1、南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 南京新联电子股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 胡 敏、主 管
2、 会 计 工 作 负 责 人 金 放 生 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)陆 红 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）141,448,728.84 130,446,289.64 8.43%归属于上市公司股东的净利润（元）24,537,753.29 24,4
3、23,415.47 0.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,375,887.47 20,230,702.38 20.49%经营活动产生的现金流量净额（元）-31,302,341.01-14,834,581.79-111.01%基本每股收益（元/股）0.035 0.035 0.00%稀释每股收益（元/股）0.035 0.035 0.00%加权平均净资产收益率 1.64%1.84%-0.20%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,766,194,333.76 1,848,414,556.43-4.45%归属于上市公司股东的净资产（元）1,347,
4、328,571.51 1,398,390,818.22-3.65%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）118.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）179,728.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,436.58 减：所得税影响额 28,839.60 少数股东权益影响额（税后）1,578.59 合计 161,865.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，
5、以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适 用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,771 报告期末表决权恢复的优先
6、股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京新联创业园管理有限公司 境内非国有法人 49.48%349,127,800 0 胡敏 境内自然人 6.20%43,736,000 32,802,000 金放生 境内自然人 1.69%11,956,000 8,967,000 中国建设银行股份有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.28%9,000,000 0 褚云 境内自然人 1.01%7,144,200 5,358,150 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 其他
7、 0.78%5,500,000 0 何晓波 境内自然人 0.66%4,649,000 0 中国建设银行股份有限公司华夏优势增长混合型证券投资基金 其他 0.54%3,831,875 0 李明元 境内自然人 0.54%3,803,800 0 刘丰志 境内自然人 0.39%2,779,140 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京新联创业园管理有限公司 349,127,800 人民币普通股 349,127,800 胡敏 10,934,000 人民币普通股 10,934,000 中国建设银行股份有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券
8、9,000,000 人民币普通股 9,000,000 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 投资基金 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 何晓波 4,649,000 人民币普通股 4,649,000 中国建设银行股份有限公司华夏优势增长混合型证券投资基金 3,831,875 人民币普通股 3,831,875 李明元 3,803,800 人民币普通股 3,803,800 金放生 2,989,000 人民币普通股 2,989,000 刘丰志 2,779,140 人民币普通股 2,779,140 黄达明 1,97
9、2,600 人民币普通股 1,972,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事，金放生、褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司的股东。未知其他上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东黄达明通过普通证券账户持有 284,200 股，通过信用交易担保证券账户持有1,688,400 股，合计持有 1,972,600 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名
10、普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、预付款项比期初增加499.18万元，主要系子公司本 期新增预付设备款及增加预付材料款所致。2、应收利息比期初增加253.88万元，主要系到本期末存款利息尚未收 到 所致。3、其他应收款比期初增长153.80%，主要系本期支付的投标保
11、证金增加所致。4、预收款项比期初下降70.64%，主要系上年预收 的货款 在本期结转收入所致。5、应付职工薪酬比期初下降85.11%，主要系上年末计提的职工奖金在本期发 放所致。6、应交税费比期初 下降71.52%，主要系公司 本期 销售收入比上年四季度 减少，报告期末应交企业所得税和应交增值税 比上年末减少所致。7、股本比期初 增长180.00%，系实施2015年度利润分配方案，母公司资本公积转 增 股本所致。8、资本公积 下降95.17%，系实施2015 年度利润分配方案，母公司资本公积转 增 股本所致。9、营业税金及附加比上年同期增加65.01 万元，系本期较上年同期应交增值税 增加所致
12、。10、财务费用比上年同期减少352.95万元，系本期银行存款增加，利息收入 增加。11、投资收益比上年同期减少472.17 万元，系上年同期购买理财产品，而本期未发生所致。12、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降46.87%，主要 系上年同期 子公司短期资金往来 较多所致。13、支付的各项税费比上年同期增 长67.16%，主要系子公司企业所得税税率变化,本期比上年同期多 缴 纳企业所得税所致。14、收回投资收到的现金比上年同期下降100.00%，系 上年同期 收回到期 理财产品，而本期未发生所致。15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增 长97.87%，主要系
13、 子公司 南京新联 电能云服务有限公司在 本期 新增固定资产投资所致。16、投资支付的现金比上年同期下降100.00%，系上年同期购买理财产品，本期未发生 所南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 致。17、取得借款收到的现金比上年同期增加1,600.00万元，主要系 子公司 本期借款比上年同期增加所致。18、偿还债务支付的现金比上年同期增加1,900.00万元，主要系 子公司 借款在本期还款比上年同期增加所致。19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加7,513.49万元，主要系本年实施的年度利润分配方案在本期完成，而 上年在二季度实施完成所致。二、重 要 事
14、项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 2016 年1月22日，公司2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文。公司已完成本次非公开发行股票事项，并于2016 年4月21日披露了非公开发行股票相关公告，本次发行新增股份128,449,096 股，新增股份的性质为有限售条件流通股，2016 年4月22日在深圳证券交易所上市，限售期为12 个月，预计上市可交易时间为2017 年4月22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行 事项相关公告 2016 年 01 月 23
15、 日 巨潮资讯网、证券时报关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告，公告编号：2016009 2016 年 04 月 21 日 巨潮资讯网、证券时报关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书等，公告编号：2016-024、2016-025 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作
16、承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 南京新联创业园管理有限公司;胡 避免同业竞争的承诺 2009 年 03 月05 日 长期 正常履行中 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 敏 胡敏 2010 年 11 月 4 日承诺：如因公司前身南京新联电子仪器有限责任公司转让相应公司股权的行为被税务部门追缴所得税，该项税收及相关费用全部由本人承担。2010 年 11 月4 日 作出承诺时至承诺履行完毕 正常履行中 胡敏;金放生;张阳;周定华;李云彬;李照球;褚云;朱忠明;郭路 关于 2015 年度 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 2016 年 01 月06 日 作出
17、承诺时至承诺履行完毕 正常履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 南京新联电子股份有限公司 未来三年（2015年-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。2015 年 01 月01 日 2017-12-31 正常履行中 胡敏;褚云;崔建良;郭路;金放生;李云彬;李照球;路国军;曾宪明;张阳;周定 公司董事、监事和高级管理人员一致承诺：自2015 年 7 月 16 日起六个月内不减持所持公司股2
18、015 年 07 月16 日 2016-01-15 已履行完毕 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 华;朱忠明 份。胡敏;南京新联创业园管理有限公司 自 2015 年 7 月 16日起六个月内，通过合理方式增持公司股份，合计金额不少于 2,900 万元人民币,增持完成后 六个月内不减持本次增持的公司股票。2015 年 07 月16 日 2016-01-15 2015 年 11 月27 日增持已完成，不减持本次增持股份的承诺正常履行中 南京新联创业园管理有限公司;胡敏;金放生;褚云;朱忠明 自 2016 年 1 月15 日起一年内不减持其直接持有或通过资管计划间接持有的本
19、公司股票。2016 年 01 月15 日 2017-01-14 正常履行中 方绍康 承诺江苏瑞特电子设备有限公司未来三年（即2014、2015、2016年）内，每年的净利润（扣除非经常性损益后的净利润，下同）不低于上一年度（2013 年）的净利润，如果经具有证券资格的会计师事务所审定后的净利润低于目标净利润（2013 年的净利润），在每年的审计报告出具后 30日内，以现金方式将差额向江苏瑞特电子设备有限公司补偿。2014 年 01 月01 日 2016-12-31 正常履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用 南京新联电子股份有限公司 2
20、016 年第一季度报告全文 10 一步的工作计划 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利 润变动幅度-20.00%至 0.00%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）5,061.18 至 6,326.47 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）6,326.47 业绩变动的原因说明 市场招标量同比减少，公司新增订单同比
21、下降；开展新业务智能用电云服务，费用支出增加。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金 情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易平台（http:/）披 露的201
22、6 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表 2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易平台（http:/）披 露的2016 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易平台（http:/）披 露的2016 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表 2016 年 03 月 22 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易平台（http:/）披 露的2016 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度
23、报告全文 12 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：南京新联电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 694,661,378.41 812,696,189.94 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 76,684,068.79 95,356,088.85 应收账款 470,515,347.88 443,592,156.21 预付款项 8,073,684.90 3,081,904.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,337,105.68 79
24、8,301.37 应收股利 其他应收款 13,977,236.07 5,507,177.51 买入返售金融资产 存货 80,428,072.85 78,978,498.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,007.97 流动资产合计 1,347,772,902.55 1,440,010,316.55 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 20,023,442.86 20,291,315.03 固定资产 305,990,168.27 29
25、6,291,832.37 在建工程 1,826,595.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,520,488.14 53,130,173.22 开发支出 商誉 15,022,598.62 15,022,598.62 长期待摊费用 10,260,432.39 10,247,581.60 递延所得税资产 4,670,794.89 5,794,920.12 其他非流动资产 8,106,910.84 7,625,818.92 非流动资产合计 418,421,431.21 408,404,239.88 资产总计 1,766,194,333.76 1,848,414,55
26、6.43 流动负债：短期借款 50,000,000.00 53,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 95,454,380.98 100,229,686.91 应付账款 151,219,653.88 149,958,900.05 预收款项 1,323,852.27 4,509,017.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,343,447.23 9,020,296.84 应交税费 5,843,106.74 20,517,413.14 应付利息 72,806.85 83,69
27、6.58 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 应付股利 其他应付款 13,698,128.23 11,627,887.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 367,350.00 715,382.88 其他流动负 债 流动负债合计 319,322,726.18 349,662,281.42 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 12,105,273.75 12,143,845.00 递延所得税负债 6,019,383.
28、38 6,116,081.42 其他非流动负债 非流动负债合计 18,124,657.13 18,259,926.42 负债合计 337,447,383.31 367,922,207.84 所有者权益：股本 705,600,000.00 252,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 23,003,331.12 476,603,331.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 80,341,057.05 80,341,057.05 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 一般风险准备 未 分配利润 538,384,183.34 589
29、,446,430.05 归属于母公司所有者权益合计 1,347,328,571.51 1,398,390,818.22 少数股东权益 81,418,378.94 82,101,530.37 所有者权益合计 1,428,746,950.45 1,480,492,348.59 负债和所有者权益总计 1,766,194,333.76 1,848,414,556.43 法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：金放生 会计机构负责人：陆红 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 355,761,480.80 473,517,108.96 以公允价值计量且其变
30、动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,435,358.41 33,054,410.10 应收账款 372,687,216.78 338,483,742.68 预付款项 2,755,654.08 1,703,647.58 应收利息 2,301,550.12 798,301.37 应收股利 13,910,000.00 其他应收款 10,901,679.91 4,334,534.23 存货 34,863,718.85 40,117,958.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 831,616,658.95 892,009,703.46 非流
31、动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 345,985,930.19 345,985,930.19 投资性房地产 固定资产 232,718,500.36 235,312,253.83 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 在建工程 1,231,942.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,471,250.98 41,006,680.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,471,708.11 9,907,057.33 递延所得税 资产 3,516,765.83 3,886,990.30 其他非流动资产 1,2
32、12,440.08 1,343,346.15 非流动资产合计 634,608,537.79 637,442,258.04 资产总计 1,466,225,196.74 1,529,451,961.50 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 83,550,516.39 91,051,545.91 应付账款 169,074,154.70 161,987,361.55 预收款项 308,111.00 4,065,135.98 应付职工薪酬 1,328,845.73 4,228,824.80 应交税费 4,800,844.03 10,419,919.7
33、7 应付利息 应付股利 其他应付款 2,154,090.96 1,718,990.11 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 261,216,562.81 273,471,778.12 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,790,273.75 11,968,845.00 递延所得税负债 952,570.91 932,310.22 其他非流动负债 非流动负债合计 12,742,844.66 12,901,155.2
34、2 负债合计 273,959,407.47 286,372,933.34 所有者权益：股本 705,600,000.00 252,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 27,526,677.19 481,126,677.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 80,341,057.05 80,341,057.05 未分配利润 378,798,055.03 429,611,293.92 所有者权益合计 1,192,265,789.27 1,243,079,028.16 负债和所有者权益总计 1,466,225,196.74 1,529,451,961.5
35、0 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 141,448,728.84 130,446,289.64 其中：营业收入 141,448,728.84 130,446,289.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 116,184,885.83 109,683,635.55 其中：营业成本 82,757,362.40 77,264,952.12 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,251,097.4
36、7 600,949.75 销售费用 7,316,714.13 7,044,407.12 管理费用 27,397,194.59 23,972,188.63 财务费用-3,716,523.14-187,000.35 资产减值损失 1,179,040.38 988,138.28 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）4,721,706.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）25,263,843.01 25,484,360.47 加：营业外收入 2,818,481.85 3,827,229.47 其中：非流动资产处
37、置利得 118.44 2,071.87 减：营业外支出 40,369.34 123,558.86 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）28,041,955.52 29,188,031.08 减：所得税费用 4,187,353.66 4,394,348.94 五、净利润（净亏损以 号填列）23,854,601.86 24,793,682.14 归属于母公司所有者的净利润 24,537,753.29 24,423,415.47 少数股东损益-683,151.43 370,266.67 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进
38、损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 23,854,601.86 24,793,682.14 归属于母公司
39、所有者的综合收益总额 24,537,753.29 24,423,415.47 归属于少数股东的综合收益总额-683,151.43 370,266.67 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.035 0.035（二）稀释每股收益 0.035 0.035 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：金放生 会计 机构负责人：陆红 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 113,370,959.82 90,550,887.15 减：营业成本 88,22
40、2,920.62 66,091,161.33 营业税金及附加 521,703.86 0.01 销售费用 2,498,423.68 2,429,888.05 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 管理费用 10,786,113.58 11,093,413.24 财务费用-2,899,273.60-746,617.79 资产减值损失 1,608,956.06 660,723.51 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）13,910,000.00 7,411,106.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）26,54
41、2,115.62 18,433,425.18 加：营业外收入 188,010.03 297,179.11 其中：非流动资产处置利得 2,071.87 减：营业外支出 100.00 2,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）26,730,025.65 18,728,604.29 减：所得税费用 1,943,264.54 2,405,880.65 四、净利润（净亏损以 号填列）24,786,761.11 16,322,723.64 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在
42、 被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 24,786,761.11 16,322,723.64 七、每 股收益：（一）基本每股收益 0.035 0.023（二）稀释每股收益 0.035 0.023 5、合 并现 金流 量 表 单位：
43、元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 141,962,031.23 134,457,587.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,606,723.27 3,526,752.72 收到其他与经营活动有关的现金 11,690,031.43 22,004,428.1
44、8 经营活动现金流入小计 156,258,785.93 159,988,768.59 购买商品、接受劳务支付的现金 91,882,751.61 81,342,971.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,626,367.82 35,688,174.47 支付的各项税费 29,061,874.42 17,386,147.10 支付其他与经营活动有关的现金 29,990,133.09 40,40
45、6,057.39 经营活动现金流出小计 187,561,126.94 174,823,350.38 经营活动产生的现金流量净额-31,302,341.01-14,834,581.79 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 415,911,000.00 取得投资收益收到的现金 7,694,961.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,000.00 423,605,961.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,615,720.08 3,
46、343,466.35 投资支付的现金 414,911,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,615,720.08 418,254,466.35 投资活动产生的现金流量净额-6,612,720.08 5,351,494.66 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 4,000,000.00 发行债券收到的现金 南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 23 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金
47、流入小计 20,000,000.00 4,000,000.00 偿还债务支付的现金 23,000,000.00 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,226,028.97 1,091,096.01 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 99,226,028.97 5,091,096.01 筹资活动产生的现金流量净额-79,226,028.97-1,091,096.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-117,141,090.06-10,574,183.14 加：期初现金及现
48、金等价物余额 808,720,174.76 361,165,150.11 六、期末现金及现金等价物余额 691,579,084.70 350,590,966.97 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 82,785,803.31 104,634,608.36 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,637,530.36 69,273,575.98 经营活动现金流入小计 89,423,333.67 173,908,184.34 购买商品、接受劳务支付的现金 88,375,543.89 128,2
49、57,030.52 支付给职工以及为职工支付的现金 10,398,467.96 9,954,415.74 支付的各项税费 12,112,633.67 9,170,567.92 支付其他与经营活动有关的现金 16,688,934.60 11,353,314.52 经营活动现金流出小计 127,575,580.12 158,735,328.70 经营活动产生的现金流量净额-38,152,246.45 15,172,855.64 二、投资活动产生的现 金流量：南京新联电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 24 收回投资收到的现金 415,911,000.00 取得投资收益收到的现金 10,
50、224,491.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 426,135,491.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,951,600.24 3,048,304.31 投资支付的现金 320,911,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,951,600.24 323,959,304.31 投资活动产生的现金流量净额-2,951,600.24 102,176,186.70 三、筹资活动产生的现金流
