1、上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证 券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：2021-121 上 海新 时达 电气 股份 有限 公司 2021 年 第 三季 度报 告 本 公司 及董 事会 全体成 员保 证信 息披 露的 内容真 实、准确、完 整，没有虚 假记 载、误导 性陈 述或重大遗漏。重 要内 容提示:1.董事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保 证季度报告的真 实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公司 负责 人、主 管会 计工 作负 责人 及会计 机构 负责 人(会 计主 管
2、人员)声明：保证 季度 报告中 财务 信息 的真实、准确、完 整。3.第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 一、主 要财务 数据(一)主要会计数据和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,043,421,598.58-5.61%3,096,551,420.38 9.80%归属于上市公司股东的净利润（元）40,246,515.07 21.27%128,809,947.11 68.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,428,076.08 69.60
3、%104,378,400.04 127.86%经营活动产生的现金流量净额（元）26,202,493.82-39.50%基本每股收益（元/股）0.0644 20.37%0.2069 67.67%稀释每股收益（元/股）0.0644 20.37%0.2069 67.67%加权平均净资产收益率 1.46%0.23%4.68%1.84%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,637,459,966.55 6,064,217,864.43 9.45%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,834,827,190.69 2,709,325,640.37 4.63%(二)非经常性损益项
4、目和 金额 适用 不适用 单位：元 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23,670.55-84,094.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,554,058.51 30,704,272.07 委托他人投资或管理资产的损益 164,723.92 1,301,162.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
5、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,654,403.43 2,097,233.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 640,508.50 640,508.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,752.24 179,792.51 减：所得税影响额 2,939,769.45 6,466,574.03 少数股东权益影响额（税后）1,570,567.61 3,940,753.43 合计 8,818,438.99 24,431,547.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不 存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具
6、体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务 指标发生变动的情况 及原 因 适用 不适用 单位：元 项目 期 末余额 年 初余额 变 动比例 变 动原因 交易性金融资产 144,957,380.02-100.00%主要系结构性存款到期所致 应收账款 1,165,682,861.32 847,922,822.70 37.48%主要系电梯业务大
7、客户集中度提升及订单交付周期延长，未到结算期的应收货款增加 以及工程类业务项目验收时间性差异所致 预付款项 182,637,990.77 66,102,048.80 176.30%主要系报告期内公司预付采购增加所致 存货 1,264,330,651.94 803,435,677.34 57.37%主要系材料备库及项目未到验收期所致 其他流动资产 51,815,990.04 143,808,769.21-63.97%主要系理财产品到期所致 使用权资产 6,441,129.59 100%主要系新租赁准则实施所致 其他非流动资产 7,988,575.00 6,075,267.98 31.49%主要系
8、预付设备采购款增加所致 短期借款 1,150,000,000.00 770,000,000.00 49.35%主要系银行借款增加所致 应付票据 386,777,812.99 54,614,288.51 608.20%主要系采购增加从而开具汇票金额增加所致 合同负债 247,876,214.80 130,624,418.64 89.76%主要系项目预收款增加所致 应交税费 32,409,558.69 56,399,889.12-42.54%主要系进项税留抵差异所致 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 其他应付款 151,338,150.02 111,302,549.28 3
9、5.97%主要系代购业务支付的时间性差异影响所致 长期借款 37,366,448.56 100.00%主要系在建工程银行借款所致 应付债券 339,968,983.25 813,910,420.39-58.23%主要系可转债回售所致 租赁负债 7,335,015.11 100.00%主要系新租赁准则实施所致 其他权益工具 66,814,820.95 167,898,675.92-60.21%主要系可转债回售所致 其他综合收益 2,674,042.53 731,263.15 265.67%主要系汇率变动影响所致 项目 本 期金额 上 期金额 变 动比例 变 动原因 经营活动产生的现金流量净额 2
10、6,202,493.82 43,313,372.88-39.50%主要系代购业务收付款时间性差异，渠道销售类业务 采购付款方式变更以及备库和预付款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 174,178,673.87 24,737,975.64 604.09%主要系去年支付杭州之山智控技术有限公司股权第四期交易对价人民币1 亿元所致 筹资活动产生的现金流量净额-299,519,388.31 17,562,613.12-1805.44%主要系可转债回售所致 二、股 东信息(一)普通股股东总数和表 决权恢复的优先股股 东数 量及前十名股东持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,263
11、报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 纪德法 境内自然人 17.63%110,915,804 83,186,853 刘丽萍 境内自然人 6.23%39,221,160 纪翌 境内自然人 5.70%35,872,939 26,904,704 袁忠民 境内自然人 4.42%27,827,926 朱强华 境内自然人 4.13%25,978,953 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 2.53%15,940,5
12、15 王春祥 境内自然人 1.99%12,517,519 9,448,139 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新 130 号私募证券投资基金 其他 1.93%12,145,924 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 1.67%10,485,300 蔡亮 境内自然人 1.35%8,495,479 6,461,609 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘丽萍 39,221,160 人民币普通股 39,221,160 袁忠民 27,827,926 人民币普通股 27,827,926 纪德法 27,728,951 人
13、民币普通股 27,728,951 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 朱强华 25,978,953 人民币普通股 25,978,953 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 15,940,515 人民币普通股 15,940,515 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新130 号私募证券投资基金 12,145,924 人民币普通股 12,145,924 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 10,485,300 人民币普通股 10,485,300 纪翌 8,968,235 人民币普通股 8,968,235 曾逸 8,0
14、48,074 人民币普通股 8,048,074 王悦 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第 1 大股东纪 德法与第 2 大股东刘丽萍为配 偶关系，第 3 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；此外，未知上述其他前 10 名股 东之间的关联关系或一致行动关系，以及与前10 名无限售条件股东之间的关 联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）股东王悦通过信用证券账户持股 6,000,000 股，普通证券账户 持股 0 股，合计持股 6,000,000 股。(二)公
15、司优 先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 适用 不适用 三、其 他重要 事项 适用 不适用 1、2021 年7月8 日，公 司召开 了第五 届董事会 第十三次 会议以 及第五届 监事会第 九次会 议，会议 审议通过了 关于 与关联 方共 同投资 设立 合资 公司 暨关 联交易 的议 案。同意 公 司与上 海熠 莉科 技发 展合 伙企业（有 限合 伙）共同 出资 设立合 资公 司开 展服 务机 器人相 关业 务，合资 公司 注册资 本为 人民 币1000万元，其中公 司以 自有 资金 出资 人民币700 万元，持 股比 例 为70%，上海熠 莉科 技发 展 合伙企 业（有 限合
16、伙）以 自有资金 出资 人民 币300 万 元，持 股比 例为30%。截至 目 前，公司 已办 理完成 该合 资公司 的工 商登 记及 备案 手续 并收到由 上海市 嘉定区市 场监督管 理局出 具的营业 执照。具 体内容 详见公司 于2021 年7 月9日、2021 年8月30日 在指 定信 息披 露媒 体 证 券时 报、中 国 证券报、上海 证券 报、证 券日 报 和巨 潮 资讯网（http:/）披 露的 关于 与关 联方共 同投 资设 立合 资公 司暨关 联交 易的 公告（公告编号：临2021-073）、关于 合资 公司 完成 工商 设立登 记的 公告（公告 编号：临2021-089）。2
17、、报告 期内，公 司非 独立 董事、副 总经 理田 永鑫 先 生为了 更好 的致 力于 公司 服务机 器人 业务，同时，为了更 好的 满足 公司 治理 要求，申请 辞去 公司 非独 立董事 及副 总经 理职 务，其辞职 后仍 将在 公司 及子 公司担任其 他职 务。为保 障公 司董事 会以 及公 司经 营的 正常运 作，公 司于2021 年7 月8日、2021 年8月3 日分 别 召开第五 届董 事会 第十 三次 会议以 及2021 年 第三 次临 时股东 大会，会 议审 议通 过了 关于 董事 辞职 及补 选董事的议 案，同意 补选 金 辛海先 生为 公司 第五 届董 事会非 独立 董事，任
18、 期自2021 年 第三 次临 时股 东大 会 审议通过 之日 起至 第五 届董 事会届 满之 日止。具 体内 容详见 公司 于2021 年7月9 日、2021 年8月4日在 证 券时报、中国 证券 报、上海 证券 报、证券 日报 和巨 潮资 讯网（http:/）上披露的 关于 董事 辞职 及 补选董 事的 公告（公告 编号：临2021-074）、2021 年 第三 次临 时股 东大 会 决上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 议公告（公告 编号：临2021-083）及其 相关 公告。3、公司 于2021 年7月8 日召开 第五届 董事会第 十三次会 议，会 议审议通 过了
19、关 于聘任 周广兴先 生为公司副 总经 理的 议案，同意聘 任周 广兴 先生 为公 司副总 经理，任期自 本次 董事会 决议 通过 之日 起至 第五届董事 会届 满之 日止。具 体内容 详见 公司 于2021 年7 月9日 在 证券 时报、中国证 券报、上海 证 券报、证 券日 报 和 巨 潮资讯 网（http:/）上 披露的 关于公 司高 级管 理人 员辞 职及聘任 的公 告（公 告编 号：临2021-075）及 相关 公告。4、公司 已于2021 年6 月完 成了2021 年 股票 期权 与限 制性股 票激 励计 划首 次授 予限制 性股 票登 记，首次授 予限制 性股票 数量 的总数 为
20、698万 股。其 中，限 制性 股票（新增股 份）首 次授 予数量237.1821 万股，上市日期 为2021 年6月29 日；限制性 股票（回 购股 份）首次授 予460.8179 万 股，上市日 期为2021 年6 月30 日。因此，公 司注 册资 本由 人 民币62,040.6688 万 元修 订 为人民 币62,277.8509 万 元。公 司章 程 的相 关条 款同步进 行修 订。根据 公司2021 年 第二 次临 时股 东大 会 决议，公司 股东 大会 已授 权董事 会办 理 公司 章程 修订备 案的 相关 事宜。2021 年7月8日，公 司召 开第 五 届董事 会第 十三 次会
21、议，审议通 过了 关于 变更 公 司注册资 本的 议案 以及 关于修 订 的议 案，同 意变 更公司 注册 资本并 修订 公司 章程 相 应内容，公 司注 册资本 由人 民币 62,040.6688 万元 修 订为人 民币 62,277.8509 万元。截 至目 前，公司 已 完成了相 关工 商变 更登 记及 备案手 续并 收到 由上 海市 市场监 督管 理局 出具 的营 业执照。具体 内容 详见 公 司于2021 年7 月9 日、2021 年8月26 日在证 券时报、中 国证券报、上海证券 报、证券日 报和巨潮资讯 网（http:/）上 披露的 关 于修订的 公告（公告 编号：临2021-0
22、76）、关于 完成 工商 变更 登记 的公告（公告 编号：临2021-088）及相 关公 告。5、2021 年1月20 日，公 司 召开第 五届 董事 会第 七次 会议以 及第 五届 监事 会第 四次会 议，会 议审议 通过了 关 于注销 子公 司的 议 案，同 意注 销公司 子公 司新时 达机 器人（江苏）有限公 司（以 下简 称“新 时达江苏机 器人”），并 授权 公司管 理层 依法 办理 相关 清算和 注销 事宜。截至 目 前，公司 已收 到 昆 山市 市 场监督管理 局核 发的 公司 准 予注销 登记 通知 书，准 予注销 公司 子公 司新 时达 江苏机 器人，新时 达江 苏 机器人的
23、注 销登 记手 续已 办理 完毕。具 体内 容详 见公 司 于2021 年8 月5 日 在 证 券 时报、中 国证 券报、上海证券 报、证券 日报 和 巨潮 资讯 网（http:/）上 披 露的 关 于子 公司 完成 注 销登记的 公告（公告 编号：临2021-084）。6、2021 年9 月17 日，公 司 召开第 五届 董事 会第 十六 次（临 时）会 议以 及第 五 届监事 会第 十一 次（临时）会 议，审议 通过了 关于提 前赎回“时达转债”的议 案。公 司 A 股股票（股 票简称：新时达，股票代码：002527）自2021 年8 月6 日至2021 年9月16日连 续三 十个交 易日
24、中 有十五 个交 易日的 收盘价 不低于“时达 转债”当期转 股价格（即7.36 元/股）的130%，已经 触发 上海新时 达电气股 份有限 公司公开 发行可转换公司 债 券 募集 说明 书 中约定 的有 条件 赎回 条款。公 司董 事会 同意行 使“时达转 债”有条件 赎 回权，按照债券 面值 加当 期应 计利 息的价 格赎 回在 赎回 登记 日（2021 年10 月27 日）收 市后在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公司深 圳分公 司登记在 册的全部 未转股 的“时达 转债”。具体内 容详见公 司于2021 年9月18 日 在证券时报、中国 证券 报、上 海证 券报、证 券日报 和 巨
25、潮 资讯 网（http:/）上披露 的 关于“时 达转 债”赎 回实 施的 第一 次提 示性公 告（公 告编 号：临2021-094）。上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 四、季 度财务 报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,080,311,552.60 1,161,445,947.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 144,957,380.02 衍生金融资产 应收票据 4,683,21
26、3.35 5,489,993.18 应收账款 1,165,682,861.32 847,922,822.70 应收款项融资 394,689,871.16 408,595,673.55 预付款项 182,637,990.77 66,102,048.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 115,495,979.72 126,051,376.71 其中：应收利息 5,846,820.31 6,855,035.59 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,264,330,651.94 803,435,677.34 合同资产 7,906,125.83 8,236,580.69 持有
27、待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,815,990.04 143,808,769.21 流动资产合计 4,267,554,236.73 3,716,046,269.92 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,128,408.57 1,576,222.55 长期股权投资 129,382,061.56 120,343,822.27 其他权益工具投资 9,130,400.00 9,130,400.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,848,212.60 26,375,526.52 固定资产 581,917,615.00 604,489,153
28、.63 在建工程 217,002,808.84 171,110,211.43 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,441,129.59 无形资产 226,910,849.24 243,397,535.90 开发支出 商誉 1,137,927,769.68 1,137,927,769.68 长期待摊费用 5,580,589.20 6,284,830.94 递延所得税资产 20,647,310.54 21,460,853.61 其他非流动资产 7,988,575.00 6,075,267.98 非流动资产合计 2,369,905,72
29、9.82 2,348,171,594.51 资产总计 6,637,459,966.55 6,064,217,864.43 流动负债：短期借款 1,150,000,000.00 770,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 386,777,812.99 54,614,288.51 应付账款 697,123,015.44 652,667,793.34 预收款项 合同负债 247,876,214.80 130,624,418.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 77,578,130.24 103
30、,635,747.22 应交税费 32,409,558.69 56,399,889.12 其他应付款 151,338,150.02 111,302,549.28 其中：应付利息 5,800,752.87 2,725,805.36 应付股利 279,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,620,242.47 5,127,981.45 流动负债合计 2,746,723,124.65 1,884,372,667.56 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 37,366,448.56 应付债券 339,968,983.25 813,910
31、,420.39 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,335,015.11 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 长期应付款 长期应 付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,915,374.81 63,355,774.81 递延所得税负债 9,686,335.45 11,531,102.31 其他非流动负债 10,137,270.00 14,171,542.10 非流动负债合计 471,409,427.18 902,968,839.61 负债合计 3,218,132,551.83 2,787,341,507.17 所有者权益：股本 629,300,381.00 620,209,
32、106.00 其他权益工具 66,814,820.95 167,898,675.92 其中：优先股 永续债 资本公积 1,327,984,675.85 1,211,281,260.25 减：库存股 21,289,000.00 21,896,359.23 其他综合收益 2,674,042.53 731,263.15 专项储备 盈余公积 86,240,331.08 86,240,331.08 一般风险准备 未分配利润 743,101,939.28 644,861,363.20 归属于母公司所有者权益合计 2,834,827,190.69 2,709,325,640.37 少数股东权益 584,50
33、0,224.03 567,550,716.89 所有者权益合计 3,419,327,414.72 3,276,876,357.26 负债和所有者权益总计 6,637,459,966.55 6,064,217,864.43 法定代表人：纪翌 主管会计工作负责 人：李国范 会计机构负责人：葛达明 2、合并年初到报告 期末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,096,551,420.38 2,820,201,117.40 其中：营业收入 3,096,551,420.38 2,820,201,117.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,961
34、,701,126.78 2,749,740,086.78 其中：营业成本 2,455,107,219.08 2,238,142,827.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,403,770.31 9,579,851.14 销售费用 145,823,921.83 146,480,040.67 管理费用 157,778,865.55 157,800,769.90 研发费用 161,176,381.62 154,445,900.09 财务费用 30,410,9
35、68.39 43,290,697.56 其中：利息费用 51,281,837.70 68,204,223.93 利息收入 22,990,047.55 26,059,588.54 加：其他收益 58,833,470.40 49,868,465.71 投资收益（损失以 号填列）12,780,968.12 15,480,659.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）-4,112,834.45-4,896,856.35 资产减值损失（损失
36、以-号填列）-382,607.64-386,256.22 资产处置收益（损失 以-号填列）32,332.85-247,060.62 三、营业利润（亏损以 号 填列）202,001,622.88 130,279,982.33 加：营业外收入 1,471,105.18 3,147,788.96 减：营业外支出 1,407,740.12 3,597,793.19 四、利润总额（亏损总额以 号填列）202,064,987.94 129,829,978.10 减：所得税费用 55,052,553.53 45,434,524.02 五、净利润（净亏损以 号 填列）147,012,434.41 84,395
37、,454.08（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）147,012,434.41 84,395,454.08 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 128,809,947.11 76,522,725.40 2.少数股东损益 18,202,487.30 7,872,728.68 六、其他综合收益的税后净额 1,986,599.75 822,194.35 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,942,779.38 827,653.41（一）不能重分类进损益的其他综合收益 上海新时达电气股份有限公司 202
38、1 年第三季度报告 10 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,942,779.38 827,653.41 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 1,942,779.38 827,653.41 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 43,820.37-5,459.06 七
39、、综合收益总额 148,999,034.16 85,217,648.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 130,752,726.49 77,350,378.81 归属于少数股东的综合收益总额 18,246,307.67 7,867,269.62 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2069 0.1234（二）稀释每股收益 0.2069 0.1234 法定代表人：纪翌 主管会计工作负责 人：李国范 会计机构负责人：葛达明 3、合并年初到报告 期末现 金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,495,260,704.14
40、2,192,022,906.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 上海新时达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券 收到的现金净额 收到的税费返还 59,443,034.61 40,837,577.55 收到其他与经营活动有关的现金 103,811,548.95 131,018,833.81 经营活动现金流入小计 2,658,515,287.70 2,363,879,3
41、17.93 购买商品、接受劳务支付的现金 1,818,296,687.27 1,598,158,122.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 452,861,708.63 398,483,985.25 支付的各项税费 140,677,818.71 128,770,227.33 支付其他与经营活动有关的现金 220,476,579.27 195,153,609.51 经营活动现金流出小计 2,632,312,793.88 2,320,565,9
42、45.05 经营活动产生的现金流量净额 26,202,493.82 43,313,372.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 240,020,779.89 1,898,832,855.33 取得投资收益收到的现金 10,275,875.47 18,254,097.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,744.49 411,324.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 250,359,399.85 1,917,498,277.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,180,
43、724.98 103,720,240.11 投资支付的现金 1.00 1,789,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,061.42 投资活动现金流出小计 76,180,725.98 1,892,760,301.53 投资活动产生的现金流量净额 174,178,673.87 24,737,975.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23,068,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,187,366,448.56 970,000,000.00 上海新时达电气股份
44、有限公司 2021 年第三季度报告 12 收到其他与筹资活动有关的现金 254,408,972.22 筹资活动现金流入小计 1,210,434,648.56 1,224,408,972.22 偿还债务支付的现金 1,445,196,200.00 1,160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,073,199.10 46,846,359.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,684,637.77 筹资活动现金流出小计 1,509,954,036.87 1,206,846,359.10 筹资活动产生的现金流量净额-299,519
45、,388.31 17,562,613.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-761,108.97-1,720,634.92 五、现金及现金等价物净 增加额-99,899,329.59 83,893,326.72 加：期初现金及现金等价物余额 1,138,637,982.10 1,048,648,680.76 六、期末现金及现金等价物余额 1,038,738,652.51 1,132,542,007.48(二)财务报表调整情况说 明 1、2021 年起首次执行新 租赁准则调整首次执 行当 年年初财务报表相关 项目 情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本公司年初租赁业务为短 期租赁，对年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响。2、2021 年起首次执行新 租赁准则追溯调整前 期比 较数据说明 适用 不适用(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。上海新 时达 电气 股份 有限 公司董 事会 2021 年10 月 30 日
