主要 财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）1,057,674,931.95 954,298,381.06 10.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元）504,253,766.05 458,555,561.18 9.97%股本（股）234,000,000.00 234,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.15 1.96 9.69%报告期（1 6 月）上年同期 本报
4、告期比上年同期增减（）营业总收入（元）775,827,406.70 636,365,897.14 21.92%江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 营业利润（元）66,664,871.62 48,594,020.31 37.19%利润总额（元）66,335,105.01 47,921,574.56 38.42%归属于上市公司股东的净利润（元）57,398,204.87 42,303,078.68 35.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）57,661,924.71 42,873,219.55 34.49%基本每股收益（元/股）0.2453 0.1808
5、 35.67%稀释每股收益（元/股）0.2453 0.1808 35.67%加权平均净资产收益率（%）11.87%10.36%1.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.93%10.49%1.44%经营活动产生的现金流量净额（元）74,913,745.04 19,133,616.33 291.53%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3201 0.0818 291.32%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-14,339.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,427.02 少数股东
6、权益影响额 16,849.33 所得税影响额 49,197.44 合计-263,719.84-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 11,787 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 徐州恩华投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 41.23%96,479,682 96,479,682 李威 境内自然人 6.75%15,795,000 15,795,000
7、孙彭生 境内自然人 4.90%11,471,768 11,471,768 祁超 境内自然人 4.58%10,721,155 10,721,155 6,000,000 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 杨自亮 境内自然人 4.07%9,522,044 9,522,044 陈增良 境内自然人 4.07%9,522,042 9,522,042 付卿 境内自然人 4.07%9,522,042 9,522,042 姚华荣 境内自然人 1.57%3,679,191 马武生 境内自然人 1.46%3,423,783 银丰证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.98%2,303,8
8、72 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李威 15,795,000 人民币普通股 姚华荣 3,679,191 人民币普通股 马武生 3,423,783 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,303,872 人民币普通股 夏琳 1,998,549 人民币普通股 海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,967,914 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 1,396,377 人民币普通股 光大证券光大光大阳光基中宝（阳光号二期）集合资 产管 1,265,260 人民币普通股 光大证券光大光大阳光集合资产管理
9、计划 1,227,347 人民币普通股 滕旭 1,217,445 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东关联关系或一致行动的说明：孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本 公司21.69%的股权，直接和间接控 制本公司 62.92%的股份，是本 公司的实际控制人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署了 合作协议，以契约的形式成 为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联
10、关系或一致行动人的情况。2、本公司于 2010 年 5 月 17 日 接到公司第二大股东李威的通知，李威已将其所持本公司股份共计（大写）壹仟贰佰壹拾伍万股，（小写）1,215.00 万股，全 部质押给上海国际信托有限公司，用于“上海国际信托有限公司上市公司股权受益权投资集合资金信托计划”，并于 2010 年 5 月14 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了质 押登记手续。该项股权质押期限自2010 年 5 月 14 日起 24 个月。目前，李威总共持有本公司股份 1,579.50 万股（其中含今年 资本公积转增股份 364.50 万股），占本公司股份总数的 6.75%。3、201
11、1 年 1 月 17 日，本公司第四大股东祁超先生已将其所持本公司股份中的 6,000,000 股（陆佰万股），质押给中融国际信托 有限公司，该项股权质押期限自 2011 年 1 月 17 日起 12 个月。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持 股变动 适用 不适用 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 孙彭生 董事长 11,471,768 0 0 1
12、1,471,768 11,471,768 0 未发生变化 祁 超 副董事长 10,721,155 0 0 10,721,155 10,721,155 0 未发生变化 付 卿 董事、副总经理 9,522,042 0 0 9,522,042 9,522,042 0 未发生变化 陈增良 董事、副总经理 9,522,042 0 0 9,522,042 9,522,042 0 未发生变化 杨自亮 董事、副总经理 9,522,044 0 0 9,522,044 9,522,044 0 未发生变化 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业
13、收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业 35,399.25 9,860.74 72.14%19.67%30.28%-2.27%商业 41,785.12 38,615.27 7.59%24.19%22.77%1.07%合计 77,184.37 48,476.01 37.19%22.07%24.22%-1.09%主营业务分产品情况 制剂：麻醉类 15,598.81 2,424.60 84.46%13.33%11.01%0.32%精神类 12,537.84 2,408.88 80.79%16.01%14.16%0.31%神经
14、类 1,719.38 660.47 61.59%16.76%11.82%1.69%其他制剂 2,346.12 1,631.89 30.44%84.24%123.66%-12.26%原料药 3,197.09 2,734.90 14.46%41.24%39.92%0.81%合 计 35,399.25 9,860.75 72.14%19.67%30.28%-2.27%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 33,510.08 14.99%华东区 14,696.18 10.66%其中:制剂 12,437.60 7.37%原料药 2,258.58 33.
15、13%华北区 4,884.40 13.69%华南区 4,136.10 32.81%华中区 3,418.36 62.61%西南区 3,047.52 8.16%东北区 2,095.12-0.74%西北区 2,183.05 53.60%国外销售 938.52 113.71%合计 35,399.25 19.67%江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内主营业务综合毛利率基本稳定；其他制剂的毛利率下降幅度较大，主要系销售的产品结
16、构变化影响所致。5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用(1)主营业务利润：报告期内公司实现主营业务利润 66,664,871.62 元，同比增长了 37.19%，主要系公司主营业务收入增长所致。(2)财务费用同比增长了 23.18%，主要系贷款利率上升及承兑汇票贴现费用增加所致；所得税 费用同比增长了 39.66%，主 要系利润增加所致。(3)资产减值损失,本期比去年同 期增加了 6,504,716.88 元，上 升了 161.46%，主要系本期应收账款增加及去年同期商业公司变更会计估计所致。(4)归属于上市公司股东的净利润本期比去年同期增加 15,095,12
17、6.19 元，增长 35.68%，主要系公司营业收入增长所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 15,085.31 本报告期投入募集资金总额 663.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,113.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日
18、期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 力月西等麻醉药品GMP 车间项目 否 4,830.69 4,830.69 234.87 3,455.56 71.53%2011 年 09 月30 日 0.00 否 否 利培酮等精神药品GMP 车间项目 否 4,067.95 4,067.95 185.35 3,152.40 77.49%2011 年 09 月30 日 0.00 否 否 盐酸埃他卡林产业化项目 否 2,966.21 2,966.21 46.03 3,189.95 107.54%2011 年 09 月30 日 0.00 否 否 国际中枢神经药物研发中
19、心项目 否 3,220.46 3,220.46 197.31 4,315.22 133.99%2011 年 05 月31 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计-15,085.31 15,085.31 663.56 14,113.13-0.00-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%-江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 补充流动资金（如有）-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%-超募资金投向小计-0.00 0.00 0.00 0.00-0.00-合计-15,085.31 15,085.31 663.56 1
20、4,113.13-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 15,085.31 万元，公司已累计投入资 金金额14,113.13 万元，累计投入进度 为 93.56%。1、关于力月西等 麻醉药品 GMP 车间项目及利 培酮等精神药品 GMP 车间项目情况：（1）上述累计投入系以募集资金实际支付计算，因付款结算与项目施工进度存在时间差异、部分款项采用票据结算等原因，致使资金投入进度低于项目实际进度；（2）截至报告期末，上述两个项目已基本完工，根据国家食品药品监督管理局的相关规定，药品生产车间必须通过GMP 认证方可进行药品生产，
21、目前公司正根据国家食品药品监督管理局的相关规定组织申请 GMP 认证，故报告期内不存在实现的效益。2、关于盐酸埃他卡林产业化项目情况：截至报告期末，该项目已基本完工，由于公司的一类新药尚未获得国家食品药品监督管理局的新药证书和生产批文，故报告期内不存在实现的效益。3、关于 国际中枢神经药物研发中心项目情况：截至报告期末，该项目目前已能投入使用。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2007
22、 年 12 月 31 日，公司 通过银行贷款方式已累计投入 1,530 万元，主要用于力月西等 麻醉药品GMP 车间项目、利培酮等精神 药品 GMP 车间项目、盐酸埃 他卡林 产业化项目和国际中枢神经药物研发中心项目等募集资金投资项目的部分前期土建工程。2008 年 7 月 21 日，公司以 1,530 万 元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的部分前期土建工程的资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已披露了募
23、集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。本公司 2011 年上半年度不存在 募集 资金的其他使用情况。5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%50.00%江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 2010 年 1-9 月经营业绩 归属于
24、上市公司股东的净利润（元）：64,809,800.72 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用
25、不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）江苏恩华和润医药有
26、限公司 2010 年 2 月25 日，编号：2010-003 1,400.00 2010 年 05 月27 日 1,400.00 差额承兑借款担保 1 年 是 否 江苏恩华和润医药有限公司 2010 年 2 月25 日，编400.00 2010 年 07 月21 日 400.00 差额承兑借款担保 1 年 否 否 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 号：2010-003 江苏恩华和润医药有限公司 2011 年 2 月24 日，编号：2011-004 400.00 2011 年 03 月31 日 400.00 差额承兑借款担保 1 年 否 否 江苏恩华和润医药有限公司 20
27、11 年 2 月24 日，编号：2011-004 300.00 2011 年 05 月30 日 300.00 差额承兑借款担保 1 年 否 否 江苏恩华和润医药有限公司 2011 年 2 月24 日，编号：2011-004 300.00 2011 年 06 月13 日 300.00 差额承兑借款担保 1 年 否 否 江苏恩华和润医药有限公司 2011 年 2 月24 日，编号：2011-004 400.00 2011 年 06 月21 日 400.00 差额承兑借款担保 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）7,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）3,20
28、0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）7,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）1,800.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）7,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）3,200.00 报告期末已审批的担保 额度合计（A3+B3）7,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）1,800.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.57%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）1,800.
29、00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）1,800.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司对未到期担保控股子公司的经营管理风 险进行控制，公司审计部门也定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为上述控股子公司担保的银行贷款，被担保的子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。因此，公司对上述未到期担保可能承担连带清偿责任的可能性很小。6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 徐州恩华投资有限公司 0.00
30、0.00 0.00 100.00 合计 0.00 0.00 0.00 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、
31、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无-重大资产重组时所作承诺 无 无-发行时所作承诺 孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、李威、姚华荣、马武生、夏琳及徐州恩华投资有限公司 1、对持股自愿锁定的承诺。2、发起人股东不占用公司资金承诺。3、确保公司独立运作的承诺。4、避免同业竞争的承诺。5、避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺。承诺人在报告期内能严格遵守发行时所做的各项承诺。其他承诺（含追加承诺）徐州恩华投
32、资有限公司 为颐海药业所欠恩华药业的债务做出的承诺即 如果完成股权转让工商变更登记后的颐海药业在 2010 年 12 月 31 日前未能偿还完毕对贵公司的上述债务，本公司将利用自有资金为颐海药业偿还完毕上述债务。承诺已履行完毕。6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.
33、00 0.00 小计 0.00 0.00 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4 外币财务报表折算差额 0.
34、00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5 其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 北京市星石投资管理有限公司投资部研究员方磊 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关
35、事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 国金证券股份有限公司医药行业研究员李敬雷 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 第一创业证券有限责任公司研究员梁良 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 中国建银投资证券有限责任公司医药行业研究员余文心 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相
36、关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 银华基金管理有限公司研究员罗春蕾 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 泰康资产管理有限责任公司研究员王茜 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17公司 16 楼会议室 实地调研 浦银安盛基金管理 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1
37、1 日 有限公司行业研究员陈蔚丰 披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 天治基金管理有限公司研究总监吴战峰 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 深圳市金中和投资管理有限公司研究员朱恒剑 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 长城基金管理有限公司研究员吴文庆 主要就 2009 年年报及
38、于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 02 月 17日 公司 16 楼会议室 实地调研 上海重阳投资管理有限公司研究员胡敏 主要就 2009 年年报及 于 2010 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。2011 年 05 月 12日 公司 16 楼会议室 实地调研 国联安基金管理有限公司投资部研究员杨虹 提供了本公司2010 年年度报 告并就 2010 年年报及 于 2011 年度 已披露公告中的相关事项进行沟通。2011 年 05 月 12日 公司 16 楼会议室 实地调研 华夏基金管理有限公司机构投资部研究员李冬卉 提供了本公司20
39、10 年年度报 告并就 2010 年年报及 于 2011 年度 已披露公告中的相关事项进行沟通。2011 年 05 月 12日 公司 16 楼会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司医药行业研究员季文华 提供了本公司2010 年年度报 告并就 2010 年年报及 于 2011 年度 已披露公告中的相关事项进行沟通。2011 年 05 月 12日 公司 16 楼会议室 实地调研 齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司总监田辉 提供了本公司2010 年年度报 告并就 2010 年年报及 于 2011 年度 已披露公告中的相关事项进行沟通。2011 年 05 月 12日 公司 16 楼会议室 实地调研
40、 博时基金管理有限公司研究员王佩 提供了本公司2010 年年度报 告并就 2010 年年 报及 于 2011 年度 已披露公告中的相关事项进行沟通。2011 年 05 月 12日 公司 16 楼会议室 实地调研 博时基金管理有限公司股票投资部投资经理韩茂华 提供了本公司2010 年年度报 告并就 2010 年年报及 于 2011 年度 已披露公告中的相关事项进行沟通。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母
41、公司 流动资产：货币资金 259,100,293.08 161,669,344.21 223,180,098.67 130,022,584.68 结算备付金 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,276,999.21 6,349,859.21 5,502,043.87 5,193,835.42 应收账款 300,088,368.17 103,432,093.31 246,311,971.35 99,658,745.23 预付款项 33,774,995.33 16,678,705.85 28,120,689.90 7,939,750.
42、41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,103,588.61 54,670,356.21 16,261,498.21 35,951,265.94 买入返售金融资产 存货 137,487,853.50 64,960,898.08 133,901,598.33 64,564,988.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 754,832,097.90 407,761,256.87 653,277,900.33 343,331,169.84 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1
43、3,536,177.07 13,836,777.24 投资性房地产 27,271,749.92 31,994,308.24 28,070,214.14 32,456,574.22 固定资产 175,528,870.66 152,567,303.21 164,957,722.07 141,765,637.41 在建工程 63,305,271.25 63,305,271.25 70,854,277.71 70,854,277.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,062,308.51 34,056,501.09 34,643,864.84 34,643,864.8
44、4 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,674,633.71 1,850,582.51 2,494,401.97 1,670,350.77 其他非流动资产 非流动资产合计 302,842,834.05 297,310,143.37 301,020,480.73 295,227,482.19 资产总计 1,057,674,931.95 705,071,400.24 954,298,381.06 638,558,652.03 流动负债：短期借款 147,500,000.00 110,000,000.00 166,300,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收
45、存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 应付票据 119,705,497.39 5,000,000.00 87,524,460.01 应付账款 205,403,748.85 18,014,607.67 173,228,769.47 18,469,048.11 预收款项 4,001,866.37 2,923,059.02 15,163,242.64 10,704,878.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,789,691.72 1,900,723.62 3,209,495.61 2,006,692.90 应交
46、税费 14,135,971.91 10,697,484.03 13,016,013.79 9,585,295.42 应付利息 应付股利 其他应付款 46,275,961.49 34,974,894.80 23,138,776.44 10,809,948.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 539,812,737.73 183,510,769.14 481,580,757.96 161,575,862.81 非流动负债：长期借款 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.0
47、0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,932,350.00 9,932,350.00 9,932,350.00 9,932,350.00 非流动负债合计 10,162,350.00 10,162,350.00 10,162,350.00 10,162,350.00 负债合计 549,975,087.73 193,673,119.14 491,743,107.96 171,738,212.81 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）234,000,000.00 234,000,000.00 234,000,000.00 234,000,000.
48、00 资本公积 46,676,166.55 43,664,984.65 46,676,166.55 43,664,984.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,258,759.05 21,258,759.05 21,258,759.05 21,258,759.05 一般风险准备 未分配利润 202,318,840.45 212,474,537.40 156,620,635.58 167,896,695.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 504,253,766.05 511,398,281.10 458,555,561.18 466,820,439.22 少数股东权益
49、3,446,078.17 3,999,711.92 所有者权益合计 507,699,844.22 511,398,281.10 462,555,273.10 466,820,439.22 负债和所有者权益总计 1,057,674,931.95 705,071,400.24 954,298,381.06 638,558,652.03 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 7.2.2 利润表 编制单 位：江苏恩华药业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 775,827,406.70 336,66
50、0,705.19 636,365,897.14 289,405,549.82 其中：营业收入 775,827,406.70 336,660,705.19 636,365,897.14 289,405,549.82 利息 收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 709,162,535.08 271,486,362.69 587,771,876.83 240,831,476.05 其中：营业成本 485,646,785.93 83,425,151.40 391,104,239.40 69,648,525.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单
