1、广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第 一 季度 报 告 2017 年 04 月 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人、主 管 会 计
2、 工 作 负 责 人 杨 旭 恩 及 会 计 机 构 负 责 人 沈 梅 声 明:保证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)123,053,260.87 94,793,592.68 29.81%归属于上市公司股东的净利润(元)8,973,473.17 10,040,010.49-10.62%归属于上市
3、公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)6,698,557.94 10,180,775.97-34.20%经营活动产生的现金流量净额(元)-26,743,720.15 23,439,886.15-214.09%基本每股收益(元/股)0.009 0.0103-12.62%稀释每股收益(元/股)0.009 0.0103-12.62%加权平均净资产收益率 0.72%0.82%-0.10%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,319,536,993.79 1,318,632,738.91 0.07%归属于上市公司股东的净资产(元)1,248,934,955.55 1,239,
4、938,805.19 0.73%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,556,059.06 固定资产处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,066.66 政府补助收入 减:所得税影响额 402,210.49 合计 2,274,915.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适
5、用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位:股 报告期末普通股股东总数 30,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
6、股份状态 数量 兴昌塑胶五金厂有限公司 境外法人 19.76%187,132,600 0 质押 140,010,000 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 境内非国有法人 15.20%144,000,000 108,000,000 质押 98,000,000 杨广城 境外自然人 13.05%123,615,848 92,715,636 质押 78,000,000 颜俊杰 境内自然人 1.04%9,831,114 深圳市上潮资本管理有限责任公司上潮 2 号私募基金 其他 0.89%8,397,468 李盈 境内自然人 0.79%7,521,400 廖泽娜 境内自然人 0.74%7,016,102 黄雅
7、香 境内自然人 0.71%6,741,876 普宁市园林文化用品有限公司 境内非国有法人 0.68%6,400,000 张莉苹 境内自然人 0.67%6,373,800 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兴昌塑胶五金厂有限公司 187,132,600 人民币普通股 187,132,600 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 杨广城 30,900,212 人民币普通股 30,900,212 颜俊杰 9,831,114 人民币普通股 9,831,114 深圳市上潮资本管理有限责任公司
8、上潮 2 号 私募基金 8,397,468 人民币普通股 8,397,468 李盈 7,521,400 人民币普通股 7,521,400 廖泽娜 7,016,102 人民币普通股 7,016,102 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 黄雅香 6,741,876 人民币普通股 6,741,876 普宁市园林文化用品有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 张莉苹 6,373,800 人民币普通股 6,373,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中:兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏
9、家族控制的企业,杨氏家族为公司实际控制人,成员包括杨镇欣先生、杨 镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于 其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述十大股东中张莉苹将所持的公司股份 6,373,800 股,存 入江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内
10、未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 资产负债 表项 目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 说明 预付账款 9,895,219.07 3,395,766.43 191.40%报告期增 加预 付材料款 所致。其他应收 款 4,036,144.25 33,137,516.65-87.82%报告期收 回上 期转让土 地使 用权余款所致。
11、其他流动 资产 14,188,568.98 7,532,236.89 88.37%报告期待 认证 进项税金 额增 加所致。长期待摊 费用 505,037.82 277,712.27 81.86%报告期公 司改 建工程费 用增 加所致。在建工程 3,519,902.32 1,528,458.05 130.29%报告期增 加自 制模具的 投入 所致。开发支出 1,766,062.73 1,005,311.72 75.67%报告期研 发支 出增加所 致。应付职工 薪酬 4,559,620.48 3,209,818.72 42.05%报告期员 工人 数增加所 致。应交税费 2,352,401.57 6
12、,310,384.76-62.72%报告期利 润减 少导致企 业所 得税减少所致。利润表项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 说明 营业收入 123,053,260.87 94,793,592.68 29.81%报告期外 销收 入增加及 合并 子公司高乐教育收 入所 致 营业成本 92,352,318.91 65,153,439.72 41.75%报告期新 的生 产车间投 产及 设备更新折旧费用 增加 以及员工 人数 增加所致。管理费用 14,335,057.27 9,999,945.33 43.35%报告期新 办公 楼的使用 折旧 大幅增加所致。资产减值 损失-665,241.48
13、 374,938.44-277.43%报告期内 坏账 准备计提 减少 所致。营业外收 入 2,707,003.24 200,000.00 1253.50%报告期处 置固 定资产项 目增 加所致。现金流量 表项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 说明 经营活动 产生 的现金流 量净 额-26,743,720.15 23,439,886.15-214.09%报告期内 销售 商品收到 的现 金减少以及购买材 料支 付款增加 所致。投资活动 产生 的现金流 量净 额 11,119,370.59-47,905,621.14-123.21%报告期各 项投 资减少所 致。筹资活动 产生 的现金流
14、量净 额 509,784.42 1,574,570.55-67.62%报告期募 集资 金定期存 款利 息减少所致。注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标 与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在 本次季报中说明变动情况及主要原因。广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承
15、诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或 再融资时所作承诺 杨广城、新鸿辉实业 流通限制及自愿锁定的承诺 1、杨广城承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%,在离职后六个月内,不转让所持有的发行人股份。2、新鸿辉实业承诺:自发行人首次公开发
16、行股票上市之日起三十六个月内,不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 所 持 有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后,在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的25%,在杨旭恩 先生离职后六个月内,不转让本公司所持有的发行人股份。2010年 01月 12日 长期 严格履行中 控股股东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业:新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Lucky Trading Limited、香港 高乐国际 关于避免同业竞争的承诺 本人或本公司目前未直接或间接从
17、事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前,本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2008年 03月 29日 长期 严格履行中 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 股权激励承诺 无 无 无 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 公司 现金分红承诺 根据法律法规及 公司章程 的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后,在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下,2015 年-2017 年连续三年内以现金方
18、式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。2015年 03月 25日 2015 年 3月 25 至2017 年 3月 24 日 严格履行中 公司实际控制人 杨氏家族 不减持承诺 自 2016 年 12 月 15 日起 12 个月内,不以任何方式减持所持有的公司股票。2016年 12月 15日 2016 年 12月 15 至2017 年 12月 14 日 严格履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说 明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2017 年 1-6 月 预计的经营业绩情况:归
19、属于 上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 40.00%2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)2,285.2 至 3,199.28 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润(万元)2,285.2 业绩变动的原因说明 2017 年第 2 季 度拟拍卖出售旧厂房及土地使用权将为公司带来一定的收益。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告 期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方
20、 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构 投资者关 系互动平台(http:/1 月 19 日投 资者关系活动记录表,编号:2017001。广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产
21、负 债 表 编制单位:广东高乐玩具股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 239,752,123.81 275,899,475.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 154,815,741.01 124,102,702.78 预付款项 9,895,219.07 3,395,766.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 693,700.05 683,412.03 应收股利 其他应收款 4,036,144.25 33,137,516.65 买入返售金融资产 存货 64,060,
22、432.37 69,988,328.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 25,884.83 其 他流动资产 14,188,568.98 7,532,236.89 流动资产合计 487,467,814.37 514,739,439.24 非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 51,000,000.00 51,000,000.00 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 615,779,181.49 578,157,457.66 在建工程 3,519,902.32 1,528,458.0
23、5 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,999,355.28 45,815,043.84 开发支出 1,766,062.73 1,005,311.72 商誉 66,624,436.31 66,624,436.31 长期待摊费用 505,037.82 277,712.27 递延所得税资产 2,455,407.36 2,821,807.11 其他非流动资产 45,419,796.11 56,663,072.71 非流动资产合计 832,069,179.42 803,893,299.67 资产总计 1,319,536,993.79 1,318,632,738.91 流动
24、负债:短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 48,047,593.29 53,268,586.16 预收款项 927,558.49 947,957.83 卖出 回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,559,620.48 3,209,818.72 应交税费 2,352,401.57 6,310,384.76 应付利息 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 应付股利 其他应付款 883,901.48 962,629.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券
25、款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 56,771,075.31 64,699,376.74 非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,933,333.34 10,000,000.00 递延所得税负债 1,015,349.93 1,084,578.33 其他非流动负债 非流动负债合计 10,948,683.27 11,084,578.33 负债合 计 67,719,758.58 75,783,955.07 所有者权益:股本 947,200,000.00 947,
26、200,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 9,906,544.22 9,906,544.22 减:库存股 其他综合收益 2,752,049.57 3,173,831.87 专项储备 盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 一般风险准备 未分配利润 227,709,581.33 218,291,648.67 归属于母公司所有者权益合计 1,248,934,955.55 1,239,938,805.19 少数股东权益 2,882,279.66 2,909,978.65 所有者权益合计
27、1,251,817,235.21 1,242,848,783.84 负债和所有者权益总计 1,319,536,993.79 1,318,632,738.91 法定代表人:杨旭恩 主管会计工作负责人:杨旭恩 会计机构负责人:沈梅 2、母 公司 资产 负 债 表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 227,181,186.72 260,201,580.66 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 146,926,668.47 123,326,356.24 预付款项 9,538,694.42 2,828,642.04 应收利息 693,70
28、0.05 683,412.03 应收股利 其他应收款 3,938,143.39 33,038,764.39 存货 63,726,288.73 69,668,202.56 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 25,884.83 其他流动资产 14,188,568.98 7,532,236.89 流动资产合计 466,219,135.59 497,279,194.81 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 193,924,726.71 193,924,726.71 投资性房地产 固定资产 565,345,993.14 527,147,783.70 广东高
29、乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 在建工程 3,519,902.32 1,528,458.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,627,546.68 35,825,026.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 251,829.58 递延所得税资产 2,425,534.85 2,791,934.60 其他非流动资产 45,419,796.11 56,663,072.71 非流动资产合计 846,515,329.39 817,881,002.13 资产总计 1,312,734,464.98 1,315,160,196.94 流动负债:短期借款
30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 48,047,593.29 53,200,135.43 预收款项 927,558.49 947,957.83 应付职工薪酬 4,245,242.68 2,889,498.37 应交税费 304,170.30 3,448,621.51 应付利息 应付股利 其他应付款 7,813,546.63 8,927,595.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 61,338,111.39 69,413,809.09 非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 广东高乐玩具股份有限公司
31、2017 年第一季度报告全文 15 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,933,333.34 10,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,933,333.34 10,000,000.00 负债合计 71,271,444.73 79,413,809.09 所有者权益:股本 947,200,000.00 947,200,000.00 其他权 益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 9,875,605.07 9,875,605.07 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 61,366,780.43 61,366,780
32、.43 未分配利润 223,020,634.75 217,304,002.35 所有者权益合计 1,241,463,020.25 1,235,746,387.85 负债和所有者权益总计 1,312,734,464.98 1,315,160,196.94 3、合 并利 润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 123,053,260.87 94,793,592.68 其中:营业收入 123,053,260.87 94,793,592.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 114,700,531.29 82,843,856.64 其中:营业成本 92,35
33、2,318.91 65,153,439.72 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 160,121.41 470,914.48 销售费用 8,841,008.14 7,282,295.33 管理费用 14,335,057.27 9,999,945.33 财务费用-322,732.96-437,676.66 资产减值损失-665,241.48 374,938.44 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益
34、 汇兑收益(损失以-号填列)三、营业利润(亏损以 号填列)8,352,729.58 11,949,736.04 加:营业外收入 2,707,003.24 200,000.00 其中:非流动资产处置利得 2,560,336.58 减:营业外支出 29,877.52 365,606.45 其中:非流动资产处置损失 4,277.52 四、利润总额(亏损总额以 号填列)11,029,855.30 11,784,129.59 减:所得税费用 2,084,081.12 1,744,119.10 五、净利润(净亏损以 号填列)8,945,774.18 10,040,010.49 归属于母公司所有者的净利润
35、8,973,473.17 10,040,010.49 少数股东损益-27,698.99 六、其他综合收益的税后净额-421,782.30-292,873.25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-421,782.30-292,873.25(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-421,782.30-292,873.25 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
36、合收益中享有的份 额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额-421,782.30-292,873.25 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 8,523,991.88 9,747,137.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,551,690.87 9,747,137.24 归属于少 数股东的综合收益总额-27,698.99 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.009 0.0103(二)稀释每股收益 0.009 0.0103 本期发生同一控制下企
37、业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨旭恩 主管会计工作负责人:杨旭恩 会计机构负责人:沈梅 4、母 公司 利润 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 116,179,294.87 94,793,592.68 减:营业成本 91,090,894.33 65,153,439.72 税金及附加 102,971.38 470,914.48 销售费用 8,610,577.70 7,282,295.33 管理费用 13,980,597.61 9,999,945.33 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 财
38、务费用-437,676.66 资产减值损失 374,938.44 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以 号填列)3,372,528.76 11,949,736.04 加:营业外收入 2,707,003.24 200,000.00 其中:非流动资产处置利得 2,560,336.58 减:营业外支出 29,877.52 365,606.45 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以 号填列)6,049,654.48 11,784,129.59 减:所得税费用 777,481.57 1,744,119.1
39、0 四、净利润(净亏损以 号填列)5,272,172.91 10,040,010.49 五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19
40、6.其他 六、综合收益总额 5,272,172.91 10,040,010.49 七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商 品、提供劳务收到的现金 95,366,042.06 106,107,377.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业
41、务资金净增加额 收到的税费返还 4,138,693.09 2,782,229.13 收到其他与经营活动有关的现金 181,878.73 299,863.07 经营活动现金流入小计 99,686,613.88 109,189,469.24 购买商品、接受劳务支付的现金 97,201,601.41 57,538,327.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 支付保单红利的现金 支付给职工以及 为职工支付的现金 14,106,642.31 14,055,6
42、64.33 支付的各项税费 7,122,221.65 3,308,466.68 支付其他与经营活动有关的现金 7,999,868.66 10,847,124.43 经营活动现金流出小计 126,430,334.03 85,749,583.09 经营活动产生的现金流量净额-26,743,720.15 23,439,886.15 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,182,750.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,156,766.03 222,032,651
43、.84 投资活动现金流入小计 104,339,516.03 222,032,651.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,220,145.44 59,509,217.26 投资支付的现金 48,000,000.00 质押贷款净增加额 取得 子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 162,429,055.72 投资活动现金流出小计 93,220,145.44 269,938,272.98 投资活动产生的现金流量净额 11,119,370.59-47,905,621.14 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其
44、中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 509,784.42 1,574,570.55 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 筹资活动现金流入小计 509,784.42 1,574,570.55 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 509,784.42 1,574,570.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48,520.95-2,259.22 五、现金及现
45、金等价物净增加额-15,163,086.09-22,893,423.66 加:期初现金及现金等价物余额 114,879,209.90 112,299,711.19 六、期末现金及现金等价物余额 99,716,123.81 89,406,287.53 6、母 公司 现金 流 量 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 95,114,947.06 106,107,377.04 收到的税费返还 4,138,693.09 2,782,229.13 收到其他与经营活动有关的现金 163,603.97 299,840.01 经营活动现金流入小计
46、 99,417,244.12 109,189,446.18 购买商品、接受劳务支付的现金 96,286,209.83 57,538,327.65 支付给职工以及为职工支付的现金 10,508,436.70 11,844,146.24 支付的各项税费 4,295,910.33 3,308,466.68 支付其他与经营活动有关的现金 11,976,154.28 12,974,520.97 经营活动现金流出小计 123,066,711.14 85,665,461.54 经营活动产生的现金流量净额-23,649,467.02 23,523,984.64 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金
47、取得投资收益收到的现金 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,182,750.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,156,766.03 222,032,651.84 投资活 动现金流入小计 104,339,516.03 222,032,651.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,164,987.05 59,509,217.26 投资支付的现金 48,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50
48、,000,000.00 162,429,055.72 投资活动现金流出小计 93,164,987.05 269,938,272.98 投资活动产生的现金流量净额 11,174,528.98-47,905,621.14 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 509,784.42 1,574,570.55 筹资活动现金流入小计 509,784.42 1,574,570.55 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 509,784.42 1,574,570.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,974.29 2,501.68 五、现金及现金等价物净增加额-12,000,127.91-22,804,564.27 加:期初现金及现金等价物余额 99,181,314.63 111,305,377.68 六、期末现金及现金等价物余额 87,181,186.72 88,500,813.41 广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 23 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。广东高乐玩具股份有限公司 董事长:杨旭恩 二一 七 年四月二十四日