1、烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 烟 台 双塔 食 品股 份 有限 公 司 2021 年 第 一 季度报 告 2021 年 04 月 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人杨君敏、主管会 计工作负责人隋 君美及会计机构负 责人
2、(会计主管人员)温 振兴声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）468,194,236.28 426,689,320.32 9.73%归属于上市公司股东的净利润（元）99,588,987.78 70,615,169.68 41.03%归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,238,555.11 74,837,251.76 27.26%
3、经营活动产生的现金流量净额（元）119,444,895.77 22,656,962.48 427.19%基本每股收益（元/股）0.08 0.06 33.33%稀释每股收益（元/股）0.08 0.06 33.33%加权平均净资产收益率 3.60%2.52%1.08%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,723,835,153.77 3,749,861,389.49-0.69%归属于上市公司股东的净资产（元）2,803,252,775.61 2,748,805,091.91 1.98%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动
4、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）125,826.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）824,503.94 委托他人投资或管理资产的损益 4,800,753.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414,910.44 减：所得税影响额 985,741.13 合计 4,350,432.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
5、 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损 益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招远君兴农业发展
6、中心 境内非国有法人 35.01%435,250,137 质押 277,720,000 杨君敏 境内自然人 14.08%175,060,633 131,295,475 质押 88,730,000 香港中央结算有限公司 境外法人 4.00%49,693,321 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金 其他 2.08%25,915,258 刘晓娜 境内自然人 1.88%23,360,000 烟台双塔食品股份有限公司回购专用证券账户 其他 1.35%16,747,250 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.07%13,274,969 新华人寿保险股份有限公司传统普
7、通保险产品-018L-CT001深 其他 0.95%11,870,999 张凯 境内自然人 0.92%11,445,000 于福收 境内自然人 0.86%10,672,100 前 10 名无限售条件股东持股情 况 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招远君兴农业发展中心 435,250,137 人民币普通股 435,250,137 杨君敏 43,765,158 人民币普通股 43,765,158 香港中央结算有限公司 49,693,321 人民币普通股 49,693,321 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混
8、合型证券投资基金 25,915,258 人民币普通股 25,915,258 刘晓娜 23,360,000 人民币普通股 23,360,000 烟台双塔食品股份有限公司回购专用证券账户 16,747,250 人民币普通股 16,747,250 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）13,274,969 人民币普通股 13,274,969 新华人寿保 险股份有限公司传统普通保险产品-018L-CT001 深 11,870,999 人民币普通股 11,870,999 张凯 11,445,000 人民币普通股 11,445,000 于福收 10,672,100 人民币普通股 10,672,100 上述
9、股东关联关系或一致行动的说明 杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，除此之 外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）招远君兴农业发展中心通过普通 账户持有 386250137 股，通过 信用账户持有 49000000股，合计持有 435250137 股；刘晓娜通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有23360000 股，合计持有 23360000 股；张凯通过普通账户持有 25000 股，通过信用账户持有 11420000 股，合计持 有 11445000 股；于福收通过普 通账户持有
10、1538000 股，通过信用账户持有 9134100 股，合计持有 10672100 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股 股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 一、资产负债表情况 1、货币资金较期初减少63.65%，主要系归还银行贷款
11、所致；2、其他应付款较期初增长888.53%，主要系公司就限制性股票 回购义务确认负债所致；二、合 并利润表 1、管理费用较期初增长130.72%，主要系承担股权激励费用所致；2、研发费用较期初增长104.69%，主要系公司加大研发投入所致；3、财务费用较期初减少78.04%，主要系利息费用减少所致；4、净利润较期初增长41.30%，主要系主营业务产品毛利增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年11月28日召开的第 五届董事会第六次会
12、议审议 通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案（公告编 号：2020-083），公司于2020 年12 月8 日披露了回购报告书（公告编号：2020-086），详见巨潮资讯网（）披露的相关公告。2020 年12 月9 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司披露的关于首次回购公司股份的公告（公告编号：2020-087）；根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则的相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实 发生之日起3 日内予以披露。公司分别于2020 年12 月22 日、2021 年1 月9 日披露了 关于回购股份比
13、例达到1%暨回购进展的公告（编号：2020-088）、关于回购股份比例达到 2%暨回购进展的公 告（编号:2021-003）。根据 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则等的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，公司于2021 年1 月6 日披露了 关于股份回 购进展情况的公告（公告编号：2021-001）。截至2021 年1 月11日，公司累计通过回购专用证券账户 以集中竞价方式回购公司股份 26,440,750 股，占公 司截止2020 年12 月31 日总股本 的2.1265%，最高成交价为16.69 元/股，最低成交价为12.87 元/股，
14、成交总金额为 399,902,615.83 元（含交易费用等）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。公司本次回购股份方案已实施完毕。2021 年2 月5 日，公司2021 年第 一次临时股东大会审议并通过了 及其摘要 以回购股 份作为公司2021 年限制性 股权激励计划的股票来源。2021 年3 月12 日披露了关于2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（公告编号：2021-022）。截至2021 年3 月31 日止，公司回购专用证券账户持有公司股份16747250 股，占公司 截止2021 年3 月31 日总股本的1.35%。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用
15、 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累
16、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外 担保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。烟台双塔食
17、品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2021 年 04 月 26 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 200,352,846.31 551,135,216.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 212,047,870.41 169,376,664.24 应收款项融资 预付款项 126,838,338.09 127,518,973.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他
18、应收款 11,351,655.07 18,725,061.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 646,499,265.05 522,412,610.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 575,782,266.36 445,496,898.23 流动资产合计 1,772,872,241.29 1,834,665,424.30 非流动资 产：烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 89,967.62 89,967.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投
19、资性房地产 固定资产 1,586,787,019.97 1,603,880,670.32 在建工程 230,616,698.58 176,934,019.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 62,615,063.28 62,981,935.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,741,166.64 2,292,921.04 递延所得税资产 18,626,286.14 19,137,842.92 其他非流动资产 47,486,710.25 49,878,608.39 非流动资产合计 1,950,962,912.48 1,915,195,965.19 资产总计 3,723,83
20、5,153.77 3,749,861,389.49 流动负债：短期借款 370,328,534.35 614,847,292.47 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 252,318,405.92 185,642,999.54 预收款项 合同负债 51,873,557.65 71,777,155.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 36,937,842.89 37,392,217.05 应交税费 62,515,001.65 32,881,
21、242.93 其他应付款 99,438,945.53 10,059,231.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,524,929.43 9,549,705.04 流动负债合计 879,937,217.42 962,149,844.56 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,188,098.70 11,740,766.21 递延所得税负债 24,473,432.04 27,182,056.81 其他非流动负债 非流动负
22、债合计 40,661,530.74 38,922,823.02 负债合计 920,598,748.16 1,001,072,667.58 所有者权益：股本 1,243,390,000.00 1,243,390,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 471,100,674.61 545,313,284.27 减：库存股 320,924,969.40 349,996,274.98 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 其他综合收益 专项储备 盈余公积 139,495,067.36 139,495,067.36 一般风险准备 未分配利润 1,270,19
23、2,003.04 1,170,603,015.26 归属于母公司所有者权益合计 2,803,252,775.61 2,748,805,091.91 少数股东权益-16,370.00-16,370.00 所有者权益合计 2,803,236,405.61 2,748,788,721.91 负债和所有者权益总计 3,723,835,153.77 3,749,861,389.49 法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责 人：隋君美 会计机构负责人：温振兴 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 159,333,629.
24、11 509,107,725.81 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 603,659,609.21 308,520,866.09 应收款项融资 预付款项 181,080,630.04 112,901,301.74 其他应收款 218,291,040.19 220,786,879.96 其中：应收利息 应收股利 存货 139,986,758.09 280,716,872.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 320,003,941.72 300,760,106.10 流动资产合计 1,622,355,608.36 1,732,793,751.84 非
25、流动资产：债权投资 其他债权投资 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 537,231,507.82 537,231,507.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,424,897,500.55 1,437,836,983.99 在建工程 230,221,555.15 176,660,757.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 60,931,760.73 61,247,561.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,724,574.08 2,273,563.02 递延所得税资产 13,407,1
26、81.73 13,514,453.31 其他非流动资产 39,126,346.75 41,526,684.89 非流动资产合计 2,310,540,426.81 2,270,291,511.28 资产总计 3,932,896,035.17 4,003,085,263.12 流动负债：短期借款 370,328,534.35 220,104,583.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 328,762,376.60 应付账款 273,293,490.99 185,589,475.57 预收款项 合同负债 124,424,949.90 211,441,010.22 应付职工薪酬 34,516
27、,928.98 36,112,953.16 应交税费 55,554,778.21 29,576,295.48 其他应付款 293,950,838.58 265,824,830.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,139,202.26 27,706,006.10 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 1,157,208,723.27 1,305,117,530.53 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,188,098.70
28、11,740,766.21 递延所得税 负债 24,394,435.70 25,066,519.05 其他非流动负债 非流动负债合计 40,582,534.40 36,807,285.26 负债合计 1,197,791,257.67 1,341,924,815.79 所有者权益：股本 1,243,390,000.00 1,243,390,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 471,408,117.18 545,620,726.84 减：库存股 320,924,969.40 349,996,274.98 其他综合收益 专项储备 盈余公积 139,495,067.36 13
29、9,495,067.36 未分配利润 1,201,736,562.36 1,082,650,928.11 所有者权益合计 2,735,104,777.50 2,661,160,447.33 负债和所有者权益总计 3,932,896,035.17 4,003,085,263.12 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业 总收入 468,194,236.28 426,689,320.32 其中：营业收入 468,194,236.28 426,689,320.32 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总
30、成本 372,017,622.19 352,098,426.69 其中：营业成本 318,661,213.49 311,014,801.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,081,213.35 4,821,948.81 销售费用 15,684,817.04 17,153,326.38 管理费用 16,963,267.91 7,352,168.08 研发费用 13,492,874.66 6,591,722.32 财务费用 1,134,235.74 5,164,459.54 其中：利息费用 2,207,268.
31、14 10,677,761.18 利息收入 1,858,927.13 3,066,251.87 加：其他收益 15,696,120.68 13,942,046.36 投资收益（损失以“”号填列）4,800,753.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收 益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,283,076.63-2,127,497.96 资产减值损失（损失以“-”3,408,968.83-2,335,362.28 烟台双塔食品股份有限公司 2021
32、年第一季度报告全文 16 号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）125,826.68-2,480,053.69 三、营业利润（亏损以“”号填列）118,925,207.27 81,590,026.06 加：营业外收入 491,830.57 172,785.23 减：营业外支出 906,741.01 3,699,179.50 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）118,510,296.83 78,063,631.79 减：所得税费用 18,921,309.05 7,584,885.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）99,588,987.78 70,478,745.92（一）按经营持续性分
33、类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）99,588,987.78 70,478,745.92 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 99,588,987.78 70,615,169.68 2.少数股东损益-136,423.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的 其他综合收益 1.
34、权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 99,588,987.78 70,478,745.92 归属于母 公司所有者的综合收益总额 99,588,987.78 70,615,169.68 归属于少数股东的综合收益总额-136,423.76 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.06（二）稀释每股收益 0
35、.08 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责 人：隋君美 会计机构负责人：温振兴 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 623,879,471.02 393,233,502.99 减：营业成本 458,243,957.05 282,116,693.04 税金及附加 5,888,478.31 4,568,724.08 销售费用 11,939,926.43 12,763,285.07 管理费用 13,345,681.28 5,965,828.79 研发费用
36、13,492,874.66 6,591,722.32 财务费用-340,514.29-6,372,765.64 其中：利息费用 2,002,365.78 4,386,348.45 利息收入 1,838,639.34 4,804,087.42 加：其他收益 15,695,584.25 13,920,446.36 投资收益（损失以“”2,793,506.81 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减
37、值损失（损失以“-”号填列）85,544.82-1,060,532.94 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,335,362.28 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,480,053.69 二、营业利润（亏损以“”号填列）139,883,703.46 95,644,512.78 加：营业外收入 239,769.46 170,072.63 减：营业外支出 906,741.01 3,396,070.61 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）139,216,731.91 92,418,514.80 减：所得税费用 20,131,097.66 11,575,821.44 四、净利润（净亏损以“
38、”号填列）119,085,634.25 80,842,693.36（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）119,085,634.25 80,842,693.36（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其 他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金
39、融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 119,085,634.25 80,842,693.36 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 505,635,087.41 798,890,167.69 客户存款 和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 烟台双塔食品股份有限
40、公司 2021 年第一季度报告全文 20 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 48,860,590.28 29,421,404.49 收到其他与经营活动有关的现金 182,703,358.32 101,922,159.16 经营活动现金流入小计 737,199,036.01 930,233,731.34 购买商品、接受劳务支付的现金 480,900,750.47 821,572,956.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加
41、额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,826,962.24 33,992,295.50 支付的各项税费 34,877,103.54 23,257,729.14 支付其他与经营活动有关的现金 63,149,323.99 28,753,787.93 经营活动现金流出小计 617,754,140.24 907,576,768.86 经营活动产生的现金流量净额 119,444,895.77 22,656,962.48 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 425,714,370.43 取得投资收益收到的现金 2,796,150.87 处置
42、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,862.36 1,591,287.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 投资活动现金流入小计 2,972,013.23 427,305,658.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,090,166.18 97,242,638.51 投资支付的现金 100,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司 及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 134,090,166.18 9
43、7,242,638.51 投资活动产生的现金流量净额-131,118,152.95 330,063,019.84 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 199,874,676.30 482,839,895.25 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 199,874,676.30 482,839,895.25 偿还债务支付的现金 444,011,376.60 593,419,116.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,600,679.33 10,605,739.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利
44、润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 446,612,055.93 604,024,855.80 筹资活动产生的现金流量净额-246,737,379.63-121,184,960.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-258,410,636.81 231,535,021.77 加：期初现金及现金等价物余额 360,055,582.62 755,720,019.20 六、期末现金及现金等价物余额 101,644,945.81 987,255,040.97 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 6、母公司现金流量 表 单
45、位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 292,288,303.89 577,711,301.67 收到的税费返还 26,036,101.73 15,983,062.38 收到其他与经营活动有关的现金 178,324,930.19 462,858,433.12 经营活动现金流入小计 496,649,335.81 1,056,552,797.17 购买商品、接受劳务支付的现金 662,587,983.94 1,292,775,925.29 支付给职工以及为职工支付的现金 34,881,664.97 30,775,092.06 支付的各项税费
46、 34,503,283.36 22,953,379.51 支付其他与经营活动有关的现金 117,191,903.27 23,902,526.44 经营活动现金流出小计 849,164,835.54 1,370,406,923.30 经营活动产生的现金流量净额-352,515,499.73-313,854,126.13 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,793,506.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,591,287.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,793,
47、506.81 1,591,287.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,885,999.23 96,438,633.36 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 投资活动现金流出小计 53,885,999.23 96,438,633.36 投资活动产生的现金流量净额-51,092,492.42-94,847,345.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 65,721,930.00 取得借款收到的现金 199,874,676
48、.30 279,425,600.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 265,596,606.30 279,425,600.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 248,523,360.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,664,444.43 3,958,339.95 支付其他与筹资活动有关的现金 49,899,409.41 筹资活动现金流出小计 101,563,853.84 252,481,699.95 筹资活动产生的现金流量净额 164,032,752.46 26,943,900.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物
49、净增加额-239,575,239.69-381,757,571.52 加：期初现金及现金等价物余额 318,028,091.64 726,782,795.99 六、期末现金及现金等价物余额 78,452,851.95 345,025,224.47 二、财 务报表 调整 情况说 明 1、2021 年起首次执行新 租赁准则调整首次执 行当 年年初财务报表相关 情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 根据新旧准则衔接规定，公司于2021 年1 月1 日起实施新租赁 准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020 年度股东权益、净 利润等相关财务指标。2、2021 年起首次新租赁 准则追溯调整前期比 较数 据的说明 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 三、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。烟台双塔食品股份 有限公司 法定代表人：杨君 敏 二二一年四月二 十六日
