1、中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 证 券 简 称：中 化岩 土 证券代码：002542 中 化 岩土 集 团股 份 有限 公 司 2021 年 第一 季 度报告 全 文 二二一 年四 月 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人
2、邓明长、主管会 计工作负责人肖 兵兵及会计机构负 责人(会计主管人员)周 海君声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数 据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元）1,060,752,593.37 626,312,685.21 69.36%归属于上市公司股东的净利润（元）42,279,629.54 38,050,815.64 11.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,
3、123,901.19 37,095,900.20 13.55%经营活动产生的现金流量净额（元）-402,481,472.91-97,477,568.91-312.90%基本每股 收 益（元/股）0.02 0.02 0.00%稀释每股收益（元/股）0.03 0.02 50.00%加权平均净资产收益率 1.03%0.92%0.11%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,185,179,270.39 10,603,917,630.56-3.95%归属于上市公司股东的净资产（元）4,123,525,412.15 4,075,219,107.85 1.19%非经 常性损益 项
4、目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）89,920.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）562,038.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益-494,936.93 除上述各项之外的其他营业外收 入 和支出-27,155.16 减：所得税影响额-25,861
5、.16 合计 155,728.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数
6、量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,645 报告期末表 决权恢复的优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有限公司 国有法人 29.28%528,632,766 质押 226,556,889 吴 延炜 境内自然人 14.82%267,585,307 200,688,980 质押 56,000,000 刘忠池 境内自然人 3.74%67,551,191 50,663,393 质押 67,551,189 宋伟民 境内自然人 3.55%64,
7、052,982 48,039,736 质押 64,052,977 梁富华 境内自然人 1.69%30,431,260 30,431,260 王亚凌 境内自然人 1.49%26,950,000 王锡良 境内自然人 1.43%25,735,000 王秀格 境内自然人 1.09%19,744,700 储圆圆 境内自然人 1.05%19,000,000 柴 世忠 境内自然人 0.93%16,736,200 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都兴城投资集团有限公司 528,632,766 人民币普通股 528,632,766 吴延炜 66
8、,896,327 人民币普通股 66,896,327 王亚凌 26,950,000 人民币普通股 26,950,000 王锡良 25,735,000 人民 币普通股 25,735,000 王秀格 19,744,700 人民币普通股 19,744,700 储圆圆 19,000,000 人民币普通股 19,000,000 刘忠池 16,887,798 人民币普通股 16,887,798 宋伟民 16,013,246 人民币普通股 16,013,246 柴世忠 16,736,200 人民币普通股 16,736,200 杨远红 13,860,000 人民币普通股 13,860,000 中化岩土集团股份
9、有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上述股东关联 关系或一致行动的说明 上述股东中，成都兴城投资集团有限公 司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业，为公司控股 股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售流通股股东之间 是否存在关联关系或一致行动；未知其他前 10 名 无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,618,7
10、00 股，实际合计持有 19,744,700 股。公 司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1、货币资金：期末余额为83,464.84 万元，较期初减少32.63%，主要是支付的工程、采购等款项增加；2、应
11、收款项融资：期末余额为329.32 万元，较期初减少59.78%，主要是银行承兑汇票减少；3、预付款项：期末余额为14,360.91 万元，较期初增加91.96%，主要是 预付的工程、采购等款项增加；4、在建工程：期末余额11,750.89 万元，较期初增加40.49%，主要是力行盾构机制造、岩土工程技术设备研制基地、安吉通航产业基地项目（一期）综合配套服务项目的建设投入增加；5、其他非流动资产：期末余额1,702.97 万元，较期初减少64.14%，主要是支付的设备款减少；6、应付账款：期 末余额149,496.26 万元，较期初减少31.82%，主要是支付的 工程、采购等款项增加；7、合同
12、负债:期末余额29,540.16 万元，较期初增加81.14%，主 要是建造合同 中已结算未完工形成的合同负债增加；8、长期借款：期末余额0 万元，较期初减少562.50 万元，主 要是重分类至一年内到期的非流动资产；9、营业收入：本期发生额106,075.26 万元，较上年同期增加69.36%，主要是公司生产经营规 模 扩大；10、营业成本：本期发生额89,208.03 万元，较上年同期增加77.93%，主要是公司生产经营规模 扩大；11、税金及附加：本期发生额258.10 万元，较上年同期增加58.43%，主要是公司生产经营规模扩大，附加税增加；12、研发费用：本期发生额2,933.00
13、万元,较上年同期增加65.73%，主要是研发支出增加；13、财务费用：本期发生额3,971.09 万元，较上年同期增加36.67%，主要是中期票据确认本期利息支出；14、投资收益：本期发生额-150.60 万元，较上年同期增长62.20%，主要是联营企业发生亏损 金额较上年减少；15、经营活动产生的现金流量 净额：本期发生额-40,248.15 万 元，较 上年同期减少30,500.39 万元，主要是 公司经营规模 扩大，支付工程、采购等款项增加；16、投资活动产 生的现 金流量 净额：本 期发生 额-3,324.80 万 元，较上 年同期 减少3,138.03 万 元，主要 是购建 固定资
14、产、无 形资产等支付的款项增加；17、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额 4,618.35 万 元，较上年同期增加 8,905.82 万元，主要是 偿还到期债务较 上 年同期减少。二、重 要事项 进展 情况 及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、公开发行可转换公司债券 经公司2017 年7 月7 日召开第三 届董事 会第二次临时会议、2017 年7 月25 日召开2017 年第三次 临时股东大会审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于 公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公 司公开发行可转换公司债券预案的议案 等议案。2017 年11 月1
15、6日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案等议案。2017 年11 月20 日，中国证券监督 管理委员会第十七届发行审核委员会2017 年第47 次发行审核 委员会工作会议对公 司 公开发 行可转换 公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换 公司债券的申请获得通过。2017 年12 月29 日，公司收到中国证监会 关于核准中化岩土 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复。核准公司向社会公开发行面值总额60,366 万元可转换公司债券。2018 年3 月12 日，公司召开了第 三届董事会第十二次临时会议审议通
16、过了 关于公开发行可转换公司债券方案的议案，并披露了 公开发行可转换公 司债券募集说明书、公开 发行可转换公司债券发行公告 等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人 民币100 元，共计603.66 万张。中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 2018 年3 月21 日，公司披露了 公 开发行可转换公司债券发行结果公告。2018 年4 月23 日，公司披露了 可转换公司债券上市公告书。2018 年9 月21 日，公司可转换债 券开始转股，转股期限自2018 年9 月21日起至2024 年3 月15 日 止。截止2021 年3 月31 日，剩余可转债余额为
17、6,030,297 张。2、中期票据 为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强 资金管理的灵活性，根据 中华 人民共和国公司法、银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 等 有关规定，结合公司发展需要，拟 向 中国银行间市 场交易商协会申请注册发行不超过13 亿元的中期票 据。经公司2018 年6 月4 日召开 的第三届董事会第十五次临时会议、2018 年6 月20 日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过关于公司申请发行中期票据的议案。2019 年4 月，公司收到中国银行 间市场交易商协会签发的接受注册通知书，中国银行间市场交易商协会同意接受 公司中期票据的注册，注册
18、金额为8 亿元。2020 年9 月发行了公司第一期中 期票据，本次发行规模为8 亿元人民币，2020 年9 月7 日该募集 资金已全部到 账。3、公司债券 2020 年5 月15 日，公司召开第三 届董事会 第四十二次临时会议，审议通过 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券的议案 和 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10 亿元（含10 亿元）的公司 债券。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的关于公开发行公司债券的公告。2020 年6 月10 日召开的2020 年第三次临时股 东大
19、会审议通过了相关议案。4、延长募集资金投资项目实施期限 2021 年4 月16 日，公司第四届董 事会第二次会议、第四届监 事会第二次 会议，审议通过关于延长募集资 金投资项目实施期限的议案，同意延长 浙江安吉通用航空机场配套产业项目 的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网关于延长募集资金投资项目实施期限的公告。5、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金 2021 年4 月16 日，公司第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过关于 部 分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议 案，将 结
20、项后的节 余募集资金 全部用于永久性补充公司流 动资金，用 于日常经营 活动。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公开发行可转换公司债券 2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网披露的公开发行可转换公司债券预案 2017 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的 关于收到 的公告 2017 年 11 月 17 日 巨潮资讯网披露的关于调整本次公 开发行可转换公 司债券募集资金规 模及其用途的公告 2017 年 11 月 2
21、1 日 巨潮资讯网披露的关于公开发行可转换公司申请获得中国证监会申委审核通过的公告 2017 年 12 月 30 日 巨潮资讯网披露的关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的公开发行可转换公司债券发行公告 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的公开发行可转换公司债券募集说明书 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的公开发 行可转换公司债券募集说明书摘要 2018 年 03 月 15 日 巨潮资讯网披露的公开发行可转换公司债券发行提示性公告 2018 年 03 月 21 日 巨潮资讯网披露的公开发行可转
22、换公司债券发行结果公告 2018 年 04 月 23 日 巨潮资讯网披露的可转换公司债券上市公告书 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网披露的关于可转债开始转股的提示性公告 2019 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的可转换公司债券 2019 年暨首次付息公告 2019 年 06 月 25 日 巨潮资讯网披露的关于岩土转债跟踪评级结 果的公告 2020 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的可转 换公司债券 2020 年付息公告 2020 年 06 月 17 日 巨潮资
23、讯网披露的可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告 2021 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的可转换公司债券 2021 年付息公告 中期票据 2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的关于拟发行中期票据的公告 2018 年 06 月 21 日 巨潮资讯网披露的2018 年第 二次临时股东大会决议公告 2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网披露的关于中期票据获准注册的公告 2020 年 09 月 08 日 巨潮资讯网披露的关于中期票据 发行结果的公告 公开发行公司债券 2020 年 05 月 16 日 巨潮资讯网披露的关于公开发行公司债券的公告 延长募集资金投资项目实施期限
24、 2021 年 04 月 20 日 巨潮资讯网披露的关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金 2021 年 04 月 20 日 巨潮资讯网披露的关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持 回购股份的 实施进展情况 适用 不适用 三、公司 实际 控制人、股 东、关联方、收 购人 以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联 方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超 期未履行完
25、毕的承诺事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 经中国证券监督管理 委员会证 监许可20172384 号文核准，公 司于2018 年3 月公开发行可转换 公司债券603.66 万张，每张面值为人民币100.00 元，募集 资金总额为人民币60,366.00 万 元，扣除券商发行费用人民币650.00 万元后，募集资金净额为 人民币59,716.00 万元。该募集资金 已于20
26、18 年3 月21 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2021 年4 月16 日，公司召开第四 届董事会第二次会议、第四届 监事会第二次会议，审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案，预计 浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预定可使用状态时间延迟至2022 年6 月底。2021 年4 月16 日，公司召开第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过关于 部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资
27、金的议案，香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目已于计划期限内达到结项条件，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合 公司实际经营情况，公司决定 将该募投项 目结项并将节余募集资金10,059.26 万元永久性补充流 动资 金。截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：累计已使用资金40,399.52 万元，2021 年一季度使用资金83.51 万元，理财收 益和利息收入（扣除手续费）433.05 万元，尚未使用的金额为19,749.54 万元，其中补充流动 资金10,000.00 万元，存储金额9,749.54 万元。六、对 2021 年 1-6 月经 营业
28、 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说 明 适用 不 适用 七、日 常经营 重大 合 同 适用 不 适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 强劲国际工程有限公司 恒通香港有限公司 香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段的地基处理工程分包合同 294,120.89 万港币 58.23%171,272.94 万港币 119,472.69 万港币 北京场道市政工程集团有限公司 成都兴城投资集团有限公司 东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环
29、-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段 260,000 万元 362,303.34 万元 200,301.75 万元 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 东西城市轴线成渝高 速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段于2020 年3 月签订补充协议，工程承包范围增加东西轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容。八、委 托理财 适用 不适用 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报 告期 无违规对外担保情况
30、。十、控 股股东 及其 关联 方 对上 市公司的 非 经营性占 用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活 动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中化岩土集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 834,648,355.26
31、1,238,810,919.81 结算备 付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 252,150,942.95 220,875,815.79 应收账款 4,208,920,789.75 4,363,609,778.14 应收款项融资 3,293,243.37 8,188,549.15 预付款项 143,609,055.80 74,812,955.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合 同准备金 其他应收款 89,080,772.76 82,814,208.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 81,409,352.82 106,863,448.68 合同资产
32、 2,128,056,091.06 2,040,583,931.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 83,765,196.01 82,761,170.21 其他流动资产 99,138,097.80 81,431,395.20 流 动资产合计 7,924,071,897.58 8,300,752,172.81 非流动资产：中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权 投资 245,694,966.21 248,200,998.29 其他权益
33、工具投资 22,504,867.28 22,504,867.28 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,970,887.83 6,020,198.11 固定资产 1,072,359,736.34 1,112,955,118.25 在建工程 117,508,940.07 83,642,828.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 183,361,004.35 186,404,433.54 开发支出 商誉 426,858,236.17 426,858,236.17 长期待摊费用 17,227,822.17 18,923,600.47 递延所得税资产 152,591,225.84 1
34、50,172,366.78 其他非流 动资产 17,029,686.55 47,482,810.25 非流动资产合计 2,261,107,372.81 2,303,165,457.75 资产总计 10,185,179,270.39 10,603,917,630.56 流动负债：短期借款 1,950,804,564.50 1,886,541,345.92 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 166,559,785.56 141,051,841.67 应付账款 1,494,962,625.79 2,192,572,590.70 预收款项 合同负债 295,401,62
35、4.39 163,078,891.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,895,132.20 33,666,603.19 应交税费 396,811,962.03 412,167,716.34 其他应付款 150,983,337.90 141,144,871.43 其中：应付利息 应付股利 41.49 142,609.30 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 108,92
36、4,391.09 108,841,065.18 其他流动负债 92,014,341.42 78,283,355.65 流动负债合计 4,684,357,764.88 5,157,348,281.65 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 5,625,000.00 应付债 券 1,345,824,306.96 1,332,952,949.98 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,091,852.91 2,091,852.91 递延收益 4,350,794.36 4,393,457.18 递延所得税负债 1,276,753.45 1,361,980.39 其
37、他非流动负债 非流动负债合计 1,353,543,707.68 1,346,425,240.46 负 债合计 6,037,901,472.56 6,503,773,522.11 所有者权益：股本 1,805,578,475.00 1,805,575,699.00 其他权益工具 159,860,563.60 159,866,448.72 其中：优先股 永续债 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资本公积 778,247,258.59 778,224,756.80 减：库存股 其他综合收益-108,9
38、59,286.79-109,650,272.07 专项储备 70,572,861.97 65,256,565.16 盈余公积 110,904,891.22 110,904,891.22 一般风险准备 未分配利润 1,307,320,648.56 1,265,041,019.02 归属于母公司所有者权益合计 4,123,525,412.15 4,075,219,107.85 少数股东权益 23,752,385.68 24,925,000.60 所有者权益合计 4,147,277,797.83 4,100,144,108.45 负债和所有者权 益总计 10,185,179,270.39 10,60
39、3,917,630.56 法定代表人：邓明长 主管会计工作负责 人：肖兵兵 会计机构负责人：周海君 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 250,279,639.70 383,524,255.84 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,979,616.07 34,800,000.00 应收账 款 637,120,945.76 716,305,587.46 应收款项融资 预付款项 15,502,983.82 13,078,804.78 其他应收款 1,680,346,691.55 1,551,226,
40、745.86 其中：应收利息 应收股利 95,000,000.00 60,000,000.00 存货 424,452.58 424,452.58 合同资产 50,540,877.74 33,263,000.60 持有待售资产 一年内 到期的非流动资产 20,016,524.88 19,707,002.03 其他流动资产 957,442.95 785,019.49 流动资产合计 2,672,169,175.05 2,753,114,868.64 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 非流动资产：债权投
41、资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,274,173,346.46 2,274,793,243.46 其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00 其他非 流动金融资产 投资性房 地产 固定资产 154,658,178.13 160,664,293.74 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,852,609.22 7,951,227.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,470,505.95 14,886,237.39 递延所得税资产 35,556,002.58 33,114,066.46 其他非流动资产 非流动资产合 计 2,48
42、8,710,642.34 2,494,409,069.01 资产总计 5,160,879,817.39 5,247,523,937.65 流动负债：短期借款 260,759,457.48 296,026,902.40 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 224,979,844.32 280,863,555.36 预收款项 合同负债 34,717,408.70 18,424,793.29 应付职 工薪酬 5,349,854.54 4,647,181.72 应交税费 46,449,509.71 52,523,320.37 其他应付款 48,007,687.11 81,378,316.
43、01 其中：应付利息 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 41,405.41 92,100.79 流动负债合计 620,305,167.27 733,956,169.94 非流动负债：长期借款 应付债券 1,345,824,306.96 1,332,952,949.98 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,850,500.00 3,850,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非
44、流动负债合计 1,349,674,806.96 1,336,803,449.98 负债合计 1,969,979,974.23 2,070,759,619.92 所有者权益：股本 1,805,578,475.00 1,805,575,699.00 其他权益工具 159,860,563.60 159,866,448.72 其中：优先股 永续债 资本公积 770,711,644.88 770,689,143.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 110,904,891.22 110,904,891.22 未分配利润 343,844,268.46 329,728,135.70 所有者权益
45、合计 3,190,899,843.16 3,176,764,317.73 负债和所有者权益总计 5,160,879,817.39 5,247,523,937.65 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,060,752,593.37 626,312,685.21 其中：营业收入 1,060,752,593.37 626,312,685.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,022,749,807.17 596,570,408.10 其中：营业成本 892,080,250.
46、02 501,371,531.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,581,024.76 1,629,162.74 销售费用 4,612,741.10 4,502,474.26 管理费用 54,434,888.61 42,313,617.32 研发费用 29,329,999.79 17,696,956.17 财务费用 39,710,902.89 29,056,665.75 其中：利息费用 40,406,431.06 34,465,654.68 利息收入 2,341,850.38 3,211,050.86 加：
47、其他收益 562,038.58 239,064.92 投资收益（损失以 号填列）-1,506,032.08-3,984,385.43 其中：对联 营企业和合营企业的投资收益-1,506,032.08-3,984,385.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 项目 本期发生额 上期发生额 公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）15,538,569.13 19,851,447.50 资产减值损失（损失以-号填列）-4,337,158.12 资产处置
48、收益（损失以-号填列）89,920.70 155,832.90 三、营业利润（亏损以 号 填列）48,350,124.41 46,004,237.00 加：营业外收入 29,966.88 7,075.20 减：营业外支出 57,122.04 17,739.08 四、利润总额（亏损总额以 号填列）48,322,969.25 45,993,573.12 减：所得税费用 6,865,954.63 8,698,544.95 五、净利润（净亏损以 号填 列）41,457,014.62 37,295,028.17（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）41,457,014.62 3
49、7,295,028.17 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 42,279,629.54 38,050,815.64 2.少数股东损益-822,614.92-755,787.47 六、其他综合收益的税后净额 690,985.28 3,323,368.90 归属母公 司所有者的其他综合收益的税后净额 690,985.28 3,323,368.90（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益 计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他
50、 中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 项目 本期发生额 上期发生额（二）将重分类进损益的其他综合收益 690,985.28 3,323,368.90 1.权益法下可转损 益 的其 他综 合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 690,985.28 3,323,368.90 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 42,147,999.90 40,618,397.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 42,970,
