1、山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文1山东瑞康医药股份有限公司SHANDONGREALCANPHARMACEUTICALCO.,LTD.2013 年第一季度报告2013 年 04 月山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文2第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。山东瑞康医药
2、股份有限公司2013 年第一季度报告全文3第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本 报告期比上年同期 增减（%）营业收入（元）1,345,600,358.14 998,030,877.91 34.83%归属于上市公司股东的净利润（元）30,412,758.06 23,560,007.20 29.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,407,481.10 23,924,456.49 27.1%经营活动产生的现金流量净额（元）-212,868,118.8
3、2-118,669,822.64 79.38%基本每股收益（元/股）0.324 0.251 29.08%稀释每股收益（元/股）0.324 0.251 29.08%加权平均净资产收益率（%）3.26%2.85%0.41%项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本 报告期末比上年度 期末增减(%)总资产（元）3,543,587,280.57 3,120,368,885.79 13.56%归属于上市公司股东的净资产（元）946,821,412.75 916,408,654.69 3.32%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年 初至报告期期末金额 说明除上
4、述各项之外的其他营业外收入和支出 7,036.06所得税影响额 1,759.02少数股东权益影响额（税后）0.08合计 5,276.96-山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报 告期末股东总数 3,664前 10 名 股东持股情况股 东名称 股 东性质持股 比例（%）持 股数量持 有有限售条 件的股份数量质 押或冻结情况股份状态数量张仁华 境内自然人 28.87%27,079,511 27,079,511韩旭 境内自然人 22.82%21,406,728 21,406,728TBNATURELIMITED 境外法人 16.01
5、%15,015,664青岛睿华方略医药咨询服务有限公司 境内非国有法人 4.48%4,198,097 4,198,097中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.1%3,850,025中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 境内非国有法人 2.28%2,138,635鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 1.83%1,714,180中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.37%1,282,728中国银行海富通收益增长证券投资基金 境内非国有法人 1.04%977,818全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 0.93%872,765前 10 名 无限售条
6、件股东持股情况股 东名称 持 有无限售条件股份数量股 份种类股 份种类 数量TBNATURELIMITED 15,015,664 人民币普通股 15,015,664中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 3,850,025 人民币普通股 3,850,025中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 2,138,635 人民币普通股 2,138,635鸿阳证券投资基金 1,714,180 人民币普通股 1,714,180中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 1,282,728 人民币普通股 1,282,728中国银行海富通收益增长证券投资基金 977,818 人民币普通股 977,818全国
7、社保基金一一五组合 872,765 人民币普通股 872,765中国建设银行信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 806,480 人民币普通股 806,480中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 753,694 人民币普通股 753,694海通中行富通银行 750,460 人民币普通股 750,460上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行
8、动人的情况。山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文5第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（1）资产负债表项目应收票据期末数为9,794.66 万元，比期初数减少41.08%，主要原因是：本年年初银行承兑汇票贴现率较低，公司将部分库存银行承兑用于贴现；预付账款期末数为19,347.00万元，比期初数增加81.32%，主要原因是：为募投项目预付的设备款和工程款；另外基药、器械供应商预付货款较多；其他应收款期末数为1,198.38 万元，比期初数增加50.25%，主要原因是：基药招标增加的招标押金；商誉期末数为1,357.20 万元，比期初数增加
9、156.12%，主要原因是：收购济宁瑞康医药有限公司时和北京天业爱博科贸有限公司发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉；长期待摊费用期末数为104.20 万元，比期初数增加31.67%，主要原因是：东营公司发生的办公室等装修支出；短期借款期末数为10.09 亿元，比期初数增加57.64%，主要原因是：随着公司业务的迅速发展，公司自有资金已略显不足，增加向银行借入的短期借款用以补充流动资金；预收账款期末数为502.66 万元，比期初数增加697.97%，主要原因是：本年收购北京天业爱博科贸有限公司带入的预收账款；应交税费期末数为1,595.30 万元，比期
10、初数减少33.20%，主要原因是：3 月末应交增值税和企业所得税较2012 年12 月应交数降低；应付利息末数为177.74 万元，比期初数增加40.27%，主要原因是：随着短期借款的增长应付利息增加；其他应付款期末数为2,062.88 万元，比期初数增加163.43%，主要原因是：收取的保证金以及未支付完的股权转让款；长期借款期末数为278.43 万元，系收购北京天业爱博科贸有限公司带入的长期借款；少数股东权益期末数为925.64 万元，比期初数增加927.75 万元，主要原因是：本期收购3家公司形成的少数股东权益。山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文6（2）利润表项目营业收
11、入与上年同期相比增长34.83%，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；营业成本与上年同期相比增长35.24%，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；管理费用与上年同期相比增长37.75%，主要原因是：随着基药业务和器械业务的开展相应的后勤服务人员增加，另外公司上调工资水平，导致人力成本增长；财务费用与上年同期相比增长82.59%，主要原因是：随着销售的增长资金需求加大，相应的短期借款增长较快，导致借款利息和贴现利息支出增加；资产减值损失本期发生90.16 万元，按季度计提坏账准备；利润总额、所得税以及净利润与上年同期相比分别增长30.56%、31.83%和30.14%，主 要原
12、因是：销售收入的增长带来的相应增长；少数股东损益本期发生25.81 万元，与上年同期相比增长3,472.68%，主要原因是本期收购公司发生的少数股东损益。（3）现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长47.09%，主要原因是：公司销售收入增长销售商品、提供劳务收到的现金相应增长；收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长953.86%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长52.28%，主要原因是：销售的增长导致购进商品的增长，基药、器械刚开始合作的供应商预付货款较多；支付的各项税费与上年同期相比增长60.75%，
13、主要原因是：随着业务的增长，缴的增值税和所得税等税费相应增长；支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长50.01%，主要原因是：管理费用增长以及支付的往来款增加；投资所支付的现金本期发生793.09 万元，主要是本期收购3 家公司支付的股权转让款；吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金本期发生698.70万元，系本期收购的子公司吸收少数股东增资款；收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长1,847.81%，主要原因是：收到建设银行资产收益权转让借款2 亿元；山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文7偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长34.
14、88%，主要原因是：本期偿还到期短期借款较上年同期增加；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长92.71%，主要原因是：随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加。二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承 诺事项 承诺 方 承 诺内容 承 诺时间 承 诺期限 履 行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东韩旭、张仁华自瑞康医药股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人
15、任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。已发行的股份，也不由瑞康股份回购本公司直接或间接持有的瑞康股份公开发行股票前已发行的股份2011 年06月10 日自山东瑞康医药股份有限公司A 股股票上市之日起三十六个月承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况公司控股股东韩旭、张仁华避免同业竞争的承诺：1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务或活动；2、本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务及活动，或拥有与瑞康医药存在竞争关系的任何经
16、济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；3、本人愿意承担违反上述承诺而给瑞康医药造成的全部损失。2011 年06月10 日直至不再为公司控股股东、本人不再为公司实际控制人为止。承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺是承诺的解决期限 不适用解决方式 不适用承诺的履行情况 不适用山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文8第四节 财务报表一、财
17、务报表1、合并资产负债表编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位:元资 产 附 注 期 末余额 期 初余额流 动资产：货币资金 502,549,464.58 398,099,485.50交易性金融资产应收票据 97,946,605.17 166,226,730.58应收账款 2,066,113,107.22 1,821,108,327.74预付款项 193,469,984.05 106,703,084.37应收利息应收股利其他应收款 11,983,780.49 7,975,719.67存货 419,791,536.43 385,691,920.37一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,726
18、,111.09 2,397,848.12流 动资产合计 3,293,580,589.03 2,888,203,116.35非 流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 59,664,590.57 58,318,893.68在建工程 106,393,325.76 98,376,900.81工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 59,522,794.26 59,723,226.76开发支出商誉 13,572,041.91 5,299,045.71长期待摊费用 1,042,048.74 791,402.18递延所得税资产 9,656,300.3
19、0 9,656,300.30其他非流动资产 155,590.00非 流动资产合计 250,006,691.54 232,165,769.44资 产总计 3,543,587,280.57 3,120,368,885.79企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文9合 并资产负债表（续）编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位:元负 债和股东权益 附 注 期 末余额 期 初余额流 动负债：短期借款 808,873,000.00 640,000,000.00交易性金融负债应付票据 341,259,726.41
20、 314,024,226.04应付账款 1,086,697,079.90 1,111,594,470.09预收款项 5,026,586.24 629,921.48应付职工薪酬 4,089,792.25 4,333,557.42应交税费 15,953,010.02 23,881,497.78应付利息 1,777,372.60 1,267,102.78应付股利 419,809.70 419,809.70其他应付款 20,628,775.25 7,830,713.93一年内到期的非流动负债其他流动负债 300,000,000.00 100,000,000.00流 动负债合计 2,584,725,15
21、2.37 2,203,981,299.22非 流动负债：长期借款 2,784,285.19应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非 流动负债合计 2,784,285.19-负 债合计 2,587,509,437.56 2,203,981,299.22所 有者权益（或股东权益）：股本（实收资本）93,800,000.00 93,800,000.00资本公积 563,185,517.17 563,185,517.17减：库存股盈余公积 24,165,281.58 24,165,281.58未分配利润 265,670,614.00 235,257,855.94归 属于母公司
22、所有者权益合计 946,821,412.75 916,408,654.69少 数股东权益合计 9,256,430.26-21,068.12所 有者权益合计 956,077,843.01 916,387,586.57负 债和所有者权益总计 3,543,587,280.57 3,120,368,885.79企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文102、母公司资产负债表编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司单 位：元资 产 附 注 期 末余额 期 初余额流 动资产：货币资金 456,930,916.24 3
23、33,923,260.94交易性金融资产应收票据 82,116,899.17 150,757,850.80应收账款 1,767,325,242.56 1,491,094,241.99预付款项 176,005,825.06 96,912,818.82应付利息应收股利其他应收款 177,350,260.65 231,428,813.40存货 325,976,594.08 306,340,079.40一年内到期的非流动资产其他流动资产流 动资产合计 2,985,705,737.76 2,610,457,065.35非 流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 101,020,0
24、92.35 65,356,201.05投资性房地产固定资产 52,569,054.17 52,956,636.88在建工程 105,453,513.04 97,591,840.09工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,657,284.25 45,793,226.76开发支出商誉长期待摊费用 124,999.98 137,499.99递延所得税资产 8,466,395.86 8,466,395.86其他非流动资产非 流动资产合计 313,291,339.65 270,301,800.63资 产总计 3,298,997,077.41 2,880,758,865.98山东瑞康医药
25、股份有限公司2013 年第一季度报告全文11企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣母 公司资产负债表（续）编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位:元负 债和股东权益 附 注 期 末余额 期 初余额流 动负债：短期借款 804,900,000.00 640,000,000.00交易性金融负债应付票据 341,259,726.41 314,024,226.04应付账款 862,207,264.61 861,148,653.57预收款项 505,185.00 506,694.73应付职工薪酬 3,775,895.08 3,486,616.66应交税费 1
26、2,932,084.55 20,005,441.45应付利息 1,777,372.60 1,267,102.78应付股利 419,809.70 419,809.70其他应付款 55,465,430.47 50,603,116.07一年内到期的非流动负债其他流动负债 300,000,000.00 100,000,000.00流 动负债合计 2,383,242,768.42 1,991,461,661.00非 流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非 流动负债合计负 债合计 2,383,242,768.42 1,991,461,661.00所 有者权益（
27、或股东权益）：股本（实收资本）93,800,000.00 93,800,000.00资本公积 563,224,389.24 563,224,389.24减：库存股盈余公积 24,165,281.58 24,165,281.58未分配利润 234,564,638.17 208,107,534.16所 有者权益合计 915,754,308.99 889,297,204.98负 债和所有者权益总计 3,298,997,077.41 2,880,758,865.98山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文12企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣
28、3、合并利润表编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司单 位：元项目附 注 本 期金额 上 期金额一、营业收入 1,345,600,358.14 998,030,877.91减：营业成本 1,247,831,777.66 922,657,689.41营业税金及附加 1,808,896.05 1,746,936.03销售费用 20,747,802.85 20,218,386.70管理费用 18,298,120.63 13,283,649.23财务费用 15,001,628.03 8,216,081.98资产减值损失 901,597.73加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”
29、号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号 填列）41,010,535.19 31,908,134.56加：营业外收入 7,036.06 15,562.11减：营业外支出 508,095.52其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）41,017,571.25 31,415,601.15减：所得税费用 10,346,671.81 7,848,368.53四、净利润（净亏损以“-”号 填列）*30,670,899.44 23,567,232.62归属于母公司所有者的净利润 30,412,758.06 23,560,007.20少数股东损益 25
30、8,141.38 7,225.42五、每股收益：（一）基本每股收益 0.324 0.251（二）稀释每股收益 0.324 0.251六、其他综合收益七、综合收益总额 30,670,899.44 23,567,232.62归属于母公司所有者的综合收益总额 30,412,758.06 23,560,007.20归属于少数股东的综合收益总额 258,141.38 7,225.42山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文13企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣4、母公司利润表编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司单 位：元项目附 注 本 期金额
31、上 期金额一、营业收入 1,224,812,851.81 936,675,303.82减：营业成本 1,139,954,355.38 870,104,741.59营业税金及附加 1,474,568.82 1,497,689.19销售费用 18,371,043.86 17,828,348.28管理费用 14,653,309.36 11,360,548.20财务费用 14,522,445.81 8,216,347.70资产减值损失 568,024.96加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号 填列）35
32、,269,103.62 27,667,628.86加：营业外收入 7,035.06 15,462.11减：营业外支出 508,089.06其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）35,276,138.68 27,175,001.91减：所得税费用 8,819,034.67 6,793,750.48四、净利润（净亏损以“-”号 填列）*26,457,104.01 20,381,251.43五、每股收益：（一）基本每股收益 0.282 0.217（二）稀释每股收益 0.282 0.217六、其他综合收益七、综合收益总额 26,457,104.01 20,381,251.43
33、山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文14企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣5、合并现金流量表编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单 位：元项目 附注 本期 金 额 上期 金 额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,393,195,295.89 947,202,404.98收到的税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金 16,971,744.92 1,610,437.00现 金流入小计 1,410,167,040.81 948,812,841.98购买商品、接受劳务支付的现金 1,539,575,586.7
34、5 1,011,047,896.33支付给职工以及为职工支付的现金 16,361,294.77 13,266,236.34支付的各项税费 35,037,593.20 21,795,963.86支付的其他与经营活动有关的现金 32,060,684.91 21,372,568.09现 金流出小计 1,623,035,159.63 1,067,482,664.62经 营活动产生的现金流量净额-212,868,118.82-118,669,822.64二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
35、现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 246,255.80现 金流入小计 246,255.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,652,132.44 21,376,865.77投资所支付的现金 7,930,891.30取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金-现 金流出小计 31,583,023.74 21,376,865.77投 资活动产生的现金流量净额-31,336,767.94-21,376,865.77三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 6,987,000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,987,00
36、0.00借款所收到的现金 264,900,000.00 291,164,420.13收到的其他与筹资活动有关的现金 206,907,925.87 10,622,607.46现 金流入小计 478,794,925.87 301,787,027.59偿还债务所支付的现金 107,902,000.00 80,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,318,788.86 6,392,245.09其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金 3,011,345.30 2,705,548.06现 金流出小计 123,232,134.16 89,097,793
37、.15筹 资活动产生的现金流量净额 355,562,791.71 212,689,234.44四、汇率变动对现金的影响额山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文15五、现金及现金等价物净增加额 111,357,904.95 72,642,546.03加：期初现金及现金等价物余额 321,990,699.39 221,126,906.93六、期末现金及现金等价物余额 433,348,604.34 293,769,452.96企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣6、母公司现金流量表编 制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单 位：元项目 附注
38、本期 金 额 上期 金 额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,217,863,369.65 887,946,804.48收到的税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金 136,079,269.19 1,352,542.74现 金流入小计 1,353,942,638.84 889,299,347.22购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,364,890.47 957,618,569.98支付给职工以及为职工支付的现金 12,812,762.39 10,927,318.46支付的各项税费 29,408,412.52 19,258,674.66支付的其他与经营活动有关的
39、现金 93,229,846.93 27,712,596.11现 金流出小计 1,522,815,912.31 1,015,517,159.21经 营活动产生的现金流量净额-168,873,273.47-126,217,811.99二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现 金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,525,695.77 21,265,532.43投资所支付的现金 35,663,891.30取得子公司及其他营
40、业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金-现 金流出小计 58,189,587.07 21,265,532.43投 资活动产生的现金流量净额-58,189,587.07-21,265,532.43三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金 264,900,000.00 291,164,420.13收到的其他与筹资活动有关的现金 206,907,925.87 10,622,607.46现 金流入小计 471,807,925.87 301,787,027.59偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 80,000,
41、000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,318,788.86 6,392,245.09其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金 2,510,695.30 2,705,548.06现 金流出小计 114,829,484.16 89,097,793.15山东瑞康医药股份有限公司2013 年第一季度报告全文16筹 资活动产生的现金流量净额 356,978,441.71 212,689,234.44四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额 129,915,581.17 65,205,890.02加：期初现金及现金等价物余额 257,814,474.83 210,643,115.17六、期末现金及现金等价物余额 387,730,056.00 275,849,005.19企 业法定代表人：韩 旭 主 管会计工作负责人：姜 伟 会 计机构负责人：苏 立臣二、审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否山东瑞康医药股份有限公司2013 年 4 月 25 日
