1、浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 浙 江 万安 科 技股 份 有限 公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014 年 04 月 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。除下列 董事外，其他董事 亲自出席了审议本 次季报的董事会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席
2、会议原因 被委托人姓名-公司负 责人陈利祥、主管会 计工作负责人江 学芳及会计机构负 责人(会计主管人员)朱 超声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和 财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）293,867,141.06 249,378,535.83 17.84%归属于上市公司股东的净利润（元）12,137,734.41 6,535,9
3、12.22 85.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,307,736.58 6,408,833.34 76.44%经营活动产生的现金流量净额（元）528,800.80-6,134,802.73 108.62%基本每股收益（元/股）0.1 0.05 100%稀释每股收益（元/股）0.1 0.05 100%加权平均净资产收益率（%）1.72%1.01%0.71%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）1,874,746,532.09 1,824,628,647.88 2.75%归属于上市公司股东的净资产（元）682,963,111.11 670,8
4、25,376.70 1.81%非经常性损益项目 和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,659.21 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）700,642.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 419,852.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-286,123.23 减：所得税影响额-140,149
5、.59 少数股东权益影响额（税后）174,182.67 合计 829,997.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,608 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
6、 股份状态 数量 万安集团有限公司 境内非国有法人 52.5%63,700,000 63,700,000 陈锋 境内自然人 7.5%9,100,000 9,100,000 陈利祥 境内自然人 5.69%6,904,862 6,904,862 叶健颜 境内自然人 1.46%1,774,661 0 俞迪辉 境内自然人 1.24%1,507,998 1,507,998 陈永汉 境内自然人 1.24%1,507,998 1,507,998 陈黎慕 境内自然人 1.24%1,507,997 1,507,997 质押 1,500,000 周汉明 境内自然人 0.78%943,424 943,424 陈黎明
7、 境内自然人 0.78%943,424 943,424 蔡令天 境内自然人 0.78%943,424 707,568 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 叶健颜 1,774,661 人民币普通股 1,774,661 叶观群 943,424 人民币普通股 943,424 王泽 905,299 人民币普通股 905,299 姚金尧 601,710 人民币普通股 601,710 钱长茂 471,726 人民币普通股 471,726 冯芳 343,444 人民币普通股 343,444 陈铁峰 331,951 人民币普通股 331,951 袁
8、凯凯 256,900 人民币普通股 256,900 蔡令天 235,856 人民币普通股 235,856 陈爱芬 220,299 人民币普通股 220,299 上述股东关联关系或一致行动的 1、公司前十名股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 说明 祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人，蔡令天为公司监事会监事。2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。前十大股东参与融资融
9、券业务股东情况说明（如有）无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 一、资产负债表项目 1、本报告期内，应收账款同比增加38.5%，主要系行业回款影响所致，回款集中在年底。2、本报告期内，预付款项同比增加108.56%，主要系本期预付机器设备及工程款增加所致。3、本报告期内，其他应收款同比增加33.16%，主要系本期个 人借款增加所致。4、本报告期内，其他流动资产同比减少100%，主要系 本期交 易性金融资产赎回所致。5、本报
10、告期内，应付职工薪酬同比减少47.01%，主要系本期 对工资和奖金进行了发放所致。6、本报告期内，应交税费同比增加386.82%，主要系年初增值税进项税留抵较多所致。7、本报告期内，其他应付款同比增加46.79%，主要系本期工 程质保金增加所致。8、本报告期内，一年内到期的非流动负债同比减少55.75%，主要系本期融资租赁设备款减少所致。二、利润表项目 1、本报告期内，营业税金及附加同比减少43.71%，主要系本 期应交增值税同比减少所致。2、本报告期内，营业利润同 比增加68.79%，主要系本期销售 收入增长所致。3、本报告期内，营业外收入同比增加264.42%，主要系本期政府补助增加所致。
11、4、本报告期内，营业外支出同比增加108.47%，主要系本期对外捐赠增加所致。5、本报告期内，利润总额同比增加73.13%，主要本期销售收 入增加所致。6、本报告期内，所得税费用同比增加56.10%，主要系本期利 润增加所致。7、本报告期内，净利润同比增加75.79%，主要本期销售收入 增加所致。8、本报告期内，少数股东损益同比减少77.49%，主要系本期 控股子公司利润下降所致。三、现流项目 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加108.62%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金流入增加所致。2、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加61.30%，主要系本期借款收到的现
12、 金增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引-三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制 1、股票发行前 2010 年 04 月 16 报告期内，公司浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 7 人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安
13、集团以及股东周汉明承诺 股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。（2）公司董事、监事、高级管理人员承 诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于 2010 年4 月 16 日出具了 关于避免同业竞争的承诺函，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接
14、从事与股份公司日 承诺股东均遵守了所作的承诺。浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正
15、值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）80%至 130%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万 元）2,364.48 至 3,021.28 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）1,313.6 业绩变动的原因说明 报告期内公司整体经营运行良好，业绩与上年同期相比增幅较大。五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源-合计 0.00 0-0-0.
16、00 0.00-证券投资审批董事会公告披露 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 日期 证券投资审批股东会公告披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 217,213,394.26 266,330,699.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 260,663,912.35 332,682,638.14 应收账款 329,048,650.2
17、6 237,579,128.98 预付款项 16,497,128.33 7,910,082.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,823,363.94 5,875,183.18 买入返售金融资产 存货 332,158,209.29 259,107,360.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,038,714.54 流动资产合计 1,163,404,658.43 1,128,523,808.05 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
18、全文 11 投资性房地产 12,437,940.79 12,733,077.01 固定资产 450,217,208.57 452,746,883.73 在建工程 80,246,008.64 63,031,381.45 工程物资 197,215.46 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,605,731.10 143,496,053.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,210,583.21 8,670,258.16 其他非流动资产 15,427,185.89 15,427,185.89 非流动资产合计 711,341,873.66 696,104,839
19、.83 资产总计 1,874,746,532.09 1,824,628,647.88 流动负债：短期借款 396,800,000.00 391,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 164,042,549.93 208,360,637.46 应付账款 515,153,134.93 423,584,717.91 预收款项 9,798,497.33 9,902,970.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,101,620.17 36,048,133.32 应交税费 2,608,145.47-909,336.61 应付
20、利息 709,803.33 716,259.77 应付股利 其他应付款 17,982,667.41 12,250,539.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,375,679.37 12,149,305.45 其他流动负债 流动负债合计 1,131,572,097.94 1,093,903,227.52 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 32,615,889.48 32,399,855.09 非流动负债合计 32
21、,615,889.48 32,399,855.09 负债合计 1,164,187,987.42 1,126,303,082.61 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）121,342,000.00 121,342,000.00 资本公积 295,576,961.96 295,576,961.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,605,233.99 22,605,233.99 一般风险准备 未分配利润 243,438,915.16 231,301,180.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 682,963,111.11 670,825,376.70 少数股东权益 2
22、7,595,433.56 27,500,188.57 所有者权益（或股东权益）合计 710,558,544.67 698,325,565.27 负债和 所有者权益（或股东权益）总计 1,874,746,532.09 1,824,628,647.88 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 2、母公司资产负债 表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 流动资产：货币资金 128,977,985.82 168,705,940.62 交易性金融资产 应收票据 95,645,
23、132.30 103,868,838.96 应收账款 156,168,226.95 133,301,380.03 预付款项 9,460,030.27 4,947,797.96 应收利息 应收股利 其他应收款 100,700,281.99 71,702,233.11 存货 124,937,519.17 115,976,227.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,038,714.54 流动资产合计 615,889,176.50 617,541,132.49 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 367,415,669.45 367,415,669.4
24、5 投资性房地产 13,139,639.67 13,331,581.41 固定资产 193,026,307.60 190,582,619.32 在建工程 9,856,570.59 13,137,376.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,118,944.07 63,551,250.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,498,274.44 7,274,327.33 其他非流动资产 13,365,590.25 13,365,590.25 非流动资产合计 667,420,996.07 668,658,414.79 资产总计 1,283,310,
25、172.57 1,286,199,547.28 流动负债：浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 短期借款 293,800,000.00 285,800,000.00 交易性金融负债 应付票据 76,319,793.00 88,713,187.46 应付账款 188,276,448.48 203,200,487.10 预收款项 5,705,545.18 8,094,992.34 应付职工薪酬 12,500,726.06 20,852,781.63 应交税费 5,212,427.45-1,253,567.76 应付利息 540,140.58 526,314.80 应付股利
26、其他应付款 51,952,185.23 40,307,287.53 一年内到期的非流动负债 3,074,537.15 7,616,716.59 其他流动负债 流动负债合计 637,381,803.13 653,858,199.69 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,678,817.43 15,869,175.46 非流动负债合计 15,678,817.43 15,869,175.46 负债合计 653,060,620.56 669,727,375.15 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）121,342,000.00
27、 121,342,000.00 资本公积 300,883,261.56 300,883,261.56 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,524,801.05 21,524,801.05 一般风险准备 未分配利润 186,499,489.40 172,722,109.52 外币报表折算差 额 所有者权益（或股东权益）合计 630,249,552.01 616,472,172.13 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,283,310,172.57 1,286,199,547.28 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 计 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学
28、芳 会计机构负责人：朱超 3、合并利润表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 293,867,141.06 249,378,535.83 其中：营业收入 293,867,141.06 249,378,535.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 280,467,772.62 241,191,535.65 其中：营业成本 227,188,776.49 193,261,754.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 289,087.65 513,
29、525.11 销售费用 16,243,465.02 14,633,566.34 管理费用 27,734,431.56 22,723,193.44 财务费用 4,687,445.12 5,621,357.02 资产减值损失 4,324,566.79 4,438,139.01 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）419,852.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）13,819,220.49 8,187,000.18 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 加：营业外收入 944,70
30、4.72 259,234.44 减：营业外支出 833,060.56 399,598.93 其中：非流动资产处置损失-7,129.65 47,537.17 四、利润总额（亏损总额以 号填列）13,930,864.65 8,046,635.69 减：所得税费用 1,697,885.25 1,087,673.22 五、净利润（净亏损以 号 填列）12,232,979.40 6,958,962.47 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 12,137,734.41 6,535,912.22 少数股东损益 95,244.99 423,050.25 六、每股收益：-（一）基本每
31、股收益 0.1 0.05（二）稀释每股收益 0.1 0.05 七、其他综合收 益 八、综合收益总额 12,232,979.40 6,958,962.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,137,734.41 6,535,912.22 归属于少数股东的综合收益总额 95,244.99 423,050.25 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 4、母公司利润表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 144,173,789.30 122,611,904.70 减：营业成本 103,257,428.61 90,
32、398,360.53 营业税金及附加 46.14 397,732.14 销售费用 7,082,260.16 8,348,444.30 管理费用 13,267,659.97 9,666,920.93 财务费用 2,905,399.14 4,106,277.89 资产减值损失 1,492,980.75 5,542,640.72 加：公允价值变 动收益（损失以 号填列）浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 17 投资收益（损失以 号填列）419,852.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）16,587,866.58 4,151,528.19
33、加：营业外收入 266,297.13 174,216.09 减：营业外支出 645,481.50 229,997.62 其中：非流动资产处置损失-7,129.65 47,537.17 三、利润总额（亏损总额以 号填列）16,208,682.21 4,095,746.66 减：所得税费用 2,431,302.33 614,362.00 四、净利润（净亏损以 号 填列）13,777,379.88 3,481,384.66 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.11 0.03（二）稀释每股收益 0.11 0.03 六、其他综合收益 七、综合收益总额 13,777,379.88 3,481,384.
34、66 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 5、合并现金流量表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 220,284,172.37 157,330,419.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 18 拆入资金净增加额 回购业
35、务资金净增加额 收到的税费返还 3,943,090.24 6,745,385.68 收到其他与经营活动有关的现金 5,971,114.44 2,468,224.21 经营活动现金流入小计 230,198,377.05 166,544,029.57 购买商品、接受劳务支付的现金 157,127,302.68 121,327,653.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 46,945,749.48 35,298,931.32 支付的各项税费 12,762,066.
36、89 7,595,565.22 支付其他与经营活动有关的现金 12,834,457.20 8,456,682.46 经营活动现金流出小计 229,669,576.25 172,678,832.30 经营活动产生的 现金流量净额 528,800.80-6,134,802.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 18,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,388.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 419,852.05 投资活动现金流入小计 18,423,240.05 购建固定资
37、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,492,632.11 20,750,458.98 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 40,492,632.11 20,750,458.98 投资活动产生的现金流量净额-22,069,392.06-20,750,458.98 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 115,800,000.00 92,000,000.00 发行债券收到
38、的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 115,800,000.00 92,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,800,000.00 99,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,626,788.44 5,236,413.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,087,048.54 6,997,434.94 筹资活动 现金流出小计 123,513,836.98 111,933,848.32 筹资活动产生的现金流量净额-7,713,836.98-19,933,848.32 四、汇率变动对现金及现金等价
39、物的影响-188,922.73-550,937.40 五、现金及现金等价物净增加额-29,443,350.97-47,370,047.43 加：期初现金及现金等价物余额 187,630,455.89 269,814,175.38 六、期末现金及现金等价物余额 158,187,104.92 222,444,127.95 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 6、母公司现金流量 表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 94,538,998.40 92,706,019.74
40、 收到的税费返还 3,937,739.92 6,734,225.68 收到其他与经营活动有关的现金 1,054,588.28 1,511,103.82 经营活动现金流入小计 99,531,326.60 100,951,349.24 购买商品、接受劳务支付的现金 61,708,203.68 69,913,475.86 支付给职工以及为职工支付的现金 23,536,695.33 17,302,724.88 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 20 支付的各项税费 5,032,552.59 3,403,138.20 支付其他与经营活动有关的现金 6,397,154.29 4,37
41、5,653.51 经营活动现金流出小计 96,674,605.89 94,994,992.45 经营活动产生的现金流量净额 2,856,720.71 5,956,356.79 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 18,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,388.00 5,320.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,419,852.05 投资活动现金流入小计 30,423,240.05 5,320.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,265,370
42、.75 17,037,937.48 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 27,000,000.00 6,500,000.00 投资活动现金流出小计 52,265,370.75 23,537,937.48 投资活动产生的现金流量净额-21,842,130.70-23,532,617.48 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投 资收到的现金 取得借款收到的现金 98,800,000.00 92,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,800,000.00 92,000,000.00 偿还债务
43、支付的现金 90,800,000.00 99,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,152,578.45 4,066,413.39 支付其他与筹资活动有关的现金 4,754,092.69 4,657,192.69 筹资活动现金流出小计 99,706,671.14 108,423,606.08 筹资活动产生的现金流量净额-906,671.14-16,423,606.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188,922.73-550,937.40 五、现金及现金等价物净增加额-20,081,003.86-34,550,804.17 浙江万安科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 21 加：期初现金及现金等价物余额 123,025,569.68 219,836,411.06 六、期末现金及现金等价物余额 102,944,565.82 185,285,606.89 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
