1、1 证 券代 码：603900 证券简 称：通灵珠 宝 公告 编号：2017-046 通 灵珠 宝股 份有 限公 司 关于2017 年 半年 度 募集 资金 存放 与 实际 使 用情 况的 专项 报告 一、募 集资金 的基 本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具 关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许 可20162445 号）核准，通灵 珠宝股 份有限 公司（以 下简称“公司”）2016 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）6079.89 万股，发行价人民币 14.25 元。本次公开 募集资金总额为人民币 866,834,325.00 元，扣除
2、发行费用人民币71，454，325.00 元，实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00 元。上述募集资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 17 日出具的天衡验字（2016）00216 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。（二）2016 年度使用金额及年末余额 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,000.00 万元，均投入募集资金投资项目，募集资金年末余额人民币 69,515.54 万元。注：公司于 2016 年 12 月 26 日第二届董事会第十三次会议审议通过关于公司使用募集资金置换预先已投入募
3、集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以 23,758.23 万 元人民 币募集 资金置 换 公司预 先投入 募集资 金 项目的 自筹资金。天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合证券有限责任公司对上述置换事项分别出具专项鉴证报告和专项核查意见。置换金额截止到报告期末（2016 年12 月31 日）尚未从银行专户中结转出来，因此未计入 2016 年度使用金额中。（三）2017 年度上半年使用金额及期末余额 2 截止 2017 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币 28,270.08 万元，包含根据2016 年专项鉴证报告和专项核查意见，于2017 年1 月4 号和 1 月5 号置
4、换 的预先已投入募集资金投资项目 23,758.23 万元，2017 年度上半年新增 对应项目的 投入款 4,511.85 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金 余额为人民币41,590.02 万元。二、募 集资金 的管 理情况（一）募集资金管理制度情况 公司已按照 中华人民 共和国公司法、中 华人民共和国证券法、中国证监会 关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知 精神、上海证券交易所 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 等相关规定的要求制定通灵珠宝股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
5、的监督进行了规定。该管理办法经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述法律法规和相关规定，以及 管理办法的规定存放、使用、管理募集资金。根据 管理办法 的要求，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。（二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2016 年 12 月 9 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份
6、有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差 异，三方监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况 截至 2017 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：3 单位：元 序号 开户银行 银行账号 存款方式 余额 1 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 930101553060390099 活期存款 351,977,998.21 2 北京银行股份有限公司南京分行 20000033210200013727892 活期存款 46,618,867.64 20000
7、033210200013726842 活期存款 17,249,369.62 3 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行 93090154740007060 活期存款 53,945.82 合计 415,900,181.29 三、2017 年上 半年募集 资金 的实际 使用 情况（一）2017 年上半年各项募集资金使用情况：单位：万元 序号 项目名称 拟投入募集资金 截止2016年末募集资金 2017 年上半年置换2016 年已投入金额 2017 年上半年新增使用金额 差额 1 营销网络建设项目 56,533.00 56,533.00 21,441.36 211.85 34,879.79 2
8、 企业信息化管理系统建设项目 6,947.00 6,947.00 2,316.87 4,630.13 3 设计中心建设项目 1,713.00 1,713.00 1,713.00 4 补充流动资金 14,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 合计 79,493.00 69,493.00 23,758.23 4,511.85 41,222.92（二）闲置募集 资金使用情况：根据通灵珠宝 2016 年 第二届董事会第十三次会议通过的关于公司使用募集资金进行现金管理的议案 内容，同意使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高，流动性好，有保本约定，单项投资期
9、限不超过一年的理财产品、结构性存款或定期存款，截止 2017 年6 月30 日，公司累计使用闲置募集资金购买了6 笔保本型理财产品，明细情况如下：4 单位：万元 序号 产品名称 认购 金额 预期年化收益率 产品 起始日 产品 到期日 是否 收回 1 稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品 1,700 2.60%2017-1-5 2017-4-7 是 2 稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品 4,000 2.70%2017-1-5 2017-4-7 是 3 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年JG003 期 33,000 3.30%2017-1-6 201
10、7-4-6 是 4 稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品 1,700 2.60%2017-4-13 2017-7-14 未到期 5 稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品 4,000 2.70%2017-4-13 2017-7-14 未到期 6 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 33,000 4.00%2017-4-13 2017-7-13 未到期 公司 2017 年度上半年 募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况（一）变更募集资金投资项目情况 公司募集资金实际投资项目未发生变更。（二）
11、募集资金投资项目对外转让及置换情况 1、公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。2、根据 相关规 定，公 司以募集 资金置 换预先 已投入募 集资金 投资项 目的自筹资金，置换情况经天衡会计师事务所 2016 年 12 月 16 日出具的 通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告（天衡专字（2016）01458）予以审核，截至 2016 年 12 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 23,758.23 万元，2017 年 1 月 4 号 及 1 月 5号，从募集资金银行专户中转出，2017 年1 月12 号，根据募集资金使用项目，将 4
12、300 万元补充流程 资金项目款转出用于日常经营，2017 年 5 月 26 号转出211.85 万元用于营销网络烟台开发区万达店开店铺货就及运营资金的支付。5（三）结余募集资金使用情况 2017 年度上 半年，公 司不存在 将募 集资金 投 资项目结 余资 金用于 其 他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。（四）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金现存放于募集资金存储专户，将按照计划安排继续用于募集资金投资项目。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司已按 上 海证券 交 易所上市 公司 募集资 金 管理办法（2013 年修 订）和上市公司临时公告格式指引
13、第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。特此公告。通灵珠宝股份有限公司董事会 2017 年 8 月30 日 附件：募集资金使用情况对照表 6 募 集资 金使用 情况 对照表 单位：万元 募集资 金总 额 79,493.00 报告期 内投 入募 集资 金总 额 4511.85 变更用 途的 募集 资金 总额-已累计 投入 募集 资金 总额 38270.08 变更用 途的 募集 资金 总额 比例-承诺投 资 项目 是否已 变更项目（含部分变更）募集资 金承诺投资 总额 调整后
14、 投资总 额(1)报告期 内投入金 额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)项目达 到预定可使 用状态日期 报告期内实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是否 发生重大 变化(3)=(2)-(1)营销网 络建 设项 目 否 56,533.00 56,533.00 211.85 21653.21-34879.79 38.08 注 否 企业信 息化 管理 系统建设 项目 否 6,947.00 6,947.00-2316.87-4630.13 33.35-否 设计中 心建 设项 目 否 1,713.00
15、1,713.00-1,713.00-否 补充流 动资 金 否 14,300.00 14,300.00 4300 14300.00 0 100 不适用 合 计 79,493.00 79,493.00 4511.85 38270.08-41222.92 未达到 计 划 进 度 或 预 计 收 益的情况 与原 因（分 具体 项 目）1、营 销网 络建 设项 目：项 目拟投 资 56,533 万 元用 于于营 销网 络建 设（开 设 自营店 及专 厅），自营 店 和专厅 尚未 按项 目计 划全部建成；2、企业 信息 化管 理系 统建 设项目：项目 资金 正在 逐 步投入，企业 信息 化管 理 系统是
16、一个 综合 的管 理平 台，间接 影响 公司 营销 门店、总 部管 理机 构的 经营 业绩，无法 按项 目核 算效 益；3、设 计中 心建 设项 目：设 计中心 主要 职能 为钻 石及 翡翠饰 品的 创意 设计、计 算机辅 助设 计、样 品 制 作 与工艺 研究；进行 产品 陈列及展 示设 计。7 项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投 资相 关产 品情 况 根据公 司 2016 年 12 月 26 日第二 届董 事会 第十 三次 会议审 议通 过的 关 于公 司使用 募集 资金 进行 现金 管理的 议案，在不影响募 投项 正常 进行 和主 营业务 发展、保 证募 集资 金安全 的前 提下，使 用不 超过人 民币 4 亿 元的 募集 资金投 资安 全性 高、流 动性好、发行 主体 有保 本约 定，单 体产 品期 限最 长不 超过一 年的 理财 产品、进 行结构 性存 款或 定期 存款。用超募资金永久补充流动资金或归 还银 行贷 款情 况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资 金其 他使 用情 况 无
