1、成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券 代码：002539 证券 简称：云图 控股 公告 编号：2021-094 成都 云图 控 股股 份有 限公 司 2021 年第 三季 度报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度报告是否经过审计
2、 是 否 一、主要财务数 据（一）主要 会计 数据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）4,007,648,673.87 71.66%10,091,997,750.90 48.33%归属于上市公司股东的净利润（元）377,100,988.44 110.84%780,647,864.56 110.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）340,810,703.71 101.62%736,798,727.03 123.13%经营活动产生的现金流量净额（元）681
3、,128,788.94-16.00%基本每股收益（元/股）0.38 112.44%0.78 112.75%稀释每股收益（元/股）0.37 110.74%0.77 110.63%加权平均净资产收益 率 9.76%上升 4.42 个百分点 21.16%上升 10.00 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 总资产（元）12,310,875,399.29 10,228,958,657.13 20.35%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,998,543,132.69 3,442,326,088.02 16.16%（二）非
4、经 常性 损益项 目和 金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）13,356,100.12 14,034,216.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）23,068,485.88 49,181,321.33 主要系报告期 内收到与收益相关的政府 补助、以前年度收到与资 产相关的政府补助在本期摊销。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
5、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 12,928,114.35-7,775,129.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,841,277.64-720,074.69 减：所得税影响额 10,141,299.32 10,697,182.41 少数股东权益影响额（税后）79,838.66 174,013.09 合计 36,290,284.73 43,849,137.53-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义 的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损
6、益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要 会计 数据和 财务 指标 发生变 动的 情况 及原 因 1、合并资产 负债 表项 目发 生重大 变动 的情 况及原 因 单位：元 资产负债表项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 1,623,516,118.58 1,193,716,891.48 36.01%主要系报告期银行存款及银行承兑保证金较年初增加所致。应收账款 575,717,731
7、.87 440,770,132.03 30.62%主要系报告期应收货款较年初增加所致。成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 应收款项融资 109,524,676.93 74,204,866.09 47.60%主要系报告期持有银行承兑汇票较年初增加所致。预付款项 1,150,090,716.28 563,053,901.71 104.26%主要系报 告期预付货款较年初增加所致。其他应收款 335,930,244.75 75,706,258.57 343.73%主要系报告期转让成都科努德贸易有限公司股权，前期因支付土地出让金等事项公司向其提供了借款导致报告期其他应收款金额较年初增
8、加。其他非流动金融资产 50,000,000.00 1,999,500.00 2,400.63%主要系报告期增加宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）和徐州艾易西股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）投资所致。使用权资产 29,086,242.30 不适用 主要系报告期按照新租赁准则确认公司租赁付款额所致。开发支出 815,403.43 415,094.33 96.44%主要系报告期公司增加软件开发投入所致。应付账款 823,249,847.46 576,875,706.60 42.71%主要系报告期应付原材料款较年初增加所致。应交税费 153,921,550.16 76,173,
9、221.64 102.07%主要系报告期应交企业所得税较年初增加所致。其他应付款 124,039,119.21 88,074,402.89 40.83%主要系报告期收取工程单位保证金较年初增加所致。一年内到期的非流动负债 450,944,391.84 677,435,732.12-33.43%主要系报告期归还银行贷款及融资租赁本金所致。长期借款 837,960,000.00 366,013,724.80 128.94%主要系报告期增加银行长期借款所致。租赁负债 30,873,573.26 不适用 主要系报告期按照新租赁准则确认公司租赁付款额所致。长期 应付款 286,284,456.99 13
10、2,311,369.34 116.37%主要系报告期增加融资租赁本金所致。预计负债 33,019,292.57 5,654,782.21 483.92%主要系报告期对销售计提折扣折让较年初增加所致。库存股 79,096,735.27 119,997,503.53-34.08%主要系报告期公司第二期员工持股计划过户转销库存股所致。其他综合收益-1,396,942.78-837,445.78-66.81%主要系报告期外币报表折算差异较 年初增加所致。专项储备 45,418,959.40 25,956,022.09 74.98%主要系报告期计提安全生产费较年初增加所致。2、合并利润 表项 目发 生重
11、 大变动 的情 况及 原因 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 10,091,997,750.90 6,803,907,607.23 48.33%主要系报告期公司复合肥产品销量与价格同比增加以及联碱产品、黄磷价格同比上涨所致。营业成本 8,099,057,252.09 5,594,625,422.48 44.76%主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加所致。税金及附加 52,902,006.84 39,379,825.31 34.34%主要系报告期公司印花税、土地使用税较去年同期增加所致。管理费用 513,407,314.63 348,483,764.19
12、47.33%主要系报告期修理费、员工持股计划股份支付费用较去年同成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 期增加所致。财务费用 155,629,222.31 107,771,920.40 44.41%主要系报告期利息支出较去年 同期增加所致。其他收益 49,181,321.33 34,618,294.83 42.07%主要系报告期收到的政府补贴较去年同期增加所致。投资收益 7,226,374.27 21,908,901.41-67.02%主要系报告期处置长期股权投资产生的投资收益较去年同期增加以及套期工具损失较去年同期增加所致。信用减值损失-19,311,737.20-479,8
13、41.82-3,924.60%主要系报告期计提其他应收款坏账损失金额较去年同期增加所致。资产减值损失 3,412,390.73-3,516,381.19 197.04%主要系本期转回前期存货跌价准备所致。资产处置收益 1,939,954.97-491,586.05 494.63%主要系报告期非流动资产处置收益较去年同期增加所致。营业利润 968,177,169.87 469,505,087.42 106.21%主要 系报告期公司复合肥产品销量与毛利率同比增加以及联碱产品价格同比上涨，毛利率同比增加，以及磷化工产品价格同比上涨，毛利率同比增加，导致公司经营业绩较去年同期增长。营业外收入 6,06
14、7,196.87 4,267,638.82 42.17%主要系报告期非流动资产报废利得较去年同期增加所致。所得税费用 175,429,998.82 90,903,487.99 92.98%主要系报告期利润总额增加导致计提所得税费用增加。3、合并现金 流量 表项 目发 生重大 变动 的情 况及原 因 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额-654,424,899.02-298,382,566.04-119.32%主要系 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 294,867,943.
15、02-344,831,114.66 185.51%主要系报告期取得借款收到的现金较去年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 320,959,824.63 166,978,734.26 92.22%主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致。二、股东信息（一）普通 股股 东总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及前 十名 股东 持股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 51,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋睿 境
16、内自然人 30.54%308,532,949 242,462,212 质押 114,680,000 牟嘉云 境内自然人 10.51%106,212,000 92,409,000 质押 11,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.07%20,955,742 0 成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 全 国社保基金一零七组合 其他 2.05%20,725,496 0 全国社保基金六零四组合 其他 1.93%19,500,000 0 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.60%16,200,000 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 100号
17、私募证券投资基金 其他 0.85%8,600,000 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 31号私募证券投资基金 其他 0.84%8,500,000 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红 利 32号私募证券投资基金 其他 0.84%8,500,000 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 89号私募证券投资基金 其他 0.83%8,420,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋睿 66,070,737 人民币普通股 66,070,737 香港中央结算有限公司 20,955,742 人民币普通股 20
18、,955,742 全国社保基金一零七组合 20,725,496 人民币普通股 20,725,496 全国社保基金六零四组合 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 16,200,000 人民币普通股 16,200,000 牟嘉云 13,803,000 人民币普通股 13,803,000 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 100号私募证券投资基金 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 珠海阿
19、巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 89 号私募证券投资基金 8,420,000 人民币普通股 8,420,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。珠海阿巴马资产管理有限公司 阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司 阿巴马元享红利32 号私募证券投资基金与牟嘉云分别于 2021 年 5 月 21 日、2021年 5 月 28 日签订了一致行动人协议，为牟嘉云的一致行动人。珠海阿巴马
20、资产管理有限公司阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金与宋睿于 2021 年 8 月 30 日签订了一致行动人协议，为宋睿的一致行动人。成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划为公司自行管理的第二期员工持股计划证券账户。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前 10 名股东中，珠海阿巴马资产管理有 限公司阿巴马元享红利31 号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,500,000 股；珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 32 号
21、私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,500,000股；珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 89 号私募证成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,420,000 股。前 10 名股东中存在回购证券专户的特别说明：前 10 名股东中存在公司回购账户“成都云图控股股份 有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为 8,806,500 股，持股比例 0.87%。根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。（二）公司 优先 股股东 总数 及前
22、10 名优先 股股东 持股 情况 表 适用 不适用 三、其他重要事 项（一）投资 建设 电池级 磷酸 铁项 目 公司于 2021 年 9 月 4 日 披露 了 关于 投资 设立 云图 新能 源材 料（荆州）有 限公 司并 由 其建 设年产 35万吨 电池 级磷 酸铁 及相 关配 套项 目的 公告。公 司深 耕化 肥化 工行业 20 多 年，目前 已建 立了 从磷 矿资 源开始的 磷肥 产业 链及 以黄 磷为 主的 磷化 工产 业链，构 筑了 一 体 化产 业优 势，并在 磷化 工方 面积 累了 丰富 的生产管 理经 验和 技术 贮备。在此 背景 下，公 司依 托雷 波县 牛牛 寨北 矿区 丰富
23、 的磷 矿资 源，沿 着“磷 矿 磷酸 磷 酸铁”向 下 拓展，进 一 步延 伸产 业链、进军 新能 源市 场恰 逢其 时。经 公司 第五 届董 事会 第二 十五 次会议审 议，公司 拟以 自有（自 筹）货币 资金 50,000 万元，在 湖北 省松 滋市 投资 设立 云图 新能 源材 料（荆州）有限 公司（以下 简称“云图 新能 源”），并由 其投 资建 设 年产 35 万 吨电 池级 磷酸 铁以 及配 套的 30 万吨 湿法磷酸（折 纯）、30 万 吨精 制磷 酸、150 万吨 磷矿 选 矿、100 万吨 硫磺 制酸、60 万吨 缓控 释复 合肥、100 万吨磷石 膏综 合利 用和 20M
24、W 余 热发 电等 项目。预计 项目 总投 资额 为 459,500 万元，项目 分两 期建 设，一期 10万吨/年磷 酸铁，预 计于 2023 年 3 月 建成 投产；二期 25 万吨 磷酸 铁及 配套 30 万吨 湿法 磷酸（折 纯）、30万吨 精制 磷酸、150 万 吨磷 矿选 矿、100 万 吨硫 磺制 酸、60 万 吨缓 控释 复合 肥、100 万 吨磷 石膏 综合 利用和 20MW 余热 发电 项目，预计于 2023 年 12 月建 成投 产。以 上拟 投资 项目 的 建设 内容、投资 金额 等具 体信息，以公 司实 际投 入为 准。2021 年 9 月 7 日，云 图新 能源 完
25、成 工商 注册 登记 手续，并取 得了 松滋 市市 场监 督 管 理局 颁发 的统 一社会信 用代 码为 91421087MA4F2HQHXL 的 营 业执 照。截 止本 报告 披露 日，公司 正在 努力 推进 项目 的前期筹 建和 政府 审批 等工 作，包括 可研、土 建、安评 和环 评等。（二）对外 转让 科努德 公司 公司于 2021 年 9 月 25 日披 露了 第 五届 董事 会第 二十 六次 会议 决议 公告，本 次董 事 会审 议通 过了关 于对 外转 让成 都科 努德 贸易 有限 公司 100%股 权的 议案。为 了更 好地 推进 发展 战略，进 一步 聚焦 主业发展，公 司之
26、 全资 子公 司成 都云 图生 活电 子商 务有 限公 司（以下 简称“云 图生 活公 司”）拟 与成 都涌 达嘉益贸 易有 限公 司（以下 简称“涌达 嘉益 公司”）签署 股 权转 让协 议，将 所持 成都 科努 德贸 易有 限公 司（以下简 称“科努 德公 司”）100%股 权转 让给 涌达 嘉益 公司。本 次交 易根 据具 有从 事证 券、期货 相关 业务 资格成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 的中 联资 产评 估集 团有 限公 司出 具的 成都 云图 控股 股 份有 限公 司拟 了解 成都 科努 德贸 易有 限公 司净 资产价值 项目 估值 报告（中 联评 估字2
27、021 第 2310 号）确 认的 科努 德公 司净 资产 估值 25,854,300 元 为依 据，考虑 到科 努德 公司 前期 为公 司全 资子 公司，其 因支 付土 地出 让金 等事 项公 司向 其提 供了 253,114,781.51 元的借 款，经 交易 双方 协商 一致，确定 25,854,300 元系 科努 德公 司 100%股 权转 让对 价；253,114,781.51 元系科努 德公 司须 偿还 公司 的应 付款 项，由 科努 德公 司按 照 股 权转 让协 议 的 约定 偿还 本金 及利 息，同 时涌达嘉 益公 司及 其实 际控 制人 提供 连带 保证 责任。本 次交 易
28、完 成后，云 图生 活公 司将 不再 持有 科努 德公 司股权，科努 德公 司不 再纳 入公 司合 并报 表范 围。2021 年 9 月 28 日，科 努德 公司 股权 转让 的 工商 变更 手续 已办 理完 毕；截止 本报 告披 露日，涌 达嘉 益公司 已支 付完毕 25,854,300 元的 股权 转让 对价。（三）回购 公司 股份实 施完 毕 2020 年 8 月 21 日，公司 第 五 届董 事会 第十 五次 会议 审议 通过 了 关于 回购 公司 股份 方案 的议 案。同意公 司使 用自 有资 金以 集中 竞价 交易 方式 回购 部分 社会 公众 股，用于 股权 激励 或员 工持 股
29、计 划。本次 回购资金 总额 不低 于人 民币 10,000 万元（含）且 不超 过人 民币 20,000 万元（含），回购 股份 价格 不超 过人 民币10 元/股（含），实 际回 购股 份数 量以 回购 期满 时实 际回 购的 股份 数量 为准。本 次回 购实 施期 限自 公司 董事会审 议通 过本 次回 购股 份方 案之 日起 12 个 月内。鉴 于公 司于 2021 年 5 月 19 日 实施 完成 2020 年 年度 权益分派 方案，根 据 回购 报告 书 等有 关要 求，公司 本次 回购 股 份 价格 上限 由不 超过 人民币 10 元/股（含）调整 为不 超过 人民币 9.80
30、元/股（含）。本报 告期 内，公司 通过 回购 专用 证券 账户 以集 中竞 价交 易方 式回 购公 司股 份共计 7,306,500 股，占公司股 本的 0.72%。截 至 2021 年 8 月 2 日，本次 回购 已实 施完 毕，累计 回购 公司 股份 25,006,500 股，占 公司总股 本的 2.48%；其 中，16,200,000 股公 司股 票已 于 2021 年 4 月 27 日 过户 至第 二期 员工 持股 计划 专户，剩余的 8,806,500 股 公司 股票 目前 存放 在回 购专 用证 券账 户中。公司 回购 股份 的相 关公 告及 进展 情况 详见 公司 刊登 在 巨
31、 潮资 讯网（）上 的相 关公 告。（四）控股 股东 增加一 致行 动人 及持股 在一 致行 动人 之间内 部转 让 因家 庭资 产规 划需 要，公 司控 股股 东、实 际控 制人 宋睿 先生 分别 于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 2日通 过大 宗交 易方 式将 其持 有的 1,475 万股 公司 股票 转 让给 其本 人为 唯一 所有 人的 私募 基金 产品 珠海阿巴 马资 产管 理有 限公 司 阿 巴马 元享 红 利 99 号 私募 证券 投资 基金、阿巴 马元 享红 利 100 号私 募证 券投资基 金，并与 上述 私募 基金 产 品签 署了 一 致行 动人 协
32、议 及 表决 权委 托协 议，上 述私 募基 金产 品分别将 其所 持有 公司 的全 部股 权的 表决 权委 托于 宋睿 先生。本 次股 份变 动系 宋睿 先生 及一 致行 动人 之间 内部进行 的转 让，不 涉及 向市 场减 持，不 会导 致宋 睿先 生及 一致 行动 人合 计持 股比 例和 数量 发生 变 化，具 体情况详 见公 司刊 登在 巨潮 资讯 网（）上 的相 关公 告。成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 四、季度财务报 表（一）财务 报表 1、合并资产 负债 表 编制单位：成都云图控股股份有限公司 2021 年 9 月 30 日 单位：元 项目 2021 年
33、9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,623,516,118.58 1,193,716,891.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 575,717,731.87 440,770,132.03 应收款项融资 109,524,676.93 74,204,866.09 预付款项 1,150,090,716.28 563,053,901.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 335,930,244.75 75,706,258.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,892,371
34、,007.29 1,784,915,854.94 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 199,829,274.36 207,894,301.92 流动资产合计 5,886,979,770.06 4,340,262,206.74 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000,000.00 1,999,500.00 投资性房地产 成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 固定资产 3,914,792,954.40 3,656,485,584.11 在建工程 1,137,067
35、,757.61 963,706,693.36 生产性生物资产 651,482.85 693,128.46 油气资产 使用权资产 29,086,242.30 无形资产 828,978,004.16 846,791,675.90 开发支出 815,403.43 415,094.33 商誉 31,734,786.55 31,734,786.55 长期待摊费用 272,622,355.42 241,982,812.34 递延所得税资产 46,048,562.45 57,699,571.96 其他非流动资产 112,098,080.06 87,187,603.38 非流动资产合计 6,423,895,6
36、29.23 5,888,696,450.39 资产总计 12,310,875,399.29 10,228,958,657.13 流动负债：短期借款 2,838,232,646.37 2,287,154,295.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 908,000,000.00 993,790,000.00 应付账款 823,249,847.46 576,875,706.60 预收款项 合同负债 1,476,144,942.44 1,258,247,137.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,650,
37、962.65 20,354,522.38 应交税费 153,921,550.16 76,173,221.64 其他应付款 124,039,119.21 88,074,402.89 其中：应付利息 应付股利 16,597,476.58 11,597,476.58 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 450,944,391.84 677,435,732.12 其他流动负债 137,348,170.00 113,366,462.06 流动负债合计 6,933,531,630.13 6,091,471,480.02 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 837,960
38、,000.00 366,013,724.80 应付债券 成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,873,573.26 长期应付款 286,284,456.99 132,311,369.34 长期应付职工薪酬 预计负债 33,019,292.57 5,654,782.21 递延收益 91,844,828.09 99,032,523.52 递延所得税负债 19,289,421.43 16,008,645.96 其他非流动负债 非流动负债合计 1,299,271,572.34 619,021,045.83 负债合计 8,232,803,202.
39、47 6,710,492,525.85 所有者权益：股本 1,010,100,000.00 1,010,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,040,500,185.29 1,123,015,213.75 减：库存股 79,096,735.27 119,997,503.53 其他综合收益-1,396,942.78-837,445.78 专项储备 45,418,959.40 25,956,022.09 盈余公积 168,417,447.74 168,417,447.74 一般风险准备 未分配利润 1,814,600,218.31 1,235,672,353.75
40、 归属于母公司所有者权益合计 3,998,543,132.69 3,442,326,088.02 少数股东权益 79,529,064.13 76,140,043.26 所有者权益合计 4,078,072,196.82 3,518,466,131.28 负债和所有者权益总计 12,310,875,399.29 10,228,958,657.13 法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春 2、合并年初 到报 告期 末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,091,997,750.90 6,803,907,607.23 其中：营业收入 10
41、,091,997,750.90 6,803,907,607.23 利息收入 已赚保费 手续费 及佣金收入 二、营业总成本 9,166,268,885.13 6,386,441,906.99 其中：营业成本 8,099,057,252.09 5,594,625,422.48 利息支出 手续费及佣金支出 成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 52,902,006.84 39,379,825.31 销售费用 193,827,068.46 158,216,055.32 管理费用 513,407,314
42、.63 348,483,764.19 研发费用 151,446,020.80 137,964,919.29 财务费用 155,629,222.31 107,771,920.40 其中：利息费用 151,695,548.87 116,199,410.68 利息收入 13,551,866.50 14,308,661.46 加：其他收益 49,181,321.33 34,618,294.83 投资收益（损失以“”号填列）7,226,374.27 21,908,901.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
43、“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,311,737.20-479,841.82 资产减值损失（损失以“-”号填列）3,412,390.73-3,516,381.19 资产处置收益（损失以“-”号填列）1,939,954.97-491,586.05 三、营业利润（亏损以“”号填列）968,177,169.87 469,505,087.42 加：营业外收入 6,067,196.87 4,267,638.82 减：营业外支出 9,694,514.41 10,479,000.99 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）964,549,852.33 4
44、63,293,725.25 减：所得税费用 175,429,998.82 90,903,487.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）789,119,853.51 372,390,237.26（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）789,119,853.51 372,390,237.26 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 780,647,864.56 370,541,666.97 成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 2.少数股东损益 8,471,988.95 1,848,570.29
45、六、其他综合收益的税后净额-559,497.00-329,480.25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-559,497.00-329,480.25（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-559,497.00-329,480.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算
46、差额-559,497.00-329,480.25 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 788,560,356.51 372,060,757.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 780,088,367.56 370,212,186.72 归属于少数股东的综合收益总额 8,471,988.95 1,848,570.29 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.78 0.37（二）稀释每股收益 0.77 0.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期 被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负
47、责人：范明 会计机构负责人：文其春 3、合并年初 到报 告期 末现 金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：成都云图控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 销售商品、提供劳务收到的现金 7,293,179,891.92 4,690,465,717.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,343,6
48、55.86 12,336,790.04 收到其他与经营活动有关的现金 171,725,907.37 211,531,056.58 经营活动现金流入小计 7,474,249,455.15 4,914,333,564.30 购买商品、接受劳务支付的现金 5,817,068,595.26 3,221,975,784.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 541,092,098.68 471,631,330.98 支付的各项税费 252,828,92
49、9.02 203,814,542.33 支付其他与经营活动有关的现金 182,131,043.25 206,008,676.12 经营活动现金流出小计 6,793,120,666.21 4,103,430,334.41 经营活动产生的现金流量净额 681,128,788.94 810,903,229.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,312,800.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,242,766.43 3,947,571.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,745,515.67 19,578,39
50、8.32 收到其他与投资活动有关的现金 233,890,000.00 374,884,280.00 投资活动现金流入小计 258,878,282.10 410,723,050.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 650,673,913.32 355,336,904.32 投资支付的现金 50,000,000.00 1,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,040,000.00 8,517,431.98 支付其他与投资活动有关的现金 200,589,267.80 344,051,280.00 投资活动现金流出小计 913,303,
