1、金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 金字火腿股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 施 延 军、主 管 会 计
2、 工 作 负 责 人 朱 美 丹 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)潘 宇 红 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）64,406,722.39 81,804,657.15-21.27%归属于上市公司股东的净利润（元）12,189,485.24 12,061,29
3、7.02 1.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,992,067.44 12,018,582.42-33.50%经营活动产生的现金流量净额（元）52,030,688.46 48,577,514.38 7.11%基本每股收益（元/股）0.03 0.04-25.00%稀释每股收益（元/股）0.03 0.04-25.00%加权平均净资产收益率 0.90%1.39%-0.49%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,447,294,321.45 1,441,804,937.15 0.38%归属于上市公司股东的净资产（元）1,362,330,094.04
4、1,350,140,608.80 0.90%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,548.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,187,435.79 除同公司正常经营 业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,397,259.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,002,248.40 减：所得税影响额
5、1,403,074.38 合计 4,197,417.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和
6、 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,071 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 施延军 境内自然人 22.08%79,404,000 59,553,000 质押 59,550,000 金华市巴玛投资企业（有限合伙）境内非国有法人 20.30%73,024,000 73,024,000 质押 73,024,000 施延助 境内自然人 8.13%29,250,000 0 质押 4
7、,800,000 施文 境内自然人 5.42%19,500,000 0 质押 5,756,000 施雄飚 境内自然人 5.42%19,500,000 0 质押 13,056,000 薛长煌 境内自然人 4.23%15,200,000 11,400,000 质押 11,400,000 张宇 境内自然人 0.92%3,300,000 0 质押 3,300,000 孙娜 境内自然人 0.72%2,580,000 0 吴月肖 境内自然人 0.45%1,620,250 1,215,187 质押 670,000 王伟胜 境内自然人 0.39%1,410,000 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股
8、东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 施延助 29,250,000 人民币普通股 29,250,000 施延军 19,851,000 人民币普通股 19,851,000 施文 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 施雄飚 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 薛长煌 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 张宇 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 孙娜 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 王伟胜 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 师正中 1,305,001 人民币普
9、通股 1,305,001 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 上海向日葵投资有限公司朝阳鸿逸 1 号证券 投资基金 1,011,900 人民币普通股 1,011,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军 持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%股份；3、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中 规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东师正中持有 1,305,001 股是在投资者信
10、用账户持有。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 合 并 资 产负债 表 项 目：货币资金：报告期末2,007.18 万元比年 初4,857.99 万 元，下降
11、58.68%，主要系 报告期内货币资金以银 行结构性存款方式存入银行，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目。以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产：报 告 期 末34,139.73 万元,增长100%，系 报 告 期 内货币资金以银行结构性存款方式存入银行增加所致。应 收 票 据：报 告 期 末28.63 万 元比年初1,000.00 万 元，下 降97.14%，主要系报告期内控股子公司浙江创逸公司从神宝公司分红收到的票据到期承兑。应 收 账 款：报 告 期 末1,425.96 万 元 比年 初1,076.61 万元，增长32.4
12、5%，主 要系 报 告 期 内 未 结 算 货 款 增 加所致。应收利息：报告期末1.22 万 元 比 年初56.03 万元，下 降97.83%，系 报 告期 内 购 买 理 财 产 品 期 末 余 额 减 少所致。其他应收 款：报告期末64.30 万元 比年初99.73万元，下降35.53%。主要 系报告期内收回保证金所致。其他流动 资产：报告期末2,058.86 万元比年初27,099.25万元，下降92.40%，主要系报告期内购买理财产品期末余额减少所致。其他应付 款：报告期末398.24 万元 比年初653.98 万元，下降39.10%，主要 系报告期内归还保证金所致。合 并 利 润表
13、项 目：销 售 费 用：报 告 期 发 生666.82 万 元比 上 年 同 期1081.43 万 元，下 降38.34%，主要系报告期内支付职工薪酬以及电商平台推广费减少所致。管理费用：报告期发生548.68 万元比 上年同期756.15 万元，下降27.44%，主要 系报告期内支付职工薪 酬、研发支出以及税费减少所致。财务费用：报告期发生-66.35 万元比上 年同期-37.70万元，下降75.99%，主要 系报告期内存款利息增加所致。公允价值变动收益：报告期发生139.73 万元，增 长100%，系 报告期内银行结构性存款增加所致。投资收益：报告期发生300.22 万元比 上年同期115
14、.60 万元，增 长169.03%，主要系报告期内处置子公司取得的投资收益增加所致。营业外收 入：报告期发生121.28 万 元比上年同期38.13 万元，增长218.04%，主要系报告期内收到退税返还。所得 税费 用：报告期发生76.13 万 元比上年同期52.31 万元，增长45.54%，主要系递延所得税费用增加所致。合 并 现 金流量 表 项 目：投资活 动产生的现金流量净额：报告期发生-7,786.65 万 元比上年同期-11,989.83 万元，下降35.06%，主要系上年同期公司支付网商银行投资款12,000.00 万元。筹资活 动产生的现金流量净额：报告期发生-267.29 万
15、元比上年同期49,784.96 万元，下降100.54%，主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金。金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所
16、作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 关于公司享受企业所得税税收优惠政策，施延军、施延助、薛长煌等 28名公司发起人 首次公开发行 如果金字火腿股份有限公司所享受税收优惠被税务部门追缴，本人将按本次发行前所持公司股份的比例以连带责任方式全额承担金字火腿股份有限公司因此被追缴的上市前各年度的企业所得税差额。2008 年 01 月15 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。公司控股股东施延军先生出具 金字火腿股份有限公司控股股东关于资金借款问题的承诺函 首次公开发行 若中国人民银行等金融监管部门因上述事项而对公司进行处罚，本人愿意代替公司承担全部处罚款项。2008 年 01 月
17、15 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。关于施延军以债权增资的行为，发行首次公开发行 本人在 1999年以债权对本公司增资2010 年 05 月15 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 人的实际控制人施延军 332 万元，若因本人上述增资行为给本公司或其他股东造成损失，本人自愿承担一切责任。上述承诺。本公司 再融资 未来将避免与金字生态园发生日常性关联交易 2014 年 05 月30 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 金华市巴玛投资企业全额认购公司本次非公开发行股票。公司承诺并保证 再
18、融资 公司及控股子公司与巴玛投资合伙人陈珊珊和王凤飞均不存在关联关系；公司实际控制人施延军以及董事、监事和高级管理人员与陈珊珊和王凤飞均不存在关联关系。公司不存在直接或通过利益相关方向巴玛投资、施延军、陈珊珊和王凤飞提供财务资助、补偿或者任何类似行为的情形。2014 年 08 月04 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 关于就非公开发行事项不存在除认购协议及补充协议以外其他安排和协议的声明再融资 公司与巴玛投资就本次非公开发行事项不存在除上述 认购协议 及 认购协议补充2014 年 04 月17 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 金字火腿股份有限公司
19、2016 年第一季度报告全文 9 与承诺 协议 以外其他安排和协议。公司与实际控制人施延军以及巴玛投资合伙人陈珊珊、王凤飞就本次非公开发行事项不存在任何安排和协议。巴玛投资与实际控制人签署 一致行动协议 再融资 在巴玛投资成为公司股东以后，巴玛投资作为施延军的一致行动人，保证在行使股份表决权时与施延军保持一致，且承诺未来持续履行作为一致行动人在重大权益变动信息披露、要约收购(如适用)等方面的法定义务 2014 年 08 月04 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 再融资 公司自 2010年 12 月上市以来，严
20、格按照 公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及证券监管部2014 年 08 月04 日 长期有效 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 门的有关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据中国证监会的要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。股权激励承诺
21、 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东施延军、持有本公司 5%以上股份的自然人股东施延助、薛长煌、施雄飚、施文 本人目前未从事或参与与金字火腿股份有限公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接2009 年 07 月24 日 作为公司控股股东、持有公司 5%以上股份的自然人股东或在公司任职期间 截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 或间接从事或参与在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控
22、制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、吴月肖、王蔚婷、施思、张约爱、朱美丹、王启辉、马晓钟、夏璠林、张利丹、陈顺通 在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过 50%。2014 年 05 月15 日 在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内。承诺是否按时履行 是 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 四、对 2016 年 1-6
23、月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-10.00%至 10.00%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1,949.53 至 2,282.75 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）2,166.14 业绩变动的原因说明 预计公司经营平稳发展。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本
24、 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 340,000,000.00 1,397,259.00 1,397,259.00 340,000,000.00 0.00 0.00 341,397,259.00 自有资金 合计 340,000,000.00 1,397,259.00 1,397,259.00 340,000,000.00 0.00 0.00 341,397,259.00-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市
25、 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构 公司经营情况 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：金字火腿股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 20,071,179.8
26、7 48,579,897.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产 341,397,259.00 衍生金融资产 应收票据 286,250.00 10,000,000.00 应收账款 14,259,604.19 10,766,094.48 预付款项 1,902,032.12 2,042,620.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 12,164.00 560,250.00 应收股利 其他应收款 642,985.54 997,315.63 买入返售金融资产 存货 207,294,418.57 240,446,753.18 划分为持有待售的资产
27、 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,588,645.12 270,992,468.41 流动资产合计 606,454,538.41 584,385,398.88 非流动资产：发放贷款及垫款 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 可供出售金融资产 384,940,000.00 384,940,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 42,099,780.38 42,486,486.38 固定资产 387,449,192.36 399,107,549.34 在建工程 13,500.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无
28、形资产 22,756,470.70 26,981,908.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 782,750.00 807,179.05 递延所得税资产 2,811,589.60 3,082,915.21 其他非流动资产 非流动资产合计 840,839,783.04 857,419,538.27 资产总计 1,447,294,321.45 1,441,804,937.15 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,776,071.03 9,580,194.48 预收款项 13,268,1
29、58.54 12,169,171.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,486,237.27 2,279,544.93 应交税费 3,043,220.19 3,415,551.43 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 应付利息 应付股利 其他应付款 3,982,430.57 6,539,817.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 30,556,117.60 33,984,280.07 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期
30、应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,561,609.59 10,894,826.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,561,609.59 10,894,826.04 负债合计 41,117,727.19 44,879,106.11 所有者权益：股本 359,674,000.00 359,674,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 794,217,514.09 794,217,514.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 盈余公积 28,543,819.52
31、28,543,819.52 一般风险准备 未分配利润 179,894,760.43 167,705,275.19 归属于母公司所有者权益合计 1,362,330,094.04 1,350,140,608.80 少数股东权益 43,846,500.22 46,785,222.24 所有者权益合计 1,406,176,594.26 1,396,925,831.04 负债和所有者权益总计 1,447,294,321.45 1,441,804,937.15 法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资
32、产：货币资金 10,929,869.23 36,407,048.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 341,397,259.00 衍生金融资产 应收票据 286,250.00 应收账款 43,472,365.57 43,311,870.72 预付款项 1,008,516.95 785,245.33 应收利息 12,164.00 560,250.00 应收股利 其他应收款 39,483,923.84 47,654,409.44 存货 205,526,575.76 236,643,087.08 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,003,578.41
33、270,018,497.70 流动资产合计 662,120,502.76 635,380,408.81 非流动资产：可供出售金融资产 256,000,000.00 256,000,000.00 持有至到期投 资 长期应收款 长期股权投资 380,750,000.00 492,708,958.00 投资性房地产 42,099,780.38 42,486,486.38 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 固定资产 143,131,143.93 145,613,828.90 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,155,642.90 3,23
34、9,304.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所 得税资产 2,119,816.32 2,116,201.03 其他非流动资产 非流动资产合计 827,256,383.53 942,164,778.81 资产总计 1,489,376,886.29 1,577,545,187.62 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,323,626.99 8,164,510.85 预收款项 12,303,859.97 12,404,410.17 应付职工薪酬 1,845,453.79 1,628,937.07 应交税费 2,385,681
35、.90 2,983,050.34 应付利息 应付股利 其他应付款 64,297,659.50 169,707,953.83 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 88,156,282.15 194,888,862.26 非流动负债：长期借款 应付债券 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 7,911,609.59 8,244,826.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,911,609.59 8,244,826.04 负债合计 96,0
36、67,891.74 203,133,688.30 所有者权益：股本 359,674,000.00 359,674,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 794,217,514.09 794,217,514.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,543,819.52 28,543,819.52 未分配利润 210,873,660.94 191,976,165.71 所有者权益合计 1,393,308,994.55 1,374,411,499.32 负债和所有者权益总计 1,489,376,886.29 1,577,545,187.62 3、合 并利 润表
37、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 64,406,722.39 81,804,657.15 其中：营业收入 64,406,722.39 81,804,657.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 57,050,341.16 70,689,871.12 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 其中：营业成本 44,329,748.05 51,413,771.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 989,432.34 1,033,824.38 销售费用 6
38、,668,162.98 10,814,299.19 管理费用 5,486,772.52 7,561,451.41 财务费用-663,456.68-376,992.87 资产减值损失 239,681.95 243,517.23 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）1,397,259.00 投资收益（损失以 号填列）3,002,248.40 1,115,956.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）11,755,888.63 12,230,742.19 加：营业外收入 1,212,790.10 381,334.99 其中：非流动资产处
39、置利得 25,354.31 43,176.51 减：营业外支出 11,805.32 27,671.27 其中：非流动资产处置损失 11,805.32 27,171.27 四、利润总额（亏损总额以 号填列）12,956,873.41 12,584,405.91 减：所得税费用 761,341.41 523,108.89 五、净利润（净亏损以 号填列）12,195,532.00 12,061,297.02 归属于母公司所有者的净利润 12,189,485.24 12,061,297.02 少数股东损益 6,046.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后
40、不能重分类进损益的其他综合收益 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 12,195,532.00 12,061,297.02 归属
41、于母公司所有者的综合收益总额 12,189,485.24 12,061,297.02 归属于少数股东的综合收益总额 6,046.76 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.04（二）稀释每 股收益 0.03 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 57,691,549.63 79,184,998.46 减：营业成本 38,105,079.43 50,521,405.22
42、 营业税金及附加 979,160.79 1,019,220.54 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 销售费用 5,365,749.08 8,007,638.34 管理费用 3,717,273.23 5,356,007.04 财务费用-640,799.99-366,762.79 资产减值损失 151,733.22 279,311.21 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）1,397,259.00 投资收益（损失以 号填列）6,720,492.55 1,100,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）18,131,105.42 1
43、5,468,178.90 加：营业外收入 1,212,790.10 381,334.99 其中：非流动资产处置利得 25,354.31 43,176.51 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）19,343,895.52 15,849,513.89 减：所得税费用 446,400.29 512,261.70 四、净利润（净亏损以 号填列）18,897,495.23 15,337,252.19 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
44、合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 18,897,495.23 15,337,252.19 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现
45、金 68,982,617.64 87,354,063.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 854,219.34 收到其他与经营活动有关的现金 9,659,878.68 2,549,232.60 经营活动现金流入小计 79,496,715.66 89,903,296.16 购买商品、接受劳务支付的现金 5,701,68
46、1.14 11,434,450.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 23 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,145,136.35 10,945,895.22 支付的各项税费 9,968,044.76 11,008,053.40 支付其他与经营活动有关的现金 3,651,164.95 7,937,383.09 经营活动现金流出小计 27,466,027.20 41,325,781.78 经营活动产生的现金流量净额 52,030,688.4
47、6 48,577,514.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,402,520.55 9,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,366.59 126,479.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,469,611.34 收到其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00 25,012.14 投资活动现金流入小计 284,916,498.48 9,251,491.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,782,960.10 9,149,791.85 投资支付的现金 120,
48、000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 360,000,000.00 投资活动现金流出小计 362,782,960.10 129,149,791.85 投资活动产生的现金流量净额-77,866,461.62-119,898,299.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 480,191,219.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 金字火腿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 24 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小
49、计 530,191,219.20 偿还债务支付的现金 31,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,672,944.00 1,341,587.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 954,587.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,672,944.00 32,341,587.00 筹资活动产生的现金流量净额-2,672,944.00 497,849,632.20 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-28,508,717.16 426,528,846.72 加：期初现金及现金等价物余额 48,579,897
50、.03 17,069,860.83 六、期末现金及现金等价物余额 20,071,179.87 443,598,707.55 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 63,426,229.70 81,000,168.36 收到的税费返还 854,219.34 收到其他与经营活动有关的现金 14,573,936.14 76,100,046.13 经营活动现金流入小计 78,854,385.18 157,100,214.49 购买商品、接受劳务支付的现金 5,277,512.25 10,150,608.47 支
