1、浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正 文 1 证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2011-013 浙 江 禾 欣 实 业 集团 股 份 有 限 公 司 2011 年 第一 季 度季 度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人朱善 忠、主 管会 计工 作负 责人 彭
2、朝晖 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)翁连新 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,559,362,459.17 1,546,599,295.41 0.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,131,511,313.21 1,112,884,416.54 1.67%股本（股）99,060,000.00 99,060,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.42 11.23 1.69%本报告期 上年同期 增减变动（）营
3、业总收入（元）326,477,191.48 285,611,289.14 14.31%归属于上市公司 股东的净利润（元）18,626,896.67 13,329,207.03 39.74%经营活动产生的现金流量净额（元）-60,310,019.36 88,544.33-68,212.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.61 0.00 基本每股收益（元/股）0.1880 0.1469 27.98%稀释每股收益（元/股）0.1880 0.1469 27.98%加权平均净资产收益率（%）1.66%2.79%-1.13%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.63%2.79%
4、-1.16%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 26,416.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 738,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,436.11 少数股东权益影响额-218,505.67 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正 文 2 所得税影响额-81,410.07 合计 306,064.26-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（
5、户）12,615 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 494,619 人民币普通股 沈海良 463,565 人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 409,847 人民币普通股 李林 392,000 人民币普通股 刘新明 392,000 人民币普通股 冯艳 371,000 人民币普通股 吴红 294,000 人民币普通股 褚文蕾 287,000 人民币普通股 吴文全 280,000 人民币普通股 赵方根 240,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅
6、度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目：1、应收账款较年初增加 42.49%，主要原因是根据公司信用 政策，报告期内公司销售收入增加导致应收客户货款增加所致。2、应收利息较年初减少 30.37%，主要原因是公司收回部分 计提的部分存款的利息收 入所致。3、其他应收款较年初增加 72.57%，主要原因是出口退税的应收补贴款增加。4、工程物资较年初减少 83.56%，主要原因是在建工程领用 物资所致。5、应付职工薪酬较年初减少 67.44%，主要原因是公司报告期内发放计提的上年度奖励所致。6、应交税费较年初减少 57.18%，主要原因是公司缴纳了应 缴未交的个人所得税及企业所得税
7、等税金所致。二、利润表项目：1、财务费用较去年同期减少 669.96%，主要是计提存款的利 息收入增加所致。2、资产减值损失较去年同期增加 30.14%，主要系应收账款增 加，从而 所提的坏账准备增加所致。3、营业外收入较去年同期增加 76.56 万元，主要是本期收 到政府补助较去年同期增加所致。4、营业外支出较去年同期增加 59.46%，主要是营业收入增 加，从而所缴纳的水利建设基金增加所致。5、所得税费用较去年同期增加 32.61%，主要是母公司及控 股子公司禾欣化学高新技术企业论证到期，需重新审定，本期所得税率按 25%计算所致。三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同
8、期减少 6,039.86 万 元，主要原因是本期应收销售货款增加及本期支付的购买商品的货款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 36.97%，主 要原因是本期加大了募集资金项目及非募集资金项目的投资所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 100%，主要原因是去年同期公司公开发行股票筹集资金所致。浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正 文 3 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用
9、3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞 健、吕志伟、姚 欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青 朱善忠、沈云平、陈云标、顾
10、建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。报告期内未发生违反以上承诺的事项。其 他承诺（含追加承诺）朱善忠、沈云平、保证不直接或间接投资报告期内未发生违反以上承诺的事项 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2
11、011 年第一季度季度报告正 文 4 陈云标、顾建慧、丁德林、庞 健、叶又青 任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期 增长幅度为：0.00%30.00%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：44,504,281.18 业绩变动的原因说明 无 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用
