1、利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 1 证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2020-021 利 尔 化学 股 份有 限 公司 2020 年 第 一季 度 报告 正 文 利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人尹英遂、主
2、管会 计工作负责人古 美华及会计机构负 责人(会计主管 人员)颜 宣声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）980,776,297.84 1,017,783,095.28-3.64%归属于上市公司股东的净利润（元）83,380,824.15 72,245,409.40 15.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,758,121.
3、79 67,806,662.79 14.68%经营活动产生的现金流量净额（元）26,643,401.43 162,662,002.48-83.62%基本每股收益（元/股）0.1590 0.1378 15.38%稀释每股收益（元/股）0.1590 0.1378 15.38%加权平均净资产收益率 2.45%2.26%0.19%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,717,093,219.80 7,586,558,498.59 1.72%归属于上市公司股东的净资产（元）3,441,887,806.27 3,358,104,181.16 2.49%非经常性损益项目和金额 适用
4、 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-55,116.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,249,247.26 除同公司正常经营 业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,022,224.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 907,726.53 减：所得税影响额 1,008,317.
5、30 少数股东权益影响额（税后）448,612.90 合计 5,622,702.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普
6、通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,025 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 27.36%143,484,136 0 冻结 7,501,272 中通投资有限公司 境外法人 14.52%76,162,703 0 中国工程物理研究院化工材料研究所 国有法人 9.18%48,112,868 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅邻山 1 号
7、远望基金 其他 3.81%20,000,000 0 博时基金管理有限公司社保基金四一九组合 其他 1.91%9,999,940 0 全国社保基金一零一组合 其他 1.05%5,500,782 0 张成显 境内自然人 1.05%5,500,000 0 中国工商银行博时第三产业成长混合型证券投资基金 其他 0.95%4,999,902 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.88%4,615,600 0 张俊 境内自然人 0.85%4,479,520 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 143,
8、484,136 人民币普通股 143,484,136 中通投资有限公司 76,162,703 人民币普通股 76,162,703 中国工程物理研究院化工材料研究所 48,112,868 人民币普通股 48,112,868 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅邻山 1 号远望基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 博时基金管理有限公司社保 基金四一九组合 9,999,940 人民币普通股 9,999,940 全国社保基金一零一组合 5,500,782 人民币普通股 5,500,782 利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 5 张成显 5,500,000
9、 人民币普通股 5,500,000 中国工商银行博时第三产业成长混合型证券投资基金 4,999,902 人民币普通股 4,999,902 中央汇金资产管理有限责任公司 4,615,600 人民币普通股 4,615,600 张俊 4,479,520 人民币普通股 4,479,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.四川久远投资控股集团有限 公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。2.对于其他无限售条件股东，公 司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 1
10、0 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：万元 项目 期末金额/本期发生额 年初余额/上期发生额 变动比例 变动原因 交易性 金融 资产 3.10 116.81-97.35%主要系 报告 期末 远结 合同 到期减 少所 致 预付款 项 8
11、,289.93 6,046.76 37.10%主要系 本期 预付 原材 料采 购款增 加所 致 其他应 收款 502.23 796.67-36.96%主要系 本期 末未 收到 出口 退税减 少所 致 应付职 工薪 酬 8,558.02 14,720.85-41.86%主要系 本期 发放 了2019 年 度绩效 所致 应交税 费 1,917.80 660.19 190.49%主要系 本期 计提 的应 交税 费增加 所致 财务费 用 1,463.46 3,833.10-61.82%主要系 本期 汇兑 收益 同比 增加所 致 投资收 益 85.88 27.26 215.04%主要系 到期 远结 收益
12、 增加 所致 公允价 值变 动收 益-187.90 28.53-758.60%主要系 未到 期远 结公 允价 值变动 所致 营业外 收入 134.84 90.21 49.47%主要系 本期 收到 部分 保险 赔款所 致 销售商 品、提供 劳务 收到的现金 71,893.91 103,016.20-30.21%主要系 销售 收入 同比 下降，内销 承兑 回款比例 增加 所致 支付的 各项 税费 2,004.62 2,987.76-32.91%主要系 本期 支付 的各 项税 费减少 所致 支付其 他与 经营 活动 有关的现 金 3,219.93 4,754.05-32.27%主要系 本期 支付 的
13、期 间费 用减少 所致 取得投 资收 益收 到的 现金 85.88 30.34 183.06%主要系 收到 到期 远结 收益 增加所 致 处置固 定资 产、无形 资产和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 5.54 12.74-56.51%主要系 本期 处置 固定 资产 减少所 致 支付其 他与 投资 活动 有关的现 金 9,093.02 2,514.79 261.58%主要系 本期 远结 增加 所致 取得借 款所 收到 的现 金 17,800.00 49,682.24-64.17%主要系 本期 取得 银行 贷款 减少所 致 偿还债 务所 支付 的现 金 4,700.00 16,200.00-
14、70.99%主要系 本期 偿还 银行 贷款 减少所 致 分配股 利、利润 或偿 付利息所支 付的 现金 1,355.71 2,917.83-53.54%主要系 本期 分配 股利 减少 所致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 2020 年3月25日，公司绵阳基地发生一起冲料事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 7 第一时 间将泄 漏源 控制，并按 相关规 定和 程序 向有关 部门进 行了 报告。本次 事故未 造成 人员伤亡，未造 成大量 物料 泄漏和 环境 污染，直接 经济损 失约2000 元
15、。但 本次事 故暴 露出公 司在安全管 理方面 还存 在一 定的问 题，在 员工 培训 和岗位 安全责 任制 的落 实方面 还需要 加强；公司将深 刻汲取 事故 教训，举一 反三，深入 开展 风险辨 识和隐 患排 查，强化安 全生产 管理，切实履行 企业安 全生 产主 体责任。本次 事故 对公 司生产 经营造 成了 一定 影响，对公司 二季 度的经营业绩也产生了一定影响,预计间接经济损失约100 余万元。股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超
16、期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票 前 5%以上股份的发起人股东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 避免同业竞争的承诺 2008 年 05月 20 日 长期 报告期内严格履行了承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、证 券投资 情况 适用 不适用 公司
17、报告期不存在证券投资。五、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 8 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 兴业银行股份有限公司成都分行 无 否 远期结汇 3,485.9 2019 年11 月 12日 2020 年02 月 12日 0 0 0 0 0 0.00%15.
18、2 无 否 远期结汇 3,542.55 2019 年11 月 12日 2020 年05 月 12日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2,082.09 2019 年11 月 19日 2020 年03 月 05日 0 0 0 0 0 0.00%17.64 无 否 远期结汇 1,376.14 2019 年12 月 04日 2020 年01 月 16日 0 0 0 0 0 0.00%8.52 无 否 远期结汇 2,058.18 2019 年12 月 17日 2020 年01 月 21日 0 0 0 0 0 0.00%24.42 无 否 远期结汇 2,106.96 2019 年12
19、月 17日 2020 年02 月 25日 0 0 0 0 0 0.00%4.01 无 否 远期结汇 2,125.53 2020 年03 月 25日 2020 年04 月 23日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 5,668.08 2020 年03 月 11日 2020 年07 月 10日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 1,417.02 2020 年03 月 11日 2020 年06 月 23日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 1,417.02 2020 年03 月 12日 2020 年08 月 20日 0 0 0 0 0 0.00%0
20、 利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 9 无 否 远期结汇 3,542.55 2020 年03 月 13日 2020 年08 月 13日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2,125.53 2020 年03 月 13日 2020 年09 月 17日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2,834.04 2020 年03 月 19日 2020 年10 月 22日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2,834.04 2020 年03 月 19日 2020 年11 月 19日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2
21、,834.04 2020 年03 月 19日 2020 年12 月 15日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 1,417.02 2020 年03 月 19日 2020 年10 月 22日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 1,417.02 2020 年03 月 19日 2020 年11 月 19日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 1,417.02 2020 年03 月 19日 2020 年12 月 15日 0 0 0 0 0 0.00%0 中国银行股份有限公司四川省分行 无 否 远期结汇 2,100.99 2020 年01 月 21日 2
22、020 年03 月 13日 0 0 0 0 0 0.00%0.39 无 否 远期结汇 2,125.53 2020 年03 月 18日 2020 年04 月 15日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2,125.53 2020 年02 月 18日 2020 年06 月 15日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 2,125.53 2020 年03 月 11日 2020 年05 月 19日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 3,542.55 2020 年03 月 11日 2020 年06 月 22日 0 0 0 0 0 0.00%0 利尔化学股份
23、有限公司 2020 年 第一季度报告正文 10 无 否 远期结汇 2,834.04 2020 年03 月 13日 2020 年08 月 13日 0 0 0 0 0 0.00%0 中国银行股份有限公司湖南省分行 无 否 远期结汇 708.51 2019 年09 月 17日 2020 年03 月 31日 0 0 0 0 0 0.00%9.77 无 否 远期结汇 705.55 2019 年12 月 03日 2020 年05 月 15日 0 0 0 0 0 0.00%4.89 无 否 远期结汇 708.51 2020 年01 月 14日 2020 年06 月 20日 0 0 0 0 0 0.00%0
24、无 否 远期结汇 708.51 2020 年02 月 12日 2020 年06 月 12日 0 0 0 0 0 0.00%0.84 无 否 远期结汇 1,417.02 2020 年03 月 05日 2020 年08 月 03日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 708.51 2020 年03 月 06日 2020 年09 月 04日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 708.51 2020 年03 月 19日 2020 年07 月 03日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 708.51 2020 年03 月 19日 2020 年07 月 0
25、3日 0 0 0 0 0 0.00%0 中国银行股份有限公司如东支行 无 否 远期结汇 85.72 2019 年09 月 19日 2020 年07 月 17日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 85.72 2019 年09 月 19日 2020 年09 月 17日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 112.65 2019 年11 月 20日 2020 年05 月 15日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 180.59 2020 年03 月 13日 2020 年08 月 10日 0 0 0 0 0 0.00%0 利尔化学股份有限公司 2020
26、 年 第一季度报告正文 11 无 否 远期结汇 250.81 2020 年03 月 13日 2020 年11 月 12日 0 0 0 0 0 0.00%0 无 否 远期结汇 200.51 2020 年03 月 13日 2020 年12 月 10日 0 0 0 0 0 0.00%0 合计 65,844.53-0 0 0 0 0.00%85.68 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2018 年 03 月 31 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险
27、、操作风险、法律风险等）1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。2、客户违约风险，客户应收账 款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。3、回款预测风
28、险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回 款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。4、内部控制风险，远期结售汇 业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了远期结售汇业务内控管理制度及远期结售汇业务操作细则，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内
29、部风险报告制度 及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认投资收益 85.68 万元，公允价值变动损失 187.90 万元，公允 价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 利尔化学股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 12 独立董事对公司衍生品投 资及风险控制情况的专项意见 不适用 七、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。九、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
