1、天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 天 山 铝业 集 团股 份 有限 公 司 2021 年 第 一 季度报 告 2021 年 04 月 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。公 司 监 事 匡 义 斌 先 生 因 身 体 原 因，无 法 在 本 次 季 度 报 告 披 露 前 签 署 书
2、面 确认意见。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人曾超林、主管会 计工作负责人胡 春华及会计机构负 责人(会计主管人员)朱 弘松声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准 确、完整。天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）6,816,701,617.58 4,853,810,303.87 40.44%归属于上市公司股东的净利润（元）818,545,515.56 203,439,
3、453.44 302.35%归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）780,904,680.34 199,366,443.54 291.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,249,094,902.15 902,306,162.64-238.43%基本每股收益（元/股）0.18 0.06 200.00%稀释每股收益（元/股）0.18 0.06 200.00%加权平均净资产收益率 4.15%1.61%2.54%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）50,256,456,748.52 50,592,938,061.86-0.67%归属于上市公司股东的净资产（
4、元）20,114,913,141.32 19,296,248,827.61 4.24%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）46,488,879.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,131,407.32 减：所得税影响额 10,979,451.71 合计 37,640,835.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性
5、 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优 先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有
6、限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石河子市锦隆能源产业链有限公司 境内非国有法人 19.63%913,175,412 913,175,412 曾超懿 境内自然人 8.46%393,778,364 393,778,364 质押 71,520,000 中信聚信（北京）资本管理有限公司潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）其他 7.96%370,370,370 370,370,370 石河子市锦汇能源投资有限公司 境内非国有法人 7.42%345,357,966 345,357,966 曾超林 境内自然人 6.49%302,061,587 302,061,587 质押 71,52
7、0,000 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 5.15%239,651,416 239,651,416 信风投资管理有限公司芜湖信 泽润投资管理合伙企业（有限合伙）其他 3.75%174,291,938 174,291,938 曾明柳 境内自然人 3.66%170,331,155 170,331,155 曾益柳 境内自然人 3.38%157,228,758 157,228,758 曾鸿 境内自然人 3.38%157,228,758 157,228,758 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限
8、公司 11,143,225 人民币普通股 11,143,225 王建忠 10,528,635 人民币普通股 10,528,635 许鸿峰 10,228,876 人民币普通股 10,228,876 叶兴鸿 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李博之 7,398,815 人民币普通股 7,398,815 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓峰 2 号致信基金 5,895,400 人民币普通股 5,895,400 杨富正 4,964,600 人民币普通股 4,964,600 中信信托有限责任公司中信信托 锐进43
9、 期高毅晓峰投资集合资金信 托计划 4,058,470 人民币普通股 4,058,470 陈华青 3,472,854 人民币普通股 3,472,854 王昌东 2,702,854 人民币普通股 2,702,854 上述股东关联关系或一致行动的说明 石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿为一致行动人；王建忠与许鸿峰系姻亲关系，陈华青与许鸿峰系表兄弟，王昌东系许鸿峰之舅父。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 1
10、0 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 资 产负债表 项目 2021 年3 月31日 2020 年12 月31 日 变 动比例 变 动说明 应收票据 414,239,184.56 682,842,387.01-39.34%系公司在 报告期 末时点，未终 止确认的 应收票据有所减少 应收账款 447,051,663.0
11、2 153,647,162.45 190.96%系公司在 报告期 末时点，销售 商品尚未 收到的款项有所增加 应收款项融资 22,262,093.30 7,381,884.35 201.58%系公司在 报告期 末时点，公司 持有该类 信用等级的票据有所增加所致。在建工程 4,019,963,353.75 3,082,708,023.44 30.40%主要系公 司广西 氧化铝 项目二 三期本期 投入增加所致 合同负债 902,096,795.09 1,705,412,055.65-47.10%系公司在 报告期 期末，预收到 的未来将 实现销售的商品款有所下降所致 其他流动负债 409,742,0
12、24.79 592,043,881.03-30.79%系公司在 报告期 期末，预收到 的未来将 实现销售的商品款对应的税金部分有所下降所致 长期借款 6,125,011,609.92 3,784,999,416.84 61.82%主要系公 司根据 在建项 目资金 需求，增 加了项目借款 长期应付款 744,501,097.28 572,527,656.75 30.04%系公司本 期以售 后租回 的方式 进行融资 收到款项增加所致 利 润表项目 2021 年1-3 月 2020 年1-3 月 变 动比例 变 动说明 营业收入 6,816,701,617.58 4,853,810,303.87 4
13、0.44%报告期铝锭市场价格同比大幅 上涨21%，同时公司自产铝锭销量同比增加2 万吨，公司自产铝锭营 业收入 较上年 同期大 幅增加；靖西天桂一期80 万吨 氧化铝 项目 于2020年一季度末正式投 产，报 告期内 对外销 量同比大 幅增加；高纯铝产销量同比均有增加。营业成本 5,440,895,341.53 4,223,227,427.65 28.83%主要系 根据财 政部修 订的 企业会计 准则第 14 号 收入，将运输费 列示于 营业成本 项目；本报告期内铝锭市场价格同比大幅上涨，导致 公司贸 易业务 成本较上 年有所增加 销售费用 3,247,487.92 93,590,085.77
14、-96.53%根据财政部修订的 企业会计 准则第 14 号 收入，本公司将运输 费列 示于 营业成本 项目。管理费用 71,495,936.81 29,830,854.18 139.67%主要系报 告期内 管理人 员职工 薪酬、业 务招待费及咨询费等增加所致 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 研发费用 7,788,230.72 455,455.77 1609.99%系公司本期研发投入加大所致 财务费用 191,021,378.61 146,816,972.71 30.11%系本期氧 化铝一 期项目 已经转 固，可资 本化利息费用 减少，导致计 入财务 费用的利 息费用
15、增加所致。其他收益 46,488,879.61 5,930,953.66 683.83%系本期收 到的与 收益相 关的政 府补助增 加所致 所得税费用 217,110,669.92 56,654,477.79 283.22%系本期利润总额增加所致 现 金流量表 项目 2021 年1-3 月 2020 年1-3 月 变 动比例 变 动说明 经营活动产生的现金流量净额-1,249,094,902.15 902,306,162.64-238.43%系本期应付票据及合同负债余额减少所致 投资活动产生的现金流量净额-1,185,295,352.95-479,076,189.34 147.41%系本期广
16、西氧化 铝二期 三期项 目支付的 工程款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,810,975,445.35-310,475,705.86-683.29%系本期增加项目贷款所致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完毕 的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承
17、诺事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会出具的关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020 2776 号），核 准 本公 司 非公 开发 行 股 票的 发 行数 量不 超 过1,166,557,991 股。根 据发 行 结果，天 山 铝 业实 际 向29 名特 定 对 象发行股票763,358,778 股，每股 面值为人民币
18、1 元，发行价格为 每股人民币6.55 元，募集资金 总额为人民币4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币4,959,999,995.90 元，募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08 元（不含 税）后，本公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人 民币4,959,518,863.82 元。截至2020 年12 月3 日，上述募集资金已划转至本公司募集资金专户，募集 资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110
19、014 号验资报告。2021 年第一季度，公司使用募集资金193,869.28 万元，其中项 目支出使用募集资金34,598.89 万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000.00 万元、支付发行费用180.00 万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为909.61 万元。截至2021 年3 月31日，公司募集 资金 余额为131,659.98 万元，存 放于公司募集资金账户。六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适
20、用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东 及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 2021 年 02 月 23 日 电话会议 电话沟通 机构 国泰君安-汤龑
21、、邬华宇、周蔼琪、白淑媛、王兴城；农银汇理-张峰；太钢投资-冯媛；深沃投资-王剑敏；红筹投资-王之栋；大家资产-李超；富兰克林华美证券投资信托-颜笠筠等 公司基本情况、项目进展情况及产品销售情况 公司 2021 年 2 月 24 日于巨潮资讯网（http:/）披露的投资者关系活动记录（编号：2021-001）天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天山铝业集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 8
22、,558,218,686.87 10,526,666,074.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 414,239,184.56 682,842,387.01 应收账款 447,051,663.02 153,647,162.45 应收款项融资 22,262,093.30 7,381,884.35 预付款项 4,157,446,984.67 4,172,577,537.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 79,207,931.02 77,127,994.23 其中：应收利息 44,732,521.39 41,024,686.04 应收股利
23、买入返售金融资产 存货 6,404,763,238.92 5,604,362,261.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 351,575,811.00 321,370,055.05 流动资产合计 20,434,765,593.36 21,545,975,355.95 非流动资产：天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 119,240,000.00 102,500,000.00 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,881,721,251.32 2
24、4,090,462,539.67 在建工程 4,019,963,353.75 3,082,708,023.44 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,085,673,068.22 1,092,729,889.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 261,726,038.39 259,764,574.15 其他非流动资产 453,367,443.48 418,797,679.53 非流动资产合计 29,821,691,155.16 29,046,962,705.91 资产总计 50,256,456,748.52 50,592,938,061.86 流动负债：短期借款
25、4,386,067,576.00 5,590,564,470.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,482,488,207.98 12,422,363,911.15 应付账款 797,103,123.97 620,191,248.22 预收款项 合同负债 902,096,795.09 1,705,412,055.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 应付职工薪酬 41,975,785.48 45,889,626.83 应交税费 1,456,252,674
26、.01 1,163,136,540.87 其他应付款 1,032,031,893.50 1,252,073,799.52 其中：应付利息 18,871,071.20 29,201,186.99 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,212,627,172.67 2,997,308,907.23 其他流动负债 409,742,024.79 592,043,881.03 流动负债合计 22,720,385,253.49 26,388,984,440.50 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 6,125,011,609.92 3,784,999,416
27、.84 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 744,501,097.28 572,527,656.75 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 457,436,220.91 461,685,754.94 递延所得税负债 90,527,194.86 85,787,069.42 其他非流动负债 非流动负债合计 7,417,476,122.97 4,904,999,897.95 负债合计 30,137,861,376.46 31,293,984,338.45 所有者权益：股本 4,651,885,415.00 4,651,885,415.00 其他权益 工具 其中：优先股 永续债 资
28、本公积 8,871,378,943.80 8,871,378,943.80 减：库存股 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 其他综合收益 629,485.84 510,687.69 专项储备 盈余公积 477,717,452.50 477,717,452.50 一般风险准备 未分配利润 6,113,301,844.18 5,294,756,328.62 归属于母公司所有者权益合计 20,114,913,141.32 19,296,248,827.61 少数股东权益 3,682,230.74 2,704,895.80 所有者权益合计 20,118,595,372.06
29、19,298,953,723.41 负债和所有者权益总计 50,256,456,748.52 50,592,938,061.86 法定代表人：曾超林 主管会计工作负责 人：胡春华 会计机构负责人：朱弘松 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 62,643,219.44 63,012,345.96 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 5,343,119.25 3,463,455.21 其他应收款 1,000,367,127.18 1,001,938,360.92 其中：应
30、收利息 应收股利 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,117,695.52 19,538,069.79 流动资产合计 1,107,471,161.39 1,087,952,231.88 非流动资产：债权投资 其他债权投资 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期应收款 长期股权投资 21,928,000,000.00 21,928,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 68,607.37 72,225.58 在建工程
31、生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,006.12 14,830.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,697,956.75 2,435.13 其他非流动资产 6,227,440.18 非流动资产合计 21,937,008,010.42 21,928,089,490.75 资产总计 23,044,479,171.81 23,016,041,722.63 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 557,571.00 438,289.20 应交税费 352,319.91 81,670.62 其他应付款
32、 192,918,453.14 159,250,425.23 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 流动负债合计 193,828,344.05 159,770,385.05 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 193,828,344.05 159,770,385.05 所有者权益：股本 4,651,885,415.00 4,651,885,415.00 其他权
33、益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 16,190,498,526.66 16,190,498,526.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,847,563.10 4,847,563.10 盈余公积 114,444,346.06 114,444,346.06 未分配利润 1,888,974,976.94 1,894,595,486.76 所 有者权益合计 22,850,650,827.76 22,856,271,337.58 负债和所有者权益总计 23,044,479,171.81 23,016,041,722.63 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总
34、收入 6,816,701,617.58 4,853,810,303.87 其中：营业收入 6,816,701,617.58 4,853,810,303.87 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业 总成本 5,825,254,497.27 4,599,850,355.95 其中：营业成本 5,440,895,341.53 4,223,227,427.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 110,806,121.68 105,929,559.87
35、 销售费用 3,247,487.92 93,590,085.77 管理费用 71,495,936.81 29,830,854.18 研发费用 7,788,230.72 455,455.77 财务费用 191,021,378.61 146,816,972.71 其中：利息费用 228,829,341.71 148,067,820.31 利息收入-37,967,841.49-34,329,161.73 加：其他收益 46,488,879.61 5,930,953.66 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净
36、敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）-3,537,110.45 742,705.21 资产减值损失（损失以-号填列）天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 资产处置收益（损失以-号填列）-125,379.24 三、营业利润（亏损以 号 填列）1,034,273,510.23 260,633,606.79 加：营业外收入 2,312,800.38 727,639.02 减：营业外支出 181,393.06 1,227,912.81 四、利润总额（亏损总额以 号填列）1,036,404,917.55 260,133,3
37、33.00 减：所得税费用 217,110,669.92 56,654,477.79 五、净利润（净亏损以 号 填列）819,294,247.63 203,478,855.21（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）819,294,247.63 203,478,855.21 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 818,545,515.56 203,439,453.44 2.少数股东损益 748,732.07 39,401.77 六、其他综合收益的税后净额 347,401.02 86,568.87 归属母公司所有
38、者的其他综合收益的税后净额 118,798.15 67,117.38（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 118,798.15 67,117.38 1.权益法下可转损 益的其他综合收 益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额
39、 118,798.15 67,117.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 228,602.87 19,451.49 七、综合收益总额 819,641,648.65 203,565,424.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 818,664,313.71 203,506,570.82 归属于少数股东的综合收益总额 977,334.94 58,853.26 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.18 0.06（二）稀释每股收益 0.18 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾超林 主管会计工
40、作负责 人：胡春华 会计机构负责人：朱弘松 4、母公司 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 36,165,499.31 216,064,333.95 减：营业成本 35,610,025.28 156,671,321.75 税金及附加 29,514.04 1,669,036.42 销售费用 12,056,561.13 管理费用 9,083,755.81 11,605,850.44 研发费用 6,863,606.21 财务费用-233,868.73-528,951.82 其中：利息费用 256,783.33 利息收入-237,686.77 188,419.30 加：其他收
41、益 2,303,201.92 投资收益（损失以 号填列）2,123,657.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）-1,532,969.99 资产减值损失（损失以-号填列）7,895.65 资产处置收益（损失以-号填列）3,430.40 二、营业利润（亏损以 号 填列）-8,316,031.44 30,624,229.38 加：营业外收入 579,792.81 减：营业外支出 4
42、01,272.13 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-8,316,031.44 30,802,750.06 减：所得税费用-2,695,521.62 3,929,908.94 四、净利润（净亏损以 号 填列）-5,620,509.82 26,872,841.12（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-5,620,509.82 26,872,841.12（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价
43、值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额-5,620,509.82 26,872,841.12 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,026,581,743.77 4
44、,890,065,388.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 87,262,944.56 24,414,250.92 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 经营活动现金流入小计 6,113,844,688.33 4,914,479,639.55 购买商品、接受劳务支付的现金 6,969,072,
45、477.84 3,731,813,728.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 120,394,239.80 110,037,649.11 支付的各项税费 211,147,462.43 114,147,423.31 支付其他与经营活动有关的现金 62,325,410.41 56,174,675.76 经营活动现金流出小计 7,362,939,590.48 4,012,173,476.91 经营活动产生的现金流量净额-1,249,094,90
46、2.15 902,306,162.64 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,185,295,352.95 479,076,189.34 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,185,295,352.95 479,076,189.34 投资活动产生的现金流量净额-1,185,2
47、95,352.95-479,076,189.34 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 收到的现金 取得借款收到的现金 3,897,475,000.00 1,631,333,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 814,126,651.78 498,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,711,601,651.78 2,129,333,500.00 偿还债务支付的现金 2,408,701,575.76 2,029,186,079.12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326
48、,444,993.35 261,623,126.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 165,479,637.32 149,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,900,626,206.43 2,439,809,205.86 筹资活动产生的现金流量净额 1,810,975,445.35-310,475,705.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,938.93-564,564.00 五、现金及现金等价物净增加额-623,507,748.68 112,189,703.44 加：期初现金及现金等价物余额 4,135,915,763.82
49、93,780,154.88 六、期末现金及现金等价物余额 3,512,408,015.14 205,969,858.32 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 40,867,014.22 264,594,128.90 收到的税费返还 7,517,291.78 收到其他与经营活动有关的现金 38,716,816.16 54,048,094.16 经营活动现金流入 小计 79,583,830.38 326,159,514.84 购买商品、接受劳务支付的现金 42,118,992.61 189,254,198.25
50、支付给职工以及为职工支付的现金 4,009,505.83 27,072,130.91 支付的各项税费 101,725.66 8,164,085.82 支付其他与经营活动有关的现金 27,495,292.62 40,308,297.89 经营活动现金流出小计 73,725,516.72 264,798,712.87 经营活动产生的现 金流量净额 5,858,313.66 61,360,801.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167,000
