1、4附表浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2016年年初往来资金余额2016年度往来累计发生金额（不含利息）2016年度往来资金的利息2016年度偿还累计发生金额2016年年末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业义乌市市场发展集团有限公司控股股东 其他应收款-100-100-义乌幸福湖国际会议中心管理收入经营性往来大股东及其附属企业义乌市市场发展集团有限公司控股股东 应收账款-223-223-洗涤费、餐费及其他杂费经营性往来大股东
2、及其附属企业义乌市保安服务有限公司控股股东的子公司其他应付款 3 37-40-安保服务费 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业义乌中国小商品城房地产开发有限公司子公司其他流动资产/(其他流动负债)237,883 10,000 2,848 262,227(11,496)往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业江西商博置业有限公司子公司其他流动资产/(其他流动负债)53,628 24,129 837 86,130(7,536)往来款非经营性往来5附表浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位：人民币万元*浙江中国小商品城集团股份有
3、限公司向上述公司收取的2016年度往来资金的利息包含增值税。其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2016年年初往来资金余额2016年度往来累计发生金额（不含利息）2016年度往来资金的利息2016年度偿还累计发生金额2016年年末往来资金余额往来形成原因往来性质上市公司的子公司及其附属企业义乌中国小商品城信息技术有限公司子公司其他流动资产853 257,300-249,428 8,725 往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业海城义乌中国小商品城投资发展有限公司子公司其他流动资产51,000 129,445 5,572 1,183 184,834 往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业义乌市商城工联置业有限公司子公司其他流动资产17,233 3,094 268 20,470 125 往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业杭州滨江商博房地产开发有限公司联营公司其他应收款/应收利息94,737 78,400 1,950*125,549 49,538 资金拆借非经营性往来其他关联方及其附属企业义乌商旅投资发展有限公司合营公司长期应收款/应收利息22,927 4,165 454*95 27,451 资金拆借非经营性往来总计 478,264 506,89311,929745,445 251,641
