1、 投资资讯 基金篇主办 ： 招商银行财富管理室; 基金日报 2010 年 08 月 03 日郑重声明：本刊内容仅供参考，据此入市，风险自担。一、重大事件标题 发布日期 内容基金公司最新市场展望和投资策略（2010/08/02）2010-08-03 2010-08-03 国投瑞银基金投资部副总监 袁野： 对于未来 ， 国投瑞银更关注三条投资主线，第一条是消费和服务，第二条是工业现代化中体现的高新技术，第三条是区域协调发展。 博时基金混合组投资总监、博时平衡配置混合基金基金经理 杨锐：即使是新兴行业，可能最终依附于或者受益的，也往往是传统产业，很难将传统行业与新兴行业“一刀割裂”区分开来。大摩华鑫
2、基金投资部副总监 何滨： 我们不强调大盘蓝筹和小盘成长 。我们只强调企业价值的增长，强调寻找适应经济结构转型最终能够成长为蓝筹股的股票。 报告全文：基金公司最新市场展望（0802）.三菱日联计划收购申万巴黎基金股权 2010-08-03 2010-08-03 据两位知情人士周一表示，三菱日联金融集团(M UFG)计划以5000 万美元收购法国巴黎国民银行所持有的一家中法合资基金股权，这将使该集团得以进入中国 3000 亿美元的共同基金市场。 法国巴黎国民银行和三菱日联金融将于本月向中国证监会提交收购申万巴黎基金管理有限公司(SYWG BNP Paribas Asset Management C
3、o)股权的申请，而上一次申请因技术问题遭拒。 此次收购案达成后，巴黎国民银行将在中国仅有一个注册基金公司，使之符合中国有关禁止外国银行拥有超过一个合资基金的规定。而三菱日联将能进入中国需求快速增长的资产管理服务业。 三菱日联击败了包括日本野村控股、阿什莫尔集团在内的数十位竞争对手，才赢得了收购权。亚洲投资者在未来六个月更有可能购买黄金2010-08-03 2010-08-03 一项全球调查显示，未来六个月亚洲投资者比北美和欧洲投资者更有可能购买黄金。研究公司 Ipsos 称，在其首次发布的月度调查中，受访的 18，594 名投资者有四分之一表示未来六个月“多少或非常可能“投资黄金，作为一种保障
4、或不同于珠宝的实体金属。关于欧洲债务危机可能扩散的担忧，导致金价自 6 月底触及的纪录高位下滑，但年内迄今涨幅仍超过 7%。 在表示未来六个月会买入黄金的投资者中 ，47% 称将投资黄金来为财富保值，53% 称打算从黄金投资者中获利 。 大约四分之三的印度和印尼受访者，以及超过一半的中国受访投资者称，他们可能投资黄金。而在北美和欧洲 ， 表示可能投资黄金的受访者比例分别只有 11%和 7%。Ipsos 称，此次在线调查在 6 月 7-20 日进行，访问了 24 个国家的投资者，这些国家的国内生产总值(GDP)在全世界的占比为 75%。私募投资者遭遇霸王条款 被迫红利再投资2010-08-03
5、2010-08-03 阳光私募销售产品时，通常将宣传重点放在投资经理的过往业绩上，对于产品收益分配方式等只字不提，部分投资者在毫不知情的情况下签了“霸王条款”。虽然投资者可以选择赎回信托份额来变现，但惩罚性赎回费相当高昂。 证券时报报道，现金分红还是红利再投资这原本应是由投资者所做的选择题，但是由于信托法对于集合资金信托收益分配方式没有明确规定，目前不少阳光私募持有人被全部或者部分“剥夺”了现金分红的权利，被动选择了红利再投资的分红方式。 据悉，某家阳光私募发布了收益分配公告显示，存续未满一个财政年度的一网通证券：留言信箱：信托份额，均以红利转投方式进行红利分配；存续满一个财政年度的信托份额，
6、受益人可通过递交申请的方式，选择红利再投资或现金分红。 相比上述阳光私募，有部分阳光私募在分红问题上的处理方式更为粗暴，持有人只能被动选择红利再投资。以深圳某知名阳光私募公司为例，该公司旗下产品均采取转信托单位形式发放红利。 上海一位信托公司人士表示，之所以会出现这种情况，主要是由于目前阳光私募多以集合资金信托的形式存在，而信托法对于集合资金信托收益分配方式并没有做出明确规定，因此，阳光私募具体的收益分配方式要以投资者签订的信托合同为准，即合同约定了以哪种收益分配方式分配红利就以哪种形式分配。此外，红利再投资的方式对阳光私募管理人来说都是有百利而无一害的。如果采用现金分红，资金会分流出一部分，
7、而以转信托单位形式分红，可以保证资金的充裕性，更有利于投资经理的操作。 还有投资者表示，选择现金分红还是红利再投资决定权应该属于投资者。虽然，部分投资者对于以何种分配方式分红根本不在意，但是，目前由于不少阳光私募在销售时，宣传重点都放在投资经理的过往业绩上，对于收益分配方式等事情一般不会提及， 导致部分投资者在毫不知情的情况下签订了 “霸王条款”，被动选择红利再投资。虽然选择红利再投资后，投资者也可以选择赎回信托份额来变现，但是目前阳光私募对于赎回的条件要求十分苛刻，如果持有年限不够，惩罚性赎回费相当高昂。二、基金分红派息情况基金名称 除息日 再投资日 单位分红（元）华安强化收益 - A 20
8、10-07-26 2010-07-29 0.005华安强化收益 - B 2010-07-26 2010-07-29 0.005嘉实多元债券 - A 2010-07-28 2010-07-28 0.025嘉实多元债券 - B 2010-07-28 2010-07-28 0.025光大保德信增利收益债券 - C 2010-07-28 2010-07-30 0.048光大保德信增利收益债券 - A 2010-07-28 2010-07-30 0.054富国优增债券 - A/B 2010-07-28 2010-07-28 0.015富国优增债券 - C 2010-07-28 2010-07-28 0.
9、015诺安增利债券 - A 2010-08-04 2010-08-04 0.015诺安增利债券 - B 2010-08-04 2010-08-04 0.015三 、新发基金基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期（开始） 发行日期（结束）国泰价值经典股票(LOF) 股票型基金 国泰基金管理有限公司 2010-07-05 2010-08-06华商稳健双利债券-A 激进债券型基金 华商基金管理有限公司 2010-07-05 2010-08-05华商稳健双利债券-B 激进债券型基金 华商基金管理有限公司 2010-07-05 2010-08-05天弘深证成份指数(LOF) 股票型基金 天弘基金管理有
10、限公司 2010-07-08 2010-08-06工银瑞信双利债券-B 激进债券型基金 工银瑞信基金管理有限公司 2010-07-12 2010-08-12工银瑞信双利债券-A 激进债券型基金 工银瑞信基金管理有限公司 2010-07-12 2010-08-12中银价值精选灵活配置混合标准混合型基金 中银基金管理有限公司 2010-07-19 2010-08-19一网通证券：留言信箱：广发亚太精选股票 (QDII) 亚太区不包括日本股票 广发基金管理有限公司 2010-07-19 2010-08-16易方达消费行业股票 股票型基金 易方达基金管理有限公司 2010-07-26 2010-08-
11、18中证南方小康产业指数ETF 联接股票型基金 南方基金管理有限公司 2010-07-26 2010-08-24中证南方小康产业指数ETF股票型基金 南方基金管理有限公司 2010-07-26 2010-08-20嘉实稳固收益债券 激进债券型基金 嘉实基金管理有限公司 2010-07-28 2010-08-27国投瑞银优增债券 - A/B激进债券型基金 国投瑞银基金管理有限公司 2010-08-03 2010-09-03国投瑞银优增债券 - C 激进债券型基金 国投瑞银基金管理有限公司 2010-08-03 2010-09-03新发基金公司旗下基金的业绩表现基金名称 晨星分类 晨星评级(三年)
12、 一月总回报(%) 一年总回报(%) 两年年化回报(%)中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 5.24 -.13 20.16中银货币 货币市场基金 - .21 1.85 2.3中银持续增长股票 股票型基金 9.2 -12.84 5中银收益混合 激进配置型基金 4.99 -4.6 9.98中银策略股票 股票型基金 - 9.04 -2.68 17.62中银增利债券 普通债券型基金 - 1.11 11.04 -中银优选混合 标准混合型基金 - 10.98 4.08 -中银中证 100 指数增强 股票型基金 - 10.89 - -中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 - 6.04 - -华商产业
13、升级股票 股票型基金 - 1.2 - -华商领先企业混合 激进配置型基金 6.54 -7.56 5.8华商盛世成长股票 股票型基金 - 6.83 8.86 -华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 - 2.11 2.87 -华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 - 2.02 2.41 -华商动态阿尔法灵活配置混合 激进配置型基金 - 9.33 - -南方现金增利货币 - A 货币市场基金 - .17 1.83 2.47南方积极配置股票(LOF) 激进配置型基金 6.08 -9.94 3.09南方高增长股票(LOF) 股票型基金 9.03 -7.54 5.84南方多利债券 - C 激进债券
14、型基金 1.68 2.72 5.51南方稳健成长贰号混合 激进配置型基金 7.34 -16.38 -5.26南方绩优成长股票 股票型基金 8.87 -17.48 7.25南方成份精选股票 股票型基金 11.08 -20.3 -1.2南方全球精选配置(QDII-FOF) 环球大型平衡股票 - 5.34 -.72 -2.51南方隆元产业主题股票 股票型基金 - 7.33 -4.69 -2.37南方盛元红利股票 股票型基金 - 10.23 -16.98 5.8南方优选价值股票 股票型基金 - 8.63 -.53 25.28南方恒元保本混合 保本基金 - 5.64 -6.17 -南方沪深 300 指数
15、 股票型基金 - 11.72 -22.37 -南方现金增利货币 - B 货币市场基金 - .19 2.08 -南方中证 500 指数(LOF) 股票型基金 - 13.68 - -一网通证券：留言信箱：南方多利债券 - A 激进债券型基金 - 1.7 - -南方深证成份指数 ETF 股票型基金 - 15.25 - -南方深证成份指数 ETF联接 股票型基金 - 14.38 - -南方策略优化股票 股票型基金 - 10.57 - -南方开元封闭 封闭式基金 - 6.44 -2.66 -1.41南方天元封闭 封闭式基金 - 9.49 -14.58 4.62南方稳健成长混合 激进配置型基金 7.6 -
16、17.38 -4.63南方避险增值混合 保本基金 - 3.94 -4.62 4.24南方宝元债券 保守混合型基金 3.02 -1.26 5.38嘉实价值优势股票 股票型基金 - 1.71 - -嘉实服务增值行业混合 激进配置型基金 8.18 -.95 18.39嘉实货币 货币市场基金 - .18 1.58 2.48嘉实沪深 300 指数(LOF) 股票型基金 11.61 -21.46 1.02嘉实超短债债券 短债基金 - .27 1.84 2.69嘉实主题混合 激进配置型基金 2.68 26.58 20.62嘉实策略混合 激进配置型基金 10.58 4.19 15.79嘉实海外中国股票(QDI
17、I) 中国股票 - 3.46 1.23 1.88嘉实优质企业股票 股票型基金 - 9.85 .87 10.06嘉实研究精选股票 股票型基金 - 6.84 -.48 29.4嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 - 1.58 3.93 -嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 - 1.49 3.57 -嘉实量化阿尔法股票 股票型基金 - 8.46 -18.12 -嘉实回报灵活配置 标准混合型基金 - 5.56 - -嘉实基本面 50 指数(LOF) 股票型基金 - 9.66 - -嘉实成长收益混合 标准混合型基金 8.34 -.61 12.3嘉实增长混合 标准混合型基金 7.59 9.68 18.
18、06嘉实稳健混合 标准混合型基金 6.04 -10.94 -4.06嘉实债券 激进债券型基金 1.15 .08 7.32嘉实丰和封闭 封闭式基金 - 6.27 -.67 11.94嘉实泰和封闭 封闭式基金 - 8.94 1.51 10.63国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 新兴市场股票 - 3.41 - -国投瑞银景气行业混合 标准混合型基金 6.05 1.03 11.05国投瑞银核心企业股票 股票型基金 7.39 -11.79 6.42国投瑞银创新动力股票 股票型基金 9.66 -14.03 8.94瑞福进取 封闭式基金 - 20.58 -33.62 9.56国投瑞银稳定增利债券
19、 普通债券型基金 - 1.43 3.85 7.77国投瑞银成长优选股票 股票型基金 - 6.57 -5.18 15.38国投瑞银稳健增长混合 标准混合型基金 - 7.97 1.39 19.29国投瑞银货币 - A 货币市场基金 - .14 1.32 -国投瑞银货币 - B 货币市场基金 - .16 1.56 -国投瑞银瑞和沪深 300指数 股票型基金 - 12.09 - -国投瑞银瑞和小康沪深300 指数 股票型基金 - 12.09 - -国投瑞银瑞和远见沪深300 指数 股票型基金 - 12.09 - -一网通证券：留言信箱：国投瑞银沪深 300 金融地产指数(LOF) 股票型基金 - 11
20、.45 - -瑞福优先 封闭式基金 - 4.88 2.3瑞福分级封闭 封闭式基金 - 10.04 -15.63 4.75国投瑞银融华债券 保守混合型基金 4.82 -3.61 16.32国泰金马稳健混合 激进配置型基金 11.43 -9.1 7.89国泰货币 货币市场基金 - .17 1.54 1.85国泰金鹿保本混合(三期) 保本基金 - .12 -.66 3.77国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型基金 11.92 -6.76 10.57国泰金鼎价值混合 激进配置型基金 9.48 -.19 13.77国泰金牛创新股票 股票型基金 12.26 -4.43 11.36国泰沪深 300 指数 股票型基金
21、 - 11.73 -21.91 .96国泰金龙债券 - C 激进债券型基金 - 1.99 5.99 5.82国泰双利债券 - C 激进债券型基金 - 2.83 10.37 -国泰双利债券 - A 激进债券型基金 - 2.9 11.05 -国泰区位优势 股票型基金 - 9.41 10.41 -国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型基金 - 9.18 - -国泰估值优先封闭 封闭式基金 - .49 - -国泰纳斯达克 100 指数(QDII) 美国大型成长型股票 - 2.57 - -国泰估值进取封闭 封闭式基金 - 21.45 - -国泰估值分级封闭 封闭式基金 - 9.79 - -国泰金鹰增长股票
22、 股票型基金 9.72 -2.2 16.89国泰金龙债券 - A 激进债券型基金 2.09 6.48 6.27国泰金龙行业混合 激进配置型基金 10.22 1.77 14.41国泰金泰封闭 封闭式基金 - 9.43 -.74 10.92国泰金鑫封闭 封闭式基金 - 9.55 -6.65 11.92天弘精选混合 激进配置型基金 10.03 -18.53 .21天弘永利债券 - A 普通债券型基金 - .86 .04 4.39天弘永利债券 - B 普通债券型基金 - .9 .45 4.84天弘永定股票 股票型基金 - 8.53 -9.92 -天弘周期策略股票 股票型基金 - 8.13 - -工银全
23、球精选股票(QDII) 环球大型平衡股票 - .5 - -工银核心价值股票 股票型基金 11.11 -9.26 8.87工银货币市场 货币市场基金 - .14 1.52 2.27工银精选平衡 激进配置型基金 8.53 -10.25 .01工银稳健成长股票 股票型基金 10.08 -11.1 5.36工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 1.51 5.54 9.78工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 1.47 5.12 9.33工银红利股票 股票型基金 13.12 -13.65 5.81工银中国机会全球股票(QDII) 环球大型平衡股票 - 5.29 9.8 -.22工银添利债券 -
24、A 激进债券型基金 - .9 8.13 12.48工银添利债券 - B 激进债券型基金 - .87 7.71 12.01工银大盘蓝筹股票 股票型基金 - 9.09 -17.5 -工银沪深 300 指数 股票型基金 - 12.24 -21.31 -一网通证券：留言信箱：工银上证央企 50ETF 股票型基金 - 9.13 - -工银瑞信中小盘成长股票 股票型基金 - 7.17 - -广发稳健增长混合 标准混合型基金 8.53 -17.14 7.59广发小盘成长股票(LOF) 股票型基金 12.02 -10.52 6.45广发货币 - A 货币市场基金 - .16 1.43 1.92广发聚丰股票 股
25、票型基金 11.56 -15.56 5.26广发策略优选混合 激进配置型基金 8.85 -9.83 14.14广发大盘成长混合 激进配置型基金 9.2 -14.8 7.17广发增强债券 普通债券型基金 - .63 .58 7.37广发核心精选股票 股票型基金 - 8.88 -8.23 28.27广发沪深 300 指数 股票型基金 - 11.52 -22.46 -广发货币 - B 货币市场基金 - .18 1.67 -广发聚瑞股票 股票型基金 - 8.12 -16 -广发中证 500 指数(LOF) 股票型基金 - 13.53 - -广发内需增长混合 标准混合型基金 - 9.92 - -广发聚富
26、混合 标准混合型基金 8.06 -8.34 4.19易方达上证 50 指数 股票型基金 10.08 -27.34 -4.12易方达积极成长混合 激进配置型基金 8.32 -6.74 8.44易方达货币 - A 货币市场基金 - .17 1.65 2.24易方达稳健收益债券 -A 激进债券型基金 1.93 5.82 7.39易方达稳健收益债券 -B 激进债券型基金 1.95 6.14 7.72易方达深证 100ETF 股票型基金 15.21 -15.89 8.14易方达价值精选股票 股票型基金 10.76 -12.29 7.8易方达货币 - B 货币市场基金 - .19 1.89 2.48易方达
27、策略成长二号混合 激进配置型基金 9.94 -15.37 5.46易方达价值成长混合 激进配置型基金 11.71 -10.21 11.23易方达科讯股票 股票型基金 - 9.76 -22.64 -2.59易方达增强回报债券 -A 激进债券型基金 - 2.38 8.28 10.86易方达增强回报债券 -B 激进债券型基金 - 2.29 7.82 10.39易方达中小盘股票 股票型基金 - 11.64 -3.02 24.15易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 - 9.64 6.15 -易方达科翔股票 股票型基金 - 9.92 -6.78 -易方达行业领先股票 股票型基金 - 10.96 -1.
28、16 -易方达沪深 300 指数 股票型基金 - 12.04 - -易方达深证 100ETF 联接 股票型基金 - 14.32 - -易方达亚洲精选股票(QDII)亚太区不包括日本股票 - 1.79 - -易方达上证中盘 ETF 股票型基金 - 13.98 - -易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 - 8.57 - -易方达平稳增长混合 标准混合型基金 7.8 -16.76 -1.22易方达策略成长混合 激进配置型基金 10.09 -15.7 5.87易方达科瑞封闭 封闭式基金 - 8.93 -11.53 82010-06-30一网通证券：留言信箱：四、招行代销的所有开放式基金净值基金代
29、码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日期 晨星评级(三年)213003 宝盈策略增长股票 0.8920 1.2920 2010-08-02 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4861 1.5361 2010-08-02 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5253 2.1653 2010-08-02 213007 宝盈增强收益债券 1.1633 1.2403 2010-08-02 -213917 宝盈增强收益债券 1.1547 1.2317 2010-08-02 -213008 宝盈资源优选股票 0.9099 1.0799 2010-08-02 -050008 博时第三产业股
30、票 1.0510 1.2410 2010-08-02 050002 博时沪深 300 指数 0.7960 2.7760 2010-08-02 050201 博时价值增长贰号混合 0.7030 2.1580 2010-08-02 050001 博时价值增长混合 0.7410 3.2430 2010-08-02 050004 博时精选股票 1.3496 2.8546 2010-08-02 050007 博时平衡配置混合 1.1190 2.3980 2010-08-02 050010 博时特许价值股票 1.2470 1.3950 2010-08-02 -050006 博时稳定价值债券 1.0850
31、1.2590 2010-08-02 050106 博时稳定价值债券 1.0960 1.2320 2010-08-02 -050009 博时新兴成长股票 0.7170 0.8690 2010-08-02 -160505 博时主题行业股票 (LOF) 1.7520 3.3970 2010-08-02 200007 长城安心回报混合 0.6724 0.9824 2010-08-02 162006 长城久富股票(LOF) 1.2537 2.1737 2010-08-02 200001 长城久恒平衡混合 1.3050 2.4650 2010-08-02 200002 长城久泰标普 300 指数 1.14
32、91 4.0091 2010-08-02 200008 长城品牌优选股票 0.7847 0.7847 2010-08-02 -200010 长城双动力股票 1.1865 1.1865 2010-08-02 -200009 长城稳健增利债券 1.1210 1.1860 2010-08-02 -200006 长城消费增值股票 0.8511 2.2911 2010-08-02 080001 长盛成长价值混合 0.9530 2.7970 2010-08-02 080002 长盛创新先锋混合 1.0990 1.3190 2010-08-02 -510081 长盛动态精选混合 1.0088 2.8088
33、2010-08-02 080003 长盛积极配置债券 1.1279 1.1479 2010-08-02 -510080 长盛全债指数增强债券 1.2531 1.9631 2010-08-02 519039 长盛同德主题股票 0.8384 0.8384 2010-08-02 -160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.8774 1.3314 2010-08-02 519100 长盛中证 100 指数 0.8236 1.4436 2010-08-02 519989 长信利丰债券 1.0590 1.0990 2010-08-02 -519991 长信双利优选混合 0.8550 1.1550 2
34、010-08-02 -519993 长信增利动态策略股票 0.7801 2.0191 2010-08-02 090006 大成 2020 生命周期混合 0.6510 2.4730 2010-08-02 090007 大成策略回报股票 1.0550 1.7050 2010-08-02 -160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.8380 0.8380 2010-08-02 519300 大成沪深 300 指数 0.8923 2.3023 2010-08-02 519017 大成积极成长股票 1.0260 1.3810 2010-08-02 一网通证券：留言信箱：基金代码 基金简称 单位净值
35、(元) 累计净值(元) 净值日期 晨星评级(三年)090001 大成价值增长混合 0.7798 3.4398 2010-08-02 090004 大成精选增值混合 0.8838 1.9488 2010-08-02 519019 大成景阳领先股票 0.8090 0.8090 2010-08-02 -090003 大成蓝筹稳健混合 0.7400 3.3100 2010-08-02 090008 大成强化收益债券 1.0736 1.1736 2010-08-02 -090002 大成债券 1.0519 1.4869 2010-08-02 092002 大成债券 1.0260 1.2810 2010-
36、08-02 400007 东方策略成长股票 1.3353 1.3353 2010-08-02 -400003 东方精选混合 0.9336 1.5136 2010-08-02 400001 东方龙混合 0.6380 2.3995 2010-08-02 400009 东方稳健回报债券 1.0980 1.0980 2010-08-02 -580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7483 2.4683 2010-08-02 580002 东吴双动力股票 1.2826 1.8026 2010-08-02 580003 东吴行业轮动股票 1.0702 1.0702 2010-08-02 -582001 东
37、吴优信稳健债券 1.0084 1.0204 2010-08-02 -519035 富国天博创新股票 0.8200 1.0780 2010-08-02 100029 富国天成红利混合 1.2575 1.3325 2010-08-02 -100032 富国天鼎中证指数增强 1.1990 1.4440 2010-08-02 -100026 富国天合稳健股票 0.8955 2.2750 2010-08-02 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.3721 3.0521 2010-08-02 100018 富国天利增长债券 1.2389 1.9439 2010-08-02 100022 富国天
38、瑞强势混合 0.8181 2.0531 2010-08-02 100020 富国天益价值股票 0.8786 3.2834 2010-08-02 100016 富国天源平衡混合 0.9651 2.2937 2010-08-02 481008 工银大盘蓝筹股票 1.1180 1.4380 2010-08-02 -481001 工银核心价值股票 0.3609 1.3359 2010-08-02 481006 工银红利股票 0.9516 0.9916 2010-08-02 -483003 工银精选平衡 0.6955 1.0905 2010-08-02 485107 工银添利债券 1.1188 1.26
39、88 2010-08-02 -485007 工银添利债券 1.1071 1.2571 2010-08-02 -481004 工银稳健成长股票 1.2819 1.5319 2010-08-02 485105 工银增强收益债券 1.1321 1.3271 2010-08-02 485005 工银增强收益债券 1.1154 1.3104 2010-08-02 486001 工银中国机会全球股票(QDII) 0.8960 0.8960 2010-07-30 -360005 光大保德信红利股票 2.2243 2.8823 2010-08-02 360001 光大保德信量化股票 0.8550 1.0650
40、 2010-08-02 360006 光大保德信新增长股票 1.2055 2.4855 2010-08-02 360007 光大保德信优势配置股票 0.7000 0.7000 2010-08-02 -360009 光大保德信增利收益债券 1.0140 1.0620 2010-08-02 -360008 光大保德信增利收益债券 1.0150 1.0690 2010-08-02 -270006 广发策略优选混合 1.5113 2.5113 2010-08-02 270007 广发大盘成长混合 0.8479 0.8479 2010-08-02 270008 广发核心精选股票 1.5130 1.673
41、0 2010-08-02 -一网通证券：留言信箱：基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日期 晨星评级(三年)270010 广发沪深 300 指数 1.3860 1.5260 2010-08-02 -270005 广发聚丰股票 0.6933 1.3433 2010-08-02 270001 广发聚富混合 1.1781 3.4881 2010-08-02 270002 广发稳健增长混合 1.4276 3.0726 2010-08-02 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 1.9159 3.2259 2010-08-02 270009 广发增强债券 1.1110 1.16
42、10 2010-08-02 -450002 国富弹性市值股票 1.2719 2.5319 2010-08-02 450003 国富潜力组合股票 0.9968 1.3468 2010-08-02 450005 国富强化收益债券 1.0353 1.0753 2010-08-02 -450004 国富深化价值股票 1.3258 1.5258 2010-08-02 -450001 国富中国收益混合 0.6191 1.2791 2010-08-02 253010 国联安安心成长混合 0.8770 1.1470 2010-08-02 257040 国联安红利股票 0.9560 1.2660 2010-08
43、-02 -257020 国联安精选股票 0.8940 2.2040 2010-08-02 255010 国联安稳健混合 1.3540 2.3740 2010-08-02 257010 国联安小盘精选混合 0.7810 2.9110 2010-08-02 257030 国联安优势股票 0.9980 1.1580 2010-08-02 020011 国泰沪深 300 指数 0.5910 0.5910 2010-08-02 -519021 国泰金鼎价值混合 0.9650 1.1810 2010-08-02 020003 国泰金龙行业混合 0.8790 1.7310 2010-08-02 020002
44、 国泰金龙债券 1.0290 1.4080 2010-08-02 020012 国泰金龙债券 1.0250 1.1490 2010-08-02 -020018 国泰金鹿保本混合(三期) 1.0010 1.1280 2010-08-02 -020005 国泰金马稳健混合 0.8250 0.9550 2010-08-02 020010 国泰金牛创新股票 0.9980 1.0930 2010-08-02 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 1.9550 2010-08-02 020001 国泰金鹰增长股票 0.9290 3.8710 2010-08-02 121008 国投瑞银成长优选股票
45、 0.8596 0.9796 2010-08-02 -121005 国投瑞银创新动力股票 0.8585 1.4785 2010-08-02 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9007 2.4307 2010-08-02 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9051 2.8741 2010-08-02 121001 国投瑞银融华债券 1.3577 2.4097 2010-08-02 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0619 1.1769 2010-08-02 -121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1940 1.4340 2010-08-02 -519013 海富通风格优势股
46、票 1.0450 2.0010 2010-08-02 519005 海富通股票 0.6700 2.6190 2010-08-02 519015 海富通精选贰号混合 0.6440 0.9640 2010-08-02 519011 海富通精选混合 0.8167 1.3357 2010-08-02 519007 海富通强化回报混合 0.6880 2.1840 2010-08-02 519003 海富通收益增长混合 0.7520 2.3670 2010-08-02 519023 海富通稳健添利债券 1.0840 1.1040 2010-08-02 -519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.3080 1.5780 2010-07-30 -040004 华安宝利配置混合 1.0190 3.2990 2010-08-02 一网通证券：留言信箱：基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日期 晨星评级(三年)040008 华安策略优选股票 0.7033
