1、 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第 一 季度 报 告 2017 年 04 月 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公司负 责 人 刘 国 平、主
2、管 会 计 工 作 负 责 人 洪 晓 明 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)姜 春 梅 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）808,045,767.32 536,977,407.27 50.48%归属于上市 公司股东的净利润（元）93,599,423.63 33,150,
3、593.99 182.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,287,255.13 17,565,625.85 414.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-247,255,576.42 25,622,986.27-1,064.98%基本每股收益（元/股）0.16 0.11 45.45%稀释每股收益（元/股）0.16 0.11 45.45%加权平均净资产收益率 1.41%2.23%-0.82%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）11,778,598,130.26 14,245,477,771.78-17.32%归属于上市公司股东的净资产（元）6,
4、677,921,479.40 6,584,367,006.64 1.42%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）303,268.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,650,627.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,159.96 减：所得税影响额 947,432.35 少数股东权益影响额（税后）296,455.25 合计 3,312,168.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损
5、益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数
6、 8,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京博升优势科技发展有限公司 境内非国有法人 22.54%128,222,828 128,222,828 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 19.32%109,898,000 质押 12,063,000 银联商务有限公司 境内非国有法人 7.51%42,740,942 42,740,942 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 7.12%40,500,000 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）境内非国有法
7、人 4.99%28,382,900 中国移动通信集团公 司 国有法人 4.34%24,711,322 24,711,322 华融天泽投资有限公司 国有法人 2.75%15,637,216 15,637,216 质押 15,637,216 北京东富新投投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 2.06%11,727,912 11,727,912 西部利得基金民生银行云南国际信托晟昱 6 号集合资金信托计划 境内非国有法人 1.96%11,141,516 11,141,516 中信建投基金广发银行境内非国有法人 1.79%10,203,283 10,203,283 青岛海立美达股份有限公司 2017
8、 年第一季度报告全文 5 云南信托云南信托 晟昱 8号集合资金 信托计划 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛海立控股有限公司 109,898,000 人民币普通股 109,898,000 青岛天晨投资有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）28,382,900 人民币普通股 28,382,900 东富（北京）投资管理有限公司 9,265,000 人民币 普通股 9,265,000 云南国际信托有限公司云南信托聚鑫 30 号集合资金信托计划 8,044,940 人民
9、币普通股 8,044,940 中国农业银行股份有限公司中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 民生通惠资产工商银行民生通惠通汇 5 号资产管理产品 4,781,728 人民币普通股 4,781,728 全国社保基金一零二组合 4,027,700 人民币普通股 4,027,700 深圳华润元大资产民生银行华润深国投信托华润信托 海立美达高管增持集合资金信托计划 3,793,449 人民币普通股 3,793,449 中国工商银行博时第三产业成长混合型证券投资基金 2,499,887 人民币普通股 2,499,887 上述股东关联关系或一致行动的
10、说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 青岛海立美达
11、股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1、资 产结 构说明：1）应收票据期末余额较 期初增长59.62%，主要是报告期公司以银行承兑方式收取日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）、日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下简称“兴发零部件”）部分股权转让款所致；2）应收股利期末余额较期初增加8,000 万，主要是报告期公司 应收 原控股子公司兴业汽配和兴发零部件的分红款 尚未到期尚未收回 所致；3）其他应收款期末余额较期初增长380.69%，主要是报告期公司出
12、售兴业汽配和兴发零部件两公司的股权转让款尚有9,000 万元依据 合同尚未到期收回所影响；4）结算备付金期末余额较期初下降39.22%，主要是报告期公司 严格执行中国人民银行 支付 新政策协助客户将备付金按照规定 迁移至 指定银行账户存管所致；5）其他流动资产期末余额较期初增长129.77%，主要是报告期公司“惠商”业务增量所致；6）固定资产净额期末余额较期初下降36.37%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，相对应的减少固定资产所致；7）其他非流动资产期末余额较期初下降33.19%，主要是公司期初预付的部分工程款、设备款已按合同约定取得发票所致；8）短期借款期末余额较期初下
13、降42.44%，主要是报告期公司进一步加强对资金 的管控，偿还了部分银行贷款所致；9）应付职工薪酬期末余额较期初下降38.29%，主要是报告期公司支付2016年度奖金所致；10）应交税费期末余额较期初下降43.53%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使应交税费期末余额较期初下降；11）应付股利期末余额较期初减少7,047.99 万元，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使应付股利期末余额较期初减少；12）其他应付款期末余额较期初下降34.47%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使其他应付款期末余 额较期初减少；13）其他流动负债期末余额较
14、期初下降37.77%，主要是报告期公司 严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管所致；14）递延收益期末余额较期初下降76.94%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使递延收益期末余额较期初减少；15）少数股东权益期末余额较期初下降81.31%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使少数股东权益期末余额较期初减少；2、盈 利情 况说明：1）营业收入较同期增长50.48%，主要是本期公司增加全 资子公司联动优势科技有限公司（下以简称“联动优势”）实现的销售收入所致；2）税金及附加较同期增长275.27%，主要是公司根据会计政策
15、规定，将印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于 税金 及附加 项目，同期的发生额仍列报于 管理 费用 项目所致；3）销售费用较同期增长138.40%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势的销售费用所致；4）管理费用较同期增长319.22%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势的管理费用所致；5）财务费用较同期下降151.75%，主要是公司募集配套资金到位，利息支 出较同期减少所致；6）资产减值损失较同期增长251.65%，主要 是报告期公司应收款项较期初增加计提坏账准备所致；青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 7）投资收益较同期增加726.95 万元，主要是报
16、告期公司理财产品收益较同期增加所致；8）营业外收入较同期下降84.19%，主要是报告期公司收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少所致；9）营业外支出较同期下降59.66%，主要是报告期公司处置闲置报废固定资产损失较同期减少所致；10）所得税费用较同期增长40.94%，主要是 报告期盈利同比增加，使当期所得税费用同比增加。3、现 金流 量情况 说 明：1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少27,287.86 万 元，主要原因一是报告期公司根据客户订单储备存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加；二是全资子公司联动优势 严格执行中国人民银 行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指
17、定银行账户存管，使“支付的其他与经营活动有关的现金”同比增加所致；2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加5,645.35 万元，主 要是报告期公司 按照协议约定 收回对兴业汽配 和兴发零部件的 首笔 投资款所致；3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3,531.04 万元，主要是报告期内公司借款减少所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实
18、际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2017 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于 扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 175.00%至 225.00%2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）15,449.06 至 18,257.98 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）5,617.84 业绩变动的
19、原因说明 1、报告期公司持续优化原有产业结构，聚焦汽车及配件类产品研发及客户拓展，取得了一定进展，公司原有业务经营业绩同比提升；2、公司 金融科技产业公司联动优势的纳入对公司本报告期整体业绩提升较大。五、以公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调
20、研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一、财务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,164,133,774.92 2,431,954,008.02 结算备付金 3,533,750,459.56 5,813,564,020.99 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 357,285,05
21、7.28 223,832,965.71 应收账款 693,935,663.04 724,486,893.75 预付款项 197,111,521.50 234,967,133.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 80,000,000.00 其他应收款 130,860,678.20 27,223,577.27 买入返售金融资产 存货 602,874,850.46 553,491,444.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 353,754,449.24 153,959,369.74 流动资产合计 8,113,706,454.20 10,
22、163,479,412.80 非流动资产：发放贷款及垫款 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 65,197,103.52 72,415,092.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 492,956,966.85 774,673,910.66 在建工程 182,296,452.46 141,223,858.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 368,202,481.41 397,846,572.90 开发支出 991,420.69 商誉 2,502,319,150.02 2,630,678
23、,296.41 长期待摊费用 4,824,933.69 5,518,002.93 递延所得税资产 24,429,883.50 24,211,047.12 其他非流动 资产 23,673,283.92 35,431,578.21 非流动资产合计 3,664,891,676.06 4,081,998,358.98 资产总计 11,778,598,130.26 14,245,477,771.78 流动负债：短期借款 99,810,000.00 173,410,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 634,80
24、2,134.28 605,689,712.04 应付账款 369,787,199.14 328,117,810.00 预收款项 42,350,037.28 36,006,420.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,005,698.35 63,209,785.08 应交税费 35,205,330.89 62,339,507.90 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 应付利息 1,276,599.38 1,449,516.88 应付股利 70,479,913.21 其他应付款 87,866,002.87 134,083,281.48 应付分保账
25、款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 4,898,531.34 5,055,199.66 其他流动负债 3,718,906,512.94 5,976,203,387.86 流动负债合计 5,033,908,046.47 7,456,044,534.49 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 321,789.55 1,453,317.51 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 290,326.88 1,258,851.84 递延所得税负债 35,886,564.63 40,375,204.81 其
26、他非流动负债 非流动负债合计 36,498,681.06 43,087,374.16 负债合计 5,070,406,727.53 7,499,131,908.65 所有者权益：股本 568,795,498.00 568,795,498.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,389,659,493.60 5,389,659,493.60 减：库存股 其他综合收益 752,265.06 797,215.93 专项储备 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 盈余公积 41,824,299.44 40,476,007.89 一般风险 准备 未分配利润 676,
27、889,923.30 584,638,791.22 归属于母公司所有者权益合计 6,677,921,479.40 6,584,367,006.64 少数股东权益 30,269,923.33 161,978,856.49 所有者权益合计 6,708,191,402.73 6,746,345,863.13 负债和所有者权益总计 11,778,598,130.26 14,245,477,771.78 法定代表人：刘国平 主管会 计工作负责人：洪晓明 会计机构负责人：姜春梅 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,152,669,850.11 1,2
28、75,809,363.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 255,895,147.04 64,279,312.46 应收账款 219,318,837.16 118,002,489.30 预付款项 103,399,951.69 124,745,100.95 应收利息 应收股利 111,849,838.83 111,849,838.83 其他应收款 439,473,452.06 342,307,552.44 存货 163,557,238.28 97,443,178.69 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,163,362.08
29、66,021,204.50 流动资产合计 2,518,327,677.25 2,200,458,040.67 非流动资产：可供出售金融资产 13,200,000.00 3,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,278,996,857.76 4,546,996,857.76 投资性房地产 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 固定资产 11,727,048.62 11,881,137.06 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,798,398.81 3,009,062.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 4
30、2,767.33 58,805.06 递延所得税资产 2,523,652.82 1,147,799.36 其他非流动资产 非流动资产合计 4,309,288,725.34 4,566,293,661.39 资产总计 6,827,616,402.59 6,766,751,702.06 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 430,838,857.16 315,790,986.65 应付账款 21,432,137.23 18,926,766.73 预收款项 9,453,687.56 6,821,552.30 应付职工薪酬 301,846.89 2
31、08,167.08 应交税费 2,798,568.66 2,707,382.93 应付利息 应付股利 其他应付款 70,936,038.60 143,924,495.34 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 535,761,136.10 488,379,351.03 非流动负债：长期借款 应付债券 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 535,761,136.10 488,379,351.03
32、 所有者权益：股本 568,795,498.00 568,795,498.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,372,408,112.05 5,372,408,112.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,824,299.44 40,476,007.89 未分配利润 308,827,357.00 296,692,733.09 所有者权益合计 6,291,855,266.49 6,278,372,351.03 负债和所有者权益总计 6,827,616,402.59 6,766,751,702.06 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
33、 一、营业总收入 808,045,767.32 536,977,407.27 其中：营业收入 808,045,767.32 536,977,407.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 704,733,846.53 508,002,235.61 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 其中：营业成本 555,473,512.29 459,945,280.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,880,464.44 1,833,487.72 销售费用 26,776,317.
34、46 11,231,905.57 管理费用 112,003,361.65 26,717,120.16 财务费用-3,270,883.41 6,320,477.01 资产减值损失 6,871,074.10 1,953,964.95 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）7,269,521.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）110,581,442.37 28,975,171.66 加：营业外收入 4,855,592.29 30,714,583.48 其中：非流动资产处置利得 304,768.24
35、18,256.59 减：营业外支出 299,536.19 742,520.98 其中：非流动资产处置损失 1,499.70 747,352.05 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）115,137,498.47 58,947,234.16 减：所得税费用 21,190,040.18 15,034,907.00 五、净利 润（净亏损以“”号填列）93,947,458.29 43,912,327.16 归属于母公司所有者的净利润 93,599,423.63 33,150,593.99 少数股东损益 348,034.66 10,761,733.17 六、其他综合收益的税后净额-44,950.87-2
36、7,950.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-44,950.87-27,950.41 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16（一）以 后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以 后将重分类进损益的其他综合收益-44,950.87-27,950.41 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分
37、5.外 币财务报表折算差额-44,950.87-27,950.41 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 93,902,507.42 43,884,376.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 93,554,472.76 33,122,643.58 归属于少数股东的综合收益总额 348,034.66 10,761,733.17 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.11（二）稀释每股收益 0.16 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合 并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：洪晓明
38、 会计机构负责人：姜春梅 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 294,990,566.06 148,985,087.62 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 减：营业成本 270,922,214.04 134,122,614.46 税金及附加 150,888.89 261,646.71 销售费用 2,237,030.46 2,685,251.67 管理费用 3,259,451.61 5,416,625.43 财务费用-910,547.68 1,914,714.78 资产减值损失 5,503,413.84 395,182.62
39、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,544,564.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）16,372,679.24 4,189,051.95 加：营业外收入 64,336.17 22,289.03 其中：非流动资产处置利得 0.03 减：营业外支出 294,266.08 525,996.48 其中：非流动资产处置损失 508,239.28 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）16,142,749.33 3,685,344.50 减：所得税费用 2,659,833.87 828,725.23 四、净利润（净亏损以“”号填
40、列）13,482,915.46 2,856,619.27 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 13
41、,482,915.46 2,856,619.27 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 545,270,686.72 350,046,166.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还
42、734,131.81 301,222.95 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 收到其他与经营活动有关的现金 100,997,724.52 82,871,863.85 经营活动现金流入小计 647,002,543.05 433,219,253.43 购买商品、接受劳务支付的现金 426,329,924.71 281,036,419.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 131,027,213.79 42,382,374.45 支付的各
43、项税费 76,368,376.45 28,475,009.80 支付其他与经营活动有关的现金 260,532,604.52 55,702,463.65 经营活动现金流出小计 894,258,119.47 407,596,267.16 经营活动产生的现金流量净额-247,255,576.42 25,622,986.27 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 102,741,666.67 取得投资收益收到的现金 8,155,702.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 237,344.69 12,769,401.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与
44、投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 111,134,713.36 12,769,401.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,143,711.34 43,783,493.59 投资支付的现金 59,070,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现4,481,547.50 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 金 投资活动现金流出小计 85,695,258.84 43,783,493.59 投资活动产生的现金流量净额 25,439,454.52-31,014,092.04 三、筹资活动产
45、生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,900,000.00 43,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,900,000.00 43,500,000.00 偿还债务支付的现金 11,644,486.20 26,156,628.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,997,733.07 3,741,005.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 34,200.00 筹资活动现金流出小计 31,642,219.27 29,931,833
46、.81 筹资活动产生的现金流量净额-21,742,219.27 13,568,166.19 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-51,866.32 3,879.45 五、现金及现金等价物净增加额-243,610,207.49 8,180,939.87 加：期初现金及现金等价物余额 2,309,451,375.00 108,830,428.10 六、期末现金及现金等价物余额 2,065,841,167.51 117,011,367.97 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 189,380,078.0
47、8 142,825,626.35 收到的税费返还 120,421.68 9,716.50 收到其他与经营活动有关的现74,941,128.14 86,113,326.73 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 金 经营活动现金流入小计 264,441,627.90 228,948,669.58 购买商品、接受劳务支付的现金 207,397,217.88 125,367,939.42 支付给职工以及为职工支付的现金 3,480,463.87 3,376,771.49 支付的各项税费 3,455,581.92 6,739,787.08 支付其他与经营活动有关的现金 224,
48、462,990.36 101,177,733.14 经营活动现金流出小计 438,796,254.03 236,662,231.13 经营活动产生的现金流量净额-174,354,626.13-7,713,561.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 102,741,666.67 取得投资收益收到的现金 7,802,897.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 562,517.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 110,544,564.34 562,517.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
49、支付的现金 244,122.23 2,973.51 投资支付的现金 59,070,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 59,314,122.23 2,973.51 投资活动产生的现 金流量净额 51,230,442.11 559,543.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 青岛海立美达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 22 偿还债务支付的现金 25,0
50、00,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 983,332.95 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 25,983,332.95 筹资活动产生的现金流量净额 4,016,667.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,329.37-1,213.70 五、现金及现金等价物净增加额-123,139,513.39-3,138,564.41 加：期初现金及现金等价物余额 1,275,809,363.50 62,975,830.72 六、期末现金及现金等价物余额 1,152,669,850.11 59,837,266.31 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计
