1、厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-023 厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年 第 一 季 度 报 告 正 文 厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本
2、 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 吴 子 文、主 管 会 计 工 作 负 责 人 何 爱 平 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)张 定 明 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）296,235,898.51 288,775,072.
3、80 2.58%归属于上市公司股东的净利润（元）11,829,052.86 11,322,598.91 4.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,088,452.50 11,263,945.75 7.32%经营活动产生的现金流量净额（元）-7,195,573.67 9,979,265.99-172.11%基本每股收益（元/股）0.06 0.05 20.00%稀释每股收益（元/股）0.06 0.05 20.00%加权平均净资产收益率 0.97%0.95%0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,832,369,366.22 2,827,01
4、4,544.63 0.19%归属于上 市公司股东的净资产（元）1,216,761,345.41 1,217,023,981.19-0.02%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250,225.20 减：所得税影响额 15,774.44 合计-259,399.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公
5、告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,937 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条
6、件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴子文 境内自然人 46.19%97,927,800 73,445,850 质押 5,450,000 吴丽珠 境内自然人 12.96%27,472,200 吴志良 境内自然人 4.48%9,500,000 7,125,000 吴伟洋 境内自然人 2.36%4,996,900 康月凤 境内自然人 1.25%2,642,263 华润深国投信托有 限公司润金 76 号集合 资金信托计划 其他 0.50%1,065,900 吴明玉 境内自然人 0.33%703,400 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 其他 0.32%688,391 吴金生 境内自然人
7、0.31%656,689 彭湘波 境内自然人 0.30%640,000 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴丽珠 27,472,200 人民币普通股 吴子文 24,481,950 人民币普通股 吴伟洋 4,996,900 人民币普通股 康月凤 2,642,263 人民币普通股 吴志良 2,375,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公司润金 76 号集合 资金信托计划 1,065,900 人民币普通股 吴明玉 703,400 人民币普通股 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 688,391 人民币普通股 吴金生 6
8、56,689 人民币普通股 彭湘波 640,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇。吴伟洋为吴子文、吴丽珠之子。吴志良为吴子文之弟。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 厦
9、门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、其他非流 动资产较期初增长89.16%，主要原因 是报告期内预付长期资产款项增加所致。2、应交税费 期末较期初增长62.96%，主要原因是报告期内应交而还未缴的税金增加所致。3、其他应付 款期末较期初增长36.09%，主要原因 是预收废料款和小包押金增加所致。4、长期借款 期末较期初下降37.39%，主要原因是长期贷款到期时间已在一年内转非流动负债所致。5、营业税金 及附加本期较上年同期减少53.70
10、%，主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税减少所致。6、资产减值 损失本期较上期同期增加97.66%，主要原因是本期较上年同 期计提坏账准备增加所致。7、营业外支 出本期较上年同期增长1455.33%，主 要原因是本期迟缴税金滞纳金所致。8、收到的税 费返还本期较上年同期增加161.49%，主要原因是本期比上年同期收到的出口退税增加所致。9、收到其他 与经营活动有关的现金本期较上期比较增长136.28%，主要 原因是本期收到票据保证金增加所致。10、支付其 他与经营活动有关的现金本期较上期下降62.6%，主要原因是本期较上年同期往来款及管理费用付现支出减少所致。11、取得借 款收到的现
11、金本期较上年同期下降37.69%，主要 原因是较上年 同期借款减少所致。12、分配股 利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期比较增长44.22%，主要 原因是本期借款利息增加所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用（一）、非公开发行股票事项 1、2014年10月14日、2014年10 月30 日 公司第二届董事会第十四次会议及2014 年第二次 临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案。2、2014年11月26日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（14162
12、2 号），中国 证监会对公司提交的 上市公司非公开发行股票 行政许厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。3、2015 年2 月7 日公司第 二届董事会第十六次会议审议通过了 关于公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）、厦门日上车轮集团股份有限公司关于调整非公开发行A 股股票发行底价和发行数量的公告（编号：2015-014）。4、2015年3 月27日公司 非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第二届董事会
13、第十四次会议，非公开发行 A 股股票预案 2014 年 10 月 15 日 公告编号：2014-047 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 2014 年 11 月 27 日 公告编号：2014-056 第二届董事会第十六次会议决议公告，非公开发行 A 股 股票预案（修订稿）2015 年 02 月 10 日 公告编号：2015-002 关于调整非公开发行 A 股股 票发行底价和发行数量的公告 2015 年 02 月 10 日 公告编号：2015-014 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委 员会审核通过的公告 2015 年 03 月 28 日 公告编号：2015
14、-020 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 吴子文;吴志良;黄学诚;陈明理;钟柏安;何爱平 股东吴子文、吴志良、黄学诚、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承 诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让，离职半年后
15、的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。2010 年 09月 28 日 9999-12-31 履行中 吴丽珠;吴子文 本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、实际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次公开发行A 股股票并上 市,为避免与发 行人产生同业竞争，本人现做出如下声明与承诺：截止本声明与承诺做出之日，本人没有直接或间接控制 的其他企业，与发行人的业务2010 年 11月 17 日 9999-12-31 履行中 厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 8 不存在直接或间接的同业竞争。为避免本人未来可能直接或间接控制的其
16、他企业与发行人产生同业竞争，本人承诺：在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，本人不会，且将促使本人未来可能直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。为了更有效地避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：A.通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；B.如本人及本人
17、 直接或间接控制的其他企业获得与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；C.如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。吴丽珠;吴子文 本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间，将不以任何理由和方式非法占用发行人的资金及
18、其他任何资产，并尽可能避免本人及本人未来可能直接或间接控制的企业与发行人之间进行关联交易。对于未来可能发生的不可避免的关联交易，本人将严格遵守法律法规及发行人公司章程中关于关联交易 的规定；且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人未来可能直接或间接控制的企业严格遵守中华人民共和国公司法和发行人公司章程的有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与发行人进行关联交易。2010 年 10月 09 日 9999-12-31 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 厦门日上车轮集团股份有限公司 厦门日上车轮集团股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规
19、划公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划：1、利润 分配的形式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的2015 年 01月 01 日 2017-12-31 履行中 厦门日上车轮集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 9 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。3、公司发放股票股利的具体条件公司在经营情
20、况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出 股票股利分配预案。承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00%至 40.00%2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1,938.99 至 2,467.8 2014 年 1-6 月 归属于上市公 司股东的净利润（万元）1,762.72 业绩变动的原因说明 募投项目产能的释放，随着订 单的增加，销 售 收入将会上升；另一方面，设备钢构订单的增加，有利于净利润的增长。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。厦门日上车轮集团股份有限公司 法定代表人：吴子文 2015 年 4 月 24 日
