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类型002339积成电子:2012年半年度报告摘要20120820.PDF

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    002339积成电子:2012年半年度报告摘要20120820.PDF
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    1、积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 1 证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2012-030 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏,并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司半 年度 财务 报告 未经 会计师 事务 所审 计。公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦

    2、晓军声明:保证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。二、公司基本情 况(一)基本情 况简 介 A 股简称 积成电子 A 股代码 002339 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚斌 刘慧娟 联系地址 济南市花园路东段 188 号 济南市花园路东段 188 号 电话 0531-88061716 0531-88061716 传真 0531-88061716 0531-88061716 电子信箱(二)主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产

    3、(元)1,100,155,957.11 1,156,815,367.82-4.9%积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的所有者权益(元)851,754,003.23 852,437,255.27-0.08%股本(股)172,000,000.00 86,000,000.00 100%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.95 9.91-50.05%资产负债率(%)20.15%24.21%-4.06%报告期(1-6 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元)244,316,549.18 156,110,420.53 56.5%营业利润(元

    4、)12,815,131.85 8,891,254.11 44.13%利润总额(元)21,844,076.96 15,555,845.46 40.42%归属于上市公司股东的净利润(元)16,516,747.96 11,314,375.11 45.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,457,102.18 7,748,579.82 99.48%基本每股收益(元/股)0.1 0.07 42.86%稀释每股收益(元/股)0.1 0.07 42.86%加权平均净资产收益率(%)1.93%1.41%0.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.81%0.97%0.84

    5、%经营活动产生的现金流量净额(元)-128,717,684.45-87,198,005.23-47.62%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.75-1.01-25.74%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)报告期内,因公司资本公积转增股本,公司总股本由年初的8,600 万股增加到17,200 万股,故 按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益。2、非经常性损益项 目 适 用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额(元)说明 非流动资产处置损益-15,081.25 越权审批或无正式批准文件的税收返

    6、还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要

    7、 3 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,723.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额-18

    8、6,996.31 合计 1,059,645.78-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报 告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况(一)股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 35,437,975 41.21%35,438,175-100 35,438,075 70,876,050 41.21%1、国

    9、家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 33,122,400 38.51%33,122,400 33,122,400 66,244,800 38.51%其中:境内法人持股 境内自然人持股 33,122,400 38.51%33,122,400 33,122,400 66,244,800 38.51%4、外资 持股 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 4 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 2,315,575 2.69%2,315,775-100 2,315,675 4,631,250 2.69%二、无限售条件股份 50,562,025 58.79%50,561

    10、,825 100 50,561,925 101,123,950 58.79%1、人民币普通股 50,562,025 58.79%50,561,825 100 50,561,925 101,123,950 58.79%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 86,000,000.00 100%86,000,000 0 86,000,000 172,000,000.00 100%(二)前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 13,157 前十名股东持股情况 股东名

    11、称(全称)股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨志强 境内自然人 5.21%8,969,600 8,969,600 王浩 境内自然人 5.21%8,969,600 8,969,600 严中华 境内自然人 5.03%8,645,200 8,645,200 质押 7,200,000 王良 境内自然人 5.02%8,641,000 8,641,000 冯东 境内自然人 5.02%8,640,200 8,640,200 魏新华 境内自然人 4.48%7,706,800 7,706,800 孙合友 境内自然人 4.39%7,557,400 7,557

    12、,400 质押 600,000 山东大学威海分校电子系统实验所 境内非国有法人 4.29%7,377,800 0 张志伟 境内自然人 4.14%7,115,000 7,115,000 张跃飞 境内自然人 3.95%6,800,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 山东大学威海分校电子系统实验所 7,377,800 A 股 7,377,800 张跃飞 6,800,000 A 股 6,800,000 谢永琪 6,258,800 A 股 6,258,800 朱伟强 6,200,000 A 股 6,200,000 王培一 6,138,0

    13、30 A 股 6,138,030 李俊 5,728,200 A 股 5,728,200 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 1,899,700 A 股 1,899,700 张东娟 1,593,300 A 股 1,593,300 耿生民 1,543,650 A 股 1,543,650 刘焕珍 1,510,000 A 股 1,510,000 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 5 上述股东关联关系或(及)一致 行动人的说明 公司前十名股东及前十名无限售条件股东中的谢永琪、朱伟强、王培一、李俊、张东娟、耿生民之间不存在关联关系,也不属于 上市公司股东持

    14、股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人;未知公司另外两位无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。(三)控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况(一)董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因 杨志强 董事长 4,484,800 4,484,800 8,969,600 8,969,600 资本公积金转增股本 严中华 财务总监;董事;副总经理 4,322,60

    15、0 4,322,600 8,645,200 8,645,200 资本公积金转增股本 王良 总经理;董事 4,320,500 4,320,500 8,641,000 8,641,000 资本公积金转增股本 冯东 董事;副总经理 4,320,100 4,320,100 8,640,200 8,640,200 资本公积金转增股本 孙合友 董事;副总经理 3,778,700 3,778,700 7,557,400 7,557,400 资本公积金转增股本 张志伟 董事 3,557,500 3,557,500 7,115,000 7,115,000 资本公积金转增股本 刘剑文 独立董事 0 0 0 0 陈

    16、武朝 独立董事 0 0 0 0 王璞 独立董事 0 0 0 0 王浩 监事 4,484,800 4,484,800 8,969,600 8,969,600 资本公积金转增股本 耿生民 监事 3,087,300 3,087,300 6,174,600 4,630,950 资本公积金转增股本 吴晓博 监事 0 0 0 0 李文峰 副总经理 0 0 0 0 姚斌 副总经理;董事会秘书 0 0 0 0 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 6 五、董事会报告(一)主营业 务分 行业、产品 情况表 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减

    17、(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)电力自动化行业 180,197,574.88 112,780,926.00 37.41%46.04%69.83%-8.77%公用事业自动化行业 42,619,874.37 24,296,104.71 42.99%34.52%20.34%6.71%其他行业 16,718,799.93 13,938,959.88 16.63%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)变电站自动化 41,878,202.36 28,471,524.05 32.

    18、01%13.47%41.79%-13.58%电网调度自动化 33,926,234.86 16,401,900.95 51.65%19.47%5.1%6.61%配用电自动化 104,282,026.55 67,865,814.63 34.92%81.39%122.96%-12.14%发电厂自动化 111,111.11 41,686.37 62.48%-81.34%-85.36%10.3%公用事业自动化 42,619,874.37 24,296,104.71 42.99%34.52%-20.34%6.71%其他产品 16,718,799.93 13,938,959.88 16.63%毛利率比上年同

    19、期增减幅度较大的原因说明 变电站自动化、配用电自动化 产品毛利率较上年同期有所下降,其主要原因是:由于国家 电网采取集中招标方式,价格 竞争激烈,导致用电自动化产品收入增长迅速毛利率反而下降的情况;电网调度自动化、发电 厂自动化和公用事业自动化产品毛利率较上年同期有一定的增长。(二)主营业 务分 地区情 况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减()北方地区 130,126,071.86 87.14%华东地区 71,832,589.59 59.68%华中地区 25,323,801.79 2.13%南方地区 7,705,774.06 7.33%境外地区 4,548,011.88-47.

    20、01%(三)主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用(四)主营业 务 盈 利能力(毛 利率)与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 7(五)利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用(六)募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 51,846.55 本报告期投入募集资金总额 5,292.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总 额 0 已累计投入募集资金总额 51,846.55 累计变更用途的募

    21、集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺 投资项目 数字化变电站自动化系统产业化项目 是 5,626 5,626 0 4,779.42 84.95%2011 年02 月 01日 171.9 是 否 数字 化电网调度综合应用系统产业化项目 是 4,638 4,638 0 4,480.71 96.61%2011 年02 月 01日 234.

    22、52 是 否 电能 信息采集及管理系统产业化项目 4,275 4,275 0 3,626.7 84.84%2011 年02 月 01日 465.91 是 否 承诺 投资项目小计-14,539 14,539 12,886.83-872.33-超募 资金投向 收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资 是 1,000 1,000 1,000 100%2010 年12 月 01日 59.5 不适用 购买 土地及前期基础建设 12,700 12,700 140.19 10,000 78.74%2011 年09 月 01日 不适用 归还银行贷款(如有)-5,531.37 5,531.37 5,53

    23、1.37 100%-补充 流动资金(如有)-23,182.75 23,182.75 5,152.74 23,517.99 101%-超募资金投向小计-42,414.12 42,414.12 5,292.93 40,049.36-59.5-合计-56,953.12 56,953.12 5,292.93 52,936.19-931.83-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 1、2010 年 2 月 8 日,公司第 三届董事会第十八次会议审议通过了关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金

    24、的议案,决定从超募资金中转出 1 亿元,用于偿还金融机构贷款 5,531.3723积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 8 万元及补充流动资金 4,468.6277 万元,并于 2 月 9 日进行了 公告。2、2010 年 8 月 16 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案,并于 2010 年 9 月 6 日 提交公司 2010 年第二次临时股 东大会审议通过,决定使用不超过12,700.00 万元超募资金购买生 产用地及投入项目前期基础建设,并分别于 8 月 18 日和 9 月 7 日进行了公告。2011 年 9

    25、月 27 日召 开的第四届董事会第十二次会议将该额度确定为 10,000.00 万 元。3、2010 年 12 月 8 日,公司第四 届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购 上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案,决定使 用超募资金 285.6 万元收购徐 浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司(以下简称“慧集信息”)40%股权,同时以超募资金 714.4 万元认购 慧集信息的增资,增资后慧集信息注册资本增至人民币 420 万元,公司持有慧集信息的股权比例为 70%,并于 2010 年 12 月 9 日 进行了公告。4、2011 年 9 月 27

    26、 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案,并于 2011 年 10 月 14 日提交公 司 2011 年第一 次临时股东大会 审议通过,决定将募集资金项目节余资金和全部剩余超募资金(含利息)共计 18,714.12 万元补充流 动资金,并分别于 2011 年 9 月 28 日和2011 年 10 月 15 日进行了公告。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 2010 年 3 月

    27、31 日,公司第四 届董事会第二次会 议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,决定用募集资金 2,367.024676 万元置换预先已投入募 集资金项目的自筹资金,并于 4 月 2 日 进行了公告。截至报告期末,上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 公司募集资金投资三项目结余金额分别为 846.58 万元、157.29 万元和 648.30 万元,共计节 余 1652.17万元。资金结余原因为:公司上市后已在开发区购买 168,943 平方米土地建设智能电网自 动化系统产业化基地,

    28、预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所,为避免重复建设、浪费资金,公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施,在保证满足生产条件的基础上,相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设及设备采购方面的投入。尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用(七)董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用(八)对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的

    29、净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变20%至 50%积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 9 动幅度 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间(万元)2,734 至 3,417 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)22,780,189.40 业绩变动的原因说明 公司上半年电力自动化中标项目较多,公用事业自动化业务增长较快,第三季度将进一步加强工程管理,科学组织调度,保证项目完工进度,同时继续积极拓展市场,为完成全年业绩打好基础。(九)董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计

    30、 报告”的 说明 适用 不适用(十)公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项(一)收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)出售产生的损益(万元)是否为关联交易 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)飞耀控股

    31、集团有限公司 山东积成华地置业有限公司 2012 年06 月 21日 982.67-26.67 0 否 经北京中同华资产评估有限公司评估的每股净资产值 否 否 0%出售资产情况说明 2012 年 6 月 21 日,公司与飞 耀控股集团有限公司签署了关于山东积成华地置业有限公司的股权转让协议,公司向飞 耀控股转让公司持有的山东积成华地置业有限公司 50%的股权,同时不再承担对积成华地继续出资的义务。本次股权转让完成后,公司不再持有积成华地的股权。积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 10 本次交易已于同日经公司第 四届董事会第十七次会议审议通过。截至报告期末,股权转让相关手续正在办

    32、理中。3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后,该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用(二)担保事 项 适用 不适用(三)非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否(四)重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用(五)其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用

    33、的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事 和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 11 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 1、公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟;2、担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿

    34、生民。1、公司主要股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。报告期内,上述人员严格遵守承诺,未发生违反以上承诺的事项。其他对公司中小股东所作承诺 公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 自承诺函签署之日起,本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接

    35、经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。报告期内,上述人员严格遵守承诺,未发生违反以上承诺的事项。5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得(损失)金额 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其

    36、他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得(或损失)金额 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 12 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减:处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计(六)报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月

    37、06 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 兴业证券、光大证券、财达证券、东方证券等七家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、募集资金项目情况等。2012 年 01 月 11 日 公司一楼贵宾 室 实地调研 机构 华泰联合证券和长江养老保险两家 参观展厅、公司及子公司青岛积成经营情况、行业状况等。2012 年 02 月 07 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 华夏基金、东北证券、国泰基金和光大证券四家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、募集资金项目情况等。2012 年 05 月 07 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 国投瑞银和国信证券两家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、子公司产品和市场情

    38、况等。2012 年 05 月 09 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 方正证券和广发基金两家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、子公司产品和市场情况等。2012 年 05 月 16 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 银河基金一家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、子公司产品和市场情况等。2012 年 06 月 19 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 中银基金和银河基金两家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、非公开发行股票相关情况等。2012 年 06 月 21 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 东方证券、华创证券和光大永明资产管理公司三家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、非公开发行股

    39、票相关情况等。2012 年 06 月 25 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 华泰联合证券一家 参观展厅、公司经营情况、行业状况、非公开发行股票相关情况等。积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 13 七、财务报告(一)审计意 见 半年报是否经过审计 是 否(二)财务报 表 是否需要合并报表:是 否 1、合并资产负债表 编制单位:积成电子股份有限公司 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 216,648,867.08 410,237,177.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,855,178.37 34,925,526.88 应收账款

    40、 350,813,102.82 292,263,506.35 预付款项 34,107,438.23 42,172,737.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 215,220.58 应收股利 其他应收款 33,141,188.44 16,773,591.80 买入返售金融资产 存货 214,477,713.07 147,899,259.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 859,043,488.01 944,487,020.73 非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,513,327.44 1

    41、3,521,135.68 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 14 投资性房地产 固定资产 36,764,736.27 39,124,270.46 在建工程 28,142,068.84 4,548,727.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 133,038,775.22 131,678,440.13 开发支出 13,106,120.97 11,898,471.45 商誉 7,174,993.51 7,174,993.51 长期待摊费用 616,601.91 870,468.45 递延所得税资产 3,755,844.94 3,511,839.51 其

    42、他非流动资产 非流动资产合计 241,112,469.10 212,328,347.09 资产总计 1,100,155,957.11 1,156,815,367.82 流动负债:短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15,618,520.39 43,134,514.09 应付账款 75,353,703.78 65,833,023.06 预收款项 13,278,044.13 17,851,680.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,130,805.05 16,785,85

    43、5.78 应交税费 3,469,241.86 17,208,446.25 应付利息 应付股利 702,000.00 其他应付款 2,570,054.74 2,565,477.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 55,852,240.93 55,936,986.00 流动负债合计 220,974,610.88 279,315,983.22 非流动负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 15 预计负债 递延所得税负债 717,934.46 728,109.57 其他非

    44、流动负债 非流动负债合计 717,934.46 728,109.57 负债合计 221,692,545.34 280,044,092.79 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)172,000,000.00 86,000,000.00 资本公积 453,838,810.03 539,838,810.03 减:库存股 专项储备 盈余公积 28,281,846.48 28,281,846.48 一般风险准备 未分配利润 197,633,346.72 198,316,598.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 851,754,003.23 852,437,255.27 少数股东

    45、权益 26,709,408.54 24,334,019.76 所有者权益(或股东权益)合计 878,463,411.77 876,771,275.03 负债和所有者权益(或 股东权益)总计 1,100,155,957.11 1,156,815,367.82 法定代表人:杨志强 主管会计工作负责 人:严中华 会计机构负责人:秦晓军 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 188,356,682.41 374,088,822.23 交易性金融资产 应收票据 9,555,178.37 34,925,526.88 应收账款 323,396,322.12 2

    46、75,168,567.11 预付款项 32,367,315.87 39,619,449.74 应收利息 215,220.58 应收股利 其他应收款 33,422,304.55 18,838,895.10 存货 195,683,071.77 132,768,218.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 782,780,875.09 875,624,700.56 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 40,590,183.19 40,856,880.00 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 16 投资性房地产 固定资产 34,5

    47、57,944.01 36,944,154.21 在建工程 28,142,068.84 4,548,727.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 133,036,108.74 131,671,773.63 开发支出 12,227,283.78 11,898,471.45 商誉 长期待摊费用 616,601.91 870,468.45 递延所得税资产 3,328,339.98 2,881,442.52 其他非流动资产 非流动资产合计 252,498,530.45 229,671,918.16 资产总计 1,035,279,405.54 1,105,296,618.72

    48、流动负债:短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,618,520.39 43,134,514.09 应付账款 66,308,177.82 64,682,098.44 预收款项 9,287,681.42 12,596,547.87 应付职工薪酬 3,092,595.88 14,702,396.85 应交税费 1,836,199.27 15,891,243.43 应付利息 应付股利 702,000.00 其他应付款 25,787,993.74 25,409,678.85 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 55,852,240.93 55

    49、,936,986.00 流动负债合计 228,485,409.45 292,353,465.53 非流动负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 717,934.46 728,109.57 其他非流动负债 非流动负债合计 717,934.46 728,109.57 负债合计 229,203,343.91 293,081,575.10 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)172,000,000.00 86,000,000.00 资本公积 453,838,810.03 539,838,810.03 减:库存股 积成电子股份有限公司 2012 年 半年度报告

    50、摘要 17 专项储备 盈余公积 28,281,846.48 28,281,846.48 未分配利润 外币报表折算差额 151,955,405.12 158,094,387.11 所有者权益(或股东权益)合计 806,076,061.63 812,215,043.62 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,035,279,405.54 1,105,296,618.72 3、合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 244,316,549.18 156,110,420.53 其中:营业收入 244,316,549.18 156,110,420.53 利息收入 已赚保费

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