1、厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-038 厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、 会 议。公 司 负 责 人 陈 成 辉、主 管 会 计 工 作 负 责 人 汤 珊 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)汤 珊 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）493,074,310.45 319,896,796.82 54.14%归属于上市公司股东的 净利润（元）30,500,544.95 27
3、,036,865.91 12.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,562,907.82 20,683,226.60-10.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-134,480,815.62-138,399,058.31 2.83%基本每股收益（元/股）0.11 0.10 10.00%稀释每股收益（元/股）0.11 0.10 10.00%加权平均净资产收益率 0.80%0.88%-0.08%本报 告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,724,705,765.37 6,234,271,307.94 7.87%归属于上市公司股东的净资产（元）3,52
4、4,700,471.74 3,476,157,561.26 1.40%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）65,616.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外）15,148,217.23 委托他人投资或管理资产的损益 809,185.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 387,088.09 除上
5、述各项之外的其他营业外收入和支出-1,698,785.38 减：所得税影响额 1,975,809.72 少数股东权益影响额（税后）797,875.39 合计 11,937,637.13-厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性
6、损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,218 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门科华伟业股份有限公司 境内非国有法人 30.80%86,143,249 0 质押 27,610,500 陈成辉 境内自然人 16.56%46,307,720
7、 34,730,790 质押 37,288,000 黄婉玲 境内自然人 4.88%13,662,000 0 质押 3,184,700 厦门象屿金融控股集团有限公司 国有法人 3.58%10,005,466 0 石军 境内自然人 3.35%9,381,455 7,036,091 质押 9,381,455 共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.83%7,908,235 0 林仪 境内自然人 1.38%3,872,800 2,904,600 李惠敏 境内自然人 1.07%3,000,039 0 质押 3,000,000 第一创业证券国信证券共盈大岩量化定增集合资产管理计划 其他
8、0.89%2,502,169 0 华鑫证券浦发银行华鑫证券志道 1 号集合 资产管理计划 其他 0.87%2,443,200 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 5 股份种类 数量 厦门科华伟业股份有限公司 86,143,249 人民币普通股 86,143,249 黄婉玲 13,642,000 人民币普通股 13,642,000 陈成辉 11,576,930 人民币普通股 11,576,930 厦门象屿金融控股集团有限公司 10,005,466 人民币普通股 10,005,466 共青城新
9、汇投资管理合伙企业（有限合伙）7,908,235 人民币普通股 7,908,235 李惠敏 3,000,039 人民币普通股 3,000,039 第一创业证券国信证券共盈大岩量化定增集合资产管理计划 2,502,169 人民币普通股 2,502,169 华鑫证券浦发银行华鑫证券志道 1 号集合 资产管理计划 2,443,200 人民币普通股 2,443,200 石军 2,345,364 人民币 普通股 2,345,364 吴建文 2,209,000 人民币普通股 2,209,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系，两人一致行动人关系已于
10、2018年 2 月 1 日解 除（详见披露于巨潮资讯网的 关于实际控制人共同控制关系解除的提示性公告）；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表
11、 适用 不适用 厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2018 年1月8日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称 科华 恒盛 或 公司）召开第七届董事会第十八次会议审议通过了关于对全资子公司北京天地祥云科技有限公司增资的议案，为满足北京天地祥云科技有限公司（以下简称 天地祥云）经营发 展的需求，董 事会同意公司以自有资金5,000 万元向天地祥云增资，增
12、资 完成后天地祥云最终的注册资本将由5,000 万元人民 币增加至10,000 万元人民币（公告编号：2018-004）。2、经协商，陈成辉先生和黄婉玲女士于2018 年1月31日签署 陈成辉、黄婉玲关于解除对厦门科华恒盛股份有限公司共同控制关系的声明。自前述声明签署之日，陈成辉先生和黄婉玲女士解除二人对公司的共同控制关系，不再一致行使股东表决权。黄婉玲女士承诺自解除共同控制关系之日起12 个月内不通过二级市场减持公司股票（公告编号：2018-009）。厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 7 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于对全资子公司北京天地祥云 科
13、技有限公司增资的公告 2018 年 01 月 09 日 巨潮资讯网（http:/）中公告编号：2018-004 关于实际控制人共同控制关系解除的提示性公告 2018 年 02 月 01 日 巨潮资讯网（http:/）中公告编号：2018-009 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适
14、用 不适用 资产重组时所作承诺 陈成辉、黄婉玲、厦门科华伟业股份有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 本次交易完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价 格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。
15、2017 年 03月 13 日 至2019-12-31 正在履行，未出现违反承诺的情形。首次公开发行或再融资时所作承诺 陈成辉 股份限售承诺 将本次认购的科华恒盛非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。2016 年 05月 05 日 至2019-5-5 正在履行，未出现违反承诺的情形 公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司，实际控制人陈成辉 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、
16、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外，未投资其他企业。因此，本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争，本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了关于避免同业竞争承诺函。2010 年 01月 03 日 作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效 正在履行，未出现违反承诺的情形 厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 8 股权激励承诺 厦门科华恒盛股份有限公司 其他承诺 公司于 2014 年 11 月 4 日经 2014 年第四次临时股东大会审议通过了科华恒盛股票期权与限制性股票激励计划（草案）等议案，在股权激励计划（草案）中，公
17、司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2014 年 11月 04 日 至2018-11-3 正在履行，未出现违反承诺的情形。厦门科华恒盛股份有限公司 其他承诺 公司于 2017 年 8 月 10 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 科华恒盛 2017 年限制性股票激励计划（草案）等议案，在股权激励计划（草案）中，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2017 年 09月 18 日 至2020-9-17 正在履行中，未出现违反承诺的情形。
18、其他对公司中小股东所作承诺 厦门科华恒盛股份有限公司 分红承诺 公司 2015-2017 年股东回报规划：根据公司第六届董事会第十八次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股 东回报规划的议案，承诺：公 司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优
19、先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 10%，但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的
20、，进行利润分配时，现金2015 年 03月 27 日 至2018-3-26 正在履行中，未出现违反承诺的情形。厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 9 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进
21、行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的 摊薄等真实合理因素。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 股份限售承诺 本人在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有 的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的 50%。2013 年 09月 30 日 至2019-10-10 正在履行中，未出现违反承诺的情形。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2018
22、 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-75.00%至-60.00%2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）6,929.99 至 11,087.98 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）27,719.94 业绩变动的原因说明 由于上年同期转让中经云股权取得的投资收益和分步合并控制天地祥云后原股权按公允价值重新计量产生利得的
23、影响，此两项非经常性损益合计影响上年净利润约2.3 亿。厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 10 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用 资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 02 月 08 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 03 月 01 日 书面问询 个人 咨询公司 生产经营情况。2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。
