1、证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2021-012 常 州澳 弘电 子股 份有 限公 司 关 于使 用闲 置募 集资 金进 行现 金管 理到 期赎 回并 继续 进行 现金管 理的 进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次现金管理受托方：东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）本次委托现金管理金额：人民币5,000 万元 本次现金管理产品名称：东海证券龙盈收益凭证 3 月型定制第 4 期 现金管理期限：88 天 履行的审 议程 序：常 州 澳弘电
2、子 股份 有限公 司（以下简 称“公司”）于2020 年 11 月 2 日召 开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2020 年11 月18 日召开2020 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用最高不超过人民币54,000 万元的 闲置募 集资金进 行现 金管理，授权总经 理在 经审定 事 项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动 使用。具体内容详见公司于2020 年11 月3 日在上海证券交易所网站（）披露的 澳弘电子关于使用部分闲置
3、募集资金进行现金管理的公告。公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。一、委 托 理财 产品 到期赎 回的 情况（自前 次披露 进展 至本次 公告 日期间）2020 年 12 月 28 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元认购了东海证券发行的“东海证券龙盈收益凭证 3 月型定制第 1 期”理财产品。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日在上海交易所网站（）披露的常州澳弘电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号 2020-016）。上述理财产品已于 2021 年 3 月 31 日进行赎 回，共收回本金5,0
4、00 万元及收益 51.79 万元，并归还至募集资金户，与预期收益不存在重大差异。二、本次 使用 部分 闲置募 集资 金进行 现金 管理的 基 本 情况（一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。（二）资金来源 1、资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复（证 监许可 2020 1913 号）核准，公司公开发行 人民币普通股股票 35,731,000
5、股，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日 全部到账。上述募集资金到位情况已经 大华会 计师事 务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出 具 验 资报告(大华 验字【2020】000620 号)。为规范募 集资 金管理，公司已开 设了 募集资 金 专项账户，对募集资金实施专户存储。截 至 2021 年 4 月 8 日，公司募集资金余额 为580,579,169.24 元，其 中用于理财的金额为 560,000,000.00 元，募集资
6、金专户余额为20,579,169.24 元（其中募集资金净额为 16,298,313.89 元，募集资金存款利 息 扣 除 银 行 手 续 费 净 额 为 1,160,643.94 元，募 集 资 金 投 资 理 财 收 益 为3,120,211.41 元）。公司 首次公开发行股票招股说明书 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：项目名称 项目总投资额（元）拟投入募集资金（元）备案情况 环评情况 年 产 高 精 密 度 多 层板、高 密 度 互 连 积 层716,010,200.00 540,266,710.34 常新行 审经 备2019250 号 常新行 审环 表20
7、19170 号 板 120 万平 方 米 建 设项目 研 发 中 心 升 级 改 造 项目 51,516,000.00 51,516,000.00 常新行 审经 备2019233 号 常新行 审环 表2019158 号 补充流 动资 金 120,000,000.00-合计 887,526,200.00 591,782,710.34（三）本次现金管理的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、严格 遵守审 慎投资 原则，筛 选投资 对象，选择信誉 好、规 模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评
8、估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3、公司 内部审 计部门 负责对公 司购买 投资产 品的资金 使用与 保管情 况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。4、独立 董事、监事会 有权对资 金使用 情况进 行监督与 检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。三、本 次委托 现金 管理的 具体 情况（一）现金管理合同主要条款 受托方名称 产品类型 产品名称 收益类型 结构化安排 金额（万元）预计年化收益率 预计收益金额（万元）产品期限（天）参考年化收益率 预计收益（万元）是否构成关联交易 东海证券
9、股份有限公司 本金保障型收益凭证 东海证 券龙盈收益 凭证3 月型 定制第4 期 保本固定收益型 无 5,000 4.0%48.22 88 4.0%48.22 否 1、2021 年4 月 8 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买东海证券发行的收益凭证，本次合同主要条款如下：产品名称：东海证券龙盈收益凭证 3 月型定制第 4 期（1）产品代码：SPN229（2）产品购买日：2021 年4 月8 日（3）产品起息日：2021 年4 月9 日（4）产品到期日：2021 年7 月6 日（5）产品期限：88 天（6）挂钩标的：无（7）产品类型：保本固定收益型（8）本金及收益支付：本金及收益
10、在到期日后的两个工作日内支付。（9）预期到期利率：4.0%（年化）（10）支付方式：银行转账（11）是否要求履约担保：否（二）委托现金管理的资金去向 公司本次购买的东海证券的收益凭证全部用于补充该发行人的营运资金，保证其经营活动顺利进行。（三）风险控制分析 在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以 聘请专 业机构进 行审计。公司 将与产品 发行机 构进行 密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用
11、的监管要求、上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规定 及时履行信息披露义务。四、委 托理财 受托 方的情 况 本次委托理财的受托方为东海证券，东海证券是经中国证监会批准的全国性综合类证券公司，东海证券最近三年发展状况良好，主要业务未发生较大变化。东海证券最近一年及一期主要财务指标如下表：单位：亿元 项目 2020 年度（未经审计）2020 年1-9 月（未经审计）资产总额 337.55 418.51 资产净额 92.61 88.57 营业收入 21.21 21.47 净利润 8.18 6.25 受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在
12、关联关系。五、对 公司的 影响 公司最近一年又一期的主要财务指标情况：单位：元 项目 2020 年 12 月31 日（经审 计）2020 年 9 月 30 日（未 经 审计）资产总额 1,865,076,542.30 1,255,104,484.88 负债总额 561,708,348.16 583,021,596.59 净资产 1,303,368,194.14 672,082,888.29 经营活动产生的现金流量净额 155,993,792.07 74,304,998.31 公司拟 使用闲 置募 集资 金进行 现金管 理的 最高 额度不 超过人 民币 5,000 万元，最高额度占公司最近一期期
13、末货币资金的比例为 8.82%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常 发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据企业会计准则规定，公司本次购买的 东海证券发行的收益凭证 通过资产负债表“交易性金融资产”列报，产品收益计入 投资收益（未经审计）。六、
14、风 险提示 本着维护 股东利 益的原 则，公司 严格控 制风险，对理财 产品投 资严格 把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。七、决 策程序 的履 行 公司已于 2020 年11 月2 日召开第一届董事会第十 三次会议、第一届监事会第十 一次会议，2020 年11 月18 日召开2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用 最高额度不超过人民币 54,000 万
15、 元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司 董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。具体内容详见公司于2020 年 11 月3 日在上海证券交易所网站（）和公司指定信息披露媒体披露的澳弘电子 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告。八、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用募集 资金 委托理 财的 情况 单位：万 元 序号 理财产品 类型 实际投入
16、 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金 额 1 银行大额 存单 7,000.00-91.03 7,000.00 2 结构性存 款 62,000.00 18,000.00 169.20 44,000.00 3 本金保障 型收益 凭证 10,000.00 5,00000 51.79 5,000.00 合计 79,000.00 23,000.00 312.02 56,000.00 最近12 个 月内单 日最高 投入金额 56,000.00 最近12 个 月内单 日最高 投入金额/最近一 年净资 产（%）42.97 最近12 个 月委托 理财累 计收益/最 近一年 净利润（%）2.50 目前已使 用的理 财额度 56,000.00 尚未使用 的理财 额度 3,000.00 总理财额 度 59,000.00 注：上述银行大额存单每月支付利息，收益直接转入募集资金专户。特此公告。常州澳弘电子股份有限公司董事会 2021 年4 月9 日
