1、浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1 浙 江 万安 科 技股 份 有限 公 司 2014 年 第 三 季度报 告 2014 年 10 月 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。除下列 董事 外，其他 董事 亲自出 席了 审议 本次 季报 的董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名-公司负责人陈利
2、祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和 财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,764,146,658.92 1,824,628,647.88-3.31%归属于上市公司股东的净资产（元）712,277,890.05 670,825,376.70 6.18%本报告期 本
3、报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）326,496,652.07 3.50%964,543,428.58 5.50%归属于上市公司股东的净利润（元）10,618,844.34 281.64%48,733,033.32 206.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,568,770.53 318.86%45,682,959.51 226.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-80,658,025.96 4,205.61%基本每股收益（元/股）0.05 150.00%0.24 84.62%稀释每股收益（元/股）0.05 150.0
4、0%0.24 84.62%加权平均净资产收益率 1.54%1.11%7.05%4.58%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-420,014.20 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,775,907.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 419,852.05 除上述各项之外的其他营业外收
5、入和支出 770,628.67 减：所得税影响额 118,769.10 少数股东权益影响额（税后）377,531.46 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4 合计 3,050,073.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目
6、的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,285 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万安集团有限公司 境内非国有法人 52.50%108,290,000 陈锋 境内自然人 7.50%15,470,000 11,602,500 陈利祥 境内自然人 5.69%11,738,265 8,803,698 任向敏 境内自然人 4.19%8,643,470 陈永汉 境内自然人 1.24
7、%2,563,596 1,922,696 陈黎慕 境内自然人 1.24%2,563,595 2,550,000 冻结 2,550,000 俞迪辉 境内自然人 1.23%2,533,597 冯芳 境内自然人 0.96%1,981,902 周汉明 境内自然人 0.78%1,603,821 陈黎明 境内自然人 0.78%1,603,821 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万安集团有限公司 108,290,000 108,290,000 任向敏 8,643,470 8,643,470 陈锋 3,867,500 3,867,5
8、00 陈利祥 2,934,567 2,934,567 俞迪辉 2,533,597 2,533,597 冯芳 1,981,902 1,981,902 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 陈黎明 1,603,821 1,603,821 周汉明 1,603,821 1,603,821 程伟 1,573,531 1,573,531 叶观群 1,103,821 1,103,821 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中：万安集 团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公
9、司实际控制人。2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务
10、指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、报告期末，预付账款比年初增加340.53%，主要系本期预付设备款增加所致。2、报告期末，其他流动资产比年初减少100%，主要系本期交 易性金融资产赎回所致。3、报告期末，在建工程比年初减少38.57%，主要系对本期工 程、设备进行完工结转所致。4、报告期末，应付职工薪酬比年初减少31.38%，主要系本期 对工资和奖金进行了发放所致。5、报告期末，应交税费比年初减少1409%，主要系本期应交所得税费增加所致。6、报告期末，其他应付款比年初增加64%，主要系本期工程、设备质保金增加所致。7、报告期末，一年内到期的非流动负债比年
11、初减少100%，主 要系本期融资租赁设备款到期减少所致。8、报告期末，股本比年初增加70%，主要系本期资本公积金转增股本所致。二、利润表项目 1、报告期内，营业利润增加224.87%，主要系本期毛利率增长、销售费用下降所致。2、报告期内，利润总额增加205.71%，主要系本期营业利润增加所致。3、报告期内，所得税费用增加193.15%，主要系本期利润总额增加所致。4、报告期内，净利润增加209%，主要系本期利润总额增加 所致。5、报告期内，少数股东损益增加81.2%，主要系本期控股子公司利润增加所致。三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现流净额同比增加4205.61%，主要系本期 销售商品提
12、供劳务收到的现金流入增加所致。2、投资活动产生的现流净额同比增加48.80%，主要系本期支 付的其他与投资活动有关的现金减少所致。3、筹资活动产生的现流净额同比减少44.40%，主要系本期偿 还债务所支付的现金增加 所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 诺 资
13、产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺 1、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。（2）公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团
14、有限公司、陈利祥、陈锋于 2010 年4 月 16 日出具了 关于避免同业竞争的承诺函，承诺：本公司/本人目前2010 年 04 月 16日 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）否 四、对 2
15、014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 70.00%至 120.00%2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）6,060.4 至 7,842.87 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）3,564.94 业绩变动的原因说明 报告期内公司整体经营运行良好，业绩与上年同期相比增幅较大。五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明 适
16、用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 9 公司报告期未持有其他上市公司股权。浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 232,888,650.12 266,330,699.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 260,206,250.80 332,682,638.14 应收账款 300,475,111.90 237,579,128.98 预付款项 34,8
17、45,993.73 7,910,082.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,458,638.01 5,875,183.18 买入返售金融资产 存货 251,759,831.11 259,107,360.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,038,714.54 流动资产合计 1,084,634,475.67 1,128,523,808.05 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 11 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 9,
18、345,996.98 12,733,077.01 固定资产 457,767,530.12 452,746,883.73 在建工程 38,720,816.88 63,031,381.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,771,905.89 143,496,053.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,287,534.59 8,670,258.16 其他非流动资产 13,618,398.79 15,427,185.89 非流动资产合计 679,512,183.25 696,104,839.83 资产总计 1,764,146,658.92 1
19、,824,628,647.88 流动负债：短期借款 378,000,000.00 391,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 194,034,457.10 208,360,637.46 应付账款 353,418,424.71 423,584,717.91 预收款项 7,196,214.26 9,902,970.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,735,845.11 36,048,133.32 应交税费 11,903,255.73-909,336.61 应付利息 608,300.
20、00 716,259.77 应付股利 其他应付款 20,090,962.51 12,250,539.69 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 12,149,305.45 其他流动负债 流动负债合计 989,987,459.42 1,093,903,227.52 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 34,410,553.63 32,399,855.09 非流动负债合计 34,410,553.63 32,
21、399,855.09 负债合计 1,024,398,013.05 1,126,303,082.61 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）206,281,400.00 121,342,000.00 资本公积 210,637,561.96 295,576,961.96 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 22,605,233.99 22,605,233.99 一般风险准备 未分配利润 272,753,694.10 231,301,180.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 712,277,890.05 670,825,376.70 少数股东权益 27,470,7
22、55.82 27,500,188.57 所有者权益（或股东权益）合计 739,748,645.87 698,325,565.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,764,146,658.92 1,824,628,647.88 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 13 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 142,134,170.33 168,705,940.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 9
23、5,376,745.02 103,868,838.96 应收账款 153,217,329.99 133,301,380.03 预付款项 5,557,130.31 4,947,797.96 应收利息 应收股利 其他应收款 96,504,677.14 71,702,233.11 存货 123,871,175.21 115,976,227.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,038,714.54 流动资产合计 616,661,228.00 617,541,132.49 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 367,415,669.
24、45 367,415,669.45 投资性房地产 12,586,557.63 13,331,581.41 固定资产 181,966,678.79 190,582,619.32 在建工程 32,179,514.61 13,137,376.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,764,127.47 63,551,250.80 开发支出 商誉 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 14 长期待摊费用 递延所得税资产 9,745,970.36 7,274,327.33 其他非流动 资产 13,618,398.79 13,365,590.25 非流动资
25、产合计 679,276,917.10 668,658,414.79 资产总计 1,295,938,145.10 1,286,199,547.28 流动负债：短期借款 295,000,000.00 285,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 82,179,680.00 88,713,187.46 应付账款 171,771,958.57 203,200,487.10 预收款项 5,169,525.76 8,094,992.34 应付职工薪酬 15,045,073.12 20,852,781.63 应交税费 8,198,906.63-1,253,567.76
26、 应付利息 499,000.00 526,314.80 应付股利 其他应付款 60,000,175.93 40,307,287.53 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 7,616,716.59 其他流动负债 流动负债合计 637,864,320.01 653,858,199.69 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,728,101.37 15,869,175.46 非流动负债合计 17,728,101.37 15,869,175.46 负债合计 655,592,421.38 669,727,375.15 所有者权益
27、（或股东权益）：实收资本（或股本）206,281,400.00 121,342,000.00 资本公积 215,943,861.56 300,883,261.56 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 15 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 21,524,801.05 21,524,801.05 一般风险准备 未分配利润 196,595,661.11 172,722,109.52 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 640,345,723.72 616,472,172.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,295,938,145.10 1,28
28、6,199,547.28 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 3、合并本报告期利 润表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 326,496,652.07 315,457,986.63 其中：营业收入 326,496,652.07 315,457,986.63 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二、营业总成本 310,032,552.50 311,307,236.27 其中：营业成本 249,800,135.01 250,267,712.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保
29、金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,573,290.80 1,204,092.89 销售费用 20,663,640.48 23,430,620.49 管理费用 32,475,265.24 29,947,591.36 财务费用 5,876,836.87 5,939,538.34 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 16 资产减值损失-356,615.89 517,680.76 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）29,391.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、
30、营业利润（亏损以 号 填列）16,464,099.57 4,180,142.14 加：营业外收入 975,819.52 2,832,510.15 减：营业外支出 827,310.05 1,358,933.14 其中：非流动资产处置损失 405,998.34 413,616.46 四、利润总额（亏损总额以 号填列）16,612,609.04 5,653,719.15 减：所得税费用 6,071,170.18 2,973,254.76 五、净利润（净亏损以 号 填列）10,541,438.86 2,680,464.39 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 归属于母公司所有者的净利润 10
31、,618,844.34 2,782,397.89 少数股东损益-77,405.48-101,933.50 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.05 0.02（二）稀释每股收益 0.05 0.02 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额 10,541,438.86 2,680,464.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,618,844.34 2,782,397.89 归属于少数股东的综合收益总额-77,405.48-101,933.50 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负
32、 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 17 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 155,238,150.66 176,866,639.06 减：营业成本 113,319,459.42 134,686,549.63 营业税金及附加 759,904.41 703,519.35 销售费用 7,882,826.90 14,723,244.15 管理费用 15,706,076.32 13,952,028.43 财务费用 3,651,178.16 4,301,263.54
33、资产减值损失 9,436,971.14 6,661,045.80 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）0.00 29,391.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）4,481,734.31 1,868,379.94 加：营业外收入 769,746.47 1,828,052.24 减：营业外支出 604,094.36 596,252.91 其中：非流动资产处置损失 386,829.39 413,616.46 三、利润总额（亏损总额以 号填列）4,647,386.42 3,100,179.27 减：所得税费用 697,107.96
34、465,026.89 四、净利润（净亏损以 号 填列）3,950,278.46 2,635,152.38 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02 0.02（二）稀释每股收益 0.02 0.02 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 3,950,278.46 2,635,152.38 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 18 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：浙江万安科技股份有
35、限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 964,543,428.58 914,262,232.79 其中：营业收入 964,543,428.58 914,262,232.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 906,307,007.47 896,236,583.82 其中：营业成本 732,428,107.06 716,146,809.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,946,547.70 2,557,303.73 销售费用 59,340,447.34 73,56
36、5,530.81 管理费用 91,424,146.87 79,274,065.59 财务费用 15,805,652.45 18,515,109.92 资产减值损失 4,362,106.06 6,177,764.29 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）419,852.05 29,391.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）58,656,273.16 18,055,040.75 加：营业外收入 4,448,477.49 4,599,392.49 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1
37、9 减：营业外支出 2,298,058.05 2,764,015.55 其中：非流动资产处置损失 439,215.05 759,115.01 四、利润总额（亏损总额以 号填列）60,806,692.60 19,890,417.69 减：所得税费用 12,103,092.03 4,128,565.18 五、净利润（净亏损以 号 填列）48,703,600.57 15,761,852.51 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 48,733,033.32 15,918,429.10 少数股东损益-29,432.75-156,576.59 六、每股收益：-（一）基本每股收益
38、 0.24 0.13（二）稀释每股收益 0.24 0.13 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额 48,703,600.57 15,761,852.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 48,733,033.32 15,918,429.10 归属于少数股东的综合收益总额-29,432.75-156,576.59 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额
39、上期金额 一、营业收入 458,458,341.09 486,307,616.34 减：营业成本 331,446,733.70 364,333,716.13 营业税金及附加 1,368,255.52 1,592,265.81 销售费用 19,209,352.37 44,181,960.02 管理费用 45,299,999.34 38,586,359.83 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 20 财务费用 9,477,557.55 13,157,472.01 资产减值损失 16,477,620.20 5,434,191.75 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（
40、损失以 号填列）419,852.05 29,391.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）35,598,674.46 19,051,042.57 加：营业外收入 2,724,657.33 2,632,902.91 减：营业外支出 1,671,482.90 1,482,164.25 其中：非流动资产处置损失 416,829.39 613,648.59 三、利润总额（亏损总额以 号填列）36,651,848.89 20,201,781.23 减：所得税费用 5,497,777.33 3,030,267.18 四、净利润（净亏损以 号 填列）31,154,071
41、.56 17,171,514.05 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.15 0.13（二）稀释每股收益 0.15 0.13 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 31,154,071.56 17,171,514.05 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：浙江万安科技股份 有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 727,907,55
42、5.73 595,091,479.16 客户存款和同业存放款项净增加 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 21 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 21,475,679.00 12,555,277.34 收到其他与经营活动有关的现金 14,695,370.84 13,137,877.93 经营活动现金流入小计 764,078,605.57 620,784,63
43、4.43 购买商品、接受劳务支付的现金 483,977,963.57 456,275,311.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 116,672,637.78 99,877,555.22 支付的各项税费 44,405,577.71 28,889,165.55 支付其他与经营活动有关的现金 38,364,400.55 33,869,276.95 经营活动现金流出小计 683,420,579.61 618,911,309.55 经营活动产生的现金流量净额 80,
44、658,025.96 1,873,324.88 二、投资活动产生的现 金流量：收回投资收到的现金 38,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,409.50 453,489.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 419,852.05 29,391.78 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 22 投资活动现金流入小计 38,455,261.55 482,880.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,466,036.99 65,836,917.45 投资
45、支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 46,000,000.00 投资活动现金流出小计 95,466,036.99 111,836,917.45 投资活动产生的现金流量净额-57,010,775.44-111,354,036.67 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,441,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,441,500.00 取得借款收到的现金 374,800,000.00 341,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动
46、现金流入小计 374,800,000.00 348,441,500.00 偿还债务支付的现金 388,600,000.00 338,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,737,746.29 22,104,969.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,817,919.62 21,123,818.42 筹资活动现金流出小计 423,155,665.91 381,928,788.19 筹资活动产生的现金流量净额-48,355,665.91-33,487,288.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 231,416.82-1,
47、820,211.96 五、现金及现金等价物净增加额-24,476,998.57-144,788,211.94 加：期初现金及现金等价物余额 187,630,455.89 269,814,175.38 六、期末现金及现金等价物余额 163,153,457.32 125,025,963.44 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 23 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 351
48、,618,001.56 359,992,726.70 收到的税费返还 20,508,504.24 11,567,804.63 收到其他与经营活动有关的现金 7,769,225.57 8,379,612.96 经营活动现金流入小计 379,895,731.37 379,940,144.29 购买商品、接受劳务支付的现金 224,463,766.14 250,195,936.31 支付给职工以及为职工支付的现金 57,499,352.90 50,094,447.46 支付的各项税费 19,275,787.38 10,716,777.55 支付其他与经营活动有关的现金 21,521,284.16 2
49、0,118,399.41 经营活动现金流出小计 322,760,190.58 331,125,560.73 经营活动产生的现金流量净额 57,135,540.79 48,814,583.56 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,409.50 416,339.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 45,419,852.05 35,029,391.78 投资活动现金流入小计 45,455,261.55 35,445,730.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
50、支付的现金 52,860,152.23 45,400,463.51 投资支付的现金 27,158,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,500,000.00 90,500,000.00 投资活动现金流出小计 93,360,152.23 163,058,963.51 投资活动产生的现金流量净额-47,904,890.68-127,613,232.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 301,800,000.00 255,000,000.00 发行债券收到的现金 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第三季度报
