1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 1 烟 台 杰瑞 石 油服 务 集团 股 份有 限 公司 2014 年第 一季度 报 告 2014 年 04 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。公司负 责人 孙伟 杰、主管 会计工 作负 责人 李雪 峰及 会计机 构负 责人(会 计主 管 人员)崔玲 玲声 明：保 证季度报 告中
2、财务 报表 的真 实、准 确、完整。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否因 会计 政策 变更 及会计 差错 更正 等追 溯调 整或重 述以 前年 度会 计数 据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）887,131,454.73 605,639,465.95 46.48%归属于上市公司股东的净利润（元）212,212,720.95 150,606,496.95 40.91%
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）211,322,129.79 140,329,424.27 50.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,249,492.22-222,021,669.89 97.64%基本每股收益（元/股）0.34 0.24 41.67%稀释每股收益（元/股）0.34 0.24 41.67%加权平均净资产收益率（%）3.49%4.67%-1.18%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）10,090,784,981.05 6,890,921,179.04 46.44%归属于上市公司股东的净资产（元）7,153,664,619.14
4、 3,999,857,959.77 78.85%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-43,243.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）789,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,190.11 捐赠支出-200,000.00 减：所得税影响额 175,864.37 少数股东权益影响额（税后）-12,609.35 合计 890,591.16-对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公
5、告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损益项目，以及 把 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露解 释性公 告 第 1 号 非经 常性损 益 中 列举的 非经 常性损益项 目界 定为 经常 性损 益的项 目，应说 明原 因 适用 不 适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 18,278 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙伟杰 境内自然人 23.23%148,
6、666,050 111,499,537 王坤晓 境内自然人 16.03%102,608,350 76,956,262 刘贞峰 境内自然人 13.18%84,371,409 84,371,409 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 其他 1.42%9,087,821 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.24%7,916,878 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 其他 1.12%7,148,169 全国社保基金一一八组合 其他 1.02%6,500,838 刘东 境内自然人 0.94%6,009,200 4,506,900 中国建设银行银华富裕主题股票型
7、证券投资基金 其他 0.94%5,984,513 吴秀武 境内自然人 0.88%5,663,000 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙伟杰 37,166,513 人民币普通股 37,166,513 王坤晓 25,652,088 人民币普通股 25,652,088 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 7,916,878 人民币普通 股 7,916,878 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,367,821 人民币普通股 7,367,821 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 5,984,513 人民
8、币普通股 5,984,513 吴秀武 5,663,000 人民币普通股 5,663,000 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,739,924 人民币普通股 4,739,924 全国社保基金一一八组合 4,250,224 人民币普通股 4,250,224 金鑫证券投资基金 3,542,883 人民币普通股 3,542,883 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 2,767,252 人民币普通股 2,767,252 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订 协议书，约定鉴于三方因多年合作
9、而形成的信烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 5 任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属 关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股 东在 报告 期内 是否 进行约 定购 回交 易 是 否 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 6 第三节 重要事项 一、报
10、 告期 主要会 计报 表项目、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 资产负债表：1、货币资 金较 年初 增长279.79%，主 要原 因系 增发 收到 募投资 金所 致。2、应收票 据较 年初 增长72.79%，主 要原 因系 银行 承兑 汇 票回款 增加 所致。3、预付款 项较 年初 增长57.56%，主 要原 因系 订单 储备 采 购增加 所致。4、应收利 息较 年初 增长756.68%，主 要原 因系 预提 定期 存款利 息增 加所 致。5、其他流 动资 产较 年初 下降100%，主要 原因 系理 财项 目 减少所 致。6、应付票 据较 年初 增长41.93%，主 要原 因系 银
11、行 承兑 汇 票结算 形式 增加 所致。7、应付账 款较 年初 下降37.65%，主 要原 因系 应付 票据 增 加所致。8、应付职 工薪 酬较 年初 下降64.81%，主 要原 因系 支付2013 年计 提年 度奖 金所 致。9、应交税 费较 年初 增长536.91%，主 要原 因系 应交 增值 税增加 所致。10、其他非 流动 负债 较年 初增 长166.67%，主 要原 因系 涉 及政府 补助 的项 目 增 加所 致。11、资本公 积较 年初 增长246.21%，主 要原 因系 增发 溢价 所致。利润表：1、营业收 入较 上年 同期 增长46.48%，主 要原 因系 销售 规 模扩大 所
12、致。2、营业成 本较 上年 同期 增长47.38%，主 要原 因系 销售 规 模扩大 所致。3、营业税 金及 附加 较上 年同 期增长112.67%，主 要原 因 系实现 增值 税增 加所 致。4、销售费 用较 上年 同期 增长84.59%，主 要原 因系 工资、售后服 务、运费 等增 加所 致。5、管理费 用较 上年 同期 增长33.74%，主 要原 因系 工资、折旧费、差 旅费 等增 加所 致。6、财务费 用较 上年 同期 下降172.63%，主 要原 因系 利息 收入增 加所 致。7、营业外 收入 较上 年同 期下降68.19%，主要 原因 系政 府补贴 减少 所致。8、营业外 支出 较
13、上 年同 期增 长30.40%，主要 原因 系处 置固定 资产 所致。9、所得税 费用 较上 年同 期增 长40.95%，主要 原因 系利 润总额 增加 所致。现金流量表：1、经营活 动产 生的 现金 流入 较上年 同期 增长43.27%，主要原 因系 销售 商 品、提 供劳务 收到 的现 金较上 年同期 增长41.32%，收到 的税费 返还较 上年 同期增 长9.83%，收到 其他与 经营 活动有 关的现 金较上 年同烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 7 期增长123.67%；经营 活动 的现金 流出 较上 年同 期增 长4.66%，主 要原 因系 支付 给职
14、工 以及 为职 工支 付 的 现金 较上年 同期增 长45.5%，支 付的其 他与经 营活 动有关 的现金 较上年 同期增 长12.66%；综 合影响 本期经 营活动产 生的 现金 净额 同比 增长97.64%。2、投资活 动产 生的 现金 流入 较上年 同期 增加7,423万 元，主 要原 因系 理财 产品 收 回增加7,410万 元所致；投资 活动 现金流 出较 上年同 期增 加13,408 万元，主 要原 因系 投资支 出增 加4,275万 元，购建 固定 资 产、无 形资产 和其他 长期资产支 付现金 较上年同 期增加9,133 万元；综合 影响本 期投 资活动 产生的现 金净额同比
15、下降154.78%。3、筹资活 动产 生的 现金 流入 较上年 同期 增加366,237 万 元，主要 原因 系增 发收 到 募投资 金295,732 万元 以 及 取 得 借 款 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加70,223 万 元 所 致；筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 较 上 年 同 期 增 加104,785 万元，主要原 因系偿 还债务 支付 的现金 较上年 同期增 长52,808 万元，分 配股利、利 润或偿 付利息支 付的现 金较上 年同期 增 长349 万 元，支付其 他与筹资 活动有 关的现 金较上 年同 期增长51,628万元（主要为支付 融资 性业
16、 务短 期借 款保证 金），综 合影 响本 期 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增加261,452万元。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、2013 年1 月29 日，公司 全资子 公司 烟台 杰瑞 石油 装备技 术有 限公 司、杰瑞 国际（香港）有 限公 司与PDVSA Servicios Petroleros,S.A.（以 下 简称“PDVSA”）正 式 签订 了 关 于油 井 专 业服 务 设备 的 采购协议，合同 金额178,290,000.00 美元（按照1 月9 日 中标时1美 元对 人民 币6.2814 元计 算，约 合人
17、民币11.19亿元）,该 事项 已于2013 年2月6日 披露 在巨 潮资 讯网 上2013-003 号公 告。2013 年4月3日，公司 全资子 公司杰 瑞国际（香 港）有 限公司 收到PDVSA公司 关 于油井 专业服 务设 备的 采购 协议 55%的 预付 款即98,059,500 美 元，该事项 已于2013 年4 月8日披 露在 巨潮 资讯 网2013-017号公告。2014 年2月19 日，中 委高委会 中方秘 书处和 国家发 展改 革委外 资司已 向委内 瑞拉 玻利瓦 尔共和 国人民政权计 划部 函件 确认 石油 领域采 购等 有关 中委 合作 项 目。中方 确认 同意 以下 中
18、委合 作项 目使 用中 委基 金：其中石 油领 域采 购包 括烟 台杰瑞 石油 装备 技术 有限 公司80,230,500 美元 及钻 探等设 备相 关采 购款 项，该事项已于2014 年2 月19 日，披 露在巨 潮资 讯网2014-010 号公告。截至本 报告 期末，公 司已 完成协 议所 需设 备的 制造，因未 收到 尾款，设 备尚 未交付，未 确认 收入。2、根据 山东省 科学技 术厅、山东省 财政厅、山东省国 家税务 局和山东 省地方税 务局联 合下发的 关于 保利民 爆济南 科技 有限公 司等322 家企业 通过高 新技 术企业 复审的 通知（鲁 科高201333 号），本公司 及
19、 子 公 司 杰 瑞 能 源 服 务 有 限 公 司 已 通 过 评 审，并 获 发 新 高 新 技 术 企 业 证 书（证 书 编 号 分 别：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 8 GR201237000286、GR201237000127,有 效期3 年）。按 企业 所得税 法 等 相关 规定，本公司 及子 公司 杰 瑞能源服 务有 限公 司自2012 年起三 年内 享受 高新 技术 企业15%的 所得 税优 惠税 率。3、子公 司烟台 杰瑞软 件有限 责任公 司是经山 东省经济 和信息 化委员会 认定的软 件企业，取得编 号为鲁R-2013-0073软件
20、企业认定 证书。根据 财政部、国家 税务总 局关 于企业 所得税 若干优 惠政 策的通 知（财税【2008】第001号）规定“我国境 内新办软 件生产企 业 经认 定后，自 获利年度 起，第 一年和第 二年免征企业所 得税，第 三年 至第 五年减 半征 收企 业所 得税。2014 年该 公司 执行 所得 税税率 为0。三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控
21、制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公司离职后 6 个月内。在其担任公 司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。2008 年 02月 18 日 长期有效 承 诺 人 严 格信守承诺，未出 现 违 反 承诺的情况。公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 公司股东中公司董事、监
22、事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周 映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。2008 年 02月 18 日 长期有效 承 诺 人 严 格信守承诺，未出 现 违 反 承诺 的 情 况。注：原董事兼高 管 吕 燕 玲女士、监事 周
23、映女士、监事刘世杰先生、高 管 田 颖 女士 任 期 已 于2013 年 12 月28 日届满，目前 不 再 担 任公 司 上 述 董烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 9 事、监事或高管职务，但仍严 格 信 守 上述承诺，未出现 违 反 承 诺的情况。公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波 公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波 5 人做出 承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持
24、有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的25%。2007 年 11月 05 日 自公司首次公开发行股票并上市之日起 4 年内 承 诺 人 严 格信守承诺，未出 现 违 反 承诺的情况。公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生向本公司出具了避免同业竞争的承诺函，承 诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任 何直接或间接与公司及/或其控股
25、子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。2008 年 03月 04 日 长期有效 承 诺 人 严 格信守承诺，未出 现 违 反 承诺的情况。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 10 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年1-6 月 预计 的经 营 业绩情 况：归属 于上 市公 司股东 的净 利润 为正 值且 不属于 扭亏 为盈 的情
26、 形 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）50%至 80%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）61,957.06 至 74,348.48 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）41,304.71 业绩变动的原因说明 一是设备类产品需求旺盛，产能提高，设备类产品收入同期比高速增长；二是服务板块收入同期比恢复较好，服务类产品也呈现同期比高速增长。五、证 券投资 情况 报告期 内公 司无 证券 投资 情况。持有其 他上 市公 司股 权情 况的说 明 适用 不 适用 2014 年2 月9 日，烟 台 杰 瑞 石 油 服
27、 务 集 团 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 杰 瑞 能 源 服 务 有 限 公 司（以 下 简 称“能服 公司”）与West Mountain Capital Corp.（以下简 称“西山 公司”）及西山 公司 全资 子公 司Phase Separation Solutions Inc.签署 了投 资等 相关 协议：能服 公司 向西 山公 司投 资约合700 万美 元（以实 际 汇率为准），其 中约400万 美 元用于 认购 西山 公司 非公 开发行 的15,474,074 股新 股，约300 万美 元用 于认 购 西山公司 发行 的有 担保 的可 转换债 券,详见 公司 于20
28、14 年2月12 日 披露 在巨 潮资 讯 网的2014-007号 公告；2014 年2 月27 日，第三 届董 事会第 三次 会议 同意 能服 公司向 西山 公司 投资 约合700 万美 元（以实 际汇 率为准），其中 约400 万美 元 用于认 购西 山公 司非 公开 发行的15,474,074 股 新股，约300 万 美元 用于 认购 西 山公 司 发 行 的 有 担 保 的 可 转 换 债 券，详 见 公 司 于2014 年3 月1 日、3 月4 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 的2014-017、2014-018号 公告；2014 年4 月1 日，能服 公司 收到了Olympia
29、 Trust Company（加拿 大证 券存 管注 册登记 人）于2014年3月28 日 签 发的 股 权证 明：杰瑞 能 源 服务 有 限公 司 成为持 有West Mountain Capital Corp.15,474,074 股普通股的注 册股 东。至 此，能服 公司正 式持 有西 山公 司29%的股权 及300万 美元 的有 担 保可转 债，详 见公 司于2014年4 月3 日披 露在 巨潮 资讯 网的2014-029号 公告。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单 位：烟台 杰瑞 石油
30、服务集 团股 份有 限公 司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 4,136,067,938.34 1,089,052,824.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 387,599,745.11 224,324,880.66 应收账款 1,640,415,746.54 1,605,092,605.04 预付款项 306,311,964.42 194,415,687.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,755,766.13 1,138,788.96 应收股利 其他应收款 54,759,462.12 49,527,174.05 买入返
31、售金融资产 存货 1,733,939,964.59 1,802,225,576.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 187,600,000.00 流动资产合计 8,268,850,587.25 5,153,377,536.58 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 324,916,731.29 277,995,871.48 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 12 投资性房地产 固定资产 1,022,090,869.68 1,013,049,918.93 在建工程 105,927,856.19 92,6
32、78,229.84 工程物资 693,760.07 713,395.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 183,629,732.42 165,742,827.85 无形资产 140,131,847.37 141,077,274.84 开发支出 商誉 7,822,165.38 7,822,165.38 长期待摊费用 62,838.25 70,378.84 递延所得税资产 36,658,593.15 38,393,579.69 其他非流动资产 非流动资产合计 1,821,934,393.80 1,737,543,642.46 资产总计 10,090,784,981.05 6,890,92
33、1,179.04 流动负债：短期借款 1,129,586,401.61 953,965,015.52 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 310,147,781.34 218,522,945.18 应付账款 408,595,062.65 655,308,958.73 预收款项 898,996,463.81 882,156,812.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,345,003.58 46,443,153.54 应交税费 28,416,566.40 4,461,610.99 应付利息 4,192,451.04 5,287,024
34、.57 应付股利 其他应付款 49,884,546.10 49,893,791.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 13 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,846,164,276.53 2,816,039,313.32 非流动负债：长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,882,057.70 4,216,257.70 专项应付款 预计负债 3,508,029.00 3,607,317.00 递延所得税负债 924,337.8
35、0 950,499.40 其他非流动负债 24,000,000.00 9,000,000.00 非流动负债合计 52,314,424.50 37,774,074.10 负债合计 2,898,478,701.03 2,853,813,387.42 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）639,922,991.00 597,053,600.00 资本公积 4,088,469,719.56 1,180,907,213.45 减：库存股 专项储备 盈余公积 127,660,589.47 127,660,589.47 一般风险准备 未分配利润 2,327,801,785.41 2,115,589,
36、064.46 外币报表折算差额-30,190,466.30-21,352,507.61 归属于母公司所有者权益合计 7,153,664,619.14 3,999,857,959.77 少数股东权益 38,641,660.88 37,249,831.85 所有者权益（或股东权益）合计 7,192,306,280.02 4,037,107,791.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,090,784,981.05 6,890,921,179.04 法定代 表人：孙伟杰 主 管会 计工 作负 责人：李 雪峰 会计 机构 负责 人：崔玲 玲 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一
37、季度报告全 文 14 2、母公司资产负债 表 编制单 位：烟台 杰瑞 石油 服务集 团股 份有 限公 司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 899,350,105.47 685,188,481.04 交易性金融资产 应收票据 380,785,367.53 212,182,567.33 应收账款 1,501,676,255.09 1,420,406,070.17 预付款项 38,299,862.75 37,353,148.95 应收利息 248,535.82 532,788.96 应收股利 其他应收款 342,997,400.49 202,906,370.09 存货 262
38、,393,697.08 313,616,680.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 186,000,000.00 流动资产合计 3,425,751,224.23 3,058,186,106.89 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,630,416,846.16 1,325,417,496.82 投资性房地产 固定资产 184,113,563.01 182,512,062.77 在建工程 5,387,562.83 4,945,651.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,489,279.81 10,571,260.
39、00 开发支出 商誉 长期待摊费用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 15 递延所得税资产 12,844,918.92 12,087,338.39 其他非流动资产 非流动资产合计 3,843,252,170.73 1,535,533,809.49 资产总计 7,269,003,394.96 4,593,719,916.38 流动负债：短期借款 4,229,595.33 53,580,909.76 交易性金融负债 应付票据 319,205,047.04 221,345,539.22 应付账款 1,087,196,538.51 954,921,657.86 预收款项
40、 88,793,612.89 92,965,365.83 应付职工薪酬 3,396,848.44 11,450,975.46 应交税费-21,769,111.54-11,337,820.11 应付利息 580,035.00 应付股利 其他应付款 82,794,324.96 572,784,626.31 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,563,846,855.63 1,896,291,289.33 非流动负债：长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,000,000.
41、00 非流动负债合计 35,000,000.00 20,000,000.00 负债合计 1,598,846,855.63 1,916,291,289.33 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）639,922,991.00 597,053,600.00 资本公积 4,090,112,838.56 1,182,550,332.45 减：库存股 专项储备 盈余公积 127,660,589.47 127,660,589.47 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 16 一般风险准备 未分配利润 812,460,120.30 770,164,105.13 外币报表折算
42、差额 所有者权益（或股东权益）合计 5,670,156,539.33 2,677,428,627.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,269,003,394.96 4,593,719,916.38 法定代 表人：孙伟杰 主 管会 计工 作负 责人：李 雪峰 会计 机构 负责 人：崔玲 玲 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 17 3、合并利润表 编制单 位：烟台 杰瑞 石油 服务集 团股 份有 限公 司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 887,131,454.73 605,639,465.95 其中：营业收入 887,131,454.
43、73 605,639,465.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总 成本 638,624,229.28 443,216,833.55 其中：营业成本 532,564,168.83 361,344,083.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,714,539.20 3,627,424.48 销售费用 33,587,577.01 18,195,491.49 管理费用 68,315,606.41 51,081,912.63 财务费用-5,130,708.93 7,064,600.90 资产减值损失
44、 1,573,046.76 1,903,320.38 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,170,997.21 5,626,302.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,170,997.21 5,626,302.66 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）252,678,222.66 168,048,935.06 加：营业外收入 4,126,045.14 12,970,238.71 减：营业外支出 263,743.93 202,258.07 其中：非流动资产处置损失 43,243.93 296.75 四、利润总额（亏损总额
45、以“”号填列）256,540,523.87 180,816,915.70 减：所得税费用 44,120,115.15 31,301,494.96 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 18 五、净利润（净亏损以“”号 填列）212,420,408.72 149,515,420.74 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 212,212,720.95 150,606,496.95 少数股东损益 207,687.77-1,091,076.21 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.34 0.24（二）稀释每股收益 0.34 0.24 七、其他
46、综合收益-8,837,958.69-1,177,055.97 八、综合收益总额 203,582,450.03 148,338,364.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 203,374,762.26 149,429,440.98 归属于少数股东的综合收益总额 207,687.77-1,091,076.21 法定代 表人：孙伟杰 主 管会 计工 作负 责人：李 雪峰 会计 机构 负责 人：崔玲 玲 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 19 4、母公司利润表 编制单 位：烟台 杰瑞 石油 服务集 团股 份有 限公 司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收
47、入 647,848,496.13 375,773,170.22 减：营业成本 570,920,969.06 316,182,638.56 营业税金及附加 1,610,314.84 1,416,549.66 销售费用 10,194,683.09 5,252,320.07 管理费用 31,537,757.11 19,192,565.74 财务费用-15,684,987.58 479,952.39 资产减值损失 5,050,536.88 6,691,839.94 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,780,149.34 5,782,143.84 其中：对联营企业和
48、合营企业的投资收益 3,780,149.34 5,782,143.84 二、营业利润（亏损以“”号 填列）47,999,372.07 32,339,447.70 加：营业外收入 70,374.00 12,058,173.95 减：营业外支出 200,000.00 200,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）47,869,746.07 44,197,621.65 减：所得税费用 5,573,730.90 4,837,800.00 四、净利润（净亏损以“”号 填列）42,296,015.17 39,359,821.65 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0
49、.07 0.06（二）稀释每股收益 0.07 0.06 六、其他综合收益 七、综合收益总额 42,296,015.17 39,359,821.65 法定代 表人：孙伟杰 主 管会 计工 作负 责人：李 雪峰 会计 机构 负责 人：崔玲 玲 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全 文 20 5、合并现金流量表 编制单 位：烟台 杰瑞 石油 服务集 团股 份有 限公 司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 781,931,979.10 553,324,773.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
50、 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16,679,911.39 15,187,417.63 收到其他与经营活动有关的现金 44,222,952.93 19,771,110.38 经营活动现金流入小计 842,834,843.42 588,283,301.45 购买商品、接受 劳务支付的现金 566,741,587.39 568,439,856.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
