1、上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人宋伯康、主管会计工作负责人宋伯康及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 本报告期末 上
2、年度期末 增减变动（）总资产（元）2,430,899,185.38 2,405,054,843.19 1.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,058,229,345.45 2,031,846,652.35 1.30%股本（股）300,000,000.00 300,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.86 6.77 1.33%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）302,306,905.20 272,721,288.58 10.85%归属于上市公司股东的净利润（元）26,382,693.10 29,641,428.67-10.99%经营
3、活动产生的现金流量净额（元）13,851,525.93 113,242,806.49-87.77%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05 0.50-90.00%基本每股收益（元/股）0.09 0.13-30.77%稀释每股收益（元/股）0.09 0.13-30.77%加权平均净资产收益率（%）1.29%5.79%-4.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.29%5.79%-4.50%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 17,706.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,331.20少数股东权益影响额 24,209.88合计-41,4
4、15.01对重要非经常性损益项目的说明 无 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）28,037前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 汪耀元 2,057,614 人民币普通股 上海云牛投资管理有限公司 1,439,316 人民币普通股 谢永康 861,827 人民币普通股 华宝投资有限公司 701,453 人民币普通股 上海金球汽车技术培训有限责任公司 543,300 人民币普通股 上海金球出租汽车有限公司
5、464,595 人民币普通股 周建平 443,753 人民币普通股 时金莲 429,200 人民币普通股 朱泽 425,540 人民币普通股 何跃刚 400,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 一、主要财务指标大幅变动的原因：2010 年 1-3 月份基本每股收益 0.09 元/股，较去年同期下降 30.77%；净资产收益率为 1.29%，较去年同期下降 4.50%；主 要原因系 1、公司 2009 年 12 月首次公开发行股票 7,500 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加所致。2、
6、报告期内，虽公司营业总收入较去年同期增加 10.85%，但因原材料价格、油价上涨、职工薪酬增加等因素，使得营业成本、销售费用和管理费用增加，导致归属上市公司股东的净利润较去年同期下降了 10.99%。二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、主要资产项目的变动（1）报告期末公司存货为 11,066.55 万元，较期初增加 20.78%，主要系报告期内，订单量增加而适当增加了库存所致。（2）报告期末公司在建工程为 205.30 万元，较期初增加 627.87%，主要 系公司募投项目已启动所致。2、主要负债项目的变动（1）报告期末公司应交税费为-2,243.40 万 元，较期初减少 452.8
7、8%，主要系公司 2009 年 12 月公司控 股子公司上海新朋金属制品有限公司被认定为上海市高新技术企业，享受所得税优惠税率政策，税率为 15%。根据有关规定，公司 2009 年经营期间需按照 25%税率预缴所得税所致。（2）报告期末公司其他应付款为 1,018.78 万元，较期初减少 47.82%，主要系公司本季度冲减原计提的发行费用所致。三、利润表项目大幅变动情况与原因说明（1）报告期内公司管理费用为 2,755.35 万元，较去年同期增加 61.88%，主要系职工薪酬、研发费用增加所致。（2）报告期内公司财务费用为 76.19 万元，较去年同期减少 85.84%，主要系公司 2009
8、年汇兑损失所致。四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,385.15 万元，较去年同期减少 87.77%，主要系以下两个因素所致：（1）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加了 689.66%，主要 系报告期内收到财政补贴较去年同期增加所致。（2）经营活动现金流出比去年同期增加了 33.07%，主要系 报告期内，销售订单增加，适当的增加了库存，从而购买商品支付的现金比上年同期增加；支付新项目咨询费、企业所得税费和其他费用比上年同期增加所致。上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 3 2、报告期公司投资活动产生的现金流量净
9、额为-894.46 万元，较去年同期减少 58.56%，主要系 2009 年报告期内固定资产投资较大所致。3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额-577.15 万元，较去年同期减少 85.57%，主要系公司 2009 年归还全部银行贷款，公司暂无银行借款。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 报告期内，公司无重大事项。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无
10、发行时所作承诺 宋伯康、宋琳等发行前股东 1、公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、公 司股东王新潮、苗繁荣等 26 位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。3、公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份
11、不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。严格履行 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 4 3.4 对 2010 年 1-6 月经 营业绩的 预 计 单位：元 2010 年 1-6 月 预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%预测公司 16 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0%30%2009 年 1-6 月 经营业绩 归属于上市公司股东的净利润：57,711,224.17业绩变动的原因说明 公司目前经营情况正常，2010 年 1-6 月公司 的销售情
12、况将比去年同期有所增长。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,706,398,826.06 1,402,561,198.84 1,707,263,358.84 1,396,670,422.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,820,900.00 应收账款 300,499,080.10 0.00 297,494,141.50 1,677,922.44 预付款项 38,867,219
13、.55 19,421,162.89 36,338,692.87 16,581,585.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,152,871.80 2,405,890.91 6,900,696.07 20,385.00 买入返售金融资产 存货 110,665,539.21 91,626,922.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,108.26 18,824.67 流动资产合计 2,166,452,544.98 1,424,407,077.31 2,139,623,811.34 1,414,950,315.40非流动资产：发放贷款及垫款
14、 可供出售金融资产 持有至到期投资 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 5 长期应收款 长期股权投资 184,576,177.70 184,576,177.70 投资性房地产 固定资产 196,505,384.73 101,336,584.31 199,921,547.09 102,811,588.74 在建工程 2,052,965.00 2,052,965.00 282,051.29 0.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,326,807.01 62,408,937.96 64,665,949.81 61,683,919.76 开发
15、支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 561,483.66 4,391.61 561,483.66 4,391.61 其他非流动资产 非流动资产合计 264,446,640.40 350,379,056.58 265,431,031.85 349,076,077.81资产总计 2,430,899,185.38 1,774,786,133.89 2,405,054,843.19 1,764,026,393.21流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 205,681,151.80 41,609.00 198,138,195.93 4
16、1,609.00 预收款项 15,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,365,026.91 1,656,303.16 9,648,264.49 1,438,816.20 应交税费-22,433,992.39-554,165.14-4,057,685.92-300,170.49 应付利息 应付股利 其他应付款 10,187,819.35 49,629,438.60 19,524,158.06 36,553,022.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,031,652.43 7,031,65
17、2.43 流动负债合计 210,831,658.10 57,804,838.05 223,267,932.56 37,733,277.08非流动负债：长期借款 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 6 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 210,831,658.10 57,804,838.05 223,267,932.56 37,733,277.08所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.0
18、0 资本公积 1,369,139,237.54 1,369,139,237.54 1,369,139,237.54 1,369,139,237.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 5,804,631.40 5,804,631.40 5,804,631.40 5,804,631.40 一般风险准备 未分配利润 383,285,476.51 42,037,426.90 356,902,783.41 51,349,247.19 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,058,229,345.45 1,716,981,295.84 2,031,846,652.35 1,726,293,11
19、6.13少数股东权益 161,838,181.83 149,940,258.28 所有者权益合计 2,220,067,527.28 1,716,981,295.84 2,181,786,910.63 1,726,293,116.13负债和所有者权益总计 2,430,899,185.38 1,774,786,133.89 2,405,054,843.19 1,764,026,393.214.2 利润表 编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 302,306,905.20 3,278,871.87
20、 272,721,288.58 4,357,833.50其中：营业收入 302,306,905.20 3,278,871.87 272,721,288.58 4,357,833.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 255,580,476.96 12,640,254.37 225,861,318.80 7,322,900.13其中：营业成本 219,982,347.83 1,972,446.09 197,381,337.89 2,798,110.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 172,
21、140.78 172,140.78 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 7 销售费用 7,110,555.24 480,000.00 6,076,205.59 管理费用 27,553,517.36 10,392,453.06 17,021,245.98 4,531,675.06 财务费用 761,915.75-376,785.56 5,382,529.34-6,885.53 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）46,
22、726,428.24-9,361,382.50 46,859,969.78-2,965,066.63 加：营业外收入 62,662.21 49,562.21 1,010,466.02 227,841.65 减：营业外支出 109,939.53-26,600.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46,679,150.92-9,311,820.29 47,897,036.60-2,737,224.98 减：所得税费用 8,398,534.27 7,554,044.66 五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）38,280,616.65-9,311,820.29 40
23、,342,991.94-2,737,224.98 归属于母公司所有者的净利润 26,382,693.10-9,311,820.29 29,641,428.67-2,737,224.98 少数股东损益 11,897,923.55 0.00 10,701,563.27 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.13（二）稀释每股收益 0.09 0.13 七、其他综合收益 八、综合收益总额 38,280,616.65-9,311,820.29 40,342,991.94-2,737,224.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,382,693.10-9,311,820.29 29,64
24、1,428.67-2,737,224.98 归属于少数股东的综合收益总额 11,897,923.55 0.00 10,701,563.27 0.004.3 现 金 流量表 编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 345,303,850.76 5,514,202.53 362,926,495.60 5,526,523.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 8 向其他金融机
25、构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 18,652,591.65 18,541,263.17 收到其他与经营活动有关的现金 8,201,854.65 25,563,754.21 1,038,655.88 142,015.41 经营活动现金流入小计 372,158,297.06 31,077,956.74 382,506,414.65 5,668,539.14 购买商品、接受劳务支付的现金 276,295,111.02 2
26、17,164,680.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,139,471.36 7,266,101.59 25,245,127.02 2,489,042.73 支付的各项税费 25,157,904.17 167,658.48 14,945,551.84 234,162.26 支付其他与经营活动有关的现金 28,714,284.58 5,277,143.72 11,908,248.73 27,025.86 经营活动现金流出小计 358,306,771.1
27、3 12,710,903.79 269,263,608.16 2,750,230.85 经营活动产生的现金流量净额 13,851,525.93 18,367,052.95 113,242,806.49 2,918,308.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,000.00 40,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 70,000.00 40,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,014,607.71 6,7
28、45,026.07 21,585,837.97 6,967,155.90上海新朋实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 9 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,014,607.71 6,745,026.07 21,585,837.97 6,967,155.90 投资活动产生的现金流量净额-8,944,607.71-6,704,826.07-21,585,837.97-6,967,155.90 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收
29、到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,771,451.00 5,771,451.00 筹资活动现金流出小计 5,771,451.00 5,771,451.00 40,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-5,771,451.00-5,771,451.00-40,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-864,532.78 5,890,775.88 51,656,968.52-4,048,847.61 加：期初现金及现金等价物余额 1,707,263,358.84 1,396,670,422.96 169,580,393.46 8,928,948.35六、期末现金及现金等价物余额 1,706,398,826.06 1,402,561,198.84 221,237,361.98 4,880,100.744.4 审计报 告 审计意见：未经审计 上海新朋实业股份有限公司 董事长：宋伯康 二 0 一 0 年 四月二十八日
