1、 1 股票简称：北方导航 股票 代码：600435 公告编号：临 2014-023 号 北 方 导 航 控 制 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 的 虚 假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重 要 内 容 提示：本次公司将使用闲置募集资金 7500 万元暂时补充流动资金，期限不超过12 个月。北方导航控制技术股份有限公司第 五届董事会第一次会议于 2014 年 6 月10 日 上 午以
2、 现 场 方式召 开，会议审 议 通 过了 关 于 使用部 分 闲 置募集 资 金 暂 时补充流动资金的议案。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。具体如下：一、募 集 资 金 到位 情 况 经中国证券监督管理委员会 关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行 股 票 的 批复 证 监 许可2009481 号 核 准，中 兵 光 电 科技 股 份 有 限公 司 于2009年7月22 日非公开发行了5,100.4964 万股股票，募集资金总额82,883.0665万元
3、，扣除发行费用2,667.0665万元后，募集资金净额为80,216万元。天健光华（北京）会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于2009 年7 月23 日 对 此 出 具 了 天 健 光 华2009 综字第100021号验资报告。2012 年4 月，中 兵 光电科 技 股 份有限 公 司 更名为 北 方 导航控 制 技 术股份 有 限公司，2012 年5月，公司证券简称由“中兵光电”变更为“北方导航”。二、公 司 前 次 以闲 置 募 集 资金 暂 时 用 于补 充 流 动 资金 的 情 况 2 前次经公司 2013 年 12 月 2 日召 开的第四届董事会第三十八次会议审议并通过，将人民
4、币 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起 6 个月。公司已于 2014 年 5 月 29 日将该次用于暂时补充流动资金的 7,500 万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。归还事项已进行了公告（详见 2014 年 5 月 30 日 中国证券报、上海证券报 及上海 证券交易所网站关于归还募集资金的公告）。三、公 司 本 次 以闲 置 募 集 资金 暂 时 用 于补 充 流 动 资金 的 情 况 本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。预计该项措施可为公
5、司节支财务费用约 424 万元。暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确 保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。四、独 立 董事 意见 本公司独立董事杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎 对此事项发表独立意见如下：本次闲置募集资金暂时补充流 动 资金的程序符合证监会 关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知 和上海证 券交易所 关于发布 的通 知的相关
6、规定。公司 董事会做出 的上述决定 有利于提 高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。五、公 司 监事 会 意 见 公司于 2014 年 6 月 10 日召开的第 五届监事会第一次会议已审议通过了 北方 导 航 控 制 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金的议案，3 票赞
7、成，0 票反对，0 票弃权。公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金人民币 7500 万元暂时用于补 3 充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。六、保 荐 机 构 意见 西南证券股份有限公司作为公司 2009 年度非公开发行股票持续督导的保荐
8、机构，保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已 经 北方导 航 第 五届董 事 会 第一 次 会 议、第 五 届 监 事会第 一 次 会议审 议 通 过,并 由 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见,审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及 北 方 导 航公司章程 的规定。北方导航使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对北方导航上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。七、上 网公 告 附 件 1、北方导 航 控 制技术 股 份 有限公 司 独 立董事 关 于 以部分 闲 置 募集资 金 暂时补充流动资金的独立意见；2、西南证 券 股 份有限 公 司 关于北 方 导 航控制 技 术 股份有 限 公 司将部 分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。特此公告。北方导航控制技术 股份有限公 司 董 事 会 2014 年 6 月 11 日
