1、上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 陆 仁 军、主
2、 管 会 计 工 作 负 责 人 陆 嵩 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)钱 兵 华 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）61,395,697.79 129,618,310.42-52.63%归属于上市公司股东的净利润（元）10,614,208.02 20
3、,346,178.40-47.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,557,401.94 12,966,292.84-64.85%经营活动产生的现金流量净额（元）28,752,443.89-73,460,187.41-139.14%基本每股收益（元/股）0.02 0.05-60.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.05-60.00%加权平均净资产收益率 0.71%1.40%-0.69%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,032,652,594.96 2,000,989,564.04 1.58%归属于上市公司股东的 净资产（元）1,499,
4、422,117.67 1,488,807,909.65 0.71%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,620.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）322,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,815,424.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,819.91 减：所
5、得税影响额 1,086,118.08 合计 6,056,806.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、
6、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海康峰投资管理有限公司 境内非国有法人 62.52%276,066,710 266,266,710 陆仁军 境内自然人 13.11%57,884,066 57,884,066 易方达资产管理（香港）有限公司客户资金（交易所）境外法人 2.56%11,300,500 0 何耀忠
7、境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 许国园 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 仰欢贤 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 唐以波 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 计吉平 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 仰新贤 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 管金强 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 易方达资产管理（香港
8、）有限公司客户资金（交易所）11,300,500 人民币普通股 11,300,500 上海康 峰投资管理有限公司 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 华宝信托有限责任公司 辉煌12号单一资金信托 3,614,600 人民币普通股 3,614,600 交通银行股份有限公司工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 3,311,025 人民币普通股 3,311,025 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 沈宁 2,067,410 人民币普通股 2,067,410 杨消冰 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 徐力民 1,379,200 人民币普通股
9、 1,379,200 王英辰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 天治基金上海银行天治天盈灵活配置 6 号 资产管理计划 950,572 人民币普通股 950,572 杨淳 891,500 人民币普通股 891,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权，且 为本公司董事长，股东何耀忠、许国园、仰欢贤、唐以波、计吉平、仰新贤、管金强为本公司董监高人员，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说
10、明（如有）股东沈宁、徐力民分别 通过信用账户持有本公司 2,067,410 股和 1,379,200 股股票。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、货币
11、资金与期初相比减少32.66%，主要系 本期购买了部分保本型理财产品。2、应收票据与期初相比增加273.25%，主要 系销售业务收回结算票据增加。3、预付账款与期初相比增长304.03%，主要 是本期预付供应商款项增加。4、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期已收回应收股利。5、在建工程与期初相比增长2013.99%，主要 是本期地铁环控研制基地项目建设，导致在建工程增加。6、应付职工薪酬与期 初相比减少100%，主要系上期末计提的应付职工薪酬于本期支付。7、其他应付款与期初相比增加92.77%，主 要系本期公司应付往来款增加所致。8、营业收入与上年同期相比减少52.63%，主要是本期成
12、套开关设备销售金额比上年同期减少。9、营业成本与上年同期相比减少57.01%，主要是本期营业收入减少，相应营业成本也随之减少。10、销售费用与上年同期相比减少78.01%，主要系本期运输费用减少。11、管理费用与上年同期相比增加39.09%，主要系本期管桩业务成本计入了管理费用。12、财务费用与上年同期相 比增加704.14%，主要系本期支付的短期借款利息较上年同期增加所致。13、投资收益与上年同期相比增加51.42%，主要系本期理财产品到期收回相应的理财收益。14、营业利润与上年同期相比减少50.58%，主要系本期营业收入减少所致。15、净利润比上年同期相比减少了47.83%，主要是本期 营
13、业收入减少所致。16、营业外收入与上年同期相比增加947.34%，主要系本期收到政府补助款增加所致。17、所得税费用较上年同期减少56.90%，主要系本期利润总额减少，计提所得税费用相应减少。18、经营活动产生 的现金流量净额较去年同期增加139.14%，主要系本期经营活动产生的现金流入大于流出所致。19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少122.61%，主要系本期对外投资支付的现金于本期收回。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关
14、 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 资产重组时所作承诺 承诺方 上 海 康 峰 投 资 管 理 有 限 公 司 和陆 仁 军、计 吉 平、何 耀 忠、管金 强、仰 欢 贤、许 国 园、唐 以波、仰 新 贤、马 瑜 骅 等 八 位 自然人 上海康峰投资管理有限公司 陆仁军、蒋陆峰 承诺类型 股份限售承诺 业绩承诺及补偿安排 关 于 同 业 竞 争、关 联 交 易、资金占用方面的承诺 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 承诺内容 本 人 因 本 次 资 产 重 组 而 取 得 的股
15、 份，自 股 份 发 行 结 束 之 日 起三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 或 委 托他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 所 持 柘中 建 设 的 股 份，也 不 由 柘 中 建设 收 购 其 所 持 股 份，之 后 按 照中 国 证 监 会 及 深 交 所 的 有 关 规定执行。柘 中 建 设 与 柘 中 电 气 全 体 股 东约 定 补 偿 期 限 到 本 次 资 产 重 组实 施 完 毕 日 后 的 第 三 个 会 计 年度 末 结 束，重 组 实 施 完 毕 日 当年 作 为 第 一 个 会 计 年 度 计 算。补 偿 测 算 对 象 为 发 行 股 份 购 买资 产 协
16、议 中 柘 中 建 设 拟 购 买 的柘 中 电 气 所 涉 及 的 净 利 润 情况。柘 中 电 气 补 偿 期 限 内 各 年度 净 利 润 预 测 数 将 依 据 具 有 证券 期 货 业 务 资 格 的 评 估 机 构 出具 的 评 估 报 告 所 载 明 的 柘 中 电气 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利润 预 测 值 为 依 据。如 果 柘 中 电气 在 补 偿 期 限 内 任 一 会 计 年 度截 至 当 年 末 累 积 实 际 净 利 润 数低 于 截 至 当 年 末 累 积 净 利 润 预测 数 的，则 不 足 部 分 由 柘 中 电气 全 体 股 东 在 柘
17、中 电 气 当 年 审计 报 告 出 具 后，根 据 中 国 证 监会 的 规 定 以 及 协 议 约 定，就 柘中 电 气 差 额 部 分 以 股 份 补 偿 方式向柘中建设全额补偿。就 本 人 及 本 人 控 制 的 其 他 企业 与 上 市 公 司 及 其 控 制 的 企 业之 间 将 来 无 法 避 免 或 有 合 理 原因 而 发 生 的 关 联 交 易 事 项，本人 承 诺 将 遵 循 或 促 使 本 人 控 制的 企 业 遵 循 市 场 交 易 的 公 开、公平、公正的原则，按照公允、合 理 的 市 场 价 格 进 行 交 易，并依 据 有 关 法 律、法 规 及 规 范 性文
18、件 的 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策程序，依法履行信息披露义务。本 人 保 证 本 人 及 本 人 控 制 的 其他 企 业 将 不 通 过 与 上 市 公 司 及其 控 制 的 企 业 的 关 联 交 易 取 得任 何 不 正 当 的 利 益 或 使 上 市 公司 及 其 控 制 的 企 业 承 担 任 何 不正 当 的 义 务。本 承 诺 函 在 上 市公 司 合 法 有 效 存 续 且 本 人 作 为上 市 公 司 实 际 控 制 人 期 间 持 续有效。承诺时间 2014 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 26 日 2014 年 12 月 25 日 承诺期限 2
19、017-12-30 2016-12-31 长期有效 履行情况 正常履行中 正常履行中 正常履行中 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-38.03%至-17.38%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）6,000 至 8,000 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）9,682.47 业绩变动的原因说明 上半年度公司投资收益预计比去年同期
20、有所降低。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 916,000.00 198,717.73 198,717.73 0.00 0.00 198,717.73 1,114,717.73 自有资金 合计 916,000.00 198,717.73 198,717.73 0.00 0.00 198,717.73 1,114,717.73-六、违 规 对外 担 保
21、 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 公司股票停牌情况 2016 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 公司筹划交易情况及股票停复牌情况 2016 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 公司筹划交易情况及股票停复牌情况
22、2016 年 03 月 21 日 电话沟通 机构 公司筹划交易情况及股票停复牌情况 2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 公司筹划交易情况及股票停复牌情况 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：上海 柘中集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 67,508,142.84 100,252,161.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,114,717.73 750,000.00 衍生金融资产 应收票据 25,379
23、,200.00 6,799,507.30 应收账款 237,310,579.99 270,248,600.58 预付款项 8,385,656.99 2,075,480.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 14,000,000.00 其他应收款 215,374,908.31 206,923,712.44 买入返售金融资产 存货 67,566,920.60 57,908,827.91 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 383,664,434.14 355,402,125.36 流动资产合计 1,006,304,560.60 1,014,3
24、60,415.18 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 249,248,943.23 249,248,943.23 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 174,469,145.72 168,095,145.72 投资性房地产 固定资产 429,315,406.77 432,186,479.75 在建工程 40,580,337.21 1,919,605.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,496,234.20 107,981,007.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资
25、产 24,450,467.23 24,450,467.23 其他非流动资产 787,500.00 2,747,500.00 非流动资产合计 1,026,348,034.36 986,629,148.86 资产总计 2,032,652,594.96 2,000,989,564.04 流动负债：短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 121,941,436.03 146,556,541.64 预收款项 69,918,970.12 63,511,
26、237.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,949,506.00 应交税费 36,579,804.12 45,643,347.13 应付利息 267,041.67 209,041.67 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 应付股利 其他应付款 104,335,883.87 54,124,638.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 533,043,135.81 511,994,312.91 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续
27、债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 187,341.48 187,341.48 其他非流动负债 非流动负债合计 187,341.48 187,341.48 负债合计 533,230,477.29 512,181,654.39 所有者权益：股本 441,575,416.00 441,575,416.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 440,815,051.44 440,815,051.44 减：库存股 其他综合收益-57,032,707.37-57,032,707.37 专项储备 盈余公积 63,975,635.32 63,975,
28、635.32 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 一般风险准备 未分配利润 610,088,722.28 599,474,514.26 归属于母公司所有者权益合计 1,499,422,117.67 1,488,807,909.65 少数股东权益 所有者权益合计 1,499,422,117.67 1,488,807,909.65 负债和所有者权益总计 2,032,652,594.96 2,000,989,564.04 法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资
29、金 19,895,585.88 13,255,216.47 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,114,717.73 750,000.00 衍生金融资产 应收票据 24,600,000.00 5,499,507.30 应收账款 97,957,949.10 102,403,391.31 预付款项 1,179,243.00 461,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 183,137,831.27 183,567,828.49 存货 12,926,141.93 13,902,395.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 301,563,620.14
30、 294,963,620.14 流动资产合计 642,375,089.05 614,802,958.77 非流动资产：可供出售金融资产 187,248,943.23 187,248,943.23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 900,353,443.83 900,353,443.83 投资性房地产 固定资产 114,290,126.90 116,506,009.83 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,838,269.06 60,323,042.33 开发支出 商誉 长期待摊费用
31、递延所得税资产 23,557,472.38 23,557,472.38 其他非流动资产 787,500.00 2,747,500.00 非流动资产合计 1,286,075,755.40 1,290,736,411.60 资产总计 1,928,450,844.45 1,905,539,370.37 流动负债：短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 45,974,463.01 61,292,546.61 预收款项 29,860,765.71 24,817,209.31 应付职工薪酬 1,9
32、49,506.00 应交税费 6,677,327.71 10,911,285.01 应付利息 267,041.67 209,041.67 应付股利 其他应付款 243,237,616.79 201,788,281.97 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 526,017,214.89 500,967,870.57 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 187,341.48 187,341.48 其他非流
33、动负债 非流动负债合计 187,341.48 187,341.48 负债合计 526,204,556.37 501,155,212.05 所有者权益：股本 441,575,416.00 441,575,416.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 779,988,942.39 779,988,942.39 减：库存股 其他综合收益-57,032,707.37-57,032,707.37 专项储备 盈余公积 36,260,763.04 36,260,763.04 未分配利润 201,453,874.02 203,591,744.26 所有者权益合计 1,402,246,288.08
34、 1,404,384,158.32 负债和所有者权益总计 1,928,450,844.45 1,905,539,370.37 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 61,395,697.79 129,618,310.42 其中：营业收入 61,395,697.79 129,618,310.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 63,010,271.25 114,171,508.54 其中：营业成本 41,925,291.46 97,531,671.01 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 利息支出 手续费及佣
35、金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 192,845.05 171,107.45 销售费用 693,826.45 3,154,816.50 管理费用 18,167,541.72 13,061,375.23 财务费用 2,030,766.57 252,538.35 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）364,717.73 投资收益（损失以 号填列）13,189,424.68 8,710,240.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）11,939,568.95 24
36、,157,042.60 加：营业外收入 329,119.91 31,424.39 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出-1,620.43 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）12,270,309.29 24,188,466.99 减：所得税费用 1,656,101.27 3,842,288.59 五、净利润（净亏损以 号填列）10,614,208.02 20,346,178.40 归属于母公司所有者的净利润 10,614,208.02 20,346,178.40 少数股东损益 六、其 他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类
37、进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,614,208.02 20,346,178.40 归属于母公
38、司所有者的综合收益总额 10,614,208.02 20,346,178.40 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.05（二）稀释每股收益 0.02 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,083,398.29 13,031,122.33 减：营业成本 924,723.22 11,354,711.64 营业税金及附加 10,058.11
39、 销售费用 513,253.65 3,046,350.70 管理费用 6,616,084.27 4,228,380.06 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 财务费用 2,282,718.88 386,125.59 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）364,717.73 投资收益（损失以 号填列）6,378,082.19 46,202,271.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-2,520,639.92 40,217,825.50 加：营业外收入 3,878.03 20,915.19 其中：非流动资产处置利得
40、减：营业外支出-1,620.43 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-2,515,141.46 40,238,740.69 减：所得税费用-377,271.22 346,629.64 四、净利润（净亏损以 号填列）-2,137,870.24 39,892,111.05 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可
41、供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 6.其他 六、综合收益总额-2,137,870.24 39,892,111.05 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.005 0.09（二）稀释每股收益-0.005 0.09 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 103,295,234.51 193,451,949.61 客户存款和同业存放款项净增加额
42、 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 58,235,723.50 33,540,760.21 经营活动现金流入小计 161,530,958.01 226,992,709.82 购买商品、接受劳务支付的现金 65,645,321.56 96,214,729.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保
43、险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,914,249.14 7,807,195.25 支付的各项税费 11,460,388.02 7,199,385.88 支付其他与经营活动有关的现金 46,758,555.40 189,231,587.08 经营活动现金流出小计 132,778,514.12 300,452,897.23 经营活动产生的现金流量净额 28,752,443.89-73,460,187.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 270,0
44、00,000.00 397,826,572.88 取得投资收益收到的现金 20,702,164.41 39,459,389.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 290,732,164.41 437,285,962.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,248,401.69 34,012,809.50 投资支付的现金 307,600,000.00 141,850,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他
45、与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 349,848,401.69 175,862,809.50 投资活动产生的现金流量净额-59,116,237.28 261,423,153.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,372,079.17 1,079,166.68 其中：子公司支付给少数股东的股
46、利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,372,079.17 141,079,166.68 筹资活动产生的现金流量净额-2,372,079.17-141,079,166.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,146.01 5,833.25 五、现金及现金等价物净增加额-32,744,018.57 46,889,632.22 加：期初现金及现金等价物余 额 100,252,161.41 24,164,641.44 六、期末现金及现金等价物余额 67,508,142.84 71,054,273.66 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上
47、期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,918,115.00 58,980,731.61 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,636,182.30 67,720,121.53 经营活动现金流入小计 38,554,297.30 126,700,853.14 购买商品、接受劳务支付的现金 5,138,476.79 21,826,079.21 支付给职工以及为职工支付的现金 3,294,333.30 2,516,113.15 支付的各项税费 3,699,189.99 2,905,550.87 支付其他与经营活动有关的现金 15,086,942.63
48、66,619,433.08 经营活动现金流出小计 27,218,942.71 93,867,176.31 经营活动产生的现金流量净额 11,335,354.59 32,833,676.83 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 210,000,000.00 893,840,000.00 取得投资收益收到的现金 6,378,082.19 63,151,442.26 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
49、 216,408,082.19 956,991,442.26 购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金 2,122,842.19 投资支付的现金 216,600,000.00 994,091,674.08 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 218,722,842.19 994,091,674.08 投资活动产生的现金流量净额-2,314,760.00-37,100,231.82 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支
50、付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,372,079.17 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,372,079.17 筹资活动产生的现金流量净额-2,372,079.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,146.01 5,833.25 五、现金及现金等价物净增加额 6,640,369.41-4,260,721.74 加：期初现金及现金等价物余额 13,255,216.47 20,300,459.66 六、期末现金及现金等价物余额 19,895,585.88 16,039,737.92 上海柘中集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 二、审
