1、浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2012-042 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司半 年度 财务 报告 未经 会计师 事务 所审 计。公司 负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员
2、)朱超声明：保证半年度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 万安科技 A 股代码 002590 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 张薇 联系地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区 电话 0575-87165511 0575-87165511 传真 0575-87659719 0575-87659719 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资
3、产（元）1,561,404,577.97 1,624,664,147.81-3.89%归属于上市公司股 东的所有者权益（元）638,952,763.16 638,767,060.49 0.03%股本（股）121,342,000.00 93,340,000.00 30%浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.27 6.84-22.95%资产负债率（%）57.7%61.56%-3.86%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）500,556,772.27 490,228,389.65 2.11%营业利润
4、（元）10,583,661.91 51,585,958.88-79.48%利润总额（元）12,025,412.83 53,089,777.34-77.35%归属于上市公司股东的净利润（元）9,519,702.67 38,766,860.21-75.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,995,988.59 37,638,996.37-78.76%基本每股收益（元/股）0.08 0.55-85.45%稀释每股收益（元/股）0.08 0.55-85.45%加权平均净资 产收益率（%）1.44%13.59%-12.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.21%1
5、3.2%-11.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,968,103.08-62,895,282.79 63.48%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.19-0.67 71.64%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无 2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-29,774.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,207,209.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
6、费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 动损益，以及处置
7、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模 式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-174,016.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-149,532.07 所得税影响额-330,171.95 合计 1,523,714.08-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用
8、不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 70,000,000 74.99%21,000,000-3,469,161 17,530,839 87,530,839 72.14%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 70,000,000 74.99%21,000,000-3,469,161 17,530,83
9、9 87,530,839 72.14%其中：境内法人持股 49,000,000 52.5%14,700,000 14,700,000 63,700,000 52.5%境内自然人持股 21,000,000 22.5%6,300,000-3,469,161 2,830,839 23,830,839 19.64%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 5.高管股份 二、无限售条件股份 23,340,000 25.01%7,002,000 3,469,161 10,471,161 33,811,161 27.86%1、人民币普通股 2
10、3,340,000 25.01%7,002,000 3,469,161 10,471,161 33,811,161 27.86%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,340,000.00 100%28,002,000 0 28,002,000 121,342,000.00 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 9,079 前 十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份
11、状态 数量 万安集团有限公司 境内非国有法人 52.5%63,700,000 63,700,000 陈锋 境内自然人 7.5%9,100,000 9,100,000 陈利祥 境内自然人 5.69%6,904,862 6,904,862 俞迪辉 境内自然人 1.24%1,507,998 1,507,998 陈永汉 境内自然人 1.24%1,507,998 1,507,998 陈黎慕 境内自然人 1.24%1,507,997 1,507,997 周汉明 境内自然人 0.78%943,424 943,424 陈黎明 境内自然人 0.78%943,424 943,424 陈铁峰 境内自然人 0.78%
12、943,424 707,568 蔡令天 境内自然人 0.78%943,424 707,568 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 叶观群 943,424 A 股 943,424 姚金尧 601,710 A 股 601,710 天安保险股份有限公司 567,932 A 股 567,932 闫保平 514,700 A 股 514,700 钱长茂 471,726 A 股 471,726 陈惠民 471,726 A 股 471,726 尤颖 374,555 A 股 374,555 陈爱芬 282,282 A 股 282,282 王正 248,92
13、9 A 股 248,929 陈铁峰 235,856 A 股 235,856 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 公司前十名股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司 实际控制人。陈铁峰、蔡令天 为公司监事会监事。其他股东未知是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持
14、 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 陈利祥 董事长 5,311,432 0 0 6,904,862 6,904,862 0 公积金转增 陈锋 总经理;董事 7,000,000 0 0 9,100,000 9,100,000 0 公积金转增 陈永汉 董事 1,159,998 0 0 1,507,998 1,507,998 0 公积金转增 陈黎慕 董事 1,159,998 0 0 1,507,997 1,507,997 0 公积金转增 朱哲剑 董事;副总经理 0 0 0
15、 0 0 0 李小攀 副总经理 0 0 0 0 0 0 郭孔辉 独立董事 0 0 0 0 0 0 章程 独立董事 0 0 0 0 0 0 王泽霞 独立董事 0 0 0 0 0 0 陈铁峰 监事 725,711 0 0 943,424 707,568 0 公积金转增 蔡令天 监事 725,711 0 0 943,424 707,568 0 公积金转增 田红梅 监事 0 0 0 0 0 0 李建林 副总经理;董事会秘书 0 0 0 0 0 0 裘敏勇 副总经理 0 0 0 0 0 0 江学芳 财务总监 0 0 0 0 0 0 郭志林 离任财务总监 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业
16、 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业 495,455,450.19 384,609,121.11 22.37%1.47%10.78%-6.52%主营业务产品情况 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）气制动系统 266,166,353.88 192,180,076.72 27.8%2.03%9.75%-5.0
17、8%液压制动系统 156,390,514.73 138,064,365.29 11.72%-2.14%6.87%-7.44%离合器操纵系统 64,013,298.00 46,461,006.58 27.42%-5.3%8.32%-9.13%其他类（模块悬挂系列）8,885,283.58 7,903,672.52 11.05%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）内销 407,991,288.49-3.81%外销 87,464,161.70 36.41%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说
18、明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,915.77 本报告期投入募集资金总额 1,392.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,172.46 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报
19、告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 200 万只气制动系统部件技改项目 否 6,634 6,634 832.14 863.56 13.02%2013 年07 月 31 否 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 日 年产 20 万只气压盘式制动器技改项目 否 13,534 13,534 520.2 4,233.2 31.28%2013 年07 月 31日 否 年产 200 万只液压盘式制动器技改项目 否 14,909
20、14,909 7.8 5,973.11 40.06%2013 年07 月 31日 否 汽车 制动系统研发技术平台建设项目 否 5,080 5,080 32.38 102.59 2.02%2013 年12 月 31日 否 承诺 投资项目小计-40,157 40,157 1,392.52 11,172.46-超募资金投向 归还 银行贷款（如有）-补充 流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-40,157 40,157 1,392.52 11,172.46-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用
21、无 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 2012 年 5 月，经公司董事会决 议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用闲置募集资金11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 无 尚未使用的募集资金用途及去向 专项存款账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投 资
22、项目 情况表 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度-80%至-50%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）986.93 至 2,467.33 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）49
23、,346,552.38 业绩变动的原因说明 国内汽车市场进入低增长时期，受客户产品价格下降、人工工资费用上涨等多种因素的影响，同期业绩下滑。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 无 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 无 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经
24、营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9（二）担保事 项 适用 不适用（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用 2010 年9 月6 日，宁波市北仑模 具压铸有限公司（以下简称“北仑模具”）因合同纠纷向宁波市北仑区人民法院提起了民事诉讼，要求公司支付欠款计86.97 万元，并承担相应的逾期付款利息损失27.25 万元以及承兑贴息损 失69.70 万元；要求子公司安徽 万安支付 欠款101.58 万元，并承 担相应 的逾 期付 款利 息损 失12.49 万元以
25、及 承兑 贴息 损失13.46 万元。根据 浙江 省宁 波市 北仑 区人民法院（2010）甬仑商初字 第902-1 号和（2010）甬仑商初字第903-1 号民事裁定书，公司的银行存 款190.00 万元被冻结，安徽万安的银行存款130.00 万元被冻结。公司和安徽万安 对宁波市北仑区人民法院的管辖权提出了异议，根据浙江省宁波市北仑区人民法院（2010）甬仑商初字第902号和（2010）甬仑商初字第903号 民事裁定 书，上述案件已移交诸暨市人民法院审理。公司于2011 年3 月10 日向诸暨市人民法院递交了 反诉状，请求解除双方于2008 年6 月20 日签订的 买卖合同，要求北仑模具支付应
26、退库 存产 品货款计人民币13.38 万 元，并支 付 公 司2007 年至2010 年 逾 期供 货 的 违 约 金 计 人 民 币179.16 万元，及擅自毁约的违约金100.00 万元。安徽万安亦于2011 年3 月10日提交了 反诉状，请 求解除双方于2008 年6 月20日签 订的买 卖合 同，终 止买卖 合 同关系，要 求北 仑模 具支付 应 退库存 产品 货款 计12.00 万元，并支付2007 年至2010年逾期供 货的违约 金30.00 万元。截 止2012 年6 月30日，公司 被冻 结的190.00 万元银行 存款 和安 徽万 安被 冻结的130.00 万 元银行 存款已
27、 全部解冻。上述反诉均被诸暨市人民法院受理。截止本报告日，该案件尚在审理之中。（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 无 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任 追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事
28、项 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-资产置换时所作承诺-发行时所作承诺 公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺 1、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。（2）公司董事、监事、高级管理人员承诺：每
29、年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于 2010 年 4 月 16 日出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品。报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。其他对公司中小股东所作承诺-5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益
30、细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额-减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入 其他综合收益当期转入损益的净额 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额-减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额-减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币
31、财务报表折算差额-减：处置境外经营当期 转入损益的净额 小计 5.其他-减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 13 日 公司 实地调研 机构 浙商证券 公司生产经营情况，未提供资料 2012 年 03 月 10 日 公司 实地调研 机构 方正证券 公 司生产经营情况，未提供资料 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是
32、否 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 300,946,877.45 401,685,139.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 219,099,758.25 240,713,396.14 应收账款 197,256,751.55 137,165,213.15 预付款项 32,078,479.39 10,362,971.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,521,131.53 9,454,
33、887.14 买入返售金融资产 存货 227,679,552.95 238,406,508.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 982,582,551.12 1,037,788,115.90 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 10,325,760.46 10,621,523.38 固定资产 396,440,747.33 408,182,576.54 在建工程 15,694,491.62 10,468,787.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 148,281,902.87
34、 150,070,389.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 190,461.26 递延所得税资产 8,079,124.57 7,532,754.95 其他非流动资产 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 非流动资产合计 578,822,026.85 586,876,031.91 资产总计 1,561,404,577.97 1,624,664,147.81 流动负债：短期借款 368,700,000.00 372,000,000.00 向中央银行借款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 拆入资金 0.00 交易性金融负债 0.00 应付票据 140,067,536.2
35、1 144,496,667.00 应付账款 265,153,584.12 292,865,472.58 预收款项 11,468,658.75 10,307,501.29 卖出回购金融资产款 0.00 应付手续费及佣金 0.00 应付职工薪酬 14,730,886.94 23,120,781.90 应交税费-6,050,963.51 29,874.73 应付利息 707,671.23 804,388.36 应付股利 0.00 其他应付款 13,934,905.88 7,207,983.42 应付分保账款 0.00 保险合同准备金 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 一年
36、内到期的非流动负债 10,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 818,712,279.62 870,832,669.28 非流动负债：长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债 券 0.00 长期应付款 49,888,858.70 62,328,432.34 专项应付款 0.00 预计负债 0.00 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 22,256,133.03 20,796,471.93 非流动负债合计 82,144,991.73 93,124,904.27 负债合计 900,857,271.35 963
37、,957,573.55 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）121,342,000.00 93,340,000.00 资本公积 295,576,961.96 323,578,961.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,798,711.84 16,798,711.84 一般风险准备 未分配利润 205,235,089.36 205,049,386.69 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 638,952,763.16 638,767,060.49 少数股东权益 21,594,543.46 21,939,513.
38、77 所有者权益（或股东权益）合计 660,547,306.62 660,706,574.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,561,404,577.97 1,624,664,147.81 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 210,146,043.29 293,598,437.86 交易性金融资产 应收票据 80,842,728.87 90,111,996.37 应收账款 122,792,833.57 79,518,785.13 预付款项 11,054,617.
39、48 5,061,783.45 应收利息 应收股利 其他应收款 105,493,447.95 102,182,252.32 存货 104,278,778.84 114,736,229.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 634,608,450.00 685,209,484.21 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 340,257,169.45 310,257,169.45 投资性房地产 10,412,770.86 10,690,662.48 固定资产 120,653,130.67 124,784,220.64 在建工程 8,841,56
40、5.41 530,671.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,315,185.58 67,277,141.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,008,356.13 4,125,812.25 其他非流动资产 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 非流动资产合计 550,488,178.10 517,665,677.38 资产总计 1,185,096,628.10 1,202,875,161.59 流动负债：短期借款 302,700,000.00 287,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 68,033,24
41、7.81 59,278,402.50 应付账款 139,442,214.29 161,877,582.92 预收款项 7,388,722.79 6,942,050.90 应付职工薪酬 10,321,366.61 11,654,237.13 应交税费 247,968.54 223,322.96 应付利息 564,000.00 612,558.22 应付股利 其他应付款 42,788,839.47 51,424,646.08 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 571,486,359.51 579,012,800.71 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 33,194,59
42、4.44 41,116,356.44 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,724,237.70 8,937,953.78 非流动负债合计 41,918,832.14 50,054,310.22 负债合计 613,405,191.65 629,067,110.93 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）121,342,000.00 93,340,000.00 资本公积 300,883,261.56 328,885,261.56 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,718,278.90 15,718,278.90 未分配利润 133,747,895.99 135,86
43、4,510.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 571,691,436.45 573,808,050.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,185,096,628.10 1,202,875,161.59 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 500,556,772.27 490,228,389.65 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 其中：营业收入 500,556,772.27 490,228,389.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 557,122,359.54 438,642,
44、430.77 其中：营业成本 385,201,075.35 348,802,292.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,241,967.13 1,126,977.92 销售费用 34,310,854.96 26,156,880.76 管理费用 53,331,308.52 44,256,880.97 财务费用 13,964,640.74 12,994,261.18 资产减值损失 923,263.66 5,305,137.24 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业
45、和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）10,583,661.91 51,585,958.88 加：营业外收入 2,589,760.42 2,195,333.26 减：营业外支出 1,148,009.50 691,514.80 其中：非流动资产处置损失 34,102.76 136,533.75 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,025,412.83 53,089,777.34 减：所得税费用 2,850,680.47 13,641,403.31 五、净利润（净亏损以“”号填 列）9,174,732.36 39,448,374.03 其中：被
46、合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 9,519,702.67 38,766,860.21 少数股东损益-344,970.31 681,513.82 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.08 0.55（二）稀释每股收益 0.08 0.55 七、其他综合收益 浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 八、综合收益总额 9,174,732.36 39,448,374.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,519,702.67 38,766,860.21 归属于少数股东的综合收益总额-344,970.31 681,513.82 本期发生同一控制下企业合并
47、的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：陈利祥 主管会计工作负 责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 283,489,428.45 265,676,604.88 减：营业成本 219,994,157.73 175,023,756.51 营业税金及附加 1,440,006.89 491,398.61 销售费用 17,686,036.56 13,709,521.40 管理费用 27,577,404.32 25,820,187.57 财务费用 9,727,730.94 3,768,005.37 资产减值损失-783,
48、040.80 17,529,639.92 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）7,847,132.81 29,334,095.50 加：营业外收入 1,554,887.91 1,946,649.93 减：营业外支出 772,794.94 347,666.21 其中：非流动资产处置损失 34,102.76 66,281.48 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,629,225.78 30,933,079.22 减：所得税费用 1,411,839.99 7,733,269.80 四、净利润（净
49、亏损以“”号填列）7,217,385.79 23,199,809.42 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.06 0.33（二）稀释每股收益 0.06 0.33 六、其他综合收益 七、综合收益总额 7,217,385.79 23,199,809.42 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：浙江万安科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 销售商品、提供劳务收到的现金 297,231,452.32 222,251,885.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得
50、的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,568,663.00 4,772,460.30 收到其他与经营活动有关的现金 21,479,906.27 9,037,643.96 经营活动现金流入小计 326,280,021.59 236,061,989.38 购买商 品、接受劳务支付的现金 223,906,332.48 195,803,253.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支
