1、广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责 人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元
2、 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,710,194,052.96 1,450,267,397.04 17.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,362,401,864.99 1,328,517,634.10 2.55%股本（股）180,000,000.00 180,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.57 7.38 2.57%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）331,383,276.99 73.32%968,141,456.35 63.
3、77%归属于上市公司股东的净利润（元）47,577,644.92 87.68%121,237,669.39 48.82%经营活动产生的现金流量净额（元）-133,666,868.85 20.69%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.74 21.28%基本每股收益（元/股）0.26 85.71%0.67 42.55%稀释每股收益（元/股）0.26 85.71%0.67 42.55%加权平均净资产收益率（%）3.52%1.55%8.73%1.87%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.53%1.59%8.64%2.00%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项
4、目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,752,550.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-226,240.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,300.00 所得税影响额-225,901.50 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 合计 1,280,108.50-2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）13,199前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持
5、有无限售条件流通股的数量 种类 东冠集团有限公司 30,750,000 人民币普通股 汇光国际有限公司 19,444,230 人民币普通股 上海慧潮共进投资有限公司 6,629,637 人民币普通股 河北华安生物药业有限公司 4,304,790 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,270,934 人民币普通股 叶玉莲 3,000,000 人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2,897,495 人民币普通股 王素芳 2,850,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 1,578,325 人民币普
6、通股 中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 1,429,453 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 一资产负债表项目 1货币资金比期初减少 48.21%，主要是因为 IPO 上市募 集资金逐步投入各个项目所致；2应收票据比期初减少 100%，主要是因为原采用票据结算的联营店改用电汇结算方式；3其他应收款比期初增加 38.26%，主要是因为各门店备用金增加和支付给联营商场的保证金增加所致；4存货比期初增加 54.57%，主要是因为新开店铺货及加大足黄金产品及其他新品线投入导致存货增加所致；5 固定资
7、产比期初增加 506.93%，主要是因为在建工程中新生产基地项目完成竣工验收，购置成都、无锡铺面和广州办公楼交付使用而转入固定资产所致；6在建工程比期初减少 40.31%，主要是因为在建工程中新生产基地项目完成竣工验收，购置成都铺面和广州办公楼交付使用而转入固定资产所致；7短期借款比期初增加 70,000,000.00 元，主要是因为经营需要借入流动资金贷款增加所致；8交易性金融负债比期初增加 68,710,500.00 元，主要是因为经营需要以借金方式向银行融资所致；9应付账款比期初增加 57.88%，主要是因为加大原材料采购所致；10预收款项比期初增加 159.39%，主要是 因为收到品牌
8、代理商预付货款所致；11 应付职工薪酬比期初增加 99.59%，主要是因为计提绩效奖金所致；12应交税费比期初减少 14,566,969.45 元，主要是因为原材料采购额增加相应进项税额增加所致；13其他应付款比期初增加 111.83%，主要是因为收购朗日股权的股权转让款未支付所致；14未分配利润比期初增加 32.73%，主要是 因为本年度经营业绩理想，实现未分配利润较高所致。二利润表项目 1营业收入同比增长 63.77%，主要是因为单店业绩快速提升以及门店不断增加所致；2营业成本同比增长 62.33%，主要是因为公司销售收入增长所致；2 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度
9、报告全文 3营业税金及附加同比增加 463.38%，主要 是因为公司不再享受外资企业免交城建税的税收优惠政策，以及增加 2%的教育附加费所致；4销售费用同比增长 64.29%，主要是因为销售增长而相应增加人工支出、装修费、广告等费用；5管理费用同比增长 40.31%，主要是因为随公司业务规模的拓展及公司绩效的提升，人工成本、差旅费等管理费用相应增长所致；6 财务费用同比增加 6,504,089.58 元，主要是因为募集资金逐步投入经营，银行存款减少导致本期相应利息收入减少，以及因经营需要通过银行融资补充流动资金而产生相应财务费用所致；7营业外收入同比减少 45.56%，主要是因为收到政府专项补
10、贴资金减少所致；8营业外支出同比减少 93.76%，主要是因为捐赠支出和非正常损失减少所致；9所得税费用同比增加 106.67%，主要是因为本期利润增加以及母公司所得税率比去年同期提升 4 个百分点所致；10归属于母公司所有者的净利润同比增长 48.82%，主要是因为公司单店业绩有较大提升所致。三现金流量表项目 1 投资活动产生的现金流量净额为负数，净流出额比去年同期增长 74.03%，主要是因为购置物业，收购子公司股权并增资，以及渠道建设投入新店装修资金所致；2筹资活动产生的现金流量净额同比减少 99.24%，主要是 因为去年公开募集资金造成同期基数较高所致。3.2 重大事 项 进展情况 及
11、 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作
12、承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的按承诺履行 3 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。其他承诺（含追加承诺）1、上市公司 2、控股股东及实际控制人 1、广东潮宏基实业股份有限公司承诺：不为激励对象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司及实际控制人廖木枝承诺：对
13、潮宏基股票期权激励计划完全支持，并承诺配合潮宏基股票期权激励工作的实施。按承诺履行 3.4 对 2011 年度经营 业 绩的预计 2011 年度预计 的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 45%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：45.00%65.00%2011 年度净利 润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：45.00%-65.00%2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：103,286,549.99业绩变动的原因说明 品牌影响力逐渐显现，销售力度加大，渠道建设取得预期的进展。3.5 其他需 说 明的重大
14、 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 07日 公司 实地调研 东方证券、鼎诺投资研究员，共 2 人 行业发展及增速、门店拓展、竞争情况、财务状况及未来经营战略等。2011 年 08 月 16日 公司 实地调研 中航证券、浦银安盛基金研究员，共 3 人公司门店分布、设计研发投入、行业竞争、财务状况及未来发展战略等。2011 年 08 月 16日 公司 电话沟通 友邦资产研究员，共1 人 公司开店计划、商场扣点及套期保值实
15、施情况。2011 年 08 月 17日 公司 电话沟通 华泰证券研究员，共1 人 公司原材料存货情况、下半年发展战略。2011 年 08 月 18日 公司 实地调研 上海理成资产、鹏华基金研究员，共 2 人公司渠道分布、发展瓶颈、财务状况及产品结构等。2011 年 08 月 24日 公司 实地调研 中邮基金研究员，共1 人 行业竞争与发展趋势、品牌建设、门店拓展、财务状况及股权激励实施等。2011 年 08 月 25日 公司 实地调研 日信证券、六禾投资等机构研究员，共 7人 行业发展空间、竞争优劣势、激励机制、经营情况及未来战略规划等。4 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季
16、度报告全文 2011 年 09 月 02日 公司 电话沟通 华信投资研究员，共1 人 公司门店分布及黄金业务。2011 年 09 月 15日 公司 实地调研 中金证券、银河证券等机构研究员，共 3人 公司产品结构及定位、门店拓展、行业增速及竞争、财务状况等。4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 201 1 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 246,225,948.71 228,953,383.79 475,389,972.57 461,786,768.77 结算备付金 拆出资金 交易性金
17、融资产 应收票据 431,029.27 431,029.27 应收账款 48,358,533.11 141,445,402.02 49,334,359.43 79,965,612.43 预付款项 10,556,022.67 9,039,771.51 10,551,637.44 10,131,039.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 628,324.90 628,324.90 8,491,092.69 8,491,092.69 应收股利 其他应收款 8,688,562.87 6,993,421.13 6,284,327.83 4,191,793.02 买入返售金融资产
18、存货 1,129,545,617.87 1,023,753,796.14 730,750,512.33 664,867,970.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,444,003,010.13 1,410,814,099.49 1,281,232,931.56 1,229,865,306.06非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 8,897,650.00 9,492,650.00 长期股权投资 96,646,000.00 26,200,000.00 投资性房地产 固定资产 154,835,567.25 108,246,452.9
19、5 25,511,279.18 24,768,103.88 在建工程 55,703,420.93 31,194,814.93 93,314,509.15 81,822,344.49 工程物资 固定资产清理 5 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,910,555.74 10,910,555.74 11,699,523.44 11,699,523.44 开发支出 商誉 3,934,865.53 231,845.89 长期待摊费用 39,810,389.30 31,806,515.08 37,281,063.74 29,237,1
20、50.53 递延所得税资产 996,244.08 566,885.88 996,244.08 566,885.88 其他非流动资产 非流动资产合计 266,191,042.83 288,268,874.58 169,034,465.48 183,786,658.22资产总计 1,710,194,052.96 1,699,082,974.07 1,450,267,397.04 1,413,651,964.28流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 68,710,500.00 68,710,500.0
21、0 应付票据 应付账款 153,487,732.28 143,065,218.95 97,219,945.37 92,109,645.47 预收款项 22,512,315.13 36,145,893.93 8,679,045.18 8,522,261.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,791,493.92 6,053,677.00 3,402,761.00 2,522,367.00 应交税费-44,999,441.59-45,329,574.60-30,432,472.14-30,882,152.93 应付利息 应付股利 其他应付款 51,274,395.22 46
22、,039,566.43 24,205,853.36 20,704,028.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 327,776,994.96 324,685,281.71 103,075,132.77 92,976,149.74非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 327,776,994.96 324,685,281.71 103,075,132.77 92,976,149.746 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三
23、季度季度报告全文 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 916,285,863.51 940,619,413.09 940,619,413.09 940,619,413.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,976,343.08 29,976,343.08 29,976,343.08 29,976,343.08 一般风险准备 未分配利润 236,159,547.32 223,801,936.19 177,921,877.93 170,080,058.37
24、 外币报表折算差额-19,888.92 归属于母公司所有者权益合计 1,362,401,864.99 1,374,397,692.36 1,328,517,634.10 1,320,675,814.54少数股东权益 20,015,193.01 18,674,630.17 所有者权益合计 1,382,417,058.00 1,374,397,692.36 1,347,192,264.27 1,320,675,814.54负债和所有者权益总计 1,710,194,052.96 1,699,082,974.07 1,450,267,397.04 1,413,651,964.284.2 本报告 期 利
25、润表 编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 201 1 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 331,383,276.99 325,999,228.45 191,198,417.76 182,210,460.46其中：营业收入 331,383,276.99 325,999,228.45 191,198,417.76 182,210,460.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 273,144,955.67 271,813,342.06 161,051,316.96 154,729,178.97其中：营业成本 207
26、,522,717.57 219,627,248.69 123,883,588.09 126,889,580.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,089,024.97 1,421,321.36 378,486.37 153,684.43 销售费用 55,267,362.76 43,489,658.62 33,999,217.87 25,343,481.36 管理费用 8,090,988.63 7,216,245.33 5,809,689.53 5,407,567.16 财务费用 174,861.74 58,8
27、68.06-3,019,664.90-3,065,134.76 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-108,454.84-108,454.84 投资收益（损失以“-”号填列）-226,240.00-226,240.00 其中：对联营企业和合 7 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）57,903,626.48 53,851,191.55 30,147,100.80 27,481,281.49 加：营业外收入 716,525.21 716,525.21 减：营业外
28、支出 300.00 300,570.10 300,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57,903,326.48 53,851,191.55 30,563,055.91 27,897,806.70 减：所得税费用 8,664,121.28 8,077,678.73 3,655,569.95 3,262,965.67五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）49,239,205.20 45,773,512.82 26,907,485.96 24,634,841.03 归属于母公司所有者的净利润 47,577,644.92 45,773,512.82 25,3
29、50,988.46 24,634,841.03 少数股东损益 1,661,560.28 1,556,497.50 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.26 0.25 0.14 0.14（二）稀释每股收益 0.26 0.25 0.14 0.14七、其他综合收益-7,389.39 八、综合收益总额 49,231,815.81 45,773,512.82 26,907,485.96 24,634,841.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,570,255.53 45,773,512.82 25,350,988.46 24,634,841.03 归属于少数股东的综合收益总额 1,661,5
30、60.28 1,556,497.50 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 201 1 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 968,141,456.35 922,834,366.22 591,155,999.42 564,545,930.78其中：营业收入 968,141,456.35 922,834,366.22 591,155,999.42 564,545,930.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总
31、成本 820,548,492.56 787,020,819.96 497,296,672.05 480,384,641.10其中：营业成本 617,220,344.80 623,997,499.80 380,216,992.91 388,262,404.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 8 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 分保费用 营业税金及附加 5,453,234.00 3,534,748.57 967,950.40 484,423.07 销售费用 172,911,135.87 137,323,015
32、.56 105,248,891.41 82,063,344.07 管理费用 26,723,501.38 24,234,989.15 19,045,637.54 17,869,783.31 财务费用-1,759,723.49-2,069,433.12-8,263,813.07-8,376,326.30 资产减值损失 81,012.86 81,012.86 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-226,240.00-226,240.00 721,391.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列
33、）147,366,723.79 135,587,306.26 93,859,327.37 84,882,681.19 加：营业外收入 1,752,550.00 1,752,550.00 3,219,225.21 3,219,225.21 减：营业外支出 20,300.00 20,000.00 325,494.10 324,924.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）149,098,973.79 137,319,856.26 96,753,058.48 87,776,982.40 减：所得税费用 22,354,291.14 20,597,978.44 10,81
34、6,663.04 9,655,468.06五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）126,744,682.65 116,721,877.82 85,936,395.44 78,121,514.34 归属于母公司所有者的净利润 121,237,669.39 116,721,877.82 81,465,840.71 78,121,514.34 少数股东损益 5,507,013.26 4,470,554.73 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.67 0.65 0.47 0.45（二）稀释每股收益 0.67 0.65 0.47 0.45七、其他综合收益-19,888.92 八、综合收益总额 126,
35、724,793.73 116,721,877.82 85,936,395.44 78,121,514.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 121,217,780.47 116,721,877.82 81,465,840.71 78,121,514.34 归属于少数股东的综合收益总额 5,507,013.26 4,470,554.73 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 201 1 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一
36、、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,108,398.07 1,090,943,645.59 681,258,357.03 634,758,358.359 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,849,789.02 15,721
37、,498.77 13,311,773.72 12,212,914.16 经营活动现金流入小计 1,147,958,187.09 1,106,665,144.36 694,570,130.75 646,971,272.51 购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,532,100.33 1,074,800,845.68 715,347,843.84 699,614,177.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 97,539,200.50 80,563,554.4
38、5 69,341,855.65 58,437,872.17 支付的各项税费 53,940,792.67 45,030,348.17 28,949,137.52 25,724,950.85 支付其他与经营活动有关的现金 25,612,962.44 64,487,030.24 49,461,773.56 38,810,936.63 经营活动现金流出小计 1,281,625,055.94 1,264,881,778.54 863,100,610.57 822,587,936.85 经营活动产生的现金流量净额-133,666,868.85-158,216,634.18-168,530,479.82-1
39、75,616,664.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 721,391.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第三 季度季度报告全文 投资活动现金流入小计 721,391.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,444,952.23 38,718,548.02 58,347,684.14 54,569,793.70 投资支付的现金 1,100,000.00 41,946,000.00 3,000,
40、000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,544,952.23 80,664,548.02 58,347,684.14 57,569,793.70 投资活动产生的现金流量净额-101,544,952.23-80,664,548.02-58,347,684.14-56,848,402.19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 957,300,000.00 957,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.0
41、0 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 70,000,000.00 957,300,000.00 957,300,000.00 偿还债务支付的现金 87,490,000.00 87,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,952,202.78 63,952,202.78 60,624,077.00 60,624,077.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,085,000.00 14,085,000.00 筹资活动现金流出小计 63,952,202.78 63,9
42、52,202.78 162,199,077.00 162,199,077.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,047,797.22 6,047,797.22 795,100,923.00 795,100,923.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-229,164,023.86-232,833,384.98 568,222,759.04 562,635,856.47 加：期初现金及现金等价物余额 475,389,972.57 461,786,768.77 53,050,885.60 51,529,882.83六、期末现金及现金等价物余额 246,225,948.71 228,953,383.79 621,273,644.64 614,165,739.304.5 审计报 告 审计意见：未经审计 11
