1、天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长张芝泉先生、主管会计工作负责人 朱洪光 先生及会计 机构 负责人 李玫女士声明：保证 第三季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增
2、减幅 度（%）总 资 产（元）1,650,541,724.56 1,607,252,729.21 2.69%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）1,262,194,424.66 1,263,845,539.50-0.13%股本（股）192,000,000.00 120,000,000.00 60.00%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）6.57 10.53-37.61%2011年 7-9月 比上 年 同期增减（%）2011年 1-9月 比上 年 同期增减（%）营业总收入（元）126,466,390.63 24.75%389,880,038.56 8.22%归属于上
3、市 公司股 东 的 净利润（元）3,820,449.01-62.20%28,376,675.59-41.54%经 营活动产 生的 现金流量净额（元）-14,526,682.66-17.07%每 股经 营活动产 生的 现金流量净额（元/股）-0.08-46.67%基 本 每 股 收益（元/股）0.02-60.00%0.15-42.31%稀释每 股 收益（元/股）0.02-60.00%0.15-42.31%加权平均净 资 产收益率（%）0.30%-0.53%2.24%-2.14%扣除非 经 常 性 损益后 的 加权平均净 资 产 收益率（%）0.21%-0.63%1.52%-1.59%非 经 常
4、性 损益项目 适用 不 适用 单位：元 非 经 常 性 损益项目 金额 附注（如适用）非流动 资 产处置损益 117,190.31 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符合 国家政策规定、按照一定 标 准 定额 或 定量 持续享受 的 政府补助除 外 6,652,925.24 委托他 人 投 资或管理资 产 的 损益 128,591.77 单 独进行 减 值测试 的 应 收 款 项减 值 准 备转回 1,500,000.00 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 2 除上 述 各 项 之外 的其 他 营业 外 收入 和 支出 1,931,
5、731.71 所 得税影响 额-1,154,102.07 合 计 9,176,336.96-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期 末 股 东总 数（户）13,776 前十名无 限 售条件 流 通 股股 东 持 股 情况 股 东 名称（全 称）期 末持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类 交通银行 金 鹰 中 小盘精选 证 券投 资 基金 1,476,203 人 民币普通 股 浙江华联杭州湾创 业 有限公司 982,382 人 民币普通 股 王静思 799,040 人 民币普通 股 杭州华联星 光 大 道 文 化传播 有限公司 707,152
6、 人 民币普通 股 浙江 先 锋汽车商贸 有限公司 462,640 人 民币普通 股 赖旭新 451,800 人 民币普通 股 沈轶峰 429,712 人 民币普通 股 施凤君 304,300 人 民币普通 股 王坚 299,200 人 民币普通 股 贺喜聪 256,000 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1.应 收 账款 期 末余 额比 年 初 增加 58,965,717.13元，增 长 38.50%，主 要因 为 公司本 期 较 上 年 同期 设 备交 付 额 有所 增 长，另 外 在 目 前 市 场竞争环境下，
7、公司 适当 放宽了 对 一 些 实 力雄厚、信 用 良好 的重 点客 户 的 收 款 时 限。2.存 货 期 末余 额比 年 初 增加 75,691,712.74元，增 长 43.15%，主 要因 为 报告 期 内公司生 产规 模扩 大，为了促 进 年 底 工 期加 紧 完成，公司 相 应 加 紧原材 料 采购 进 度，导 致 期 末 原材 料 同比增 长 较 大。3.在 建 工 程 期 末余 额比 年 初 增加 2,945,011.32元，增 长 39.33%，由 于 本 期 使 用 募集 资 金 新 购 入 的 机加 工 设 备 订货周 期 较 长，配套设 备 到齐 后 才可 投 入 整
8、体使 用。4.短 期 借 款 期 末余 额 较 年 初 减 少 5,063,151.24，下降 100%。短 期 借 款 年 初余 额 为订 单 融 资，已 于 报告 期 内全 部还清，期 末 短期 借 款无余 额。5.预 收 账款 期 末余 额 较 年 初 增加 62,223,114.82元，增 长 66%，主 要 是 回 购担 保 项 下客 户 融 资 支 付 的 货 款 已 收 到，相 应 设 备 尚未完 成 全 部最终 交 付。6.应 付职 工 薪酬 期 末余 额 较 年 初 减 少 3,112,473.24，下降 99.71%，主 要因 为 年 初余 额 含奖 金 计 提，计 提 的
9、 奖 金 已 于 报告 期 内 发 放 完 毕。7.应交税 费 期 末余 额 较 年 初 减 少 8,094,948.16元，下降 321.47%，主 要受应交 增 值税 和所 得税影响。应交 增 值税 下降 主 要 由 于募集 资 金项目 设 备 采购使 进 项 税 留抵 额 继 续 增加；应交 所 得税 下降 主 要 由 于上 年第 四 季度 利润总额 大 于 本年第三季度 利润总额 所 致。8.应 付 利 息 期 末余 额 较 年 初 减 少 70,476.23元，下降 100%，年 初应 付 利 息 余 额 为 上 年计 提 的 订 单 融 资 利 息，报告 期 内 订 单 融资 到
10、期，期 末应 付 利 息 无余 额。9.股本 较 年 初 增加 了 7,200万 元，增 长 60%，,主 要 由 于 报告 期 内资本公 积 转 增 股本所 致。根据 2010年度股 东 大会 决议 和 修改后 章程 的 规定，公司 以原 股本 12,000万 元 为 基 数 每 10股 转 增 6股的 比 例 用 资本公 积 转 增 股本 7,200万 元。10.本 期营业 税 金 及 附加比上 年 同期减 少 671,787.87元，下降 31.51%。主 要 是由 于 本 期 应交 增 值税 有所 下降，相 应 的 应交 城建税、教育费 附加 和 防 洪 费 等 同 时下降 所 致。1
11、1.本 期 销 售 费 用 较 去 年 同期增加 6,290,329.64元，增 长 37.26%。主 要 由 于产 品包装 费、销 售 服 务 费、售 后 维 修费 的 增 长所 致。天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 3 12.本 期 财务 费 用 较 去 年 同期减 少 16,054,414.19元，下降 12,734.71%。主 要 由 于利 息 收入、汇兑 损益增 长所 致。13.本 期 资 产减 值 损 失 较 上 年 同期增加 了 999,763.58元，增 长 242.6%，主 要 原 因 是 1-2年的 应 收 账款 有所 增加，计 提 坏 账 准 备增
12、加 所 致。14.本 期营业 外 收入 较 上 年 同期减 少 8,085,147.43元，下降 47.06%，与 去 年 同期相比，重 点 产业 振兴 和技 术 改 造专 项补助 拨 款 余 额 在本报告 期 内 尚 未 达 到 确 认 当期损益 的 条件，未 予 以 确 认 损益。15.销 售商 品、提 供劳 务 收 到 的 现金 较 去 年 同期增加 114,577,092.34元，增 长 33.73%，主 要因 为 本 期 设 备交 付较 去 年 同期增 长，另 外，与 去 年 同期相比，本 期收 到了 回 购 项 下客 户 融 资 支 付货 款 形 成 的 预 收 款，类 似 业 务
13、 模 式 在 去 年 同期 尚 未 形 成。16.收 到 的 税 费 返 还较 去 年 同期增加 5,139,593.63元，增 长 76.52%，主 要 由 于 本 期 应 收 出 口退 税款 较 去 年 同期增加 所 致。17.收 到 其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金 较 去 年 同期减 少 48,306,487.79元，下降 46.29%，主 要 由 于 本 期收 到 的 往来 款 有所 减 少 所致。18.购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 较 去 年 增加 148,401,143.57元，增 长 61.28%，主 要 由 于 本 期 生 产规 模扩 大，相 应
14、采购、外 协 投 入加 大。19.支 付 给 职 工 以 及 为职 工 支 付 的 现金 较 去 年 同期增加 16,436,276.54元，增 长 34.97%，主 要 由 于 员工 平均 工资 较 上 年 同期 有所 提 高、员工 数 量 也 有所 增 长所 致。20支 付 的 各 项 税 费较 去 年 同期减 少 12,334,055.72元，下降 32.15%，主 要 由 于 支 付 的所 得税 减 少 所 致。21.支 付 其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金 较 去 年 同期减 少 84,082,982.79元，下降 59.74%，主 要受 本 期 支 付 的 销 售 费 用增
15、加 的 影响。22.购建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长 期 资 产 支 付 的 现金 较 去 年 同期减 少 67,756,434.26元，下降 57.01%，主 要 由 于 本 期 募集资 金项目 投 入 较 去 年 同期减 少 所 致。23.吸 收 投 资 收 到 的 现金 较 去 年 同期减 少 896,890,000元，下降 100%，主 要 由 于 2010年公司 上市 募集 资 金于上 年 初 到 位 所 致。24.取 得 借 款 收 到 的 现金 较 去 年 同期减 少 5,266,837.49元，下降 100%，主 要 由 于 去 年 同期 开展 了 外币 订
16、单 融 资 业 务，本 期 未 进行 此 类 业 务。25.偿 还 债 务 支 付 的 现金 较 去 年 同期减 少 74,938,428.38元，下降 93.67%，主 要 由 于 公司资 金 状 况 较好，于上期 初 偿 还了 全 部银行 借 款，后 续 未 发 生其 他银行 借 款 及 借 款 偿 还 事 项。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定 程序对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日常经营 重大 合同 的 签署 和 履行 情况 适用 不 适用 3.
17、2.4 其 他 适用 不 适用 3.3 公司、股东及 实际 控 制 人 承诺 事项 履行 情况 上市 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司 持 股 5%以 上 股 东 及其实 际控制 人 等 有 关 方 在报告 期 内或 持续 到 报告 期 内的以下 承诺 事 项 适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 人 承诺 内容 履 行情况 股 改 承诺 无 无 无 收 购 报告 书 或 权益 变 动 报告 书 中 所作 承诺 无 无 无 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 4 重大资 产 重 组 时 所作 承诺 无 无 无 发 行 时 所作 承诺 天津 市 橡塑 机 械研 究 所有
18、限公司、张芝 泉先生、张 建 浩 先 生、董 哲锦 先生、汤静 先生 为 避免 同业 竞争，公司 控 股股 东 天津 市 橡塑 机 械研究 所有限公司及实 际控制 人张 建 浩 先生 向 本公司 出 具 了 放 弃 竞争 和 利益 冲突 的 承诺函，承诺：“为 保证股份公司的长 远 利益，本公司/本人 今 后 将 不 以 任何 方式直接 或 间接从 事 与 股份公司 相同、雷 同 或 交 叉 之 相 竞争 的任何 业 务 活动。”公司其 他自然 人股 东 张芝泉先生、董 哲锦 先生和 汤 静 先生 均 承诺：“本人 现 未 自 营 或 为 其 他 第三 方从 事 与 赛象科技 相同 或 相 似
19、 产 品 的生 产、经 营，本人 郑 重 承诺，今 后 不 投 资 与 赛象科技 已 经或 拟 订 生 产、经 营产 品 相同 或 相 似 产 品 的生 产、经 营，不 为 其 他 第三 方从事 相同 或 相 似 产 品 的生 产 经 营活动，不 从 事 与 该 公司 相 竞争 的任何经 营活动”。遵守 了 所 做 的 承诺 并 严 格执 行 中。其 他 承诺（含 追 加 承诺）天津赛象科技股份 有限公司 2011年 8月 11日 以 通 讯表 决 方式 召 开 的公司第 四届 董事会第 九次 会 议，审 议 并 通 过 了 公司 关于 用部 分超 募 资 金 永久 补 充 流动 资 金 的
20、议 案。根据 中小 企 业 板 信息 披露 业 务 备 忘录 第 29号：超 募 资 金 使 用 及 募集 资 金 永久 性 补 充 流动 资 金 的 规定，天津赛象科技股份有限公司 拟 使 用 超 募 资 金 8,000万 元 永久 性 补 充 流动 资 金，特 向 保 荐 机构 渤海 证 券 股 份有限公司 承诺：公司 最 近 十 二 个 月 内未 进行 证 券投 资 等 高 风险 投 资；公司 永久 性 补 充 流动 资 金后 十 二 个 月 内，不 进行 证 券投 资 等 高 风险 投 资。遵守 了 所 做 的 承诺 并 严 格执 行 中。3.4 对 2011年度 经营业绩 的 预 计
21、 2011年度 预 计的经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润比上 年 同期 下降 幅 度 小 于 50%2011年度 净利润同比 变 动幅度的 预 计 范围 归属于上市 公司股 东 的 净利润比上 年 同期 下降 幅 度为：20.00%50.00%2010年度经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）：91,747,530.83 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 业 绩 变 动 主 要 原 因 是部 分 募 投 项目 已 形 成 固 定 资 产，导 致 折旧 额增 长，然 而 募 投 项目 未整 体 完成 之前，项目 建设 相 应 的 效 益 尚 不 能 得 到较好
22、的 发 挥；另 外，预 计 营业 外 收入中 计 入损益 的 政府补助 将 同比 有所 减 少。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 3.5.2 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接 待 时 间 接 待地 点 接 待 方式 接 待 对象 谈论 的主 要 内容及 提 供 的资料 2011年 09月 05日 公司会 议 室 实 地调 研 方 正 证 券 公司经 营 情况 及 发 展 规 划 2011年 09月 30日 公司会 议 室 实 地调 研 民 生证 券；泰 达 宏 利基金 管理有限公司 公司经 营 情况 及 发 展 规 划 2011年 07
23、月 05日 证 券 部 电话沟 通 个人 投 资者 公司经 营 情况 2011年 08月 09日 证 券 部 电话沟 通 个人 投 资者 公司经 营 情况 2011年 09月 06日 证 券 部 电话沟 通 个人 投 资者 公司经 营 情况 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 5 4 附录 4.1 资 产负债 表 编 制 单位：天津赛象科技股份有限公司 2011年 09月 30日 单位：元 期 末余 额 年 初余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 624,472,221.26 616,222,352.13 749,348,018.
24、75 742,620,333.42 结算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 178,639,648.87 178,639,648.87 173,895,843.13 173,895,843.13 应 收 账款 212,118,813.98 212,074,950.72 153,153,096.85 153,153,096.85 预付 款 项 52,230,580.17 57,498,478.85 47,624,059.37 47,624,059.37 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 7,531,955.
25、32 7,531,955.32 6,706,602.24 6,706,602.24 应 收 股 利 其 他应 收 款 9,123,475.51 9,092,676.92 8,303,893.22 8,303,893.22 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 251,115,796.99 248,264,827.63 175,424,084.25 175,424,084.25 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 流动 资 产合 计 1,335,232,492.10 1,329,324,890.44 1,314,455,597.81 1,307,727,912.48 非
26、流动 资 产：发放 委托 贷 款 及 垫 款 可 供 出售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 8,423,459.89 8,243,521.89 投 资性 房地 产 固 定 资 产 261,626,763.82 261,374,038.60 242,217,202.28 242,217,202.28 在 建 工 程 10,432,217.16 10,432,217.16 7,487,205.84 7,487,205.84 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 39,231,418.9
27、9 39,231,418.99 39,147,892.00 39,147,892.00 开 发 支出 商 誉 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 6 长 期 待摊 费 用 递延 所 得税 资 产 4,018,832.49 4,018,832.49 3,944,831.28 3,944,831.28 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 315,309,232.46 323,479,967.13 292,797,131.40 301,040,653.29 资 产总 计 1,650,541,724.56 1,652,804,857.57 1,607,252,729.2
28、1 1,608,768,565.77 流动 负 债：短 期 借 款 5,063,151.24 5,063,151.24 向 中 央 银行 借 款 吸 收 存 款 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 71,940,017.26 71,940,017.26 96,664,460.86 96,664,460.86 应 付 账款 158,884,423.72 159,150,427.98 131,397,153.49 131,397,153.49 预 收 款 项 156,502,061.23 156,502,061.23 94,278,946.41 94,27
29、8,946.41 卖 出回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付职 工 薪酬 9,107.60 3,121,580.84 3,121,580.84 应交税 费-10,613,085.10-10,444,870.65-2,518,136.94-2,518,637.17 应 付 利 息 70,476.23 70,476.23 应 付 股 利 其 他应 付 款 374,775.19 374,775.19 329,557.58 329,557.58 应 付 分 保 账款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券款 代 理 承销 证 券款 一 年内 到 期 的 非流动
30、负 债 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 377,097,299.90 377,522,411.01 328,407,189.71 328,406,689.48 非流动 负 债：长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 11,250,000.00 11,250,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动 负 债 合 计 11,250,000.00 11,250,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 负 债 合 计 388,347
31、,299.90 388,772,411.01 343,407,189.71 343,406,689.48 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）192,000,000.00 192,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公 积 799,484,679.73 799,693,229.12 871,484,679.73 871,693,229.12 减：库 存股 专 项 储 备 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 7 盈 余 公 积 51,356,280.23 51,356,280.23 48,878,387.17
32、 48,878,387.17 一 般风险 准 备 未 分 配 利润 219,381,255.13 220,982,937.21 223,482,472.60 224,790,260.00 外币 报 表折算差 额-27,790.43 归属于 母 公司所有者 权益合 计 1,262,194,424.66 1,264,032,446.56 1,263,845,539.50 1,265,361,876.29 少 数 股 东权益 所有者 权益合 计 1,262,194,424.66 1,264,032,446.56 1,263,845,539.50 1,265,361,876.29 负 债 和所有者 权
33、益总 计 1,650,541,724.56 1,652,804,857.57 1,607,252,729.21 1,608,768,565.77 4.2 本报告期 利润 表 编 制 单位：天津赛象科技股份有限公司 2011年 7-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 126,466,390.63 126,466,390.63 101,377,847.92 101,377,847.92 其 中：营业收入 126,466,390.63 126,466,390.63 101,377,847.92 101,377,847.92 利 息 收入 已
34、 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 123,347,728.75 123,277,517.90 89,246,359.34 89,056,152.75 其 中：营业 成 本 103,625,095.46 103,625,095.46 70,631,999.78 70,631,999.78 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付 支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净 额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 470,103.48 470,103.48 262,742.36 261,331.30 销 售 费 用 6
35、,452,235.04 6,529,047.43 5,897,840.52 5,897,840.52 管理 费 用 15,526,758.42 15,352,388.31 13,657,812.49 13,460,332.79 财务 费 用-2,726,463.65-2,699,116.78-1,204,035.81-1,195,351.64 资 产减 值 损 失 加：公 允价 值 变 动收益（损 失以“-”号填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列）3,
36、118,661.88 3,188,872.73 12,131,488.58 12,321,695.17 加：营业 外 收入 1,696,124.79 1,696,124.79 376,077.72 376,077.72 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 8 减：营业 外支出 306,597.91 306,597.91 511,178.98 511,178.98 其 中：非流动 资 产处置损 失 306,597.91 306,597.91 219,998.41 219,998.41 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）4,508,188.76 4,578,399.6
37、1 11,996,387.32 12,186,593.91 减：所 得税 费 用 687,739.75 686,759.94 1,890,656.42 1,889,805.32 五、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）3,820,449.01 3,891,639.67 10,105,730.90 10,296,788.59 归属于 母 公司所有者的 净 利润 3,820,449.01 3,891,639.67 10,105,730.90 10,296,788.59 少 数 股 东损益 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.02 0.02 0.05 0.06（二）稀释每 股 收益 0
38、.02 0.02 0.05 0.06 七、其 他 综 合收益-35,001.31 八、综 合收益总额 3,785,447.70 3,891,639.67 10,105,730.90 10,296,788.59 归属于 母 公司所有者的 综 合收益总额 3,785,447.70 3,891,639.67 10,105,730.90 10,296,788.59 归属于 少 数 股 东 的 综 合收 益总额 本 期 发 生 同一 控制 下 企 业合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 为：0.00元。4.3 年 初到 报告期末 利润 表 编 制 单位：天津赛象科技股份有限公司
39、2011年 1-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 389,880,038.56 389,880,038.56 360,257,102.98 360,257,102.98 其 中：营业收入 389,880,038.56 389,880,038.56 360,257,102.98 360,257,102.98 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 365,930,178.33 365,638,526.32 319,561,035.79 318,928,669.27 其 中：营业 成 本 308,2
40、14,345.57 308,214,345.57 254,530,814.72 254,530,814.72 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付 支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净 额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 1,460,260.81 1,460,260.81 2,132,048.68 2,130,637.62 销 售 费 用 23,172,797.42 23,226,655.55 16,882,467.78 16,882,467.78 管理 费 用 48,675,601.52 48,280,374.92 46,55
41、3,880.99 45,896,614.39 财务 费 用-16,180,482.38-16,130,765.92-126,068.19-99,757.05 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 9 资 产减 值 损 失 587,655.39 587,655.39-412,108.19-412,108.19 加：公 允价 值 变 动收益（损 失以“-”号填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）128,591.77 128,591.77 其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列
42、）24,078,452.00 24,370,104.01 40,696,067.19 41,328,433.71 加：营业 外 收入 9,094,416.34 9,094,416.34 17,179,563.77 17,179,563.77 减：营业 外支出 392,569.08 392,569.08 600,968.70 600,968.70 其 中：非流动 资 产处置损 失 390,569.08 390,569.08 219,998.41 219,998.41 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）32,780,299.26 33,071,951.27 57,274,662.26 57
43、,907,028.78 减：所 得税 费 用 4,403,623.67 4,401,381.00 8,731,369.06 8,728,920.78 五、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）28,376,675.59 28,670,570.27 48,543,293.20 49,178,108.00 归属于 母 公司所有者的 净 利润 28,376,675.59 28,670,570.27 48,543,293.20 49,178,108.00 少 数 股 东损益 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.15 0.15 0.26 0.26（二）稀释每 股 收益 0.15 0.15 0
44、.26 0.26 七、其 他 综 合收益-27,790.43 八、综 合收益总额 28,348,885.16 28,670,570.27 48,543,293.20 49,178,108.00 归属于 母 公司所有者的 综 合收益总额 28,348,885.16 28,670,570.27 48,543,293.20 49,178,108.00 归属于 少 数 股 东 的 综 合收 益总额 年 初 到 报告 期 末 发 生 同一 控制 下 企 业合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 为：0.00元。4.4 年 初到 报告期末 现 金 流量 表 编 制 单位：天津赛象科技
45、股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产 生的 现金流量：销 售商 品、提 供劳 务 收 到 的现金 454,275,982.55 454,177,489.19 339,698,890.21 340,432,639.22 客 户 存 款 和 同业 存 放 款 项 净增加额 向 中 央 银行 借 款 净增加额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金 净增加额 收 到原 保 险 合同 保 费 取 得 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 10 的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额
46、保 户 储 金 及 投 资 款 净增加 额 处置 交 易 性 金 融 资 产净增 加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增加额 回 购 业 务资 金净增加额 收 到 的 税 费 返 还 11,856,518.17 11,748,852.38 6,716,924.54 6,716,924.54 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 56,044,654.90 59,017,350.51 104,351,142.69 103,605,193.10 经 营活动现金流入 小 计 522,177,155.62 524,943,692.08 450,766,957
47、.44 450,754,756.86 购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的现金 390,563,452.58 392,311,711.97 242,162,309.01 242,962,309.01 客 户 贷 款 及 垫 款 净增加额 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增加额 支 付原 保 险 合同 赔 付 款 项 的 现金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为职 工 支付 的 现金 63,433,707.26 63,189,953.83 46,997,430.72 46,948,333.64 支 付 的
48、 各 项 税 费 26,032,871.69 26,031,108.59 38,366,927.41 38,363,919.16 支 付 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 56,673,806.75 59,677,216.32 140,756,789.54 140,287,203.39 经 营活动现金流 出小 计 536,703,838.28 541,209,990.71 468,283,456.68 468,561,765.20 经 营活动产 生的 现金 流量净额-14,526,682.66-16,266,298.63-17,516,499.24-17,807,008.34 二、投 资
49、 活动产 生的 现金流量：收 回投 资 收 到 的 现金 取 得投 资 收益收 到 的 现金 128,591.77 128,591.77 处置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长 期 资 产收 回 的 现金净额 594,600.00 594,600.00 处置 子 公司及其 他 营业单 位收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流入 小 计 723,191.77 723,191.77 购建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长 期 资 产 支 付 的 现金 51,092,647.19 50,805,056.68 118,849,
50、081.45 118,849,081.45 投 资 支 付 的 现金 179,938.00 质押 贷 款 净增加额 取 得 子 公司及其 他 营业单 天津赛象科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 11 位 支 付 的 现金净额 支 付 其 他 与 投 资 活动 有 关 的 现金 投 资 活动现金流 出小 计 51,092,647.19 50,984,994.68 118,849,081.45 118,849,081.45 投 资 活动产 生的 现金 流量净额-50,369,455.42-50,261,802.91-118,849,081.45-118,849,081.45 三、筹
