1、烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1证券代码：002254 证券简称：烟台氨纶 公告编号：2008-012 烟台氨纶股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自出席
2、了本次审议半年度报告的董事会。1.4 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具标准审计报告。1.5 公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人隋胜强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 烟台氨纶 股票代码 002254 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟海平 董旭海 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路号 烟台经济技术开发区黑龙江路号 电话 0535-6371291 0535-6394123 传真 0535-6371234 0535-6394123 电子信箱 c_
3、 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,172,098,249.97 1,514,267,663.74 43.44%所有者权益（或股东权益）1,627,603,196.25 936,723,726.91 73.75%每股净资产 12.97 10.02 29.44%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 2营业总收入 784,160,207.48 833,756,644.66-5.95%营业利润 192,554,844.64
4、 257,340,004.53-25.17%利润总额 194,273,856.62 257,862,605.75-24.66%净利润 139,848,449.34 164,138,807.31-14.80%扣除非经常性损益后的净利润 138,559,190.35 163,788,664.49-15.40%基本每股收益 1.496 1.755-14.76%稀释每股收益 1.496 1.755-14.76%净资产收益率 8.59%24.67%-16.08%经营活动产生的现金流量净额 177,536,122.80 213,743,740.39-16.94%每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 2
5、.29-38.43%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 1,686,009.46计入当期损益的政府补助 26,600.00其他营业外收支净额 6,402.52所得税影响-429,752.99合计 1,289,258.992.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 93,500,000 100.00%6,400,000 0 0
6、 0 6,400,000 99,900,000 79.60%1、国家持股 0 0.00%36,308 0 0 0 36,308 36,308 0.03%2、国有法人持股 48,500,000 51.87%1,244,116 0 0 0 1,244,116 49,744,116 39.64%3、其他内资持股 44,982,000 48.11%5,119,576 0 0 0 5,119,576 50,101,576 39.92%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%5,119,576 0 0 0 5,119,576 5,119,576 4.08%境内自然人持股 44,982,00048.11%0
7、 0 0 0 0 44,982,00035.84%4、外资持股 其中：境外法人持股 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 3 境外自然人持股 5、高管股份 18,000 0.02%0 0 0 0 0 18,000 0.01%二、无限售条件股份 0 0.00%25,600,000 0 0 0 25,600,000 25,600,000 20.40%1、人民币普通股 0 0.00%25,600,000 0 0 0 25,600,000 25,600,000 20.40%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,500,000 100.00%32,000,
8、000 0 0 0 32,000,000 125,500,000100.00%3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 21,933 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 烟台氨纶集团有限公司 国有法人 38.65%48,500,000 48,500,000 0徐万春 境内自然人 0.34%425,000 425,000 0胡新庄 境内自然人 0.32%402,000 402,000 0柳玉兰 境内自然人 0.32%400,000 400,000 0张蔚 境内自然人 0.32%400
9、,000 400,000 0于珊 境内自然人 0.32%400,000 400,000 0刘福臣 境内自然人 0.32%400,000 400,000 0李淑珍 境内自然人 0.32%400,000 400,000 0于通美 境内自然人 0.32%400,000 400,000 0罗少军 境内自然人 0.32%400,000 400,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张永胜 300,000 人民币普通股 陈镇华 300,000 人民币普通股 俞斌 282,900 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 239,879 人民
10、币普通股 许阳 153,600 人民币普通股 陈绍明 150,000 人民币普通股 中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工商银行 129,424 人民币普通股 中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金 107,942 人民币普通股 齐鲁证券有限公司 102,000 人民币普通股 张金陵 97,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台氨纶集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系或一致行为，未知上述其他股东之间有无关联关系或一致行动。烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 43.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.
11、1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 朱敏英 董事长、总经理 10,000 0 0 10,000孙茂健 董事 0 000丛龙国 董事 0 000辛 宏 董事 0 000马千里 董事、副总经理 0 000宋西全 董事、副总经理 0 000金福海 独立董事 0 000夏延致 独立董事 0 000付若勤 独立董事 0 000王思源 监事会主席 0 000王洪祥 监事 0 000徐永宝 监事 0 000于李强 副总经理 8,000 0 0 8,000钱吉明 副总经理 0 000隋胜强 财务负责人 0 000
12、迟海平 董事会秘书 0 0004.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）特种化纤 77,905.17 51,984.46 33.27%-6.08%2.30%-5.47%主营业务分产品情况 氨纶 57,076.64 40,966.80 28.22%-17.53%-1.42%-11.74%芳纶 20,828.52 11,017.66
13、47.10%51.54%18.99%14.46%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 115.06 万元 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 55.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 62,717.57-4.40%国外 15,698.45-11.60%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期毛利率较去年同期下降 5.47个百分点，主要原因为氨纶产品毛利率同比下降 11.74 个
14、百分点，芳纶产品毛利率上升 14.46个百分点，且氨纶在销售收入中所占的比重较大所致。氨纶产品毛利率下降较大，主要是因为下游纺织行业受劳动力成本上升、人民币升值、出口退税率下降等因素的影响，开机率大幅降低，其对氨纶的需求受到抑制；同时，氨纶行业产能扩张速度加快，造成供大于求的局面，价格一路下滑，较去年同期下降 20.37%。芳纶产品毛利率上升较大，主要是因为 2007年芳纶的主原料之一间苯二甲酰氯因上游原料供应紧张而出现价格大幅上涨，导致芳纶生产成本上升。本期影响间苯二甲酰氯供应的不利因素消失，芳纶单位生产成本同比有所降低，毛利率恢复到正常的水平。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因
15、分析 适用 不适用 报告期氨纶产品的毛利贡献率为 62.15%，同比下降 23.89个百分点；芳纶产品的毛利贡献率为 37.85%，同比上升 23.89个百分点，利润构成产生了较大变化。主要原因是氨纶价格大幅下降导致毛利率水平显著降低，而芳纶产品因成本降低而导致毛利率水平显著提高。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 55,103.10 报告期内投入募集资金总额 8,839.21变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 12,196.60承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）
16、募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化服装用间位芳纶工程 否 17,500.00 0.00 12,196.608,839.2112,196.60 0.00100.00%2008年 09月 01日 0.00 否 否 对位芳纶产业化工程 否 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2010年 12月 0
17、1日 0.00 否 否 合计-42,500.00 0.00 12,196.608,839.2112,196.60 0.00-0.00-烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 6未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内，服装用间位芳纶工程达到了预定计划进度。对位芳纶产业化工程未达到计划进度，主要原因是其中试项目尚未完成，产业化项目开工的时机尚不成熟。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司以 9,318.52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资
18、项目服装用间位芳纶工程技术改造项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止报告期末，因各募投项目均未完工，未出现募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司已按照招股说明书的约定，将募集资金超出募投项目投资额的部分 12,603.10万元用于补充公司流动资金；尚未使用的其他幕集资金均存放在中国光大银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行开立的募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 调整经营计
19、划内容 受电力供应紧张影响，公司被迫暂时关闭部分氨纶生产设施。董事会决定调低下半年氨纶产量计划 2,500吨，调低营业收入计划 1.1亿元，调低利润总额计划 1,300万元。5.8 对 2008 年 1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2008年 1-9月预计的经营业绩 预计 2008年 1-9月净利润较去年同期下降 30%-50%2007年 1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：260,105,642.27业绩变动的原因说明 氨纶产品价格较去年同期大幅下降，毛利率显著降低；电力供应紧张，迫使公司暂时关闭部分氨纶生产设施。
20、5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 76 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联
21、方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 烟台氨纶集团有限公司 0.00 0.00 108.03 0.00合计 0.00 0.00 108.03 0.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00万元，余额 0.00万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 2005年 1 月 19 日，公司在中国农业银行烟台市分行世回尧办事处（简称“农行世回尧办事处”）开立存款账户，并于 2005年 1月 21日在该账户存入 1,000万元。后公司对账发现银行对账单余额为 2,284.28元。公司自查后认为并未从该账户支取过存款，2005年 8月 15日，公司
22、为索要存款本息向山东省烟台市中级人民法院起诉中国农业银行烟台市分行，另烟台市公安局经济犯罪侦查支队对山东省烟台市中级人民法院来函称：公司在农行世回尧办事处存款 1,000万元被人以真支票盖假章手段骗走，公安局经侦支队已于 2005年 7 月 8日以涉嫌票据诈骗罪对此立案侦查。2005年 12 月 15日，根据山东省烟台市中级人民法院（2005）烟民二初字第 253号民事判决书，判决中国农业银行烟台市分行向公司支付存款本金 1,000万元及利息 30,000.00元，后中国农业银行烟台市分行不服判决向山东省高级人民法院提起上诉。2006年 4月 10日，根据山东省高级人民法院（2006）鲁民二终
23、字第 90号民事裁定书，由于上述票据诈骗刑事案件的相关行为人已被司法机关立案调查，农业银行与本公司是否存在过错及过错的大小和责任的分担，属于民事诉讼的范畴，故根据相关法律的规定，该案件需待刑事案件认定后才能确定，故本案中止诉讼。公司与农业银行烟台市分行 1,000万元存款的刑事案件一审经烟台市中级人民法院判决，被告人构成金融诈骗罪。被告人对烟台市中院的判决不服，上诉到山东省高级人民法院。山东省高级人民法院二审认定，本案尚有部分事实未查清，裁定发回重审。目前此案正在烟台市中级人民法院刑事审判庭重新审理（一审程序），待此案审理终结后，山东省高级人民法院即恢复公司诉农行存款纠纷案的审理。上述诉讼事项
24、已在招股说明书作出披露。截止到目前，该事项尚无进展。该 1000万元在“其他应收款”科目核算，至 2008年 6月 30日，已计提减值准备 500 万元。烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 86.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.5.1 公司持股 5%以上股东 2008年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的规定和要求，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
25、我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明（一）截至 2008 年 6 月 30 日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；（二）截至 2008 年 6 月 30 日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行
26、金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。二、关于公司对外担保情况的说明 截至 2008 年 6 月 30 日，公司未对外提供任何担保。我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。6.5.3 证券投资情况 适用 不适用 6.6 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（%）烟台氨纶集团有限公司
27、控股股东 销货 115.06 0.55%烟台氨纶集团有限公司 控股股东 其他 139.48 100.00%烟台裕兴纸制品有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 购货 781.73 80.17%7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计报告 标准审计报告 非标准审计报告 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 9审计报告正文 审计报告 XYZH/2008A5001 烟台氨纶股份有限公司全体股东：我们审计了后附的烟台氨纶股份有限公司（以下简称“烟台氨纶公司”）合并及母公司财务报表，包括 2008年 6 月 30日的资产负债表，2008年 1-6 月利润表、现金流量表
28、、股东权益变动表及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台氨纶公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证
29、据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，烟台氨纶公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台氨纶公司 2008年6月 30日的财务状况以及 2008年 1-6月的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所_中国注
30、册会计师：郑卫军 中国注册会计师：侯增 中国_北京_ 二八年八月十四日 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2008年 06 月 30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 671,619,994.74 634,177,496.69 90,870,020.35 84,881,188.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 140,513,145.65 68,064,951.78 184,995,094.36 75,861,933.24 应收账款 127,856,817.64 127,856
31、,817.64 82,581,627.54 82,581,627.54 预付款项 13,365,109.52 12,923,011.45 10,889,652.88 10,436,483.29 应收保费 应收分保账款 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 10 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 6,888,006.64 6,838,742.86 9,832,574.22 9,793,416.18 买入返售金融资产 存货 212,033,897.95 171,438,919.50 163,956,714.48 141,475,840.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
32、 流动资产合计 1,172,276,972.14 1,021,299,939.92 543,125,683.83 405,030,489.18非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 113,806,000.00 113,806,000.00 投资性房地产 10,417,374.90 10,417,374.90 10,667,854.39 10,667,854.39 固定资产 820,899,964.39 660,373,391.63 856,311,075.30 685,598,762.07 在建工程 123,189,812.71 123,189
33、,812.71 59,260,304.14 59,260,304.14 工程物资 93,910.94 93,910.94 159,805.66 159,805.66 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,416,788.20 39,416,788.20 39,836,344.68 39,836,344.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,803,426.69 2,940,919.76 4,906,595.74 1,817,219.95 其他非流动资产 非流动资产合计 999,821,277.83 950,238,198.14 971,141,979.91
34、911,146,290.89资产总计 2,172,098,249.97 1,971,538,138.06 1,514,267,663.74 1,316,176,780.07流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 128,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 212,452,484.97 208,725,940.55 167,220,021.53 182,115,768.36 预收款项 34,161,727.56 34,161,727.56 39,001,696.8
35、6 39,001,696.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,331,768.62 10,169,358.90 3,440,184.17 3,297,874.83 应交税费 61,563,021.09 57,289,265.86 72,493,327.04 64,032,535.03 应付利息 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 11 应付股利 2,500,000.00 其他应付款 10,587,627.92 10,473,229.19 3,515,121.77 3,460,460.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一
36、年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 399,096,630.16 390,819,522.06 436,170,351.37 421,908,335.82非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,792,750.00 3,792,750.00 3,266,000.00 3,266,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,792,750.00 3,792,750.00 3,266,000.00 3,266,000.00负债合计 402,889,380.16 394,612,
37、272.06 439,436,351.37 425,174,335.82所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）125,500,000.00 125,500,000.00 93,500,000.00 93,500,000.00 资本公积 643,407,816.05 643,407,816.05 124,376,796.05 124,376,796.05 减：库存股 盈余公积 228,120,691.80 222,870,627.87 228,120,691.80 222,870,627.87 一般风险准备 未分配利润 630,574,688.40 585,147,422.08 490,7
38、26,239.06 450,255,020.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,627,603,196.25 1,576,925,866.00 936,723,726.91 891,002,444.25少数股东权益 141,605,673.56 138,107,585.46 所有者权益合计 1,769,208,869.81 1,576,925,866.00 1,074,831,312.37 891,002,444.25负债和所有者权益总计 2,172,098,249.97 1,971,538,138.06 1,514,267,663.74 1,316,176,780.077
39、.2.2 利润表 编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2008年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 784,160,207.48 806,363,731.90 833,756,644.66 863,996,852.00其中：营业收入 784,160,207.48 806,363,731.90 833,756,644.66 863,996,852.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 591,605,362.84 638,555,542.30 576,416,640.13 663,298,001.02烟台氨纶股份有
40、限公司 2008 年半年度报告摘要 12其中：营业成本 520,740,304.27 569,434,794.09 508,201,841.17 599,218,071.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,008,675.55 4,008,675.55 3,890,820.72 3,890,820.72 销售费用 13,841,770.30 13,841,665.30 19,640,952.39 19,640,812.39 管理费用 42,594,424.57 41,253,796.33 30,609,80
41、6.30 28,185,266.02 财务费用 6,113,391.18 5,709,814.06 11,789,806.57 10,079,762.10 资产减值损失 4,306,796.97 4,306,796.97 2,283,412.98 2,283,268.71 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）7,700,000.00 5,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）192,554,844.64 175,508,189.60 257,340,004.53 206,
42、198,850.98 加：营业外收入 1,719,011.98 1,719,011.98 1,014,982.34 1,014,982.34 减：营业外支出 492,381.12 492,381.12 其中：非流动资产处置损失 472,381.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）194,273,856.62 177,227,201.58 257,862,605.75 206,721,452.20 减：所得税费用 44,627,319.18 42,334,799.83 70,524,654.92 66,344,629.06五、净利润（净亏损以“-”号填列）149,646,537.44 1
43、34,892,401.75 187,337,950.83 140,376,823.14 归属于母公司所有者的净利润 139,848,449.34 164,138,807.31 少数股东损益 9,798,088.10 23,199,143.52 六、每股收益：（一）基本每股收益 1.496 1.755（二）稀释每股收益 1.496 1.755 7.2.3 现金流量表 编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2008年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的711,539,714.16 578,455,771.
44、38 817,173,922.83 819,182,974.83烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 13现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,767,641.83 1,767,641.83 1,490,908.79 1,490,908.79 收到其他与经营活动有关的现金 1,863,040.33 1,780,675.65 1,43
45、0,290.06 1,399,839.23 经营活动现金流入小计 715,170,396.32 582,004,088.86 820,095,121.68 822,073,722.85 购买商品、接受劳务支付的现金 380,700,972.36 321,621,972.77 498,613,897.24 533,307,607.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,119,226.06 17,921,263.72 14,470,137.97 12,029
46、,428.25 支付的各项税费 97,594,931.64 86,345,356.41 72,207,795.22 58,884,771.28 支付其他与经营活动有关的现金 39,219,143.46 39,027,468.19 21,059,550.86 21,495,864.19 经营活动现金流出小计 537,634,273.52 464,916,061.09 606,351,381.29 625,717,670.83 经营活动产生的现金流量净额 177,536,122.80 117,088,027.77 213,743,740.39 196,356,052.02二、投资活动产生的现金流量
47、：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,650,781.16 1,650,781.16 12,573.60 12,573.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 烟台氨纶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 14的现金 投资活动现金流入小计 1,650,781.16 1,650,781.16 12,573.60 12,573.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,826,000.25 62,814,434.82 46,065,348.12 45,712,313.46 投资支付的现
48、金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64,826,000.25 62,814,434.82 46,065,348.12 45,712,313.46 投资活动产生的现金流量净额-63,175,219.09-61,163,653.66-46,052,774.52-45,699,739.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 563,161,600.00 563,161,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 248,0
49、00,000.00 230,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 633,161,600.00 633,161,600.00 248,000,000.00 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 148,000,000.00 130,000,000.00 272,000,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,859,521.00 3,875,581.00 137,512,095.04 135,783,452.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
50、 4,887,500.00 4,887,500.00 筹资活动现金流出小计 165,747,021.00 138,763,081.00 409,512,095.04 375,783,452.12 筹资活动产生的现金流量净额 467,414,579.00 494,398,519.00-161,512,095.04-145,783,452.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,025,508.32-1,026,585.12 695.76 五、现金及现金等价物净增加额 580,749,974.39 549,296,307.99 6,179,566.59 4,872,860.04 加：期初现金
